Архив

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2021 23:58
III квартал
14.10.2020 18:58
II квартал
15.07.2020 23:50
I квартал
14.04.2020 23:57
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2020 21:33
III квартал
14.10.2019 23:24
II квартал
12.07.2019 23:09
I квартал
17.04.2019 16:28
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2019 23:19
III квартал
12.10.2018 23:22
II квартал
13.07.2018 23:51
I квартал
13.04.2018 13:17
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2018 14:30
III квартал
13.10.2017 16:30
II квартал
12.07.2017 17:30
I квартал
13.04.2017 15:09
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.2017 16:32
III квартал
14.10.2016 15:27
II квартал
13.07.2016 18:08
I квартал
14.04.2016 19:23
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2016 20:00
III квартал
09.10.2015 15:14
II квартал
14.07.2015 16:17
I квартал
15.04.2015 13:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2015 17:44
III квартал
15.10.2014 14:15
II квартал
15.07.2014 15:10
I квартал
15.04.2014 12:07
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2014 17:00
III квартал
15.10.2013 17:28
II квартал
15.07.2013 14:28
I квартал
23.04.2013 16:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2013 20:00
III квартал
15.10.2012 20:00
II квартал
16.07.2012 20:00
I квартал
16.04.2012 16:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.2012 18:00
III квартал
17.10.2011 16:00
II квартал
15.07.2011 18:00
I квартал
14.04.2011 18:34
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.2011 17:00
III квартал
15.10.2010 17:00
II квартал
15.07.2010 12:37
I квартал
15.04.2010 09:01

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.2021 18:54 бессрочно emuneration_report_index2020.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.2021 18:53 бессрочно voting_rights_index2020.pdf

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.2020 19:24 бессрочно Report_1585326353_14686_2019.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.2020 19:22 бессрочно emuneration_report_micex_2019.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.2020 19:21 бессрочно voting_rights_micex2019.pdf

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.2019 15:14 бессрочно micex_audit_2018.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.2019 17:37 бессрочно emuneration_report_micex2018.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.2019 17:36 бессрочно voting_rights_micex2018.pdf

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.2018 15:51 бессрочно voting_rights_micex2017.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.2018 15:41 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.2018 15:26 бессрочно Report_1522423635_14686_2017.pdf

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 16:25 бессрочно audit_micex_2016.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 16:25 бессрочно report_micex_2016.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 16:25 бессрочно message_micex_2016.pdf

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 17:53 бессрочно audit_micex_2015.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 17:53 бессрочно report_micex_2015.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.2016 17:53 бессрочно message_micex_2015.pdf

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2015 14:38 бессрочно message_micex_2014.pdf
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 14:37 бессрочно audit_micex_2014.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 14:37 бессрочно report_micex_2014.pdf

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.2014 14:24 бессрочно micex_disclosure_250314_3.pdf
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.2014 13:24 бессрочно micex_disclosure_250314_2.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.2014 13:20 бессрочно micex_disclosure_250314.pdf

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно U_02_03_1212_PIFAUD.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно U_02_01_1212_PIFGOLOS.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 бессрочно U_02_03_1212_PIFFEE.pdf

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.2012 09:00 бессрочно U_02_03_1211_PIFAUD.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.2012 09:00 бессрочно U_02_03_1211_PIFGOLOS.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.2012 09:00 бессрочно U_02_03_1211_PIFFEE.pdf

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.2011 17:55 бессрочно U_02_03_PIFGOLOS.pdf
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно U_02_03_1210_PIFAUD.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно U_02_03_1210_PIFFEE.pdf

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.2020 22:16 бессрочно moex_since_211220.pdf
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.2020 22:15 бессрочно moex_change_211220.pdf
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 16.10.2020 09:07 бессрочно mse_pdu_161020.pdf
Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления Фондом 16.10.2020 09:00 бессрочно chang11_rules_du_micex.pdf
Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.2020 08:30 бессрочно chang10_rules_du_micex.pdf

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.2019 23:51 бессрочно micex_since010519.pdf
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.2019 23:50 бессрочно micex_change_010519.pdf

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.2018 16:13 бессрочно micex_rules_220818.pdf
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.2018 16:12 бессрочно micex_changes8.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.2018 20:01 бессрочно micex_rules_250718.pdf
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.2018 20:00 бессрочно micex_changes7_250718.pdf
Изменения и дополнения №9 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.2018 12:59 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.2018 20:01 бессрочно Report_1516281300_14686_2018.pdf
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.2018 20:00 бессрочно Report_1516281234_14686_2018.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.2018 22:01 бессрочно Report_1516281094_14686_2018.pdf
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.2018 22:00 бессрочно Report_1516281003_14686_2018.pdf

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.2017 22:02 бессрочно Report_1516627187_14686_2017.pdf
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.2017 22:01 бессрочно Report_1514194706_14686_2017.pdf
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ» 01.09.2017 13:38 бессрочно otk_micex_rules_8.pdf

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.2016 19:17 бессрочно micex_change_rules_since281216.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:17 бессрочно micex_rules_since281216.pdf
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.2016 18:31 бессрочно micex_change_rules_since071016.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:31 бессрочно micex_rules_since071016.pdf
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.2016 16:58 бессрочно micex_change_rules_since010616.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 16:58 бессрочно micex_rules_since010616.pdf
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.2015 20:00 бессрочно micex_rules_fund_2016.pdf
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.2015 14:02 бессрочно micex_rules_fund_2016.pdf

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ» 23.01.2015 12:48 бессрочно otk_micex_rules7.pdf

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:25 бессрочно U_02_03_PIFOCENKA_2015.pdf
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ» 25.07.2014 16:40 бессрочно otk_micex_am6.pdf

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 бессрочно U_02_03_PIFOCENKA_2014.pdf
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления ОИПИФ «Открытие – Индекс ММВБ» 06.09.2013 13:00 бессрочно otk_micex_am5.pdf
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.2013 10:33 бессрочно am_category2.pdf
Изменения и дополнения. Рег.№ 0890-94127385-4 от 18.04.2013 года 29.04.2013 13:00 бессрочно U_02_03_PIFPRAVILA_0212.pdf

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.2012 18:00 бессрочно U_02_03_PIFOCENKA_2013.pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 08.02.2012 16:00 бессрочно Report_1518688018_14686_2012.pdf

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.2011 18:00 бессрочно Report_1518688193_14686_2011.pdf

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 30.11.2010 09:00 бессрочно Report_1518688239_14686_2010.pdf

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.2009 09:00 бессрочно Report_1518688285_14686_2009.pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 23.11.2009 16:00 бессрочно Report_1518688087_14686_2009.pdf

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 23.10.2008 16:00 бессрочно Report_1518688142_14686_2008.pdf

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 13.07.2007 09:00 бессрочно U_02_03_PIFPOLITIKA.pdf
Правила доверительного управления Фондом 05.07.2007 12:45 бессрочно Report_1518687960_14686_2007.pdf