ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сырье»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
9014714.51
-
-0.93
1119.01
-
-0.93
8055.95951
30.12.2014
9099044.05
8.99
1129.48
8.54
8055.95951
29.12.2014
8348417.4
1.32
1040.58
-
-1.35
8022.82149
26.12.2014
8239581.52
-
-3.84
1054.79
-
-3.84
7811.60426
25.12.2014
8568390.42
0.3
1096.88
-
-1.61
7811.60426
24.12.2014
8542956.28
-
-15.04
1114.88
-
-2.76
7662.64688
23.12.2014
10054981.98
-
-10.01
1146.58
-
-8.49
8769.56436
22.12.2014
11173929.28
4.42
1252.89
3.17
8918.54419
19.12.2014
10701296.85
-
-12.14
1214.34
-
-12.15
8812.44504
18.12.2014
12180627.14
12.27
1382.21
11.26
8812.44504
17.12.2014
10848932.38
3.6
1242.34
4.15
8732.66975
16.12.2014
10472401.01
0.89
1192.87
0.89
8779.19585
15.12.2014
10379840.75
4.49
1182.32
2.9
8779.19585
12.12.2014
9933889.39
0.02
1149.02
0.02
8645.52702
11.12.2014
9931699.28
-
-1.44
1148.77
-
-1.44
8645.52702
10.12.2014
10076504.19
2.46
1165.52
2.39
8645.52702
09.12.2014
9834994.75
-
-2.72
1138.27
-
-1.37
8640.33376
08.12.2014
10110225.36
-
-0.25
1154.05
0.5
8760.67617
05.12.2014
10135199.01
-
-3.33
1148.31
-
-3.33
8826.20343
04.12.2014
10483814.6
7.19
1187.81
6.33
8826.20343
03.12.2014
9781034.68
-
-0.97
1117.14
-
-4.01
8755.38807
02.12.2014
9876701.29
7.3
1163.84
7.3
8486.29492
01.12.2014
9204970.18
-
-1.19
1084.69
-
-1.29
8486.29492
28.11.2014
9315703.68
-
-2.29
1098.86
2.7
8477.61953
27.11.2014
9534408.27
1.18
1069.94
2.87
8911.19105
26.11.2014
9423458.21
-
-0.47
1040.07
0.56
9060.42963
25.11.2014
9468026.82
-
-3.35
1034.29
-
-3.35
9154.16919
24.11.2014
9796689.32
-
-1.03
1070.19
-
-1.03
9154.16919
21.11.2014
9898187.74
0.15
1081.28
0.15
9154.16919
20.11.2014
9883551.16
-
-0.46
1079.68
-
-0.45
9154.16919
19.11.2014
9928734.54
-
-1.38
1084.61
-
-1.38
9154.16919
18.11.2014
10067435.01
-
-0.6
1099.77
-
-0.6
9154.16919
17.11.2014
10128101.71
4.19
1106.39
4.19
9154.16919
14.11.2014
9721149.17
-
-2.51
1061.94
-
-2.51
9154.16919
13.11.2014
9971010.07
-
-13.9
1089.23
0.55
9154.16919
12.11.2014
11581081.52
-
-3.73
1083.23
0.58
10691.24197
11.11.2014
12029878.09
-
-4.76
1076.96
-
-4.56
11170.17561
10.11.2014
12631721.34
5.71
1128.47
5.71
11193.67512
07.11.2014
11949007.28
1.26
1067.48
1.65
11193.67512
06.11.2014
11799752.16
5.36
1050.17
5.36
11236.03079
05.11.2014
11199582.68
-
-5.08
996.76
-
-5.08
11236.03079
31.10.2014
11798955.99
1.2
1050.1
0.77
11236.03079
30.10.2014
11659017.74
1.57
1042.06
1.57
11188.47689
29.10.2014
11478791.47
1.65
1025.95
1.65
11188.47689
28.10.2014
11292243.15
0.26
1009.27
0.04
11188.47689
27.10.2014
11263164.84
0.08
1008.82
0.08
11164.70083
24.10.2014
11254130.23
2.56
1008.01
2.18
11164.70083
23.10.2014
10973680.97
-
-1.53
986.47
-
-1.18
11124.14737
22.10.2014
11144072.94
2.36
998.27
1.07
11163.37081
21.10.2014
10886861.32
-
-1.01
987.66
-
-1.01
11022.88599
20.10.2014
10997609.74
0.95
997.71
0.95
11022.88599
17.10.2014
10894197.2
0.45
988.33
0.45
11022.88599
16.10.2014
10845397.2
-
-0.24
983.9
-
-0.24
11022.88599
15.10.2014
10871150.29
-
-0.91
986.23
-
-0.91
11022.88599
14.10.2014
10970461.33
-
-0.3
995.24
0.24
11022.88599
13.10.2014
11003785.52
0.17
992.86
0.17
11082.88599
10.10.2014
10985065.39
-
-1.06
991.17
-
-1.06
11082.88599
09.10.2014
11102763.55
0.18
1001.79
0.18
11082.88599
08.10.2014
11082994.62
-
-1.79
1000.01
-
-0.89
11082.88599
07.10.2014
11285558.82
1.74
1008.99
1.74
11184.98343
06.10.2014
11092200.66
-
-0.54
991.7
-
-0.54
11184.98343
03.10.2014
11152238.69
-
-0.6
997.07
-
-0.6
11184.98343
02.10.2014
11219888.32
0.32
1003.12
0.3
11184.98343
01.10.2014
11183932.96
-
-1.55
1000.08
-
-1.55
11183.01314
30.09.2014
11359494.12
2.03
1015.78
2.03
11183.01314
29.09.2014
11133699.4
0.79
995.59
0.79
11183.01314
26.09.2014
11046445.65
-
-0.38
987.79
-
-0.39
11183.01314
25.09.2014
11089136.78
-
-0.21
991.61
-
-0.21
11183.01314
24.09.2014
11112799.47
0.22
993.72
0.22
11183.01314
23.09.2014
11088018.83
-
-4.7
991.51
-
-0.44
11183.01314
22.09.2014
11634740.36
-
-0.34
995.85
-
-0.34
11683.22823
19.09.2014
11674092.33
-
-0.82
999.22
-
-0.82
11683.22823
18.09.2014
11770652.3
-
-1.32
1007.48
-
-1.28
11683.22823
17.09.2014
11928664.83
2.83
1020.57
2.83
11688.28881
16.09.2014
11600702.63
1.01
992.51
1.01
11688.28881
15.09.2014
11484949.38
-
-0.05
982.6
-
-0.05
11688.28881
12.09.2014
11490409.13
-
-2.71
983.07
0.07
11688.28881
11.09.2014
11810206.89
-
-0.29
982.4
-
-0.29
12021.81914
10.09.2014
11844692.75
-
-0.94
985.27
-
-0.94
12021.81914
09.09.2014
11957214.78
-
-0.03
994.63
-
-0.03
12021.81914
08.09.2014
11961057.93
0.13
994.95
0.13
12021.81914
05.09.2014
11945375.73
-
-1.75
993.64
-
-1.75
12021.81914
04.09.2014
12157934.57
0.29
1011.32
0.29
12021.81914
03.09.2014
12122400.13
-
-1.31
1008.37
-
-1.23
12021.81914
02.09.2014
12283305.3
0.96
1020.92
0.96
12031.60411
01.09.2014
12166663.94
1.86
1011.23
1.86
12031.60411
29.08.2014
11944401.57
0.48
992.75
0.52
12031.60411
28.08.2014
11887849.66
0.15
987.65
0.15
12036.53663
27.08.2014
11869901.58
0.07
986.16
0.07
12036.53663
26.08.2014
11861601.86
0.46
985.47
0.46
12036.53663
25.08.2014
11806997.64
-
-1.63
980.93
-
-1.07
12036.53663
22.08.2014
12002282.64
0.49
991.58
0.49
12104.22451
21.08.2014
11944168.54
0.66
986.78
0.58
12104.22451
20.08.2014
11865779.03
0.41
981.11
0.4
12094.1826
19.08.2014
11817905.07
-
-1.14
977.16
-
-0.76
12094.1826
18.08.2014
11954596.19
0.18
984.63
0.26
12141.18174
15.08.2014
11932681.95
-
-2.97
982.11
-
-1.66
12150.03592
14.08.2014
12298282.2
0.27
998.68
0.27
12314.53291
13.08.2014
12265459.29
-
-0.7
996.01
-
-0.51
12314.53291
12.08.2014
12351624.4
-
-0.91
1001.1
-
-0.91
12338.05332
11.08.2014
12465144.73
0.03
1010.3
0.03
12338.05332
08.08.2014
12461068.88
0.55
1009.97
0.55
12338.05332
07.08.2014
12392960.04
1.63
1004.45
1.44
12338.05332
06.08.2014
12193688.07
-
-0.12
990.22
-
-0.12
12314.17446
05.08.2014
12208222.38
0.5
991.4
0.5
12314.17446
04.08.2014
12147962.29
0.08
986.5
0.08
12314.17446
01.08.2014
12137782.97
-
-1.26
985.68
-
-1.3
12314.17446
31.07.2014
12293224.07
-
-0.15
998.7
-
-0.15
12309.24194
30.07.2014
12311940.05
0.49
1000.22
0.49
12309.24194
29.07.2014
12252359.6
0.61
995.38
0.61
12309.24194
28.07.2014
12177933.59
0.91
989.33
0.25
12309.24194
25.07.2014
12067740.99
0.63
986.82
0.63
12228.89657
24.07.2014
11992638.01
-
-0.38
980.68
-
-0.38
12228.89657
23.07.2014
12038393.96
-
-0.57
984.42
-
-0.57
12228.89657
22.07.2014
12107091.23
0.24
990.02
0.24
12229.18058
21.07.2014
12077837.46
0.33
987.62
0.33
12229.18058
18.07.2014
12038125.02
-
-0.04
984.38
1.38
12229.18058
17.07.2014
12043447.3
0.17
970.98
0.17
12403.44127
16.07.2014
12022555.62
-
-0.73
969.29
-
-0.73
12403.44127
15.07.2014
12111187.91
1.07
976.44
1.07
12403.44127
14.07.2014
11982559.86
-
-0.25
966.07
-
-0.25
12403.44127
11.07.2014
12012887.22
-
-0.54
968.51
-
-0.54
12403.44127
10.07.2014
12077624.03
-
-1.63
973.73
-
-1.63
12403.44127
09.07.2014
12277267.53
-
-0.78
989.83
-
-0.66
12403.44127
08.07.2014
12373209.11
-
-0.09
996.39
-
-0.09
12418.09809
07.07.2014
12384597.13
1.96
997.3
0.33
12418.09809
04.07.2014
12146152.86
-
-0.31
994.06
-
-0.35
12218.6976
03.07.2014
12183906.9
-
-0.09
997.52
-
-0.13
12214.15798
02.07.2014
12194906.66
0.79
998.83
0.79
12209.2261
01.07.2014
12099164.49
0.18
990.99
0.02
12209.2261
30.06.2014
12077144.02
-
-0.56
990.8
-
-0.56
12189.3387
27.06.2014
12144679.4
-
-4.09
996.34
-
-0.85
12189.3387
26.06.2014
12663214.96
-
-0.04
1004.88
-
-0.04
12601.7561
25.06.2014
12668434.01
-
-0.72
1005.29
-
-0.72
12601.7561
24.06.2014
12760525.97
-
-0.7
1012.6
-
-0.74
12601.7561
23.06.2014
12850163.79
0.46
1020.1
0.46
12596.92706
20.06.2014
12791276.16
-
-0.87
1015.43
-
-0.51
12596.92706
19.06.2014
12903632.41
0.41
1020.63
0.41
12642.79371
18.06.2014
12850570.43
0.75
1016.43
0.75
12642.79371
17.06.2014
12754472.86
0.93
1008.83
0.93
12642.79371
16.06.2014
12636758.08
0.89
999.52
0.89
12642.79371
11.06.2014
12525178.64
-
-0.16
990.7
-
-0.16
12642.79371
10.06.2014
12544904.84
-
-0.5
992.26
-
-0.5
12642.79371
09.06.2014
12607853.64
-
-0.3
997.24
-
-0.3
12642.79371
06.06.2014
12645626.67
-
-0.53
1000.22
-
-0.53
12642.79371
05.06.2014
12712630.9
0.08
1005.52
0.08
12642.79371
04.06.2014
12702631.09
0.32
1004.73
0.24
12642.79371
03.06.2014
12661759.35
-
-0.42
