Архив

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

28 февраля 2022 года

Дата и время публикации

02 марта 2022 00:10

Расчетная стоимость пая

2677.28

Изменение за день

16.76%

Стоимость чистых активов

1230420054.41

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 30.72% 64.8%
3 мес. 38.62% 84.95%
6 мес. 36.24% 99.2%
1 год 38.11% 186.8%
3 года 92.13% 1869.37%
5 лет 114.64% 1415.91%
Данные представлены на: 28 февраля 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.202217:34
III квартал
14.10.202121:22
II квартал
14.07.202121:00
I квартал
14.04.202120:52
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202123:58
III квартал
14.10.202019:12
II квартал
15.07.202023:50
I квартал
14.04.202023:51
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202021:50
III квартал
14.10.201922:57
II квартал
12.07.201923:12
I квартал
17.04.201916:35
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:18
III квартал
12.10.201823:24
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:06
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
19.01.201813:49
III квартал
13.10.201716:27
II квартал
13.07.201710:15
I квартал
13.04.201712:59
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:10
III квартал
14.10.201615:06
II квартал
13.07.201616:41
I квартал
14.04.201619:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
14.10.201515:35
II квартал
15.07.201512:25
I квартал
15.04.201512:51
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:22
III квартал
14.10.201418:24
II квартал
14.07.201417:17
I квартал
15.04.201412:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201316:27
II квартал
15.07.201316:27
I квартал
24.05.201312:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.05.201312:00
III квартал
24.05.201312:00
II квартал
24.05.201312:00
I квартал
24.05.201312:00

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Февраль 17.03.202218:17
Январь 17.02.202215:44

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.202111:05
Октябрь 19.11.202117:05

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.202222:06 бессрочно

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.202118:49 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.202118:48 бессрочно

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.202020:14 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.202020:13 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.202020:13 бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.201915:20 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.201917:29 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.201917:28 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 30.03.201817:05 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 30.03.201817:04 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.201817:02 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201718:22 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201718:22 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:21 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:21 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:38 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 26.03.201414:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201417:30 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение за 2012 год по ОПИФ фонд фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» на 31.12.2012 24.05.201312:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах связанных с управлением ОПИФ фонд фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» за 2012 год 24.05.201312:00 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 11) 25.03.202213:29 бессрочно
Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:28 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года 04.03.202223:33 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 04.03.202223:32 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.202120:20 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.202109:10 бессрочно
Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.202109:09 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 9) 14.10.202120:30 бессрочно
Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.202120:29 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.202022:26 бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.202022:25 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 8) 08.04.202009:20 бессрочно
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.202008:28 бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.201923:51 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.201923:50 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:43 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:42 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 7) 01.06.201812:48 бессрочно
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:47 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:51 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:50 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:13 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:12 бессрочно
Изменения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 01.09.201715:28 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:00 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:40 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:40 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:33 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:33 бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201513:56 бессрочно
Изменения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие – Золото» 23.01.201512:45 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201418:15 бессрочно
Изменения № 4 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие – Золото» 25.07.201416:00 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения №2 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» 04.09.201314:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 24.05.201312:00 бессрочно
Изменения №1 в Правила доверительного управления ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» 24.05.201312:00 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» 24.05.201312:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 24.05.201311:59 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 08.12.201112:40 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:40 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно