Архив

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
12.10.2018 23:28
II квартал
13.07.2018 23:51
I квартал
13.04.2018 13:29
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2018 14:38
III квартал
13.10.2017 15:51
II квартал
12.07.2017 17:35
I квартал
13.04.2017 15:14
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.2017 16:30
III квартал
14.10.2016 15:29
II квартал
13.07.2016 17:06
I квартал
14.04.2016 19:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2016 20:00
III квартал
30.10.2015 15:17
II квартал
14.07.2015 16:21
I квартал
15.04.2015 13:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2015 16:01
III квартал
15.10.2014 14:45
II квартал
15.07.2014 15:15
I квартал
15.04.2014 13:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2014 17:00
III квартал
15.10.2013 16:00
II квартал
15.07.2013 14:13
I квартал
23.04.2013 16:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2013 20:00
III квартал
15.10.2012 20:00
II квартал
16.07.2012 20:00
I квартал
16.04.2012 16:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.2012 18:00
III квартал
17.10.2011 16:00
II квартал
15.07.2011 18:00
I квартал
14.04.2011 18:34
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.2011 17:09
III квартал
15.10.2010 17:09
II квартал
15.07.2010 12:37
I квартал
15.04.2010 12:41

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки 30.03.2018 19:22 бессрочно Report_1522427018_14374_2017.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.2018 16:09 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.2018 16:09 бессрочно voting_rights_energy2017.pdf

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 16:35 бессрочно utility_audit_2016.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 16:35 бессрочно utility_renumeration_2016.pdf
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 16:35 бессрочно utility_right_2016.pdf

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 17:57 бессрочно utility_audit_2015.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 17:57 бессрочно utility_renumeration_2015.pdf
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.2016 17:57 бессрочно utility_right_2015.pdf

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 15:03 бессрочно utility_audit_2014.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 15:03 бессрочно utility_renumeration_2014.pdf
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2015 15:03 бессрочно utility_right_2014.pdf

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.2014 17:27 бессрочно utility_audit_report13.pdf
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.2014 13:24 бессрочно utility_disclosure_250314_2.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.2014 13:20 бессрочно utility_disclosure_250314.pdf

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно U_02_06_1212_PIFAUD.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно U_02_06_1212_PIFGOLOS.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 бессрочно U_02_06_1212_PIFFEE.pdf

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.2012 09:00 бессрочно U_02_06_1211_PIFAUD.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.2012 09:00 бессрочно U_02_06_1211_PIFGOLOS.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.2012 09:00 бессрочно U_02_06_1211_PIFFEE.pdf

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.2011 17:56 бессрочно U_02_06_2010_PIFGOLOS.pdf
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно U_02_06_1210_PIFAUD.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно U_02_06_1210_PIFFEE.pdf

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.2018 16:29 бессрочно energy_rules_220818.pdf
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.2018 16:28 бессрочно change8_energy.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.2018 21:07 бессрочно rules_energy_020818.pdf
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.2018 21:06 бессрочно change7_energy.pdf
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.2018 12:50 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 01.06.2018 12:49 бессрочно utility_rules010618.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.2018 20:01 бессрочно Report_1516281737_14374_2018.pdf
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.2018 20:00 бессрочно Report_1516281684_14374_2018.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.2018 22:01 бессрочно Report_1516281620_14374_2018.pdf
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.2018 22:00 бессрочно Report_1516281481_14374_2018.pdf

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.2017 22:02 бессрочно Report_1514194921_14374_2017.pdf
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.2017 22:01 бессрочно Report_1514194888_14374_2017.pdf
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 01.09.2017 13:42 бессрочно utility_otk_am8.pdf

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.2016 19:21 бессрочно Report_1512554502_14374_2016.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:21 бессрочно utility_rules_since281216.pdf
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.2016 18:32 бессрочно utility_change_rules_since071016.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:32 бессрочно utility_rules_since071016.pdf
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.2016 17:01 бессрочно utility_change_rules_since010616.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:01 бессрочно utility_rules_since010616.pdf
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) 24.12.2015 20:00 бессрочно utility_rules_fund_2016.pdf

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.2015 14:00 бессрочно utility_rules_fund_2016.pdf

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:31 бессрочно U_02_06_PIFOCENKA_2015.pdf
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 25.07.2014 16:55 бессрочно utility_otk_am7.pdf

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 бессрочно U_02_06_PIFOCENKA_2014.pdf
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» 06.09.2013 09:00 бессрочно utility_otk_am6.pdf
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.2013 10:33 бессрочно am_category2.pdf
Изменения и дополнения. Рег.№ 0520-94104603-5 от 18.04.2013 года 29.04.2013 09:00 бессрочно micex_ammendments_290413.pdf

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.2012 18:00 бессрочно U_02_06_PIFOCENKA_2013.pdf

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.2011 18:00 бессрочно Report_1518688675_14374_2011.pdf
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 04.02.2011 09:00 бессрочно Report_1518688739_14374_2011.pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 28.01.2011 16:00 бессрочно Report_1518688431_14374_2011.pdf

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 23.04.2010 00:00 бессрочно U_02_06_PIFPOLITIKA.pdf

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.2009 09:00 бессрочно Report_1518688785_14374_2009.pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 23.11.2009 16:00 бессрочно Report_1518688485_14374_2009.pdf

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 23.10.2008 16:00 бессрочно Report_1518688546_14374_2008.pdf

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 22.06.2007 16:00 бессрочно Report_1518688608_14374_2007.pdf

Документы за 2006 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 23.05.2006 12:52 бессрочно Report_1518688383_14374_2006.pdf