Архив

Подробнее

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

28 февраля 2022 года

Дата и время публикации

01 марта 2022 23:50

Расчетная стоимость пая

0.9809 $

Изменение за день

0.4%

Стоимость чистых активов

614737.01 $

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. - -0.42% - -28%
3 мес. - -1.54% - -47.82%
6 мес. - -4.18% - -11.69%
1 год - -
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 28 февраля 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
21.01.202219:00
III квартал
14.10.202119:17
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Февраль 15.03.202216:46
Январь 14.02.202216:28

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 14.12.202116:25
Октябрь 16.11.202115:03
Август 14.09.202121:47

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 25.03.202217:47 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 25.03.202214:01 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202214:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.202223:15 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.202223:14 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 29.11.202117:20 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 29.11.202117:19 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 06.08.202118:38 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд 06.08.202118:38 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 13.08.2021 года 06.08.202118:38 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:10 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202218:05 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:35 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:45 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно