ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сырье»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
02.11.2018
0
0
0
0
0
01.11.2018
0
0
0
0
0
31.10.2018
0
0
0
0
0
30.10.2018
0
0
0
0
0
29.10.2018
0
0
0
0
0
26.10.2018
0
0
0
0
0
25.10.2018
0
0
0
0
0
24.10.2018
0
-
-100
0
-
-100
0
23.10.2018
4730307.6
0.8
990.38
1.37
4776.25523
22.10.2018
4692777.89
0.45
977.03
-
-0.1
4803.09719
19.10.2018
4671918.23
0.31
978
0.31
4777.00899
18.10.2018
4657638.45
-
-0.92
975.01
-
-0.92
4777.00899
17.10.2018
4700858.47
-
-0.57
984.06
-
-0.56
4777.00899
16.10.2018
4727578.64
0.65
989.65
0.12
4777.00899
15.10.2018
4697245.33
-
-0.23
988.43
-
-0.23
4752.22222
12.10.2018
4708076.02
1.23
990.71
0.69
4752.22222
11.10.2018
4651099.83
-
-0.07
983.88
-
-0.07
4727.32082
10.10.2018
4654243.1
0.32
984.54
-
-1.98
4727.32082
09.10.2018
4639209.39
-
-0.37
1004.42
0.38
4618.79249
08.10.2018
4656326.99
4.32
1000.64
0.49
4653.36004
05.10.2018
4463352.35
0.85
995.74
0.85
4482.46845
04.10.2018
4425643.64
0.86
987.32
0.54
4482.46845
03.10.2018
4387922.34
-
-0.6
982.05
-
-0.6
4468.11413
02.10.2018
4414489.36
1.01
988
1.03
4468.11413
01.10.2018
4370562.18
-
-0.21
977.94
-
-0.21
4469.15661
28.09.2018
4379785.11
-
-0.06
980
-
-0.08
4469.15661
27.09.2018
4382217.63
0.84
980.77
0.84
4468.137
26.09.2018
4345573.56
-
-0.88
972.57
-
-0.88
4468.137
25.09.2018
4384265.32
-
-0.18
981.23
-
-0.18
4468.137
24.09.2018
4392166.85
-
-0.34
983
-
-0.34
4468.137
21.09.2018
4407065.66
-
-0.84
986.33
-
-0.84
4468.137
20.09.2018
4444381.87
-
-0.09
994.68
-
-0.09
4468.137
19.09.2018
4448488.67
4.06
995.6
0.28
4468.137
18.09.2018
4275063.89
0.62
992.84
0.62
4305.90255
17.09.2018
4248700.61
-
-0.34
986.72
-
-0.34
4305.90255
14.09.2018
4263186.68
-
-1.21
990.08
-
-1.66
4305.90255
13.09.2018
4315311.8
-
-0.52
1006.83
-
-0.52
4286.03822
12.09.2018
4337923.97
1.19
1012.11
1.19
4286.03822
11.09.2018
4287078.08
1.44
1000.24
1.44
4286.03822
10.09.2018
4226117.41
-
-8.45
986.02
0.91
4286.03822
07.09.2018
4616144
-
-0.39
977.1
-
-0.39
4724.34762
06.09.2018
4634106.16
-
-0.21
980.9
-
-0.21
4724.34762
05.09.2018
4644043.82
-
-0.1
983
-
-0.1
4724.34762
04.09.2018
4648557.3
-
-1.27
983.96
-
-1.27
4724.34762
03.09.2018
4708262.74
-
-0.07
996.6
-
-0.07
4724.34762
31.08.2018
4711495.92
0.1
997.28
0.08
4724.34762
30.08.2018
4706742.61
0.28
996.49
0.28
4723.3441
29.08.2018
4693815.33
-
-1.14
993.75
0.86
4723.3441
28.08.2018
4747896.75
-
-1.56
985.3
-
-1.56
4818.72143
27.08.2018
4823083.08
-
-0.08
1000.91
-
-0.08
4818.72143
24.08.2018
4827103.24
2.28
1001.74
2.25
4818.72143
23.08.2018
4719650.99
-
-0.58
979.65
-
-0.58
4817.70066
22.08.2018
4747145.52
0.79
985.36
0.77
4817.70066
21.08.2018
4709718.78
0.61
977.79
0.61
4816.67795
20.08.2018
4681348.84
0.05
971.9
0.15
4816.67795
17.08.2018
4678827.77
1.29
970.43
1.62
4821.38513
16.08.2018
4619176.22
0.34
954.92
0.34
4837.24417
15.08.2018
4603662.65
-
-6.28
951.71
-
-4.87
4837.24417
14.08.2018
4912375.65
2.12
1000.41
2.12
4910.37855
13.08.2018
4810251.68
-
-0.98
979.61
-
-0.98
4910.37855
10.08.2018
4857731.33
3.2
989.28
3.2
4910.37855
09.08.2018
4707028.74
-
-0.13
958.59
-
-0.13
4910.37855
08.08.2018
4713143.5
0.12
959.83
0.12
4910.37855
07.08.2018
4707547.4
0.05
958.69
0.05
4910.37855
06.08.2018
4705302.84
0.27
958.24
0.44
4910.37855
03.08.2018
4692495.18
0.82
954.07
0.82
4918.37855
02.08.2018
4654117.79
0.4
946.27
0.4
4918.37855
01.08.2018
4635441.12
-
-1.42
942.47
-
-1.42
4918.37855
31.07.2018
4702012.86
0.13
956.01
0.13
4918.37855
30.07.2018
4696127.75
-
-0.34
954.81
-
-0.34
4918.37855
27.07.2018
4711959.23
-
-1.19
958.03
-
-1.19
4918.37855
26.07.2018
4768628.32
0.21
969.55
0.21
4918.37855
25.07.2018
4758700.57
0.64
967.53
0.64
4918.37855
24.07.2018
4728619.8
-
-0.44
961.42
-
-0.44
4918.37855
23.07.2018
4749350.19
-
-0.39
965.63
-
-0.39
4918.37855
20.07.2018
4767902.62
1.49
969.41
1.49
4918.37855
19.07.2018
4698132.56
0.08
955.22
0.08
4918.37855
18.07.2018
4694529.93
0.14
954.49
0.14
4918.37855
17.07.2018
4688144.53
-
-0.46
953.19
-
-0.46
4918.37855
16.07.2018
4709924.25
-
-0.38
957.62
-
-0.38
4918.37855
13.07.2018
4727824.15
-
-0.28
961.26
-
-0.28
4918.37855
12.07.2018
4741161.15
0.01
963.97
-
-0.01
4918.37855
11.07.2018
4740539.51
-
-1.91
964.05
-
-1.91
4917.33607
10.07.2018
4832721.17
-
-0.66
982.79
-
-0.66
4917.33607
09.07.2018
4864638.55
0.22
989.28
0.22
4917.33607
06.07.2018
4853878.14
0.5
987.1
0.5
4917.33607
05.07.2018
4829652.41
4.58
982.17
0.28
4917.33607
04.07.2018
4617930.68
0.14
979.42
0.14
4714.95501
03.07.2018
4611273.39
1.08
978.01
1.08
4714.95501
02.07.2018
4562082.9
-
-1.82
967.58
-
-1.82
4714.95501
29.06.2018
4646507
1.03
985.48
1.03
4714.95501
28.06.2018
4599336.96
0.35
975.48
0.35
4714.95501
27.06.2018
4583377.66
-
-1.19
972.09
-
-1.11
4714.95501
26.06.2018
4638703.94
-
-0.29
983.01
-
-0.29
4718.88048
25.06.2018
4652008.64
-
-2.27
985.83
-
-2.27
4718.88048
22.06.2018
4759914.4
2.28
1008.7
1.1
4718.88048
21.06.2018
4653593.46
-
-1.21
997.72
-
-1.21
4664.22229
20.06.2018
4710535.96
0.82
1009.93
0.82
4664.22229
19.06.2018
4672259
-
-0.75
1001.72
0.25
4664.22229
18.06.2018
4707524.68
0.62
999.25
0.62
4711.05104
15.06.2018
4678707.08
-
-3.61
993.13
-
-3.61
4711.05104
14.06.2018
4853928.38
1.39
1030.33
1.39
4711.05104
13.06.2018
4787519.85
-
-0.61
1016.23
-
-0.61
4711.05104
09.06.2018
4816702.84
-
-6.2
1022.43
1.48
4711.05104
08.06.2018
5135307.47
-
-0.46
1007.48
-
-0.45
5097.19101
07.06.2018
5158786.14
-
-0.85
1012.08
-
-0.83
5097.19101
06.06.2018
5202931.12
1.09
1020.55
1.09
5098.16939
05.06.2018
5147073.22
0.02
1009.59
-
-0.12
5098.16939
04.06.2018
5145905.87
0.14
1010.77
-
-0.06
5091.05391
01.06.2018
5138890.02
-
-0.49
1011.33
-
-0.49
5081.31207
31.05.2018
5163993.69
-
-0.55
1016.27
-
-0.57
5081.31207
30.05.2018
5192596.24
1.87
1022.1
1.87
5080.33369
29.05.2018
5097244.06
0.35
1003.33
0.35
5080.33369
28.05.2018
5079277.25
0.21
999.79
0.41
5080.33369
25.05.2018
5068826.46
-
-1.01
995.69
-
-1.01
5090.77272
24.05.2018
5120390.68
0.26
1005.82
0.26
5090.77272
23.05.2018
5106922.14
-
-4.46
1003.17
-
-3.02
5090.77272
22.05.2018
5345518.27
0.12
1034.4
0.12
5167.73886
21.05.2018
5338894.06
1.1
1033.12
1.1
5167.73886
18.05.2018
5280872.43
-
-1.05
1021.89
-
-1.11
5167.73886
17.05.2018
5336910.17
0.71
1033.32
0.71
5164.8356
16.05.2018
5299304.81
1.05
1026.04
1.02
5164.8356
15.05.2018
5243984.26
-
-0.94
1015.71
-
-1.13
5162.86653
14.05.2018
5293896.35
-
-0.9
1027.29
-
-0.9
5153.27604
11.05.2018
5341779.26
-
-0.75
1036.58
-
-0.75
5153.27604
10.05.2018
5382148.39
3.07
1044.41
3.07
5153.27604
08.05.2018
5221971.08
-
-1.48
1013.33
-
-1.47
5153.27604
07.05.2018
5300149.83
-
-0.13
1028.5
-
-0.13
5153.27604
04.05.2018
5307279.66
2.51
1029.88
2.51
5153.27604
03.05.2018
5177138.92
-
-1.66
1004.63
-
-1.47
5153.27604
28.04.2018
5264472.91
0.18
1019.61
0.18
5163.20514
27.04.2018
5254798.39
1.52
1017.74
1.53
5163.20514
26.04.2018
5175873.65
0.11
1002.45
0.11
5163.20514
25.04.2018
5170350.65
-
-2.92
1001.38
-
-0.91
5163.20514
24.04.2018
5325712.16
0.18
1010.54
0.45
5270.1448
23.04.2018
5316371.55
-
-4.09
1006.06
-
-0.74
5284.34187
20.04.2018
5543124.59
-
-2.25
1013.58
-
-1.75
5468.84453
19.04.2018
5670822.3
0.42
1031.67
0.56
5496.72159
18.04.2018
5646872.05
-
-0.95
1025.96
-
-0.95
5503.97765
17.04.2018
5701240.28
1.62
1035.84
1.91
5503.97765
16.04.2018
5610521.63
-
-0.41
1016.4
-
-0.41
5519.97765
13.04.2018
5633418.1
-
-2.76
1020.55
-
-2.72
5519.97765
12.04.2018
5793016.19
1.66
1049.13
2.09
5521.72207
11.04.2018
5698696.68
6.78
1027.61
6.78
5545.60093
10.04.2018
5336671.98
2.97
962.33
2.97
5545.60093
09.04.2018
5182731.19
1.94
934.57
1.64
5545.60093
06.04.2018
5084302.78
-
-1.11
919.52
-
-1.11
5529.28807
05.04.2018
5141343.97
0.74
929.84
0.74
5529.28807
04.04.2018
5103394.37
0.11
923.05
0.11
5528.85472
03.04.2018
5097917.42
0.58
922.06
0.39
5528.85472
02.04.2018
5068413.25
-
-1.31
918.5
-
-1.31
5518.1283
30.03.2018
5135497.34
0.34
930.66
0.34
5518.1283
29.03.2018
5118204.57
1.36
927.53
1.34
5518.1283
28.03.2018
5049423.43
-
-1.18
915.28
-
-1.18
5516.81723
27.03.2018
5109669.18
-
-1.35
926.2
-
-1.35
5516.81723
26.03.2018
5179732.41
1.89
938.9
1.89
5516.81723
