Показатели фонда на
16 октября 2020 года
Дата и время публикации
19 октября 2020 18:25
Расчетная стоимость пая
0.00
Стоимость чистых активов
0.00
| Период | Изменение расчетной стоимости пая |
Изменение стоимости чистых активов |
|---|---|---|
| День | - NAN% | - NAN% |
| 1 мес. | - NAN% | - NAN% |
| 3 мес. | - -100% | - -100% |
| 6 мес. | - -100% | - -100% |
| 1 год | - -100% | - -100% |
| 3 года | - -100% | - -100% |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год | 27.03.202021:08 | бессрочно |  |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год | 27.03.202021:07 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год | 27.03.202021:06 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год | 25.03.201915:34 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год | 19.03.201916:54 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год | 19.03.201916:51 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год | 02.04.201810:14 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании | 30.03.201816:32 | бессрочно | |
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям | 30.03.201816:32 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год | 29.03.201717:54 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год | 29.03.201717:54 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год | 31.03.201617:00 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год | 31.03.201617:00 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год | 30.03.201517:37 | бессрочно | |
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год | 30.03.201517:37 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год | 24.03.201413:24 | бессрочно | |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год | 24.03.201413:20 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции | 08.04.202009:18 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом | 08.04.202008:26 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года | 23.04.201923:51 | бессрочно | |
| Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) | 23.04.201923:50 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года | 22.08.201815:59 | бессрочно | |
| Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) | 22.08.201815:58 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года | 25.07.201821:12 | бессрочно | |
| Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) | 25.07.201821:11 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом | 01.06.201811:56 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года | 17.01.201818:30 | бессрочно | |
| Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 17.01.201818:29 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года | 12.01.201822:01 | бессрочно | |
| Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года | 12.01.201822:00 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года | 22.12.201722:54 | бессрочно | |
| Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) | 22.12.201722:53 | бессрочно | |
| Изменения в Правила доверительного управления №3 ОПИФ фондов «Открытие – Зарубежная собственность» | 01.09.201714:55 | бессрочно | |
| Политика осуществления прав голоса | 01.09.201714:00 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года | 20.12.201619:26 | бессрочно | |
| Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) | 20.12.201619:26 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года | 29.09.201618:35 | бессрочно | |
| Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) | 29.09.201618:35 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года | 24.05.201616:40 | бессрочно | |
| Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) | 24.05.201616:40 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) | 24.12.201520:00 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) | 25.11.201513:54 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год | 27.11.201417:05 | бессрочно | |
| Изменения в Правила доверительного управления №2 ОПИФ фондов «Глобал риэл эстейт» | 25.07.201417:15 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год | 09.12.201313:00 | бессрочно | |
| Изменения в Правила доверительного управления №1 ОПИФ фондов «Глобал риэл эстейт» | 06.09.201315:00 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год | 08.05.201318:00 | бессрочно | |
| Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев | 26.04.201315:00 | бессрочно | |
| Правила доверительного управления Фондом | 16.04.201312:19 | бессрочно | |
