Архив

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

28 февраля 2022 года

Дата и время публикации

02 марта 2022 01:59

Расчетная стоимость пая

6339.1

Изменение за день

16.36%

Стоимость чистых активов

3938711117.58

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 16.26% 13.83%
3 мес. 14.4% 10.93%
6 мес. 6.4% 6.3%
1 год 7.22% 152.13%
3 года 133.4% 5907.51%
5 лет 191.71% 12596.69%
Данные представлены на: 28 февраля 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.202216:45
III квартал
14.10.202119:38
II квартал
14.07.202120:49
I квартал
14.04.202120:07
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202123:58
III квартал
14.10.202019:16
II квартал
15.07.202023:50
I квартал
14.04.202023:48
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202022:09
III квартал
14.10.201923:10
II квартал
12.07.201923:30
I квартал
17.04.201916:32
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:17
III квартал
12.10.201823:38
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201814:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201814:49
III квартал
13.10.201716:36
II квартал
12.07.201717:32
I квартал
13.04.201715:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:10
III квартал
14.10.201617:57
II квартал
13.07.201617:13
I квартал
14.04.201619:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
09.10.201515:24
II квартал
14.07.201516:40
I квартал
15.04.201513:33
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:14
III квартал
14.10.201418:08
II квартал
14.07.201414:30
I квартал
15.04.201411:35
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201314:30
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Февраль 17.03.202218:03
Январь 17.02.202216:35

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.202110:58
Октябрь 19.11.202117:09

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.202221:48 бессрочно

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.202118:44 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.202118:43 бессрочно

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.202020:49 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.202020:48 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.202020:47 бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.201915:12 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.201917:23 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.201917:22 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 02.04.201810:12 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.201815:58 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.201815:57 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201717:17 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201717:17 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201618:27 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201618:27 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:38 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:37 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 24.03.201413:24 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 24.03.201413:20 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 8) 25.03.202213:33 бессрочно
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:32 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.202218:20 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.202218:19 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.202119:03 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.202108:42 бессрочно
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.202108:38 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 14.10.202121:18 бессрочно
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.202121:15 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.202022:04 бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.202022:03 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 08.04.202009:29 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 08.04.202008:49 бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.202008:48 бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.201923:51 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.201923:50 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:32 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:31 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:52 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:47 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 01.06.201812:23 бессрочно
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:22 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:17 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:16 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №3 ОПИФ фондов «Открытие – США» 01.09.201715:10 бессрочно
Политика осуществления прав голоса 01.09.201714:00 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:49 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:49 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:37 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:37 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201617:18 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201617:18 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:17 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:41 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №2 ОПИФ фондов «Крупнейшие компании США» 25.07.201415:20 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения в Правила доверительного управления №1 ОПИФ фондов «Крупнейшие компании США» 06.09.201315:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.04.201315:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 16.04.201312:13 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 08.05.201318:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:40 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно