Архив

Подробнее

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

28 февраля 2022 года

Дата и время публикации

01 марта 2022 23:50

Расчетная стоимость пая

0.9666 $

Изменение за день

0.03%

Стоимость чистых активов

2432969.12 $

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. - -2.77% - -2.77%
3 мес. - -12.57% 27.27%
6 мес. - -13.21% 209.3%
1 год - -
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 28 февраля 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
21.01.202216:02
III квартал
14.10.202119:44
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Февраль 15.03.202216:00
Январь 11.02.202215:11

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 14.12.202114:35
Октябрь 16.11.202117:50
Август 14.09.202122:48
Июль 13.08.202122:00

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 25.03.202214:48 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 25.03.202213:52 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:51 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.202222:23 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.202222:22 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 29.11.202116:42 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 29.11.202116:41 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 16.07.202116:05 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд 16.07.202116:03 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 20.07.2021 года 16.07.202116:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:10 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202218:00 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:30 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:45 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно