ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
21273187.98
0.38
2543.6
0.38
8363.41616
30.12.2019
21193386.16
0.49
2534.06
0.49
8363.41616
27.12.2019
21089654.91
0.16
2521.66
0.09
8363.41616
26.12.2019
21056379.23
-
-0.22
2519.44
-
-0.22
8357.56923
25.12.2019
21103579.44
-
-0.07
2525.09
-
-0.14
8357.56923
24.12.2019
21117324.9
-
-0.01
2528.74
-
-0.01
8350.94257
23.12.2019
21119978.14
-
-1.33
2529.05
-
-0.74
8350.94257
20.12.2019
21404901.15
0.55
2548
0.56
8400.655
19.12.2019
21287020.25
0.88
2533.9
0.88
8400.8922
18.12.2019
21102069.3
0.83
2511.88
0.83
8400.8922
17.12.2019
20927659.67
-
-0.52
2491.12
-
-0.52
8400.8922
16.12.2019
21037550.1
-
-0.45
2504.2
-
-0.45
8400.8922
13.12.2019
21132925.86
-
-0.45
2515.56
-
-0.45
8400.8922
12.12.2019
21229217.02
-
-1.37
2527.02
-
-1.37
8400.8922
11.12.2019
21523961.12
-
-1.22
2562.1
-
-1.22
8400.8922
10.12.2019
21788805.99
-
-0.61
2593.63
-
-0.61
8400.8922
09.12.2019
21922223.26
0.01
2609.51
0.01
8400.8922
06.12.2019
21919940.63
-
-0.42
2609.24
-
-0.47
8400.8922
05.12.2019
22013247.64
0.15
2621.52
0.15
8397.12271
04.12.2019
21980804.91
-
-0.08
2617.66
-
-0.08
8397.12271
03.12.2019
21997987.68
1.1
2619.71
1.09
8397.12271
02.12.2019
21757947.07
-
-1.48
2591.51
-
-1.48
8395.84932
29.11.2019
22083682.74
-
-0.13
2630.31
-
-0.13
8395.84932
28.11.2019
22113229.43
-
-0.09
2633.83
-
-0.09
8395.84932
27.11.2019
22133570
2.03
2636.25
0.73
8395.84932
26.11.2019
21693980.39
1.3
2617.06
1.3
8289.43466
25.11.2019
21414734.32
-
-0.38
2583.38
0.13
8289.43466
22.11.2019
21495460.42
-
-1
2580.04
-
-0.58
8331.44066
21.11.2019
21711825.2
-
-0.99
2595.14
-
-0.99
8366.34446
20.11.2019
21928597.09
-
-0.03
2621.05
-
-0.03
8366.34446
19.11.2019
21935534.61
-
-0.38
2621.88
-
-0.09
8366.34446
18.11.2019
22019148.19
-
-0.44
2624.28
-
-0.03
8390.55125
15.11.2019
22116087.08
0.5
2625.11
0.5
8424.82038
14.11.2019
22006131.95
1.3
2612.06
1.29
8424.82038
13.11.2019
21724290.89
-
-0.08
2578.72
0.69
8424.43259
12.11.2019
21742078.03
-
-0.41
2561.11
-
-0.41
8489.3278
11.11.2019
21831293.04
-
-1.55
2571.62
0.2
8489.3278
08.11.2019
22174728.88
0.27
2566.55
0
8639.88529
07.11.2019
22114603.49
-
-0.44
2566.65
-
-0.44
8616.1189
06.11.2019
22211551.36
-
-2.03
2577.91
-
-0.99
8616.1189
05.11.2019
22671275.32
-
-2.1
2603.59
-
-2.1
8707.69596
01.11.2019
23157062.9
-
-0.28
2659.38
-
-0.28
8707.69596
31.10.2019
23222649.38
-
-0.09
2666.91
-
-0.09
8707.69596
30.10.2019
23243482.64
0.49
2669.3
0.5
8707.69596
29.10.2019
23129841.06
1.93
2655.95
0.16
8708.69596
28.10.2019
22691612.71
-
-0.39
2651.64
-
-0.4
8557.56142
25.10.2019
22780487.48
-
-1.2
2662.26
-
-1.22
8556.81018
24.10.2019
23057053.14
0.09
2695.17
0.09
8554.95501
23.10.2019
23036238.39
-
