Архив

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
28.02.2022
1230420054.41
16.86
2677.2800
16.76
459578.277372
25.02.2022
1052881015.77
--3.26
2292.9300
--3.35
459185.737382
24.02.2022
1088332418.68
7.31
2372.4400
7.31
458739.976412
22.02.2022
1014208602.33
--0.65
2210.8600
--0.48
458739.976412
21.02.2022
1020850310.22
3.83
2221.5000
3.83
459531.537462
18.02.2022
983149433.73
0.60
2139.6000
0.60
459500.707132
17.02.2022
977298129.70
2.66
2126.7500
2.79
459526.049222
16.02.2022
951934497.72
0.23
2069.1200
0.25
460068.043632
15.02.2022
949726030.63
0.53
2063.8700
--2.01
460166.869612
14.02.2022
944743596.71
1.50
2106.1300
1.63
448568.877482
11.02.2022
930755092.19
--1.01
2072.3100
3.69
449138.017762
10.02.2022
940262337.20
--0.90
1998.5200
--0.84
470478.220372
09.02.2022
948793054.59
--0.04
2015.3800
--0.38
470775.715912
08.02.2022
949154177.85
--0.03
2023.0100
0.03
469179.298892
07.02.2022
949424254.09
--0.04
2022.3100
0.08
469474.082082
04.02.2022
949759257.80
0.71
2020.7300
--0.01
470009.099222
03.02.2022
943069652.54
--0.34
2020.8500
--0.22
466669.382132
02.02.2022
946332618.89
28.35
2025.2900
0.01
467257.480822
01.02.2022
737296016.92
--1.25
2025.0300
--1.12
364090.884892
31.01.2022
746610708.55
4.49
2048.0700
0.35
364542.789462
28.01.2022
714506429.82
--0.07
2041.0000
--0.34
350075.811032
27.01.2022
714974571.30
--1.94
2048.0400
--3.06
349102.664072
26.01.2022
729088192.81
--2.03
2112.7700
--1.47
345086.557312
25.01.2022
744199770.58
0.18
2144.3800
0.32
347046.943852
24.01.2022
742825800.77
3.11
2137.4900
3.22
347522.213212
21.01.2022
720394496.66
--1.38
2070.8800
0.07
347869.399252
20.01.2022
730502014.30
--0.19
2069.4800
--0.13
352988.485242
19.01.2022
731891152.66
1.44
2072.1500
1.48
353203.417822
18.01.2022
721526655.20
0.47
2041.9200
0.48
353357.778112
17.01.2022
718122118.20
--0.23
2032.1400
--0.04
353382.166622
14.01.2022
719750329.96
0.16
2032.8800
0.14
354054.391072
13.01.2022
718627589.30
1.14
2030.0400
1.21
353995.900142
12.01.2022
710499749.95
--0.30
2005.7100
--0.19
354238.080872
11.01.2022
712622724.00
0.06
2009.5600
0.86
354616.478142
10.01.2022
712192932.30
0.32
1992.3600
0.09
357462.382542

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:40 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно