Архив

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202021:54
III квартал
14.10.201923:07
II квартал
12.07.201923:06
I квартал
22.04.201921:03
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:16
III квартал
12.10.201823:39
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201816:16
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201815:13
III квартал
13.10.201716:16
II квартал
13.07.201710:25
I квартал
13.04.201713:15
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:16
III квартал
14.10.201615:18
II квартал
13.07.201616:50
I квартал
14.04.201619:19
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
14.10.201513:10
II квартал
13.07.201512:36
I квартал
14.04.201513:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:10
III квартал
14.10.201418:00
II квартал
14.07.201413:25
I квартал
15.04.201417:30
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201314:35
II квартал
15.07.201314:35
I квартал
23.04.201316:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201322:00
III квартал
15.10.201222:00
II квартал
16.07.201222:00
I квартал
16.04.201216:00

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.202019:50 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.202019:48 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.202019:47 бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.201916:13 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.201917:26 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.201917:26 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки 30.03.201816:45 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.201816:29 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.201816:28 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201718:52 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201718:52 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:17 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:17 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 30.03.201517:37 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 30.03.201517:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 24.03.201413:24 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год 24.03.201413:21 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 24.03.201413:20 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.201309:00 бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.201923:50 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.201923:50 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:03 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:02 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201821:17 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201821:16 бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201813:06 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.201813:05 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201818:23 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201818:22 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:50 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:49 бессрочно
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Китай» 01.09.201714:53 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:35 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:35 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:34 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:34 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:43 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:43 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:07 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201416:53 бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Китай» 25.07.201417:10 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая» 18.10.201312:00 бессрочно
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая» 06.09.201311:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.201310:33 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ акций «Открытие – Акции Китая». Рег.№ 2306-2 от 26.04.2013 17.05.201311:00 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.201218:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 10.10.201217:00 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 13.02.201215:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 13.02.201215:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 31.01.201212:20 бессрочно