Архив

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
14.10.202019:09
II квартал
15.07.202023:50
I квартал
14.04.202023:46
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202022:25
III квартал
14.10.201923:14
II квартал
12.07.201923:27
I квартал
25.04.201919:48
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:24
III квартал
12.10.201823:40
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:12
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
19.01.201813:02
III квартал
13.10.201716:23
II квартал
13.07.201710:10
I квартал
13.04.201712:56
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201714:52
III квартал
14.10.201615:04
II квартал
13.07.201616:36
I квартал
14.04.201619:26
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
14.10.201515:25
II квартал
13.07.201513:26
I квартал
15.04.201513:12
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:22
III квартал
14.10.201418:14
II квартал
14.07.201417:15
I квартал
15.04.201412:15
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201316:21
II квартал
15.07.201316:21
I квартал
24.05.201312:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201313:47
III квартал
15.10.201212:13
II квартал
13.07.201215:33
I квартал
13.04.201214:12

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.202021:16 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.202021:15 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.202021:14 бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.201915:23 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.201916:58 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.201916:57 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 30.03.201816:47 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 30.03.201816:46 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.201816:43 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201718:28 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201718:28 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:34 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:34 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 30.03.201517:37 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 30.03.201517:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 26.03.201414:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201417:30 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение за 2012 год по ОПИФ фонд фондов «НОМОС – фонд развивающихся рынков» на 31.12.2012 24.05.201312:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах связанных с управлением ОПИФ фонд фондов «НОМОС – фонд развивающихся рынков» за 2012 год 24.05.201312:00 бессрочно

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье» 09.07.202421:00 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 19.08.202008:40 бессрочно
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 19.08.202008:35 бессрочно
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.202008:44 бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.201923:51 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.201923:50 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:36 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:35 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:00 бессрочно
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201813:23 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:49 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:48 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:02 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:01 бессрочно
Изменения №5 в Правила доверительного управления Фондом 01.09.201715:33 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201618:55 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201618:55 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:42 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:42 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:19 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:19 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:12 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201418:12 бессрочно
Изменения №4 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие – Развивающиеся рынки» 25.07.201416:05 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения №3 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «НОМОС – фонд развивающихся рынков» 04.09.201313:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 24.05.201312:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «НОМОС – фонд развивающихся рынков» 24.05.201312:00 бессрочно
Изменения №2 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «НОМОС – фонд развивающихся рынков» 24.05.201312:00 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в развивающиеся рынки» 24.05.201312:00 бессрочно
Правила определения СЧА ОПИФ фондов «НОМОС — фонд развивающихся рынков» на 2012 год 24.05.201311:59 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 08.12.201112:24 бессрочно