-0.06
2692.74
-
-0.06
8554.95501
22.10.2019
23050665.88
-
-0.64
2694.48
-
-0.64
8554.76945
21.10.2019
23198764.97
0.58
2711.91
0.58
8554.40071
18.10.2019
23063982.89
0.29
2696.38
0.29
8553.66994
17.10.2019
22998097.34
0.65
2688.71
0.65
8553.58841
16.10.2019
22850160.7
-
-0.5
2671.41
-
-0.16
8553.58841
15.10.2019
22964758.91
0.22
2675.58
0.22
8583.09291
14.10.2019
22913268.08
1.07
2669.58
-
-0.74
8583.09291
11.10.2019
22670486.84
-
-0.73
2689.5
-
-0.68
8429.26072
10.10.2019
22837431.1
0.57
2708.02
0.52
8433.26072
09.10.2019
22707008.65
-
-0.88
2694.07
0.38
8428.52776
08.10.2019
22907929.38
-
-0.87
2683.77
-
-0.84
8535.71561
07.10.2019
23108434.94
-
-0.47
2706.53
-
-0.47
8538.04073
04.10.2019
23218004.48
0.09
2719.36
0.06
8538.04073
03.10.2019
23197234.03
1.36
2717.85
1.36
8535.13529
02.10.2019
22886010.22
1.45
2681.39
0.3
8535.13529
01.10.2019
22558699.89
-
-0.72
2673.41
-
-0.72
8438.17567
30.09.2019
22723382.74
0.55
2692.93
0.55
8438.17567
27.09.2019
22598905.27
-
-0.41
2678.29
-
-0.42
8437.8023
26.09.2019
22692052.38
1.62
2689.69
1.61
8436.68693
25.09.2019
22330533.85
-
-0.3
2646.96
-
-0.3
8436.30914
24.09.2019
22398622.42
0.02
2655.03
0.02
8436.30914
23.09.2019
22394689.84
-
-0.44
2654.56
-
-0.44
8436.30914
20.09.2019
22493375.03
-
-0.4
2666.26
-
-0.4
8436.30914
19.09.2019
22583615.97
0.83
2676.95
0.93
8436.30914
18.09.2019
22398607.84
0.1
2652.35
0.09
8444.80104
17.09.2019
22376142.9
0.17
2649.87
0.16
8444.24334
16.09.2019
22338329.14
-
-0.08
2645.51
-
-0.08
8443.86534
13.09.2019
22356074.89
-
-1.6
2647.61
-
-1.6
8443.86534
12.09.2019
22719331.15
-
-1.84
2690.75
0.4
8443.4937
11.09.2019
23144677.06
-
-0.16
2679.97
-
-0.16
8636.15567
10.09.2019
23182008.53
-
-3.59
2684.3
-
-1.77
8636.15567
09.09.2019
24044715.61
-
-0.74
2732.74
-
-0.74
8798.74179
06.09.2019
24222780.1
0.26
2753.18
-
-0.45
8798.0945
05.09.2019
24159421.37
-
-2.57
2765.68
-
-1.24
8735.42458
04.09.2019
24796890.96
1.14
2800.3
1.13
8855.06911
03.09.2019
24517698.85
2.15
2768.94
1.13
8854.53041
02.09.2019
24002605.26
-
-0.37
2737.95
-
-0.37
8766.62538
30.08.2019
24092569.23
2.25
2748.21
0.56
8766.62538
29.08.2019
23561452.43
0.98
2732.85
0.98
8621.56359
28.08.2019
23332448.76
5.18
2706.29
0.61
8621.56359
27.08.2019
22183381.26
0.19
2689.91
0.2
8246.89204
26.08.2019
22141698.01
0.71
2684.66
0.71
8247.47589
23.08.2019
21985198.36
-
-2.32
2665.69
-
-2.32
8247.47589
22.08.2019
22506967.86
-
-0.27
2728.95
-
-0.28
8247.47589
21.08.2019
22567826.1
0.62
2736.51
0.62
8246.93585
20.08.2019
22428574.53
0.14
2719.78
0.13
8246.45629
19.08.2019
22398331.99
0.51
2716.12
0.88
8246.45629
16.08.2019
22284776
4.29
2692.45
1.88
8276.76853
15.08.2019
21367647.29
-
-0.44
2642.83
0.52
8085.13635
14.08.2019
21463010.92
-
-1.32
2629.26
-
-1.28
8163.14718
13.08.2019
21749441.24
-
-0.01
2663.34
0.35
8166.21904
12.08.2019
21752078.23
-
-0.26
2653.98
-
-0.21
8196.00895
09.08.2019
21809257.35
0.04
2659.61
0.04
8200.16846
08.08.2019
21800366.26
3.42
2658.63
1.47
8199.85025
07.08.2019
21080384.09
1.45
2620.02
1.41
8045.89363
06.08.2019
20778606.52
1.73
2583.7
1.73
8042.18108
05.08.2019
20424776.92
-
-0.5
2539.71
-
-0.51
8042.18108
02.08.2019
20527244.53
-
-1.62
2552.63
1.21
8041.60213
01.08.2019
20865144.35
-
-1.46
2522.06
-
-0.03
8273.05778
31.07.2019
21173362.82
-
-0.08
2522.72
-
-0.59
8393.05778
30.07.2019
21189980.89
1.3
2537.57
1.3
8350.50722
29.07.2019
20917581.79
-
-0.52
2504.95
0.26
8350.50722
26.07.2019
21026533.93
0.37
2498.34
0.36
8416.19599
25.07.2019
20950062.31
-
-0.49
2489.26
-
-0.49
8416.19599
24.07.2019
21052317.46
0.46
2501.64
0.46
8415.39081
23.07.2019
20956469.94
0.93
2490.26
1.17
8415.39081
22.07.2019
20764133.1
-
-0.25
2461.39
-
-0.11
8435.92869
19.07.2019
20815498.06
-
-1.71
2464.07
-
-1.71
8447.62044
18.07.2019
21176735.13
0.14
2506.83
0.24
8447.62044
17.07.2019
21147640.53
-
-0.4
2500.81
-
-0.4
8456.30685
16.07.2019
21232543.28
-
-3.94
2510.85
-
-0.55
8456.30685
15.07.2019
22102503.4
-
-0.01
2524.69
-
-0.01
8754.55787
12.07.2019
22104614.29
-
-1.4
2524.93
-
-1.41
8754.55787
11.07.2019
22419419
-
-1.08
2560.92
-
-1.08
8754.43905
10.07.2019
22663140.12
0.34
2588.76
0.34
8754.43905
09.07.2019
22586272.13
-
-0.71
2579.98
0.9
8754.43905
08.07.2019
22748137.65
0.6
2557.05
0.6
8896.25429
05.07.2019
22612707.29
0.08
2541.82
-
-0.58
8896.25429
04.07.2019
22595365.49
1.48
2556.58
0.38
8838.1055
03.07.2019
22265501.34
3.24
2547.01
1.48
8741.83133
02.07.2019
21567086.06
1.46
2509.89
1.46
8592.85025
01.07.2019
21257007.85
0.15
2473.8
0.31
8592.85025
28.06.2019
21226001.66
2.69
2466.1
0.27
8607.12997
27.06.2019
20670053.7
1.51
2459.36
1.51
8404.63096
26.06.2019
20362184.73
-
-2.58
2422.73
-
-2.58
8404.63096
25.06.2019
20901313.2
2.46
2486.88
-
-1.53
8404.63096
24.06.2019
20399655.02
-
-1
2525.46
-
-1
8077.60891
21.06.2019
20605180.3
-
-3.61
2550.9
-
-2.15
8077.60891
20.06.2019
21377691.8
-
-0.02
2606.87
-
-0.02
8200.52496
19.06.2019
21382488.36
0.63
2607.45
0.63
8200.52496
18.06.2019
21248872.73
-
-1.6
2591.16
-
-0.36
8200.52496
17.06.2019
21594446.59
1.16
2600.58
0.76
8303.7118
14.06.2019
21346235.01
0.38
2580.86
0.36
8270.97745
13.06.2019
21265047.99
0.19
2571.65
0.24
8269.03317
11.06.2019
21223855.29
-
-0.22
2565.52
-
-0.22
8272.74336
10.06.2019
21271180.06
-
-0.71
2571.3
-
-0.62
8272.54891
07.06.2019
21422412.04
5.29
2587.34
0.48
8279.70341
06.06.2019
20345517.03
0.08
2575.04
0.08
7901.04281
05.06.2019
20328971.76
-
-0.02
2572.95
1.45
7901.04281
04.06.2019
20332894.14
-
-0.2
2536.2
-
-0.22
8017.08307
03.06.2019
20374282.78
0.86
2541.85
0.86
8015.54079
31.05.2019
20200211.1
0.59
2520.13
0.61
8015.54079
30.05.2019
20081454.98
0.99
2504.82
0.95
8017.13891
29.05.2019
19884150.86
-
-1.02
2481.31
-
-1.02
8013.5654
28.05.2019
20088618.47
-
-1.07
2506.95
-
-1.31
8013.16651
27.05.2019
20306211.82
0.17
2540.35
0.17
7993.48418
24.05.2019
20271294.97
0.43
2535.98
0.43
7993.48418
23.05.2019
20185191.24
-
-0.43
2525.21
0
7993.48418
22.05.2019
20272310.01
0.4
2525.16
0.4
8028.12005
21.05.2019
20190904.17
1.08
2515.02
0.58
8028.12005
20.05.2019
19974337.71
-
-1.36
2500.54
-
-1.36
7988.00793
17.05.2019
20249279.83
-
-0.68
2534.96
-
-0.68
7988.00793
16.05.2019
20388494.92
-
-0.11
2552.39
-
-0.11
7988.00793
15.05.2019
20410764.89
0.39
2555.18
0.39
7988.00793
14.05.2019
20332407.35
0.77
2545.37
0.77
7988.00793
13.05.2019
20177272.44
1.55
2525.95
1.31
7988.00793
08.05.2019
19870104.7
-
-0.22
2493.17
-
-0.22
7969.82426
07.05.2019
19913710.83
-
-0.63
2498.64
-
-0.64
7969.82426
06.05.2019
20040167.02
0.43
2514.75
0.43
7969.05151
30.04.2019
19953981.59
0.13
2503.93
1.04
7969.05151
29.04.2019
19928405.15
-
-0.92
2478.23
-
-0.92
8041.40004
26.04.2019
20114119.28
1.75
2501.32
1.75
8041.40004
25.04.2019
19767478.28
0.13
2458.21
0.11
8041.40004
24.04.2019
19742734.9
0.66
2455.58
0.66
8039.93399
23.04.2019
19613879.88
4.41
2439.56
0.85
8039.93399
22.04.2019
18784784.11
-
-1.23
2418.92
-
-1.23
7765.76838
19.04.2019
19018922.02
1.29
2449.07
0.16
7765.76838
18.04.2019
18776807.81
-
-0.09
2445.04
0.23
7679.56085
17.04.2019
18794358.66
-
-0.95
2439.52
-
-0.95
7704.12316
16.04.2019
18975566.2
-
-2.65
2463.04
-
-2.65
7704.12316
15.04.2019
19492018.22
-
-0.35
2530.08
-
-0.3
7704.12316
12.04.2019
19560867.36
-
-1.95
2537.59
-
-0.04
7708.44586
11.04.2019
19948925.85
-
-0.07
2538.6
-
-0.2
7858.23084
10.04.2019
19962406.92
0.36
2543.75
0.01
7847.61659
09.04.2019
19890782.63
0.47
2543.44
-
-0.53
7820.43639
08.04.2019
19798541.17
-
-0.52
2556.99
-
-0.52
7742.9171
05.04.2019
19902595.04
0.95
2570.43
0.9
7742.9171
04.04.2019
19715652.76
-
-0.64
2547.55
-
-0.64
7739.04976
03.04.2019
19842509.36
0.06
2563.95
-
-0.08
7739.04976
02.04.2019
19829964.28
1.69
2566
1.64
7727.97178
01.04.2019
19499707.22
-
-0.36
2524.67
-
-0.36
7723.67331
29.03.2019
19570920.22
0.4
2533.89
0.14
7723.67331
28.03.2019
19493767.28
1.36
2530.31
1.51
7704.08914
27.03.2019
19231577.44
-
-0.26
2492.75
-
-0.77
7715.00776
26.03.2019
19281787.9
1.86
2512.1
1.86
7675.5555
25.03.2019
18928932.05
0.13
2466.13
0.11
7675.5555
22.03.2019
18904534.73
-
-1.34
2463.47
-
-1.34
7673.93178
21.03.2019
19160908.42
1.69
2496.88
1.69
7673.93178
20.03.2019
18842232.57
-
