Архив

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.2018 23:32
II квартал
13.07.2018 23:51
I квартал
06.04.2018 17:21
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2018 15:05
III квартал
13.10.2017 16:27
II квартал
12.07.2017 17:38
I квартал
13.04.2017 15:17
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.2017 16:27
III квартал
14.10.2016 15:33
II квартал
13.07.2016 17:08
I квартал
14.04.2016 19:17
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2015 20:00
III квартал
09.10.2015 15:19
II квартал
15.07.2015 15:41
I квартал
15.04.2015 13:27
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2015 16:53
III квартал
15.10.2014 14:48
II квартал
15.07.2014 15:17
I квартал
15.04.2014 12:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2014 17:20
III квартал
15.10.2013 15:30
II квартал
15.07.2013 14:40
I квартал
23.04.2013 16:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2013 18:30
III квартал
15.10.2012 19:40
II квартал
16.07.2012 20:00
I квартал
16.04.2012 16:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.2012 18:10
III квартал
17.10.2011 16:10
II квартал
15.07.2011 18:00
I квартал
14.04.2011 18:37
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.2011 12:40
III квартал
15.10.2010 16:55
II квартал
15.07.2010 12:30
I квартал
15.04.2010 09:00

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки 30.03.2018 19:26 бессрочно audit_foreign2017.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.2018 16:26 бессрочно voting_rights_foreign2017.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.2018 16:25 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 16:45 бессрочно audit_tlc_2016.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 16:45 бессрочно report_tlc_2016.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 16:45 бессрочно message_tlc_2016.pdf

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 18:07 бессрочно audit_tlc_2015.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 18:07 бессрочно report_tlc_2015.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.2016 18:07 бессрочно message_tlc_2015.pdf

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 14:38 бессрочно audit_tlc_2014.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2015 14:38 бессрочно message_tlc_2014.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 14:37 бессрочно report_tlc_2014.pdf

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.2014 17:33 бессрочно tlc_audit_report13.pdf
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.2014 13:24 бессрочно tlc_disclosure_250314_2.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.2014 13:20 бессрочно tlc_disclosure_250314.pdf

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно U_02_04_1212_PIFAUD.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно U_02_04_1212_PIFGOLOS.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 бессрочно U_02_04_1212_PIFFEE.pdf

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.2012 09:00 бессрочно U_02_04_1211_PIFAUD.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.2012 09:00 бессрочно U_02_04_1211_PIFGOLOS.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.2012 09:00 бессрочно U_02_04_1211_PIFFEE.pdf

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.2011 17:55 бессрочно U_02_04_2010_PIFGOLOS.pdf
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно U_02_04_1210_PIFAUD.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно U_02_04_1210_PIFFEE.pdf

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.2018 16:10 бессрочно foreign_rules_220818.pdf
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.2018 16:09 бессрочно foreign_changes_8.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.2018 20:01 бессрочно foreign_rules_250718.pdf
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.2018 20:00 бессрочно foreign_changes_250718.pdf
Изменения и дополнения №11 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.2018 13:02 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.2018 13:01 бессрочно foreignstocks_rules010618.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.2018 18:17 бессрочно Report_1516282126_14801_2018.pdf
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.2018 18:16 бессрочно Report_1516282049_14801_2018.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.2018 22:01 бессрочно Report_1516281941_14801_2018.pdf
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.2018 22:00 бессрочно Report_1516281837_14801_2018.pdf

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.2017 22:02 бессрочно Report_1514195099_14801_2017.pdf
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.2017 22:01 бессрочно Report_1514195069_14801_2017.pdf
Изменения и дополнения №10 в Правила доверительного управления Фондом 01.09.2017 13:46 бессрочно foreignshares_change10.pdf

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.2016 19:31 бессрочно foreign_change_rules_since281216.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:31 бессрочно foreign_rules_since281216.pdf
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.2016 18:33 бессрочно foreign_change_rules_since071016.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:33 бессрочно foreign_rules_since071016.pdf
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Иностранные акции» 22.07.2016 11:00 бессрочно foreignshares_change9.pdf
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.2016 17:11 бессрочно tlc_change_rules_since010616.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:11 бессрочно tlc_rules_since010616.pdf

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года). 24.12.2015 20:00 бессрочно tlc_rules_since16.pdf
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.2015 14:04 бессрочно tlc_rules_fund_2016.pdf
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Иностранные акции» 23.01.2015 12:41 бессрочно foreignshares_2015.pdf

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:34 бессрочно U_02_04_PIFOCENKA_2015.pdf
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – телекоммуникации» 25.07.2014 17:05 бессрочно telecom_otk_am7.pdf

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 бессрочно U_02_04_PIFOCENKA_2014.pdf
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – телекоммуникации» 06.09.2013 11:00 бессрочно telecom_otk_am6.pdf
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.2013 10:33 бессрочно am_category2.pdf
Изменения и дополнения. Рег.№1102-94140813-4 от 26.04.2013 17.05.2013 11:00 бессрочно tlc_ammendments_26.04.2013.pdf

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.2012 18:00 бессрочно U_02_04_PIFOCENKA_2013.pdf

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.2011 18:00 бессрочно Report_1518683407_14801_2011.pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 11.05.2011 15:00 бессрочно Report_1518683185_14801_2011.pdf
Изменения и дополнения. Рег.№1102-94140813-3 от 21.01.2011 28.01.2011 09:57 бессрочно U_02_04_21012011_PIFPRAVILANEW.pdf

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 30.11.2010 09:00 бессрочно Report_1518683492_14801_2010.pdf
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 14.12.2007 09:00 бессрочно U_02_04_PIFPOLITIKA.pdf

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.2009 09:00 бессрочно Report_1518683559_14801_2009.pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 23.11.2009 15:00 бессрочно Report_1518683258_14801_2009.pdf

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 23.10.2008 15:00 бессрочно Report_1518683321_14801_2008.pdf

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 06.12.2007 11:24 бессрочно Report_1518683107_14801_2007.pdf