23.03.2018
5083728.16
-
-1.97
921.5
-
-1.97
5516.81723
22.03.2018
5185882.65
-
-2.01
940.01
-
-2.01
5516.81723
21.03.2018
5292375.73
1.59
959.32
1.59
5516.81723
20.03.2018
5209400.68
-
-0.17
944.28
-
-0.17
5516.81723
19.03.2018
5218335.13
0.12
945.9
0.12
5516.81723
16.03.2018
5211999.03
-
-0.12
944.75
-
-0.12
5516.81723
15.03.2018
5218216.04
-
-0.62
945.87
-
-0.62
5516.81723
14.03.2018
5250584.6
0.81
951.74
0.81
5516.81723
13.03.2018
5208533.64
-
-0.67
944.12
-
-0.66
5516.81723
12.03.2018
5243422.88
0.76
950.44
0.75
5516.81723
07.03.2018
5204124.13
-
-2.26
943.32
-
-2.26
5516.81723
06.03.2018
5324513.53
1.86
965.14
1.86
5516.81723
05.03.2018
5227404.58
0.42
947.54
0.42
5516.81723
02.03.2018
5205439.76
-
-4.44
943.56
0.27
5516.81723
01.03.2018
5447018.32
0.46
941.05
0.46
5788.23208
28.02.2018
5421850.27
-
-0.96
936.7
-
-0.96
5788.23208
27.02.2018
5474266.9
-
-3.46
945.76
-
-3.46
5788.23208
26.02.2018
5670400
1.3
979.64
1.3
5788.23208
22.02.2018
5597366.8
0.89
967.03
0.89
5788.23208
21.02.2018
5548033.45
-
-0.07
958.5
-
-0.07
5788.23208
20.02.2018
5551998.83
-
-1.2
959.19
-
-1.12
5788.23208
19.02.2018
5619559.96
-
-0.42
970.03
-
-0.42
5793.15505
16.02.2018
5643118.46
-
-1.88
974.1
-
-1.88
5793.15505
15.02.2018
5750965.68
0.63
992.72
0.63
5793.15505
14.02.2018
5714871.04
1.8
986.49
1.8
5793.15505
13.02.2018
5614009.37
-
-8.9
969.08
0.87
5793.15505
12.02.2018
6162788.09
2.27
960.71
2.27
6414.83133
09.02.2018
6026191.35
0.96
939.42
0.96
6414.83133
08.02.2018
5968832.17
-
-2.35
930.47
-
-2.35
6414.83133
07.02.2018
6112676.61
-
-0.11
952.9
-
-0.11
6414.83133
06.02.2018
6119261.56
1.05
953.92
1.05
6414.83133
05.02.2018
6055702.3
-
-2.16
944.02
-
-2.16
6414.83133
02.02.2018
6189306.51
-
-1.57
964.84
-
-1.57
6414.83133
01.02.2018
6287880.87
-
-0.09
980.21
-
-0.09
6414.83133
31.01.2018
6293763.66
0.02
981.13
0.02
6414.83133
30.01.2018
6292351.06
-
-0.75
980.91
-
-0.66
6414.83133
29.01.2018
6339608.64
-
-1.68
987.42
-
-0.71
6420.40659
26.01.2018
6447860.3
-
-0.73
994.5
-
-0.78
6483.51445
25.01.2018
6495332.75
-
-0.57
1002.29
-
-0.57
6480.5213
24.01.2018
6532707.17
0.48
1008.05
0.48
6480.5213
23.01.2018
6501191.02
0.47
1003.19
0.47
6480.5213
22.01.2018
6470994.84
-
-0.29
998.53
-
-0.29
6480.5213
19.01.2018
6489683.1
0.33
1001.41
0.33
6480.5213
18.01.2018
6468206.16
-
-0.69
998.1
-
-0.69
6480.5213
17.01.2018
6513056.91
0.29
1005.02
0.29
6480.5213
16.01.2018
6493948.66
-
-0.15
1002.07
-
-1.61
6480.5213
15.01.2018
6503639.57
-
-0.76
1018.5
-
-0.76
6385.50796
12.01.2018
6553726.9
1.63
1026.34
1.46
6385.50796
11.01.2018
6448362.42
0.21
1011.56
0.21
6374.65838
10.01.2018
6434669.62
-
-2.54
1009.41
-
-1.01
6374.65838
09.01.2018
6602551.63
3.64
1019.72
4
6474.85656