ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
26.12.2018
0
0
0
0
0
25.12.2018
0
0
0
0
0
24.12.2018
0
0
0
0
0
21.12.2018
0
-
-100
0
-
-100
0
20.12.2018
86108896.89
1.17
519.65
1.17
165703.97445
19.12.2018
85111692.78
0.17
513.64
0.14
165703.97445
18.12.2018
84971277.97
-
-0.9
512.91
0.07
165663.61093
17.12.2018
85741329.53
-
-0.6
512.56
-
-0.53
167281.43458
14.12.2018
86261735.55
-
-0.71
515.28
-
-0.73
167407.23173
13.12.2018
86882179.36
0.49
519.08
0.49
167377.64588
12.12.2018
86459710.1
-
-1.15
516.55
-
-1.13
167377.64588
11.12.2018
87468662.7
0.16
522.47
0.16
167414.50669
10.12.2018
87332121.53
-
-0.26
521.65
-
-0.27
167414.50669
07.12.2018
87563375.49
-
-0.51
523.08
-
-0.51
167400.21092
06.12.2018
88009579.83
-
-0.89
525.74
-
-0.84
167400.21092
05.12.2018
88797983
-
-0.48
530.17
-
-0.48
167489.96637
04.12.2018
89222708.21
-
-0.02
532.71
0.14
167489.02777
03.12.2018
89240022.53
1.36
531.95
1.24
167759.73393
30.11.2018
88042840.35
-
-0.99
525.42
-
-0.99
167568.17289
29.11.2018
88922543.28
1.41
530.66
1.45
167568.17289
28.11.2018
87688749.44
0.43
523.08
0.6
167639.165
27.11.2018
87309503.39
0.15
519.98
0.15
167908.52634
26.11.2018
87181955.73
-
-0.92
519.22
-
-0.92
167908.23745
23.11.2018
87989680.21
-
-0.41
524.03
-
-0.24
167908.23745
22.11.2018
88347563.28
0.22
525.29
0.9
168186.67525
21.11.2018
88152434.25
0.41
520.61
0.75
169326.60717
20.11.2018
87796764.24
-
-1.18
516.75
-
-1.18
169901.26482
19.11.2018
88841186.11
-
-0.06
522.9
-
-0.1
169901.26482
16.11.2018
88898937.69
-
-0.53
523.4
-
-0.34
169847.46559
15.11.2018
89374626.89
-
-0.24
525.16
-
-0.24
170186.27524
14.11.2018
89591238.9
-
-0.65
526.42
-
-0.56
170188.70245
13.11.2018
90180229.25
0.42
529.37
0.44
170352.88988
12.11.2018
89798709.47
-
-0.2
527.05
-
-0.2
170379.17274
09.11.2018
89982243.26
-
-0.24
528.1
-
-0.19
170388.9168
08.11.2018
90202491.39
-
-0.84
529.1
-
-0.49
170482.56208
07.11.2018
90964140.58
0.44
531.7
0.51
171080.55933
06.11.2018
90563777.72
0.43
529
0.51
171196.46704
02.11.2018
90178286.92
0.29
526.33
0.34
171334.97585
01.11.2018
89918161.6
-
-0.89
524.57
-
-0.18
171411.53245
31.10.2018
90725820.68
-
-0.11
525.53
-
-0.08
172636.29599
30.10.2018
90827657.56
0.06
525.96
0.12
172688.01262
29.10.2018
90769106.61
1.71
525.32
1.71
172788.01262
26.10.2018
89245655.85
-
-0.69
516.5
-
-0.69
172788.01262
25.10.2018
89866494.2
-
-1.2
520.1
-
-1.16
172788.01262
24.10.2018
90953959.68
0.46
526.19
0.46
172853.45204
23.10.2018
90539266.17
-
-1.76
523.79
-
-1.47
172852.87929
22.10.2018
92164113.29
-
-0.71
531.61
-
-0.71
173368.04284
19.10.2018
92824409.1
-
-1.19
535.42
-
-1.21
173368.04284
18.10.2018
93945334.82
-
-0.37
541.96
-
-0.37
173342.93727
17.10.2018
94292947.05
-
-0.68
543.97
0.49
173342.66152
16.10.2018
94936988.28
0.88
541.32
0.9
175379.44241
15.10.2018
94109568.46
-
-2.43
536.49
-
-0.32
175416.57679
12.10.2018
96458326.81
0.83
538.2
0.46
179224.64798
11.10.2018
95667684.79
-
-1.82
535.75
-
-1.73
178567.58308
10.10.2018
97441489.53
-
-1.44
545.16
-
-1.44
178738.18837
09.10.2018
98864670.26
0.09
553.13
-
-0.01
178738.18837
08.10.2018
98776180.11
-
-0.07
553.19
-
-0.06
178558.57915
05.10.2018
98840930.03
-
-1.26
553.53
-
-1.26
178564.35833
04.10.2018
100106411.39
-
-1.14
560.62
-
-1.14
178564.35833
03.10.2018
101263807.55
0.86
567.1
0.96
178564.35833
02.10.2018
100404464.85
1.85
561.71
1.83
178747.25875
01.10.2018
98577997.39
-
-1.33
551.63
-
-1.07
178703.50871
28.09.2018
99906562.32
-
-0.12
557.61
-
-0.14
179170.70617
27.09.2018
100031024.14
-
-0.27
558.41
0.76
179135.28717
26.09.2018
100299501.9
-
-0.56
554.2
-
-0.48
180979.29869
25.09.2018
100860166.14
0.08
556.87
0.25
181119.12565
24.09.2018
100778425.55
-
-0.04
555.49
0.03
181421.65804
21.09.2018
100818109.95
0.47
555.3
0.46
181555.66327
20.09.2018
100344760.86
-
-0.83
552.78
0.12
181528.65735
19.09.2018
101185545.81
-
-0.13
552.13
-
-0.14
183262.75871
18.09.2018
101319185.73
0.92
552.91
0.8
183247.80942
17.09.2018
100392427.96
0.84
548.51
1.56
183026.55844
14.09.2018
99555584.55
1.06
540.06
1.17
184340.40805
13.09.2018
98514259.05
1.04
533.84
1.09
184537.96781
12.09.2018
97497250.62
0.29
528.06
0.68
184634.55673
11.09.2018
97210546.18
-
-0.16
524.47
-
-0.06
185348.71003
10.09.2018
97362297.01
-
-1.83
524.81
-
-1.27
185518.37032
07.09.2018
99174091.18
-
-0.69
531.55
-
-0.58
186577.01933
06.09.2018
99867875.88
-
-8.47
534.64
-
-0.85
186793.12788
05.09.2018
109103870.78
-
-1.63
539.22
-
-0.2
202337.92266
04.09.2018
110907155.69
-
-0.82
540.3
-
-0.82
205269.71437
03.09.2018
111827852.37
0.22
544.79
0.46
205269.1637
31.08.2018
111584608.24
1.84
542.32
1.83
205754.08241
30.08.2018
109568728.73
-
-1.54
532.55
-
-0.8
205742.95461
29.08.2018
111288032.81
0.05
536.87
0.05
207289.97007
28.08.2018
111233085.93
-
-0.89
536.58
-
-0.81
207299.11803
27.08.2018
112230416.88
0.95
540.97
1.11
207463.24765
24.08.2018
111177545.87
-
-0.77
535.04
-
-0.77
207792.75494
23.08.2018
112043597.8
-
-0.91
539.21
-
-0.95
207792.75494
22.08.2018
113069512.76
-
-0.2
544.4
-
-0.2
207694.22481
21.08.2018
113292900.22
0.64
545.48
0.64
207694.22481
20.08.2018
112577384.94
0.48
542.03
0.47
207696.22367
17.08.2018
112044183.19
-
-0.54
539.47
-
-0.49
207694.37
16.08.2018
112647856.89
-
-0.16
542.11
-
-0.16
207796.21167
15.08.2018
112833602.75
-
-1.07
543
-
-0.65
207796.21167
14.08.2018
114058439.67
-
-1.76
546.57
-
-0.37
208679.89361
13.08.2018
116101509.1
0.02
548.59
0.01
211637.54769
10.08.2018
116075310.74
-
-1.78
548.51
-
-1.7
211619.4512
09.08.2018
118178147.34
-
-0.32
558.01
-
-0.17
211786.0813
08.08.2018
118557016.29
-
-1.7
558.95
-
-1.53
212108.09841
07.08.2018
120613087.59
-
-0.23
567.65
-
-0.23
212476.1352
06.08.2018
120889946.59
-
-0.54
568.96
-
-0.51
212476.1352
03.08.2018
121547669.34
-
-0.34
571.89
-
-0.22
212538.1352
02.08.2018
121961327.29
-
-1.25
573.16
-
-1.24
212788.1352
01.08.2018
123503207.41
-
-0.32
580.38
-
-0.23
212796.23136
31.07.2018
123900102.15
-
-0.24
581.7
-
-0.23
212995.68587
30.07.2018
124199146.83
-
-0.75
583.04
-
-0.67
213021.00508
27.07.2018
125131662.12
-
-0.17
586.96
-
-0.12
213184.89043
26.07.2018
125346411.81
0.82
587.69
0.82
213285.61094
25.07.2018
124323423.87
-
-0.53
582.92
-
-0.48
213277.03343
24.07.2018
124989314.26
0.06
585.76
0.07
213380.185
23.07.2018
124917544.96
0.15
585.37
0.15
213400.185
20.07.2018
124726833.91
-
-0.81
584.47
-
-1.2
213400.185
19.07.2018
125740158.88
-
-0.9
591.54
-
-0.9
212562.47303
18.07.2018
126881398.02
0.93
596.91
1.06
212562.47303
17.07.2018
125709229.05
-
-0.79
590.62
-
-0.7
212843.45352
16.07.2018
126707867.22
-
-0.01
594.78
-
-0.03
213033.45352
13.07.2018
126726194.21
-
-0.77
594.97
0.06
212995.533
12.07.2018
127711574.99
-
-0.27
594.63
-
-0.19
214773.56175
11.07.2018
128061709.68
-
-1
595.79
-
-0.6
214944.16704
10.07.2018
129356351.22
0.45
599.37
0.45
215820.81386
09.07.2018
128771594.4
1.62
596.66
1.63
215820.81386
06.07.2018
126718384.51
0.11
587.1
0.12
215838.42184
05.07.2018
126578701.8
0.44
586.4
0.44
215855.63035
04.07.2018
126025230.15
0.64
583.84
0.65
215855.63035
03.07.2018
125227307.81
0.12
580.09
0.08
215876.92011
02.07.2018
125080881.4
-
-0.52
579.6
-
-0.27
215806.42774
29.06.2018
125740863.37
0.69
581.16
0.69
216361.37187
28.06.2018
124875454.23
-
-0.04
577.16
-
-0.08
216361.37187
27.06.2018
124919766.22
0.12
577.62
0.27
216266.70693
26.06.2018
124774475.28
-
-0.44
576.09
-
-0.54
216586.9869
25.06.2018
125330961.04
-
-0.15
579.23
-
-0.02
216374.52963
22.06.2018
125519034.74
0.25
579.37
0.86
216647.58719
21.06.2018
125208129.3
-
-0.11
574.45
-
-0.56
217962.90975
20.06.2018
125345243.87
0.19
577.69
0.28
216974.9925
19.06.2018
125112189.43
-
-0.76
576.09
-
-0.76
217174.79792
18.06.2018
126073544.18
-
-0.39
580.52
-
-0.37
217174.79792
15.06.2018
126562744.77
-
-1.21
582.66
-
-1.21
217213.99252
14.06.2018
128117675.23
-
-0.68
589.82
-
-0.68
217213.99252
13.06.2018
128989221.92
1.71
593.84
1.73
217211.46659
09.06.2018
126819888.7
-
-0.05
583.73
-
-0.07
217257.79944
08.06.2018
126888810.26
-
-1.41
584.14
-
-1.36
217224.06706
07.06.2018
128698109.68
0.02
592.21
0.34
217316.69485
06.06.2018
128667534.97
-
-0.5
590.23
-
-0.5
217995.0006
05.06.2018
129320079.59
-
-0.9
593.22
-
-0.32
217995.0006
04.06.2018
130492234.71
1.19
595.13
1.19
219267.18391
01.06.2018
128957124.08
0.62
588.13
0.63
219267.18391
31.05.2018
128159206.61
0.12
584.45
0.19
219282.854
30.05.2018
128007184.51
0.4
583.35
0.43
219432.854
29.05.2018
127491954.45
-
-1.1
580.87
-
-0.87
219485.74897
28.05.2018
128907656.64
0.2
585.97
0.41
219989.99388
25.05.2018
128655577.8
-
-0.41
583.6
-
-0.41
220452.34456
24.05.2018
129185554.91
-
-0.09
586.03
0.14
220442.23226
23.05.2018
129296238.31
-
-1.23
585.19
-
-1.21
220946.59728
22.05.2018
130908080.81
-
-1.61
592.34
0.23
221000.08233
21.05.2018
133053748.08
-
-1.7
590.98
-
-1.08
225140.90971
18.05.2018
135354974.46
0.62
597.46
0.67
226550.26303
17.05.2018
134514578.13
0.82
593.47
0.32
226659.421
16.05.2018
133416423.51
0.37
591.57
0.63
225530.20675
15.05.2018
132919837.72
-
-1.22
587.87
-
-0.65
226105.37618
14.05.2018
134564857.65
-
-0.11
591.69
-
-0.05
227423.0026
11.05.2018
134716110.33
-
-0.09
591.97
0.16
227573.0026
10.05.2018
134833069.64
-
-0.09
591.01
-
-0.09
228140.38438
08.05.2018
134949855.68
-
-0.17
591.52
-
-0.13
228140.38438
07.05.2018
135177601.66
0.87
592.3
0.87
228224.68907
04.05.2018
134017072.65
-
-0.04
587.22
0.13
228224.68907
03.05.2018
134074565.79
-
-1.88
586.47
-
-1.51
228611.57239
28.04.2018
136649009.65
-
-0.11
595.48
-
-0.1
229477.81449
27.04.2018
136800780.52
1.39
596.06
1.39
229508.92569
26.04.2018
134928723.52
0.12
587.9
0.21
229508.92569
25.04.2018
134769889.45
-
-0.32
586.65
-
-0.33
229729.38395
24.04.2018
135207077.9
0.04
588.59
0.43
229712.64527
23.04.2018
135158917.44
1.23
586.05
1.15
230627.7502
20.04.2018
133514663.72
0.15
579.37
0.15
230448.18595
19.04.2018
133311115.79
-
-0.43
578.49
-
-0.44
230448.18595
18.04.2018
133888415.09
1.23
581.04
1.26
230427.83853
17.04.2018
132262434.81
1.07
573.8
1.22
230502.56288
16.04.2018
130855815.16
-
-0.28
566.87
-
-0.08
230839.16923
13.04.2018
131218088.82
-
-1.45
567.35
-
-0.81
231283.54432
12.04.2018
133146553.05
0.79
571.97
1.58
232787.32054
11.04.2018
132099035.51
-
-0.36
563.06
-
-0.36
234607.50791
10.04.2018
132576961.27
0.7
565.1
0.71
234607.50791
09.04.2018
131661036.5
-
-7.56
561.09
-
-7.06
234652.00252
06.04.2018
142423565.82
-
-0.32
603.72
-
-0.07
235909.08753
05.04.2018
142885606.58
0.54
604.17
0.83
236500.04223
04.04.2018
142116306.51
-
-0.53
599.22
-
-0.41
237167.04686
03.04.2018
142878577.69
0.01
601.71
0.09
237454.75691
02.04.2018
142858644.75
0.26
601.15
0.27
237644.14663
30.03.2018
142493750.23
0.88
599.56
0.88
237664.31906
29.03.2018
141252287.16
1.24
594.32
1.12
237672.07219
28.03.2018
139523733.28
-
-0.67
587.72
-
-0.67
237398.35985
27.03.2018
140467045.01
1.04
591.69
1.03
237398.35985
26.03.2018
139022159.02
-
-1.32
585.67
-
-0.76
237373.12667
23.03.2018
140888441.05
-
-0.79
590.13
-
-0.74
238743.38464
22.03.2018
142008842.19
-
-1.39
594.51
-
-0.49
238867.89677
21.03.2018
144009970.98
-
-0.2
597.46
0.2
