Архив

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

28 февраля 2022 года

Дата и время публикации

02 марта 2022 00:10

Расчетная стоимость пая

2592.39

Изменение за день

14.64%

Стоимость чистых активов

4840527533.99

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 13.16% 9.4%
3 мес. 17.15% 11.91%
6 мес. 9.32% 13.52%
1 год 13.13% 220.52%
3 года 134.43% 3900.03%
5 лет 137.68% 4404.7%
Данные представлены на: 28 февраля 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.202217:47
III квартал
14.10.202121:24
II квартал
14.07.202121:40
I квартал
14.04.202120:49
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202123:58
III квартал
14.10.202019:01
II квартал
15.07.202023:50
I квартал
14.04.202023:53
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202022:16
III квартал
14.10.201923:04
II квартал
12.07.201923:21
I квартал
24.04.201923:25
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:25
III квартал
12.10.201823:20
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201817:18
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201814:54
III квартал
13.10.201715:59
II квартал
12.07.201717:29
I квартал
13.04.201715:33
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:10
III квартал
14.10.201615:39
II квартал
13.07.201617:16
I квартал
14.04.201619:05
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201522:00
III квартал
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Февраль 17.03.202218:21
Январь 17.02.202215:41

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.202111:03
Октябрь 19.11.202117:07

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.202221:58 бессрочно

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.202118:58 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.202118:57 бессрочно

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.202019:58 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.202019:57 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.202019:56 бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.201916:20 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.201916:46 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.201916:44 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 29.03.201817:01 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 29.03.201816:55 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 29.03.201816:50 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201718:45 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201718:45 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201718:45 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201618:37 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201618:37 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201618:37 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 8) 25.03.202213:18 бессрочно
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:17 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.202218:27 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.202218:26 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.202120:36 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.202108:57 бессрочно
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.202108:55 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 14.10.202121:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.202120:59 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.202022:22 бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.202022:21 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 08.04.202009:13 бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.202008:21 бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.201923:51 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.201923:50 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 05.12.201810:40 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 05.12.201810:39 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:40 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:39 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201821:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:58 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 01.06.201812:30 бессрочно
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:29 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:41 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 12.01.201822:40 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:24 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:23 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 22.12.201709:52 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 22.12.201709:51 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1) 21.07.201711:20 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 21.07.201711:19 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201618:54 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201618:54 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:44 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:44 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201617:29 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201617:29 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:16 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 11.11.201509:30 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 11.11.201509:30 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 11.11.201509:30 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 29.10.201511:33 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:35 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:00 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно