Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

02 ноября 2018 года

Дата и время публикации

06 ноября 2018 17:03

Расчетная стоимость пая

0.00p

Стоимость чистых активов

0.00p

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
День - 0% - 0%
1 мес. - 0% - 0%
3 мес. - 0% - 0%
6 мес. - 0% - 0%
1 год - -100% - -100%
3 года - -100% - -100%

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.201823:14
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:34
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
19.01.201813:55
III квартал
13.10.201715:56
II квартал
13.07.201710:16
I квартал
13.04.201713:05
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201714:57
III квартал
14.10.201615:11
II квартал
13.07.201616:44
I квартал
14.04.201619:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
14.10.201513:12
II квартал
13.07.201513:22
I квартал
15.04.201512:55
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:36
III квартал
14.10.201418:20
II квартал
14.07.201414:40
I квартал
15.04.201411:35
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201314:30
II квартал
I квартал

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 30.03.201816:57 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 30.03.201816:56 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.201816:53 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201718:15 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201718:15 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:02 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:02 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 30.03.201517:37 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 30.03.201517:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 24.03.201413:24 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 24.03.201413:20 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:23 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:22 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:00 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:18 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.201812:17 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:52 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:51 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:29 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:28 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №3 ОПИФ фондов «Открытие – Развитые рынки» 01.09.201715:19 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:03 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:03 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:39 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:39 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:29 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:29 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:18 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:45 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №2 ОПИФ фондов «Европа – Азия – Австралия» 25.07.201417:45 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №1 ОПИФ фондов «Европа – Азия – Австралия» 06.09.201315:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 08.05.201318:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.04.201315:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 16.04.201312:16 бессрочно