Архив

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.2022 17:47
III квартал
14.10.2021 21:24
II квартал
14.07.2021 21:40
I квартал
14.04.2021 20:49
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2021 23:58
III квартал
14.10.2020 19:01
II квартал
15.07.2020 23:50
I квартал
14.04.2020 23:53
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2020 22:16
III квартал
14.10.2019 23:04
II квартал
12.07.2019 23:21
I квартал
24.04.2019 23:25
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2019 23:25
III квартал
12.10.2018 23:20
II квартал
13.07.2018 23:51
I квартал
13.04.2018 17:18
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2018 14:54
III квартал
13.10.2017 15:59
II квартал
12.07.2017 17:29
I квартал
13.04.2017 15:33
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.2017 16:10
III квартал
14.10.2016 15:39
II квартал
13.07.2016 17:16
I квартал
14.04.2016 19:05
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2015 22:00
III квартал
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Февраль 17.03.2022 18:21 currency_balanced_feb2022.pdf
Январь 17.02.2022 15:41 currency_balanced_jan2022.pdf

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.2021 11:03 currency_balanced_nov2021.pdf
Октябрь 19.11.2021 17:07 gi_oct2021.pdf

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.2022 21:58 бессрочно emuneration_report_cur_balanced2021.pdf

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.2021 18:58 бессрочно emuneration_report_gi2020.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.2021 18:57 бессрочно voting_rights_gi2020.pdf

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.2020 19:58 бессрочно Report_1585328370_61600226_2019.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.2020 19:57 бессрочно report_gi_2019.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.2020 19:56 бессрочно voting_rights_gi2019.pdf

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.2019 16:20 бессрочно gi_audit_2018.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.2019 16:46 бессрочно report_gi_2018.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.2019 16:44 бессрочно voting_rights_gi2018.pdf

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 29.03.2018 17:01 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 29.03.2018 16:55 бессрочно message_gi_2017.pdf
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 29.03.2018 16:50 бессрочно Report_1522334322_61600226_2017.pdf

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 18:45 бессрочно Report_1510331340_61600226_2016.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 18:45 бессрочно report_gi_2016.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 18:45 бессрочно message_gi_2016.pdf

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 18:37 бессрочно audit_gi_2015.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 18:37 бессрочно report_gi_2015.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2016 18:37 бессрочно message_gi_2014.pdf

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 8) 25.03.2022 13:18 бессрочно rules8_pdu_cur_balanced.pdf
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.2022 13:17 бессрочно amend8_pdu_cur_balanced.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.2022 18:27 бессрочно cur_balanced_scha_since160322.pdf
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.2022 18:26 бессрочно cur_balanced_scha_change11.pdf

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.2021 20:36 бессрочно currency_balanced_rename.pdf
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.2021 08:57 бессрочно currency_balanced_pdu_7.pdf
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.2021 08:55 бессрочно currency_balanced_change_7.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 14.10.2021 21:00 бессрочно gi_pdu_6.pdf
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.2021 20:59 бессрочно gi_change_9.pdf

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.2020 22:22 бессрочно gi_since_211220.pdf
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.2020 22:21 бессрочно gi_change_211220.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 08.04.2020 09:13 бессрочно gi_pdu_2020.pdf
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.2020 08:21 бессрочно change5_rules_du_gi.pdf

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.2019 23:51 бессрочно gi_since010519.pdf
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.2019 23:50 бессрочно gi_change_010519.pdf

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 05.12.2018 10:40 бессрочно gi_pdu_4.pdf
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 05.12.2018 10:39 бессрочно gi_amend4.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.2018 16:40 бессрочно rules_gi_220118.pdf
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.2018 16:39 бессрочно change8_gi.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.2018 21:01 бессрочно rules_gi_020818.pdf
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.2018 20:58 бессрочно change7_gi.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 01.06.2018 12:30 бессрочно gi_pdu_3.pdf
Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.2018 12:29 бессрочно amend3_global.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.2018 20:01 бессрочно global_investment_rules_since250118.pdf
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 17.01.2018 20:00 бессрочно global_investment_change_rules_since250118.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.2018 22:41 бессрочно global_investment_rules_since220118.pdf
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 12.01.2018 22:40 бессрочно global_investment_change_rules_since220118.pdf

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.2017 22:24 бессрочно Report_1514191928_61600226_2017.pdf
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.2017 22:23 бессрочно Report_1514191948_61600226_2017.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 22.12.2017 09:52 бессрочно gi_pdu_1.pdf
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 22.12.2017 09:51 бессрочно Report_1514191648_61600226_2017.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1) 21.07.2017 11:20 бессрочно gi_pdu_1.pdf
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 21.07.2017 11:19 бессрочно change_gi_rules_1.pdf

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.2016 18:54 бессрочно global_investment_change_rules_since281216.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 18:54 бессрочно global_investment_rules_since281216.pdf
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.2016 18:44 бессрочно global_investment_change_rules_since071016.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:44 бессрочно global_investment_rules_since071016.pdf
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.2016 17:29 бессрочно global_investment_change_rules_since010616.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:29 бессрочно global_investment_rules_since010616.pdf

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г.) 24.12.2015 20:00 бессрочно global_investment_rules_fund_2016.pdf
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.2015 14:16 бессрочно global_investment_rules_fund_2016.pdf
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 11.11.2015 09:30 бессрочно global_investment_policy_voting_rights.pdf
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 11.11.2015 09:30 бессрочно global_investment_rules_value_assets.pdf
Правила доверительного управления Фондом 29.10.2015 11:33 бессрочно global_investment_rules.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.2022 18:00 бессрочно kid_61600226.pdf
КИД за январь 2022 09.02.2022 17:35 бессрочно kid_61600226.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за декабрь 2021 18.01.2022 12:20 бессрочно kid_61600226.pdf
КИД за ноябрь 2021 09.12.2021 19:00 бессрочно kid_61600226.pdf
КИД за октябрь 2021 11.11.2021 17:00 бессрочно kid_61600226.pdf
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.2021 20:30 бессрочно kid_61600226.pdf
КИД за сентябрь 2021 11.10.2021 19:30 бессрочно KID_61600226_09_2021.docx