ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сырье»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
6370830.1
0.3
980.54
0.3
6497.25427
28.12.2017
6352057.13
0.01
977.65
0.01
6497.25427
27.12.2017
6351600.4
-
-0.02
977.58
-
-0.1
6497.25427
26.12.2017
6352874.76
-
-0.12
978.55
-
-0.12
6492.1195
25.12.2017
6360720.12
2.51
979.76
-
-0.41
6492.1195
22.12.2017
6205247.79
1.52
983.77
-
-0.05
6307.61684
21.12.2017
6112308.07
0.73
984.28
0.73
6209.93977
20.12.2017
6067874.07
0.3
977.12
0.27
6209.93977
19.12.2017
6049752.22
0.55
974.53
0.55
6207.8875
18.12.2017
6016796.2
0.36
969.22
0.37
6207.8875
15.12.2017
5994920.19
-
-0.86
965.69
-
-0.86
6207.8875
14.12.2017
6046666.11
0.93
974.03
0.93
6207.8875
13.12.2017
5990930.61
0.26
965.05
0.26
6207.8875
12.12.2017
5975543.09
-
-0.42
962.57
-
-0.42
6207.8875
11.12.2017
6000926.17
0.67
966.66
0.67
6207.8875
08.12.2017
5960751.99
1.2
960.19
1.2
6207.8875
07.12.2017
5890073.74
0.81
948.8
0.81
6207.8875
06.12.2017
5842696.05
-
-1.65
941.17
-
-1.86
6207.8875
05.12.2017
5940431.86
-
-0.26
959.03
-
-0.26
6194.21744
04.12.2017
5956104.75
0.24
961.56
0.21
6194.21744
01.12.2017
5941892.02
0.48
959.51
0.48
6192.65414
30.11.2017
5913590.58
-
-0.16
954.94
-
-0.16
6192.65414
29.11.2017
5923351.57
-
-0.74
956.51
-
-0.77
6192.65414
28.11.2017
5967518.11
-
-4.2
963.97
0.01
6190.57939
27.11.2017
6228863.44
-
-0.58
963.85
-
-0.5
6462.50198
24.11.2017
6265433.27
-
-0.89
968.67
-
-0.89
6468.0541
23.11.2017
6321717.75
-
-0.75
977.38
-
-0.75
6468.0541
22.11.2017
6369618.99
1.59
984.78
1.59
6468.0541
21.11.2017
6269664.58
0.18
969.33
0.18
6468.0541
20.11.2017
6258331.5
-
-0.82
967.58
-
-0.86
6468.0541
17.11.2017
6310155.65
0.29
975.94
0.29
6465.73223
16.11.2017
6292060.32
1.56
973.14
1.65
6465.73223
15.11.2017
6195166.15
-
-0.37
957.33
-
-0.37
6471.28553
14.11.2017
6218347.55
-
-0.41
960.91
-
-0.41
6471.28553
13.11.2017
6244011.97
-
-0.21
964.88
-
-0.21
6471.28553
10.11.2017
6257067.22
-
-0.29
966.9
-
-0.29
6471.28553
09.11.2017
6275445.87
2.42
969.74
2.42
6471.28553
08.11.2017
6127041.84
1.01
946.8
1.01
6471.28553
07.11.2017
6065512.47
1.23
937.3
1.23
6471.28553
03.11.2017
5992005.58
-
-0.45
925.94
-
-0.45
6471.28553
02.11.2017
6018824.33
0.05
930.08
0.05
6471.28553
01.11.2017
6015562.88
1.96
929.58
1.28
6471.28553
31.10.2017
5900071.71
-
-0.33
917.85
-
-0.33
6428.16093
30.10.2017
5919749.85
0.53
920.91
0.5
6428.16093
27.10.2017
5888393.11
0.65
916.34
0.65
6425.97833
26.10.2017
5850342.15
-
-0.52
910.42
-
-0.52
6425.97833
25.10.2017
5881001.53
-
-0.25
915.19
-
-0.25
6425.97833
24.10.2017
5895966.98
-
-0.08
917.52
-
-0.08
6425.97833
23.10.2017
5900608.56
-
-0.23
918.24
-
-0.15
6425.97833
20.10.2017
5913922.62
0.71
919.58
0.71
6431.10014
19.10.2017
5872268.43
-
-16.69
913.1
-
-0.11
6431.10014
18.10.2017
7048746.91
-
-0.1
914.1
-
-0.1
7711.10014
17.10.2017
7055900.36
-
-0.99
915.03
-
-0.99
7711.10014
16.10.2017
7126681.73
-
-0.6
924.21
-
-0.6
7711.10014
13.10.2017
7169614.13
0.33
929.78
0.33
7711.10014
12.10.2017
7146126.97
-
-0.05
926.73
-
-0.05
7711.10014
11.10.2017
7149504.64
-
-0.01
927.17
-
-0.01
7711.10014
10.10.2017
7150087.18
2.73
927.25
1.29
7711.10014
09.10.2017
6959981.75
0.33
915.45
0.33
7602.8386
06.10.2017
6937202.51
-
-0.38
912.45
-
-0.38
7602.8386
05.10.2017
6963761.78
0.06
915.94
-
-0.01
7602.8386
04.10.2017
6959320.36
0.78
916.02
0.78
7597.3802
03.10.2017
6905704.98
-
-0.08
908.96
-
-0.16
7597.3802
02.10.2017
6911355.97
-
-0.87
910.45
-
-0.87
7591.10387
29.09.2017
6972001.59
0.58
918.44
1.11
7591.10387
28.09.2017
6931542.8
0.84
908.37
0.77
7630.74137
27.09.2017
6873735.91
-
-0.48
901.44
-
-0.48
7625.27666
26.09.2017
6907087.71
-
-1.06
905.81
-
-1.06
7625.27666
25.09.2017
6981140.67
0.68
915.53
0.68
7625.27666
22.09.2017
6933867.41
0.62
909.33
0.55
7625.27666
21.09.2017
6891164.1
-
-0.35
904.37
-
-0.35
7619.82965
20.09.2017
6915507.82
1.68
907.57
1.68
7619.82965
19.09.2017
6801005.13
-
-0.05
892.54
-
-0.05
7619.82965
18.09.2017
6804415.09
-
-0.56
892.99
-
-0.55
7619.82965
15.09.2017
6842411.19
0.63
897.97
0.63
7619.82965
14.09.2017
6799512.27
0.76
892.34
0.76
7619.82965
13.09.2017
6748020.98
0.62
885.59
0.62
7619.82965
12.09.2017
6706215.35
0.56
880.1
0.56
7619.82965
11.09.2017
6668820.59
-
-0.11
875.19
-
-0.11
7619.82965
08.09.2017
6675830.72
-
-1.55
876.11
-
-1.55
7619.82965
07.09.2017
6780631.4
-
-1.03
889.87
-
-1.03
7619.82965
06.09.2017
6850971.12
1.16
899.1
1.16
7619.82965
05.09.2017
6772734.69
-
-0.3
888.83
-
-0.3
7619.82965
04.09.2017
6793093.55
-
-0.89
891.5
-
-0.89
7619.82965
01.09.2017
6854042.65
-
-2.44
899.5
-
-0.2
7619.82965
31.08.2017
7025193.12
3.21
901.34
3.21
7794.2078
30.08.2017
6806510.86
-
-4.33
873.28
-
-0.8
7794.2078
29.08.2017
7114811.55
-
-1.37
880.32
-
-1.36
8082.06912
28.08.2017
7213277.51
-
-0.12
892.5
0.06
8082.06912
25.08.2017
7222172.72
-
-0.3
891.98
-
-0.24
8096.78645
24.08.2017
7243938.37
0.09
894.11
0.09
8101.82337
23.08.2017
7237364.08
0.84
893.3
0.84
8101.82337
22.08.2017
7177324.12
-
-16.33
885.89
-
-0.13
8101.82337
21.08.2017
8577791.47
-
-1.04
887.06
-
-1.04
9669.8707
18.08.2017
8668033.5
1.08
896.39
1.08
9669.90886
17.08.2017
8575189.83
-
-0.2
886.79
-
-0.2
9669.90886
16.08.2017
8592213.01
-
-3.66
888.55
-
-0.1
9669.90886
15.08.2017
8918638.54
-
-1.05
889.44
-
-1.05
10027.26695
14.08.2017
9013426.64
-
-0.9
898.89
-
-0.48
10027.26695
11.08.2017
9095097.48
0.27
903.26
0.27
10069.19036
10.08.2017
9070325.57
-
-1.6
900.8
-
-1.59
10069.19036
09.08.2017
9217364.44
0.54
915.4
0.54
10069.19036
08.08.2017
9168027.99
-
-0.39
910.5
-
-0.39
10069.19036
07.08.2017
9203937.29
-
-2.02
914.07
-
-0.51
10069.19036
04.08.2017
9394085.75
0.78
918.73
0.46
10225.05613
03.08.2017
9321534.68
0.46
914.53
0.46
10192.73718
02.08.2017
9278519.96
-
-0.17
910.31
-
-0.17
10192.73718
01.08.2017
9294645.11
-
-0.33
911.89
-
-0.28
10192.73718
31.07.2017
9325017.75
0.91
914.42
0.8
10197.69597
28.07.2017
9240957.6
-
-0.31
907.15
-
-0.31
10186.83534
27.07.2017
9269801.18
0.79
909.98
0.74
10186.83534
26.07.2017
9196883.47
1.2
903.3
1.2
10181.38188
25.07.2017
9087931.62
2.24
892.6
2.24
10181.38188
24.07.2017
8888442.35
-
-0.31
873.01
-
-0.09
10181.38188
21.07.2017
8916113.87
-
-1.54
873.76
-
-1.54
10204.32977
20.07.2017
9055960.95
-
-0.35
887.46
-
-0.35
10204.32977
19.07.2017
9088090.99
1.32
890.61
1.32
10204.32977
18.07.2017
8969806.26
-
-0.9
879.02
-
-0.9
10204.32977
17.07.2017
9051122.33
-
-0.8
886.99
-
-0.8
10204.32977
14.07.2017
9124115.45
0.39
894.14
0.34
10204.32977
13.07.2017
9088246.05
-
-0.26
891.11
-
-0.26
10198.80171
12.07.2017
9111697.32
0.21
893.41
0.21
10198.80171
11.07.2017
9092759.51
0.77
891.55
0.77
10198.80171
10.07.2017
9022921.02
4.02
884.7
0.59
10198.80171
07.07.2017
8673868.72
0.11
879.53
0.11
9861.94896
06.07.2017
8664202.98
0.62
878.55
0.62
9861.94896
05.07.2017
8610927.99
3.77
873.15
-
-1.04
9861.94896
04.07.2017
8298421.81
-
-0.72
882.35
-
-0.72
9404.91258
03.07.2017
8358577.15
1.55
888.75
1.55
9404.91258
30.06.2017
8231173.19
1.26
875.2
1.26
9404.91258
29.06.2017
8128731.23
0.2
864.31
1.54
9404.91258
28.06.2017
8112708.56
0.43
851.18
0.42
9531.08659
27.06.2017
8078332.84
0.03
847.58
0.03
9531.08659
26.06.2017
8075870.64
-
-0.61
847.32
-
-0.61
9531.08659
23.06.2017
8125550.03
0.66
852.53
0.66
9531.08659
22.06.2017
8071881.74
2.54
846.9
2.54
9531.08659
21.06.2017
7871911.49
-
-0.25
825.92
-
-0.04
9531.08659
20.06.2017
7891650.24
-
-0.63
826.21
-
-0.63
9551.62766
19.06.2017
7941817.17
-
-0.14
831.46
-
-0.14
9551.62766
16.06.2017
7952626.1
1.19
832.59
1.13
9551.62766
15.06.2017
7859172.37
0.62
823.31
0.62
9545.87544
14.06.2017
7810671.51
-
-1.96
818.22
-
-1.91
9545.87544
13.06.2017
7966638.26
-
-1.05
834.13
-
-0.52
9550.80732
09.06.2017
8051458.76
1.3
838.53
1.3
9601.84544
08.06.2017
7948310.07
-
-0.17
827.79
-
-0.17
9601.84544
07.06.2017
7962174.7
-
-1.35
829.23
-
-1.35
9601.84544
06.06.2017
8071400.57
0.55
840.61
0.55
9601.84544
05.06.2017
8027540.45
-
-0.29
836.04
-
-0.29
9601.84544
02.06.2017
8050782.4
-
-0.82
