Архив

Подробнее

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

28 февраля 2022 года

Дата и время публикации

01 марта 2022 23:50

Расчетная стоимость пая

1.1589 $

Изменение за день

--0.24%

Стоимость чистых активов

5361573.28 $

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. - -1.65% - -1.66%
3 мес. - -1.75% - -1.75%
6 мес. - -3.95% 11.67%
1 год 5.52% 122.69%
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 28 февраля 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
21.01.202217:27
III квартал
14.10.202119:23
II квартал
14.07.202120:36
I квартал
14.04.202119:50
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
26.01.202114:03
III квартал
16.10.202018:01
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Февраль 15.03.202216:21
Январь 14.02.202216:35

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 14.12.202115:56
Октябрь 16.11.202115:05
Август 14.09.202121:34
Июль 13.08.202120:00
Май 15.06.202119:19
Апрель 24.05.202120:18

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 25.03.202214:30 бессрочно

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.202119:03 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.202119:02 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 25.03.202213:56 бессрочно
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:55 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.202222:34 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.202222:33 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 29.11.202116:50 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 29.11.202116:48 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1) 26.02.202107:26 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 26.02.202107:25 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.202022:30 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.202022:29 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 18.09.2020 года 16.09.202013:08 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд 16.09.202009:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 16.09.202009:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:10 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202218:00 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202217:50 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:45 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно