ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сырье»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
13670668.49
-
-0.21
954.04
-
-0.21
14329.24754
30.12.2013
13699680.36
0.07
956.06
0.07
14329.24754
27.12.2013
13689880.71
0.18
955.38
0.18
14329.24754
26.12.2013
13665961.2
0.04
953.71
0.04
14329.24754
25.12.2013
13659937.18
-
-0.48
953.29
-
-0.62
14329.24754
24.12.2013
13725866.9
-
-0.15
959.27
-
-0.15
14308.70647
23.12.2013
13746730.11
0.74
960.72
0.74
14308.70647
20.12.2013
13645948.06
0.2
953.68
0.2
14308.70647
19.12.2013
13618618.32
0.33
951.77
0.33
14308.70647
18.12.2013
13573184.17
8.79
948.6
-
-0.39
14308.70647
17.12.2013
12476451.75
0.27
952.34
0.27
13100.89334
16.12.2013
12443425.96
-
-0.07
949.82
-
-0.07
13100.89334
13.12.2013
12452205.3
-
-0.78
950.49
-
-0.78
13100.89334
12.12.2013
12549887.81
-
-0.15
957.94
-
-0.15
13100.89334
11.12.2013
12569258.07
0.28
959.42
0.28
13100.89334
10.12.2013
12533934.82
-
-0.78
956.72
-
-0.78
13100.89334
09.12.2013
12632621.45
-
-0.16
964.26
-
-0.16
13100.89334
06.12.2013
12652562.69
0.3
965.78
-
-0.51
13100.89334
05.12.2013
12615255.36
0.21
970.72
0.21
12995.75108
04.12.2013
12588968.35
4.08
968.7
0.78
12995.75108
03.12.2013
12095593.52
-
-0.24
961.24
-
-0.24
12583.33368
02.12.2013
12124499.58
0.26
963.54
0.09
12583.33368
29.11.2013
12093438.56
0.35
962.63
0.35
12562.86431
28.11.2013
12051417.71
0.36
959.29
0.03
12562.86431
27.11.2013
12007857.33
1.87
958.96
0.56
12521.76888
26.11.2013
11787841.04
-
-0.49
953.65
-
-0.49
12360.71593
25.11.2013
11846434.14
-
-0.02
958.39
-
-0.02
12360.71593
22.11.2013
11849013.87
2.81
958.6
1.93
12360.71593
21.11.2013
11525449.07
0.44
940.44
0.44
12255.42463
20.11.2013
11474487.39
-
-0.03
936.28
-
-0.03
12255.42463
19.11.2013
11478276.48
-
-0.97
936.59
-
-0.97
12255.42463
18.11.2013
11590493.49
-
-0.2
945.74
-
-0.2
12255.42463
15.11.2013
11613616.28
0.02
947.63
0.02
12255.42463
14.11.2013
11611179.63
0.43
947.43
0.43
12255.42463
13.11.2013
11561441.95
-
-0.22
943.37
-
-0.23
12255.42463
12.11.2013
11587476.93
0.73
945.5
0.73
12255.42463
11.11.2013
11503623.64
0.98
938.66
0.98
12255.42463
08.11.2013
11392168.16
-
-0.88
929.56
-
-0.88
12255.42463
07.11.2013
11493442.34
0.35
937.82
0.35
12255.42463
06.11.2013
11452886.04
0.22
934.52
0.23
12255.42463
05.11.2013
11427224.83
-
-1.36
932.42
-
-1.36
12255.42463
01.11.2013
11584560.23
-
-0.69
945.26
-
-0.69
12255.42463
31.10.2013
11665043.87
0.6
951.83
0.6
12255.42463
30.10.2013
11595930.77
0.15
946.19
0.15
12255.42463
29.10.2013
11578603.7
0.63
944.77
0.63
12255.42463
28.10.2013
11505644.16
0.27
938.82
0.27
12255.42463
25.10.2013
11474257.04
-
-0.2
936.26
-
-0.2
12255.42463
24.10.2013
11497244.07
-
-1.81
938.14
-
-1.81
12255.42463
23.10.2013
11709281
0.02
955.44
-
-0.02
12255.42463
22.10.2013
11706619.21
-
-0.06
955.62
-
-0.06
12250.26975
21.10.2013
11713368.85
-
-0.17
956.17
-
-0.17
12250.26975
18.10.2013
11733581.97
-
-0.99
957.82
-
-0.99
12250.26975
17.10.2013
11850813.17
0.68
967.39
0.68
12250.26975
16.10.2013