-0.02
2455.36
-
-0.21
7673.93178
19.03.2019
18846704.4
-
-1.56
2460.43
-
-1.46
7659.91685
18.03.2019
19145487.97
-
-0.63
2496.81
-
-0.63
7667.98494
15.03.2019
19266829.55
-
-0.63
2512.63
-
-0.63
7667.98494
14.03.2019
19388800.31
1.51
2528.54
-
-0.09
7667.98494
13.03.2019
19099801.12
-
-0.16
2530.92
-
-0.04
7546.57474
12.03.2019
19130110.45
0.63
2531.92
0.59
7555.57474
11.03.2019
19010847.24
1.48
2517.05
1.72
7552.82306
07.03.2019
18734403.84
-
-0.08
2474.42
-
-0.09
7571.24385
06.03.2019
18749803.18
-
-0.47
2476.58
-
-0.49
7570.84007
05.03.2019
18838919.8
0.27
2488.88
0.25
7569.23292
04.03.2019
18789020.63
0.27
2482.62
0.27
7568.22592
01.03.2019
18738021.86
-
-0.13
2475.88
-
-0.13
7568.22592
28.02.2019
18762317.9
-
-0.57
2479.09
0.44
7568.22592
27.02.2019
18870153.75
-
-1.03
2468.14
0.25
7645.48875
26.02.2019
19066270.31
-
-0.64
2461.98
-
-0.65
7744.27127
25.02.2019
19188840.41
-
-0.77
2478.16
-
-0.79
7743.18457
22.02.2019
19337376.34
0.07
2497.93
0.07
7741.35062
21.02.2019
19324482.29
-
-0.25
2496.27
-
-0.4
7741.35062
20.02.2019
19372257.01
0.74
2506.24
-
-0.87
7729.59819
19.02.2019
19230102.82
-
-0.76
2528.23
-
-0.76
7606.15119
18.02.2019
19377711.88
0.25
2547.64
0.23
7606.15119
15.02.2019
19330171.42
0.7
2541.72
1.9
7605.14958
14.02.2019
19195938.31
-
-0.11
2494.23
0.24
7696.14653
13.02.2019
19216827.99
0.67
2488.3
0.6
7722.86881
12.02.2019
19089459.36
-
-1.19
2473.39
-
-1.21
7717.93631
11.02.2019
19318705.03
0.31
2503.61
0.31
7716.33862
08.02.2019
19258852.06
0.5
2495.85
0.5
7716.33862
07.02.2019
19162725.98
1.03
2483.4
0.9
7716.33862
06.02.2019
18967166
-
-0.08
2461.25
-
-0.71
7706.30832
05.02.2019
18981848.37
0.39
2478.9
0.51
7657.37747
04.02.2019
18907673.68
1.15
2466.31
1.15
7666.37747
01.02.2019
18692567.19
-
-1.9
2438.25
-
-1.9
7666.37747
31.01.2019
19053782.58
0.65
2485.37
0.65
7666.37747
30.01.2019
18930815.62
0.63
2469.33
1.39
7666.37747
29.01.2019
18812651.46
0.77
2435.5
0.77
7724.35823
28.01.2019
18668285.37
0.75
2416.81
0.75
7724.35823
25.01.2019
18528982.75
-
-0.51
2398.77
0.61
7724.35823
24.01.2019
18624134.81
-
-0.36
2384.26
-
-0.02
7811.29498
23.01.2019
18690677.28
0.33
2384.67
0.33
7837.86171
22.01.2019
18629415.24
-
-0.3
2376.85
-
-0.18
7837.86171
21.01.2019
18684938.6
-
-0.18
2381.02
-
-0.18
7847.46398
18.01.2019
18718662.35
-
-0.1
2385.31
-
-0.1
7847.46398
17.01.2019
18737568.42
-
-0.02
2387.72
-
-0.02
7847.46398
16.01.2019
18740563.7
0.4
2388.1
0.4
7847.46398
15.01.2019
18666053.97
1.38
2378.61
1.36
7847.46398
14.01.2019
18411207.94
0.4
2346.64
-
-0.25
7845.75942
11.01.2019
18337753.91
0.01
2352.58
0.01
7794.75159
10.01.2019
18336616.78
-
-2.2
2352.43
-
-2.15
7794.75159
09.01.2019
18749397.77
2.71
2404.11
2.71
7798.90131