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Открытие — Сырье

Прирост стоимости пая за счет участия в динамике роста цен на товарных рынках.

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
02.11.2018
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.000000
01.11.2018
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.000000
31.10.2018
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.000000
30.10.2018
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.000000
29.10.2018
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.000000
26.10.2018
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.000000
25.10.2018
0.00
0.00
0.0000
0.00
0.000000
24.10.2018
0.00
--100.00
0.0000
--100.00
0.000000
23.10.2018
4730307.60
0.80
990.3800
1.37
4776.255230
22.10.2018
4692777.89
0.45
977.0300
--0.10
4803.097190
19.10.2018
4671918.23
0.31
978.0000
0.31
4777.008990
18.10.2018
4657638.45
--0.92
975.0100
--0.92
4777.008990
17.10.2018
4700858.47
--0.57
984.0600
--0.56
4777.008990
16.10.2018
4727578.64
0.65
989.6500
0.12
4777.008990
15.10.2018
4697245.33
--0.23
988.4300
--0.23
4752.222220
12.10.2018
4708076.02
1.23
990.7100
0.69
4752.222220
11.10.2018
4651099.83
--0.07
983.8800
--0.07
4727.320820
10.10.2018
4654243.10
0.32
984.5400
--1.98
4727.320820
09.10.2018
4639209.39
--0.37
1004.4200
0.38
4618.792490
08.10.2018
4656326.99
4.32
1000.6400
0.49
4653.360040
05.10.2018
4463352.35
0.85
995.7400
0.85
4482.468450
04.10.2018
4425643.64
0.86
987.3200
0.54
4482.468450
03.10.2018
4387922.34
--0.60
982.0500
--0.60
4468.114130
02.10.2018
4414489.36
1.01
988.0000
1.03
4468.114130
01.10.2018
4370562.18
--0.21
977.9400
--0.21
4469.156610
28.09.2018
4379785.11
--0.06
980.0000
--0.08
4469.156610
27.09.2018
4382217.63
0.84
980.7700
0.84
4468.137000
26.09.2018
4345573.56
--0.88
972.5700
--0.88
4468.137000
25.09.2018
4384265.32
--0.18
981.2300
--0.18
4468.137000
24.09.2018
4392166.85
--0.34
983.0000
--0.34
4468.137000
21.09.2018
4407065.66
--0.84
986.3300
--0.84
4468.137000
20.09.2018
4444381.87
--0.09
994.6800
--0.09
4468.137000
19.09.2018
4448488.67
4.06
995.6000
0.28
4468.137000
18.09.2018
4275063.89
0.62
992.8400
0.62
4305.902550
17.09.2018
4248700.61
--0.34
986.7200
--0.34
4305.902550
14.09.2018
4263186.68
--1.21
990.0800
--1.66
4305.902550
13.09.2018
4315311.80
--0.52
1006.8300
--0.52
4286.038220
12.09.2018
4337923.97
1.19
1012.1100
1.19
4286.038220
11.09.2018
4287078.08
1.44
1000.2400
1.44
4286.038220
10.09.2018
4226117.41
--8.45
986.0200
0.91
4286.038220
07.09.2018
4616144.00
--0.39
977.1000
--0.39
4724.347620
06.09.2018
4634106.16
--0.21
980.9000
--0.21
4724.347620
05.09.2018
4644043.82
--0.10
983.0000
--0.10
4724.347620
04.09.2018
4648557.30
--1.27
983.9600
--1.27
4724.347620
03.09.2018
4708262.74
--0.07
996.6000
--0.07
4724.347620
31.08.2018
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0.10
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0.08
4724.347620
30.08.2018
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0.28
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29.08.2018
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--1.14
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0.86
4723.344100
28.08.2018
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--1.56
985.3000
--1.56
4818.721430
27.08.2018
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--0.08
1000.9100
--0.08
4818.721430
24.08.2018
4827103.24
2.28
1001.7400
2.25
4818.721430
23.08.2018
4719650.99
--0.58
979.6500
--0.58
4817.700660
22.08.2018
4747145.52
0.79
985.3600
0.77
4817.700660
21.08.2018
4709718.78
0.61
977.7900
0.61
4816.677950
20.08.2018
4681348.84
0.05
971.9000
0.15
4816.677950
17.08.2018
4678827.77
1.29
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1.62
4821.385130
16.08.2018
4619176.22
0.34
954.9200
0.34
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15.08.2018
4603662.65
--6.28
951.7100
--4.87
4837.244170
14.08.2018
4912375.65
2.12
1000.4100
2.12
4910.378550
13.08.2018
4810251.68
--0.98
979.6100
--0.98
4910.378550
10.08.2018
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3.20
989.2800
3.20
4910.378550
09.08.2018
4707028.74
--0.13
958.5900
--0.13
4910.378550
08.08.2018
4713143.50
0.12
959.8300
0.12
4910.378550
07.08.2018
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0.05
958.6900
0.05
4910.378550
06.08.2018
4705302.84
0.27
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0.44
4910.378550
03.08.2018
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0.82
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0.82
4918.378550
02.08.2018
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0.40
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0.40
4918.378550
01.08.2018
4635441.12
--1.42
942.4700
--1.42
4918.378550
31.07.2018
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0.13
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0.13
4918.378550
30.07.2018
4696127.75
--0.34
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--0.34
4918.378550
27.07.2018
4711959.23
--1.19
958.0300
--1.19
4918.378550
26.07.2018
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0.21
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0.21
4918.378550
25.07.2018
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0.64
4918.378550
24.07.2018
4728619.80
--0.44
961.4200
--0.44
4918.378550
23.07.2018
4749350.19
--0.39
965.6300
--0.39
4918.378550
20.07.2018
4767902.62
1.49
969.4100
1.49
4918.378550
19.07.2018
4698132.56
0.08
955.2200
0.08
4918.378550
18.07.2018
4694529.93
0.14
954.4900
0.14
4918.378550
17.07.2018
4688144.53
--0.46
953.1900
--0.46
4918.378550
16.07.2018
4709924.25
--0.38
957.6200
--0.38
4918.378550
13.07.2018
4727824.15
--0.28
961.2600
--0.28
4918.378550
12.07.2018
4741161.15
0.01
963.9700
--0.01
4918.378550
11.07.2018
4740539.51
--1.91
964.0500
--1.91
4917.336070
10.07.2018
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--0.66
982.7900
--0.66
4917.336070
09.07.2018
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0.22
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0.22
4917.336070
06.07.2018
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0.50
987.1000
0.50
4917.336070
05.07.2018
4829652.41
4.58
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0.28
4917.336070
04.07.2018
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0.14
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0.14
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03.07.2018
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1.08
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1.08
4714.955010
02.07.2018
4562082.90
--1.82
967.5800
--1.82
4714.955010
29.06.2018
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1.03
985.4800
1.03
4714.955010
28.06.2018
4599336.96
0.35
975.4800
0.35
4714.955010
27.06.2018
4583377.66
--1.19
972.0900
--1.11
4714.955010
26.06.2018
4638703.94
--0.29
983.0100
--0.29
4718.880480
25.06.2018
4652008.64
--2.27
985.8300
--2.27
4718.880480
22.06.2018
4759914.40
2.28
1008.7000
1.10
4718.880480
21.06.2018
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--1.21
997.7200
--1.21
4664.222290
20.06.2018
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0.82
1009.9300
0.82
4664.222290
19.06.2018
4672259.00
--0.75
1001.7200
0.25
4664.222290
18.06.2018
4707524.68
0.62
999.2500
0.62
4711.051040
15.06.2018
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--3.61
993.1300
--3.61
4711.051040
14.06.2018
4853928.38
1.39
1030.3300
1.39
4711.051040
13.06.2018
4787519.85
--0.61
1016.2300
--0.61
4711.051040
09.06.2018
4816702.84
--6.20
1022.4300
1.48
4711.051040
08.06.2018
5135307.47
--0.46
1007.4800
--0.45
5097.191010
07.06.2018
5158786.14
--0.85
1012.0800
--0.83
5097.191010
06.06.2018
5202931.12
1.09
1020.5500
1.09
5098.169390
05.06.2018
5147073.22
0.02
1009.5900
--0.12
5098.169390
04.06.2018
5145905.87
0.14
1010.7700
--0.06
5091.053910
01.06.2018
5138890.02
--0.49
1011.3300
--0.49
5081.312070
31.05.2018
5163993.69
--0.55
1016.2700
--0.57
5081.312070
30.05.2018
5192596.24
1.87
1022.1000
1.87
5080.333690
29.05.2018
5097244.06
0.35
1003.3300
0.35
5080.333690
28.05.2018
5079277.25
0.21
999.7900
0.41
5080.333690
25.05.2018
5068826.46
--1.01
995.6900
--1.01
5090.772720
24.05.2018
5120390.68
0.26
1005.8200
0.26
5090.772720
23.05.2018
5106922.14
--4.46
1003.1700
--3.02
5090.772720
22.05.2018
5345518.27
0.12
1034.4000
0.12
5167.738860
21.05.2018
5338894.06
1.10
1033.1200
1.10
5167.738860
18.05.2018
5280872.43
--1.05
1021.8900
--1.11
5167.738860
17.05.2018
5336910.17
0.71
1033.3200
0.71
5164.835600
16.05.2018
5299304.81
1.05
1026.0400
1.02
5164.835600
15.05.2018
5243984.26
--0.94
1015.7100
--1.13
5162.866530
14.05.2018
5293896.35
--0.90
1027.2900
--0.90
5153.276040
11.05.2018
5341779.26
--0.75
1036.5800
--0.75
5153.276040
10.05.2018
5382148.39
3.07
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3.07
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