838.46
-
-0.82
9601.84544
01.06.2017
8117190.88
-
-5.15
845.38
-
-0.42
9601.84544
31.05.2017
8558337.8
-
-1.44
848.95
-
-1.44
10081.07732
30.05.2017
8683764.78
-
-0.9
861.39
-
-0.91
10081.07732
29.05.2017
8763055.2
1.22
869.26
1.22
10081.07732
26.05.2017
8657780.41
0.37
858.81
0.37
10081.07732
25.05.2017
8626047.33
-
-3.02
855.67
-
-2.7
10081.07732
24.05.2017
8894429.59
-
-0.74
879.41
-
-0.11
10114.12876
23.05.2017
8960782.78
-
-1.58
880.4
-
-1.49
10178.09816
22.05.2017
9104534.74
0.11
893.71
0.11
10187.35959
19.05.2017
9094586.36
3.2
892.73
3.24
10187.35959
18.05.2017
8812356.65
0.56
864.72
0.56
10191.00327
17.05.2017
8763307.06
-
-3.3
859.91
0.15
10191.00327
16.05.2017
9062773.54
-
-1.46
858.66
-
-1
10554.51324
15.05.2017
9197003.96
0.61
867.35
0.61
10603.58439
12.05.2017
9141289.29
-
-1.7
862.09
-
-1.66
10603.58439
11.05.2017
9299333
-
-0.38
876.61
-
-0.38
10608.27516
10.05.2017
9334678.2
2.34
879.94
2.34
10608.27516
05.05.2017
9121631.63
2.21
859.86
2.21
10608.27516
04.05.2017
8924703.86
-
-2.14
841.3
-
-2.14
10608.27516
03.05.2017
9119616.01
0.12
859.67
-
-0.47
10608.27516
02.05.2017
9108356.98
-
-0.86
863.75
-
-0.86
10545.1673
28.04.2017
9187557.81
0.87
871.26
0.87
10545.1673
27.04.2017
9107982.61
0.28
863.71
0.28
10545.1673
26.04.2017
9082485.57
-
-0.95
861.29
-
-0.95
10545.1673
25.04.2017
9169956.98
0.18
869.59
0.18
10545.1673
24.04.2017
9153215.45
-
-0.67
868
-
-0.67
10545.1673
21.04.2017
9214932.79
-
-0.74
873.85
-
-0.74
10545.1673
20.04.2017
9283434.78
-
-0.05
880.35
-
-0.05
10545.1673
19.04.2017
9288237.08
-
-2.12
880.81
-
-2.12
10545.1673
18.04.2017
9489626.65
-
-0.96
899.9
-
-0.45
10545.1673
17.04.2017
9581212.56
-
-1.08
904
-
-1.09
10598.63672
14.04.2017
9686276.02
-
-0.28
913.92
-
-0.28
10598.63672
13.04.2017
9713541.13
-
-0.13
916.49
-
-0.06
10598.63672
12.04.2017
9726341.53
-
-0.76
917.04
-
-0.76
10606.21379
11.04.2017
9800748.57
0.98
924.06
0.98
10606.21379
10.04.2017
9705659.62
1.56
915.09
1.56
10606.21379
07.04.2017
9556517.79
1.19
901.03
1.19
10606.21379
06.04.2017
9444454.55
-
-0.91
890.46
-
-0.91
10606.21379
05.04.2017
9530863.58
0.89
898.61
0.86
10606.21379
04.04.2017
9446717.52
1.21
890.96
1.21
10602.8964
03.04.2017
9334038.1
-
-1.2
880.33
-
-1.07
10602.8964
31.03.2017
9447843.95
-
-0.82
889.82
-
-0.89
10617.66811
30.03.2017
9526361.23
0.5
897.77
0.5
10611.08365
29.03.2017
9479058.46
0.71
893.32
0.71
10611.08365
28.03.2017
9412069.29
-
-0.11
887
-
-0.11
10611.08365
27.03.2017
9422015.11
-
-0.3
887.94
-
-0.3
10611.08365
24.03.2017
9450050.4
0.13
890.58
0.12
10611.08365
23.03.2017
9437646.95
0.45
889.55
0.45
10609.42232
22.03.2017
9395098.25
-
-1.42
885.54
-
-0.16
10609.42232
21.03.2017
9530324.26
-
-1.54
886.97
-
-1.54
10744.77886
20.03.2017
9679233.13
-
-1.87
900.83
-
-0.55
10744.77886
17.03.2017
9863354.67
-
-1.05
905.83
-
-1.05
10888.72243
16.03.2017
9967851.39
0.11
915.43
0.11
10888.72243
15.03.2017
9957023.13
0.5
914.43
0.5
10888.72243
14.03.2017
9907051.42
-
-0.51
909.85
-
-0.51
10888.72243
13.03.2017
9957660.78
4.11
914.49
0.46
10888.72243
10.03.2017
9564505.6
0.02
910.33
0.02
10506.68427
09.03.2017
9562504.54
1.14
910.14
-
-3.04
10506.68427
07.03.2017
9455017.1
-
-1.4
938.64
-
-1.4
10073.13568
06.03.2017
9589651.9
0.7
952
0.7
10073.13568
03.03.2017
9522550.45
-
-0.32
945.34
0.54
10073.13568
02.03.2017
9553368.51
-
-0.56
940.26
-
-0.87
10160.30807
01.03.2017
9607488.54
0.46
948.5
0.46
10129.1466
28.02.2017
9563142.46
1.14
944.12
1.14
10129.1466
27.02.2017
9454953.1
-
-0.78
933.44
-
-0.78
10129.1466
22.02.2017
9529489.31
-
-0.89
940.8
-
-0.91
10129.1466
21.02.2017
9615101.93
0.64
949.4
0.64
10127.59
20.02.2017
9553589.58
0.58
943.32
0.81
10127.59
17.02.2017
9498269.52
0.45
935.74
0.45
10150.55822
16.02.2017
9455808.07
-
-2.24
931.56
-
-2.24
10150.55822
15.02.2017
9672769.9
-
-0.17
952.93
-
-0.43
10150.55822
14.02.2017
9689159.34
-
-1.19
957.08
-
-1.19
10123.71626
13.02.2017
9805976.39
-
-3.61
968.61
-
-1.4
10123.71626
10.02.2017
10173509.4
0.21
982.35
0.21
10356.31871
09.02.2017
10151743.61
1.03
980.25
0.99
10356.31871
08.02.2017
10047753.22
1.13
970.68
1.13
10351.24381
07.02.2017
9935209.29
-
-1.4
959.81
-
-1.4
10351.24381
06.02.2017
10076077.39
-
-1.67
973.42
-
-1.67
10351.24381
03.02.2017
10247699.07
-
-0.87
990
-
-0.59
10351.24381
02.02.2017
10337811.84
0.34
995.83
0.34
10381.09284
01.02.2017
10302587.77
0.89
992.44
0.89
10381.09284
31.01.2017
10211779.97
0.28
983.69
0.28
10381.09284
30.01.2017
10183045.08
0.53
980.92
0.53
10381.09284
27.01.2017
10129721.83
-
-0.02
975.79
-
-0.02
10381.09284
26.01.2017
10131360.24
0.56
975.94
0.3
10381.09284
25.01.2017
10074770.24
-
-1.07
973.05
-
-1.07
10353.77738
24.01.2017
10183487.45
-
-0.04
983.55
-
-0.04
10353.77738
23.01.2017
10187541.85
0.5
983.94
0.5
10353.77738
20.01.2017
10137331.39
1.2
979.09
1.35
10353.77738
19.01.2017
10017214.68
-
-0.66
966.04
-
-0.66
10369.36081
18.01.2017
10084112.58
-
-1.13
972.49
-
-1.18
10369.36081
17.01.2017
10199100.38
0.3
984.06
0.31
10364.35491
16.01.2017
10168093.72
-
-0.22
981.06
-
-0.22
10364.35491
13.01.2017
10190288.17
-
-1.24
983.21
-
-1.24
10364.35491
12.01.2017
10318149.22
1.71
995.54
1.71
10364.35491
11.01.2017
10144442.88
1.12
978.78
1.12
10364.35491
10.01.2017
10032402.07
-
-1.63
967.97
-
-1.63
10364.35491
09.01.2017
10198171.92
-
-0.07
983.97
-
-0.07
10364.35491