1002.28
0.29
12632.96391
02.06.2014
12715238.28
-
-0.47
999.36
-
-0.47
12723.44304
30.05.2014
12775340.7
0.41
1004.08
0.41
12723.44304
29.05.2014
12722698.5
0.65
999.94
0.65
12723.44304
28.05.2014
12640472.83
0.1
993.48
-
-0.3
12723.44304
27.05.2014
12628313.98
0.13
996.42
-
-0.65
12673.71099
26.05.2014
12611826.86
0.31
1002.94
0.31
12574.89349
23.05.2014
12573428.46
-
-0.53
999.88
-
-0.57
12574.89349
22.05.2014
12640482.69
-
-0.08
1005.61
-
-0.12
12569.99486
21.05.2014
12650437.86
-
-0.24
1006.79
-
-0.24
12565.10197
20.05.2014
12680844.4
-
-0.14
1009.21
-
-0.18
12565.10197
19.05.2014
12698255.51
1.9
1010.99
0.27
12560.22941
16.05.2014
12461492.69
-
-0.52
1008.29
-
-0.52
12359.04797
15.05.2014
12526871.11
-
-0.08
1013.58
-
-0.08
12359.04797
14.05.2014
12536407.51
-
-0.69
1014.35
-
-0.35
12359.04797
13.05.2014
12623122.82
-
-0.23
1017.94
0.55
12400.6879
12.05.2014
12652106.99
-
-1.21
1012.36
-
-1.65
12497.6879
08.05.2014
12806612.61
-
-0.15
1029.31
-
-0.15
12441.88762
07.05.2014
12825613.15
-
-0.19
1030.84
-
-0.35
12441.88762
06.05.2014
12850562.1
0.06
1034.43
0.06
12422.83902
05.05.2014
12842527.55
-
-0.79
1033.78
-
-0.79
12422.83902
30.04.2014
12944344.11
-
-0.25
1041.98
-
-0.51
12422.83902
29.04.2014
12976287.92
0.05
1047.33
-
-0.07
12389.91458
28.04.2014
12970222.22
0.64
1048.03
0.18
12375.81353
25.04.2014
12887810.78
0.5
1046.12
0.5
12319.59001
24.04.2014
12823195.16
-
-0.07
1040.88
-
-0.1
12319.59001
23.04.2014
12831658.31
0.06
1041.97
-
-0.02
12314.86232
22.04.2014
12824215.26
0.01
1042.16
0.01
12305.40867
21.04.2014
12822834.85
-
-0.69
1042.05
-
-0.88
12305.40867
18.04.2014
12912225.65
0.22
1051.31
-
-0.17
12281.98024
17.04.2014
12884225.91
0.55
1053.07
0.4
12234.92353
16.04.2014
12813787.31
-
-0.01
1048.92
-
-0.01
12216.13808
15.04.2014
12814721.58
1.89
1049
1.52
12216.13808
14.04.2014
12577141.47
-
-0.24
1033.34
-
-0.24
12171.32667
11.04.2014
12607907.65
-
-0.4
1035.87
-
-0.4
12171.32667
10.04.2014
12658882.58
0.65
1040.06
0.65
12171.32667
09.04.2014
12577641.96
1.68
1033.38
1.07
12171.32667
08.04.2014
12370361.62
-
-0.27
1022.45
-
-0.27
12098.77099
07.04.2014
12403269.73
0.3
1025.17
0.3
12098.77099
04.04.2014
12366243.88
4.01
1022.11
1.22
12098.77099
03.04.2014
11889941.79
0.33
1009.77
0.33
11774.87892
02.04.2014
11851352.99
-
-0.3
1006.49
-
-2.34
11774.87892
01.04.2014
11887526.56
-
-0.43
1030.61
-
-0.92
11534.46783
31.03.2014
11938944.63
1.52
1040.22
0.38
11477.35854
28.03.2014
11760689.52
1.54
1036.31
1.54
11348.58933
27.03.2014
11582000.75
-
-1.75
1020.57
-
-1.75
11348.58933
26.03.2014
11788306.1
2.14
1038.75
0
11348.58933
25.03.2014
11540793.7
-
-26.79
1038.77
-
-0.93
11110.06678
24.03.2014
15764895.8
1.26
1048.5
0.78
15035.6599
21.03.2014
15569476.07
-
-0.63
1040.37
-
-0.63
14965.39768
20.03.2014
15668697.87
-
-0.66
1047
-
-0.66
14965.39768
19.03.2014
15772277.11
2.53
1053.92
-
-0.04
14965.39768
18.03.2014
15382573.09
-
-1.04
1054.36
-
-1.04
14589.46013
17.03.2014
15544372.45
2.22
1065.45
0.96
14589.46013
14.03.2014
15206764.31
-
-0.53
1055.31
-
-0.53
14409.75673
13.03.2014
15288277.3
-
-0.04
1060.97
-
-0.04
14409.75673
12.03.2014
15295094
-
-21.29
1061.44
0.39
14409.75673
11.03.2014
19432453.61
-
-2.24
1057.27
-
-0.73
18379.84023
07.03.2014
19877076.55
0.75
1065.08
0.75
18662.50354
06.03.2014
19728471.33
6.89
1057.12
-
-1.11
18662.50354
05.03.2014
18457574.38
0.33
1068.99
-
-0.44
17266.29093
04.03.2014
18396402.44
1.57
1073.74
1.54
17133.00391
03.03.2014
18111866.09
0.55
1057.42
0.55
17128.3453
28.02.2014
18012763.84
0.47
1051.63
0.33
17128.3453
27.02.2014
17928174.09
1
1048.13
0.27
17104.84579
26.02.2014
17750688.8
0.26
1045.28
-
-0.25
16981.75468
25.02.2014
17704241.41
0.84
1047.95
-
-0.06
16894.20349
24.02.2014
17556834.13
-
-0.17
1048.61
-
-0.45
16743.03742
21.02.2014
17585962.66
8.83
1053.3
0.57
16695.99098
20.02.2014
16159184.19
1.11
1047.33
1.11
15428.95245
19.02.2014
15981409.15
2.52
1035.81
1.63
15428.95245
18.02.2014
15589098.85
-
-0.42
1019.16
-
-0.42
15296.03344
17.02.2014
15654110.42
1.66
1023.41
1.3
15296.03344
14.02.2014
15397938.3
0.75
1010.23
0.75
15242.07601
13.02.2014
15283632.8
0.1
1002.73
0.07
15242.07601
12.02.2014
15267780.22
0.54
1002.02
0.54
15236.9368
11.02.2014
15186372.65
-
-0.09
996.68
-
-0.09
15236.9368
10.02.2014
15200400.99
0.68
997.6
0.68
15236.9368
07.02.2014
15098349.92
-
-0.25
990.9
-
-0.25
15236.9368
06.02.2014
15136007.27
-
-1.08
993.38
-
-1.08
15236.9368
05.02.2014
15301604.16
1.3
1004.24
1.23
15236.9368
04.02.2014
15105745.57
0.13
992.04
0.13
15227.00553
03.02.2014
15086234.04
-
-0.31
990.76
-
-0.3
15227.00553
31.01.2014
15132497.33
3.81
993.79
1.4
15227.00553
30.01.2014
14577258.4
-
-0.25
980.11
-
-0.25
14873.08801
29.01.2014
14613504.58
0.21
982.55
0.21
14873.08801
28.01.2014
14583253.59
0.56
980.51
0.56
14873.08801
27.01.2014
14501363.2
1.88
975.01
0.59
14873.08801
24.01.2014
14234047.77
0.38
969.26
0.39
14685.49933
23.01.2014
14179550.85
1.65
965.49
0.58
14686.44102
22.01.2014
13949559.25
0.68
959.95
0.68
14531.57666
21.01.2014
13855004.38
0.57
953.44
0.57
14531.57666
20.01.2014
13775805.85
1.56
947.99
0.17
14531.57666
17.01.2014
13564525.4
-
-0.02
946.42
-
-0.02
14332.38655
16.01.2014
13567659.69
0.56
946.64
0.54
14332.38655
15.01.2014
13492237.2
0.3
941.59
0.3
14329.24754
14.01.2014
13451602.63
-
-0.27
938.75
-
-0.27
14329.24754
13.01.2014
13488338.45
0.67
941.32
0.67
14329.24754
10.01.2014
13398331.06
0.6
935.03
0.6
14329.24754
09.01.2014
13317808.77
-
-2.58
929.41
-
-2.58
14329.24754