241036.17486
20.03.2018
144299357.81
0.03
596.28
0.05
242000.50443
19.03.2018
144249175.76
-
-0.55
595.99
-
-0.27
242031.38381
16.03.2018
145051576.72
1.24
597.59
1.01
242729.07349
15.03.2018
143279276.18
-
-1.07
591.62
-
-0.18
242179.35174
14.03.2018
144826342.91
-
-1.59
592.66
-
-1.57
244366.64271
13.03.2018
147168414.88
-
-0.44
602.14
-
-0.11
244408.33311
12.03.2018
147814435.48
0.71
602.79
1.03
245216.58814
07.03.2018
146770071.34
-
-0.93
596.67
-
-0.71
245984.00882
06.03.2018
148149782.78
-
-0.05
600.95
0.02
246525.35098
05.03.2018
148230621.7
0.63
600.85
0.74
246700.99284
02.03.2018
147306178.8
-
-0.45
596.41
-
-0.43
246986.64599
01.03.2018
147970497.56
-
-0.85
599
-
-0.18
247029.79728
28.02.2018
149233215.32
-
-0.41
600.11
-
-0.41
248677.16321
27.02.2018
149844839.89
-
-0.14
602.57
-
-0.14
248677.16321
26.02.2018
150056166.8
-
-0.35
603.42
0.93
248677.16321
22.02.2018
150588779.55
-
-0.08
597.87
-
-0.08
251873.85552
21.02.2018
150707582.7
0.76
598.35
0.76
251873.85552
20.02.2018
149572981.98
-
-0.34
593.86
-
-0.19
251865.22697
19.02.2018
150080725.97
-
-0.61
594.97
-
-0.08
252247.86705
16.02.2018
151008842.3
-
-0.51
595.45
-
-0.2
253603.24481
15.02.2018
151787911.78
0.29
596.67
0.31
254392.93687
14.02.2018
151341523.14
0.39
594.8
0.43
254442.93687
13.02.2018
150755366.16
-
-0.3
592.23
1
254556.14905
12.02.2018
151215392.56
0.88
586.38
0.94
257878.87513
09.02.2018
149899391.34
-
-0.76
580.93
-
-0.69
258034.45429
08.02.2018
151039850.22
-
-0.74
584.98
-
-0.55
258198.76077
07.02.2018
152161909.71
1.82
588.22
1.89
258683.51723
06.02.2018
149437311.29
-
-3.01
577.33
-
-2.94
258842.96763
05.02.2018
154081964.93
-
-0.98
594.81
-
-0.18
259042.96763
02.02.2018
155599700.11
-
-0.6
595.91
-
-0.32
261110.93506
01.02.2018
156533495.2
0.14
597.82
0.41
261839.76105
31.01.2018
156316758.33
-
-0.68
595.38
-
-0.7
262547.3966
30.01.2018
157386562.19
-
-5.15
599.6
0.67
262486.52559
29.01.2018
165928994.66
-
-0.18
595.59
-
-0.18
278594.89175
26.01.2018
166230953.27
-
-1.44
596.68
-
-1.18
278594.89175
25.01.2018
168653026.3
-
-1.06
603.79
-
-0.75
279322.04001
24.01.2018
170457474.12
0
608.38
-
-0.01
280184.53609
23.01.2018
170457581.75
-
-1.67
608.45
-
-1.63
280151.30666
22.01.2018
173358675.15
2.57
618.53
3.26
280277.379
19.01.2018
169011838.04
1.94
598.98
2.32
282165.27226
18.01.2018
165787664.73
0.17
585.41
0.63
283199.70359
17.01.2018
165509008.12
0.46
581.72
0.87
284518.64599
16.01.2018
164743717.51
-
-0.63
576.69
-
-0.63
285669.37942
15.01.2018
165790768.03
0.02
580.37
0.04
285665.98427
12.01.2018
165754825.64
-
-0.95
580.15
-
-0.25
285711.5121
11.01.2018
167346337.33
-
-0.11
581.63
-
-0.11
287717.56353
10.01.2018
167538462.4
0.16
582.26
0.37
287737.58104
09.01.2018
167274753.41
3.51
580.1
4.33
288356.76062