11770988.05
-
-0.3
960.88
-
-0.3
12250.26975
15.10.2013
11806489.59
0.1
963.77
0.1
12250.26975
14.10.2013
11795052.99
0.39
962.84
-
-0.86
12250.26975
11.10.2013
11748873.6
1.14
971.21
1.14
12097.20085
10.10.2013
11616713.97
-
-0.54
960.28
-
-0.54
12097.20085
09.10.2013
11679213.87
0.39
965.45
0.3
12097.20085
08.10.2013
11634277.03
1.11
962.55
1.11
12086.96531
07.10.2013
11506652.22
0.17
951.99
0.17
12086.96531
04.10.2013
11487244.18
3.85
950.38
-
-0.6
12086.96531
03.10.2013
11061554.84
0.8
956.16
0.8
11568.70462
02.10.2013
10973677.1
-
-1.05
948.57
-
-1.05
11568.70462
01.10.2013
11090289.84
-
-0.01
958.65
-
-0.01
11568.70462
30.09.2013
11091234.72
0
958.73
0
11568.70462
27.09.2013
11091719.86
1.36
958.77
1.36
11568.70462
26.09.2013
10942414.12
0.46
945.86
0.46
11568.70462
25.09.2013
10892172.09
-
-0.31
941.52
-
-0.31
11568.70462
24.09.2013
10926024.54
-
-0.13
944.45
-
-0.13
11568.70462
23.09.2013
10940572.6
-
-0.45
945.7
-
-0.45
11568.70462
20.09.2013
10990115.27
-
-0.82
949.99
-
-2.14
11568.70462
19.09.2013
11081416.25
1.77
970.81
1.67
11414.65386
18.09.2013
10889183.47
-
-0.87
954.83
-
-0.86
11404.33557
17.09.2013
10984227.74
-
-2.4
963.16
-
-2.4
11404.33557
16.09.2013
11254031.15
-
-0.12
986.82
-
-0.12
11404.33557
13.09.2013
11267600.07
-
-0.37
988.01
-
-0.37
11404.33557
12.09.2013
11309093.46
-
-0.14
991.65
-
-0.14
11404.33557
11.09.2013
11325003.46
-
-1.56
993.04
-
-1.56
11404.33557
10.09.2013
11504474.92
-
-0.89
1008.78
-
-0.89
11404.33557
09.09.2013
11608151.69
0.61
1017.87
0.61
11404.33557
06.09.2013
11538189.91
-
-0.42
1011.74
-
-0.42
11404.33557
05.09.2013
11587277.55
3
1016.04
-
-0.53
11404.33557
04.09.2013
11249494.81
0.82
1021.5
0.82
11012.75457
03.09.2013
11157683.25
0
1013.16
0
11012.75457
02.09.2013
11157347.66
-
-0.12
1013.13
-
-0.12
11012.75457
30.08.2013
11170600.74
-
-1
1014.33
-
-1
11012.75457
29.08.2013
11283118.99
0.29
1024.55
0.29
11012.75457
28.08.2013
11249999.37
1.93
1021.54
1.93
11012.75457
27.08.2013
11036517.42
-
-0.29
1002.16
-
-0.29
11012.75457
26.08.2013
11069039.91
0.33
1005.11
0.33
11012.75457
23.08.2013
11032436.31
0.65
1001.79
0.65
11012.75457
22.08.2013
10961352.65
-
-0.43
995.33
-
-0.44
11012.75457
21.08.2013
11009211.13
0.3
999.68
0.21
11012.75457
20.08.2013
10975756.34
-
-0.07
997.55
-
-0.07
11002.73001
19.08.2013
10983086.76
-
-0.2
998.21
-
-0.2
11002.73001
16.08.2013
11005021.88
0.26
1000.21
0.17
11002.73001
15.08.2013
10976333.9
-
-0.01
998.51
-
-0.01
10992.71509
14.08.2013
10977506.84
-
-0.01
998.62
-
-0.01
10992.71509
13.08.2013
10978679.9
-
-0.01
998.72
-
-0.01
10992.71509
12.08.2013
10979853.09
-
-0.03
998.83
-
-0.03
10992.71509
09.08.2013
10983373.8
-
-0.01
999.15
-
-0.01
10992.71509
08.08.2013
10984547.49
-
-0.01
999.26
-
-0.01
10992.71509
07.08.2013
10985721.31
-
-0.01
999.36
-
-0.01
10992.71509
06.08.2013
10986895.26
4.76
999.47
-
-0.01
10992.71509
05.08.2013
10488015.89
-
-0.03
999.57
-
-0.03
10492.5
02.08.2013
10491378.89
-
-0.01
999.89
-
-0.01
10492.5
01.08.2013
10492500
0
1000
0
10495.5