ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Архив

Раскрытие информации

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

16.04.2025 16:56

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

27.01.2025 18:34

III квартал

17.10.2024 14:58

II квартал

17.07.2024 17:09

I квартал

17.04.2024 20:03

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

25.01.2024 20:54

III квартал

17.10.2023 18:22

II квартал

19.07.2023 18:10

I квартал

19.04.2023 21:03

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

25.01.2023 18:40

III квартал

19.10.2022 14:10

II квартал

19.07.2022 15:58

I квартал

18.04.2022 16:48

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

24.01.2022 16:20

III квартал

14.10.2021 19:30

II квартал

14.07.2021 20:25

I квартал

14.04.2021 20:37

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

22.01.2021 23:58

III квартал

14.10.2020 19:22

II квартал

15.07.2020 23:50

I квартал

14.04.2020 23:52

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

22.01.2020 21:38

III квартал

14.10.2019 23:38

II квартал

12.07.2019 23:18

I квартал

19.04.2019 16:42

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

22.01.2019 23:20

III квартал

12.10.2018 23:32

II квартал

13.07.2018 23:51

I квартал

13.04.2018 13:27

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

22.01.2018 11:59

III квартал

13.10.2017 16:30

II квартал

13.07.2017 10:27

I квартал

13.04.2017 13:22

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

20.01.2017 15:05

III квартал

14.10.2016 17:55

II квартал

13.07.2016 16:57

I квартал

14.04.2016 19:18

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.2016 20:00

III квартал

13.10.2015 17:43

II квартал

13.07.2015 13:17

I квартал

15.04.2015 12:11

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.2015 15:22

III квартал

15.10.2014 12:30

II квартал

15.07.2014 15:10

I квартал

15.04.2014 12:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.2014 17:20

III квартал

15.10.2013 15:30

II квартал

15.07.2013 14:40

I квартал

23.04.2013 16:10

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.2013 18:30

III квартал

15.10.2012 19:40

II квартал

16.07.2012 20:00

I квартал

16.04.2012 16:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

16.01.2012 18:10

III квартал

17.10.2011 16:10

II квартал

15.07.2011 18:00

I квартал

14.04.2011 18:37

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

17.01.2011 12:40

III квартал

15.10.2010 16:55

II квартал

15.07.2010 12:30

I квартал

15.04.2010 09:00

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Февраль	19.03.2025 15:10
Январь	18.02.2025 18:20

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	17.12.2024 16:42
Октябрь	19.11.2024 13:02
Август	18.09.2024 15:46
Июль	19.08.2024 17:49
Май	19.06.2024 14:40
Апрель	22.05.2024 17:20
Февраль	20.03.2024 18:22
Январь	16.02.2024 15:00

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	19.12.2023 15:35
Октябрь	20.11.2023 16:27
Август	18.09.2023 14:05
Июль	17.08.2023 12:32
Май	20.06.2023 20:33
Апрель	22.05.2023 21:38
Февраль	20.03.2023 19:33
Январь	17.02.2023 14:44

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	19.12.2022 19:08
Октябрь	18.11.2022 16:29
Август	19.09.2022 19:13
Июль	17.08.2022 16:50
Май	17.06.2022 21:02
Апрель	23.05.2022 20:38
Февраль	17.03.2022 18:15
Январь	17.02.2022 15:10

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	16.12.2021 11:13
Октябрь	19.11.2021 17:04

Отчетность за 2024 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2024 год	28.03.2025 17:39	бессрочно

Отчетность за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год	29.03.2024 17:00	бессрочно

Отчетность за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год	31.03.2023 16:39	бессрочно

Отчетность за 2021 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год	24.03.2022 21:41	бессрочно

Отчетность за 2020 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год	31.03.2021 18:27	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год	31.03.2021 18:26	бессрочно

Отчетность за 2019 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год	27.03.2020 20:30	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год	27.03.2020 20:29	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год	27.03.2020 20:29	бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год	25.03.2019 15:02	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год	19.03.2019 17:13	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год	19.03.2019 17:12	бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год	30.03.2018 16:39	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год	30.03.2018 16:38	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год	30.03.2018 16:36	бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год	29.03.2017 17:44	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год	29.03.2017 17:44	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год	29.03.2017 17:44	бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год	31.03.2016 18:11	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год	31.03.2016 18:11	бессрочно
удиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год	31.03.2016 18:11	бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год	31.03.2015 14:41	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год	31.03.2015 14:41	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год	31.03.2015 14:41	бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год	27.03.2014 14:24	бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год	25.03.2014 13:24	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год	25.03.2014 13:20	бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год	01.04.2013 09:00	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год	01.04.2013 09:00	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год	26.03.2013 09:00	бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год	16.03.2012 09:00	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году	16.03.2012 09:00	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год	01.03.2012 09:00	бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году	31.03.2011 17:54	бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год	09.03.2011 09:00	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год	09.03.2011 09:00	бессрочно

Документы за 2025 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 26)	18.04.2025 15:43	бессрочно
Изменения и дополнения № 26 в Правила доверительного управления Фондом	18.04.2025 15:42	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании.	10.04.2025 22:36	бессрочно
Изменения №15 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании.	10.04.2025 20:53	бессрочно

Документы за 2024 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 25)	28.12.2024 10:33	бессрочно
Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления Фондом	28.12.2024 10:32	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 24)	10.09.2024 13:10	бессрочно
Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления Фондом	10.09.2024 13:09	бессрочно
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации»	26.07.2024 16:01	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 23)	15.05.2024 17:24	бессрочно
Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления Фондом	15.05.2024 17:23	бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года	24.05.2023 21:12	бессрочно
Изменения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг)	24.05.2023 21:11	бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 22)	30.12.2022 10:03	бессрочно
Изменения и дополнения № 22 в Правила доверительного управления Фондом	30.12.2022 10:02	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года	22.07.2022 18:32	бессрочно
Изменения № 13 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.)	22.07.2022 18:31	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года	20.04.2022 21:10	бессрочно
Изменения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке)	20.04.2022 21:09	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 21)	25.03.2022 13:37	бессрочно
Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления Фондом	25.03.2022 13:36	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года	04.03.2022 23:46	бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки)	04.03.2022 23:41	бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У	14.12.2021 20:20	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции	09.12.2021 08:30	бессрочно
Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления Фондом	09.12.2021 08:29	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 19	14.10.2021 21:06	бессрочно
Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления Фондом	14.10.2021 21:05	бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года	11.12.2020 21:50	бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019)	11.12.2020 21:49	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции	08.04.2020 09:12	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 18)	08.04.2020 08:33	бессрочно
Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления Фондом	08.04.2020 08:31	бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года	23.04.2019 23:51	бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018)	23.04.2019 23:50	бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года	22.08.2018 16:07	бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки)	22.08.2018 16:06	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года	25.07.2018 20:01	бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки)	25.07.2018 20:00	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 17)	01.06.2018 13:21	бессрочно
Изменения и дополнения №17 в Правила доверительного управления Фондом	01.06.2018 13:20	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года	17.01.2018 20:01	бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	17.01.2018 20:00	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года	12.01.2018 22:01	бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	12.01.2018 22:00	бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года	22.12.2017 22:04	бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.)	22.12.2017 22:03	бессрочно
Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»	01.09.2017 13:33	бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.)	20.12.2016 19:44	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года	20.12.2016 19:44	бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда)	29.09.2016 18:30	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года	29.09.2016 18:30	бессрочно
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»	05.08.2016 11:00	бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил)	24.05.2016 17:06	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года	24.05.2016 17:06	бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года)	24.12.2015 20:00	бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года)	25.11.2015 14:09	бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»	15.01.2015 18:12	бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год	27.11.2014 17:18	бессрочно
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»	25.07.2014 16:30	бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год	09.12.2013 13:00	бессрочно
Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»	18.10.2013 12:00	бессрочно
Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации»	06.09.2013 19:00	бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	26.07.2013 10:33	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ облигаций «Открытие – облигации». Рег.№ 0165-70287767-10 от 18.04.2013 года	29.04.2013 19:00	бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год	30.11.2012 18:00	бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год	29.11.2011 18:00	бессрочно

Документы за 2010 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год	30.11.2010 09:00	бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год	27.11.2009 09:00	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №9	23.11.2009 17:00	бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №8	23.10.2008 17:00	бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №7	01.11.2007 17:00	бессрочно

Документы за 2006 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №6	15.05.2006 17:00	бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд	27.02.2006 09:00	бессрочно

Документы за 2005 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №5	16.09.2005 17:00	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4	22.07.2005 17:00	бессрочно

Документы за 2004 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3	07.12.2004 11:55	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2	31.08.2004 11:56	бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1	27.04.2004 11:58	бессрочно

Документы за 2003 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила доверительного управления Фондом	17.12.2003 11:45	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД на 31.03.2025	03.04.2025 10:01	бессрочно
КИД на 28.02.2025	11.03.2025 10:01	бессрочно
КИД на 31.01.2025	10.02.2025 18:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД на 28.12.2024	13.01.2025 18:20	бессрочно
КИД на 29.11.2024	10.12.2024 10:01	бессрочно
КИД на 31.10.2024	08.11.2024 14:01	бессрочно
КИД на 30.09.2024	07.10.2024 18:01	бессрочно
КИД за Август 2024 (уточненный) 13.09.2024	13.09.2024 17:21	бессрочно
КИД за Июль 2024 (уточненный) 13.09.2024	13.09.2024 17:19	бессрочно
КИД за Июнь 2024 (уточненный) 13.09.2024	13.09.2024 17:16	бессрочно
КИД за Август 2024	05.09.2024 17:01	бессрочно
КИД за Июль 2024	09.08.2024 10:01	бессрочно
КИД за Июнь 2024	04.07.2024 17:01	бессрочно
КИД на 16.06.2024	19.06.2024 17:17	бессрочно
КИД за Май 2024	11.06.2024 11:01	бессрочно
КИД за Апрель 2024 15.05.2024	20.05.2024 17:33	бессрочно
КИД за Апрель 2024	06.05.2024 18:01	бессрочно
КИД за Март 2024	09.04.2024 11:01	бессрочно
КИД за Февраль 2024	07.03.2024 17:48	бессрочно
КИД за Январь 2024	08.02.2024 15:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за Декабрь 2023	17.01.2024 15:01	бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:25	бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:24	бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:23	бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:22	бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:21	бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:20	бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:19	бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:18	бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:17	бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:16	бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:14	бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:05	бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:04	бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:03	бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:02	бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:00	бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:59	бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:53	бессрочно
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:49	бессрочно
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:46	бессрочно
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:43	бессрочно
КИД за Февраль 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:30	бессрочно
КИД за Ноябрь 2023	07.12.2023 18:01	бессрочно
КИД за Октябрь 2023	09.11.2023 11:01	бессрочно
КИД за Сентябрь 2023	09.10.2023 17:01	бессрочно
КИД за Август 2023	07.09.2023 14:01	бессрочно
КИД за Июль 2023	09.08.2023 14:01	бессрочно
КИД за Июнь 2023	07.07.2023 15:01	бессрочно
КИД за Май 2023	08.06.2023 18:01	бессрочно
КИД за Апрель 2023	11.05.2023 18:01	бессрочно
КИД за Март 2023	10.04.2023 18:01	бессрочно
КИД за Февраль 2023	10.03.2023 17:01	бессрочно
КИД за Январь 2023	09.02.2023 17:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за Декабрь 2022	17.01.2023 18:01	бессрочно
КИД за Ноябрь 2022	09.12.2022 12:01	бессрочно
КИД за Октябрь 2022	10.11.2022 15:01	бессрочно
КИД за Сентябрь 2022	07.10.2022 18:29	бессрочно
КИД за Август 2022	08.09.2022 13:01	бессрочно
КИД за Июль 2022	09.08.2022 18:01	бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный)	20.07.2022 15:36	бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный)	20.07.2022 15:35	бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный)	20.07.2022 15:34	бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный)	20.07.2022 15:33	бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный)	20.07.2022 15:32	бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный)	20.07.2022 15:31	бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный)	20.07.2022 15:29	бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный)	20.07.2022 15:28	бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный)	20.07.2022 15:26	бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный)	20.07.2022 15:06	бессрочно
КИД за Июнь 2022	11.07.2022 18:01	бессрочно
КИД за Май 2022	09.06.2022 18:01	бессрочно
КИД за Апрель 2022	16.05.2022 18:35	бессрочно
КИД за март 2022	11.04.2022 19:30	бессрочно
КИД за февраль 2022	10.03.2022 18:00	бессрочно
КИД за январь 2022	09.02.2022 17:35	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за декабрь 2021	18.01.2022 12:20	бессрочно
КИД за ноябрь 2021	09.12.2021 19:00	бессрочно
КИД за октябрь 2021	11.11.2021 17:00	бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный)	29.10.2021 20:30	бессрочно
КИД за сентябрь 2021	11.10.2021 19:30	бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.