ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
37288905.85
0.5
2102.03
0.5
17739.4792
29.12.2016
37101803.68
0.93
2091.48
0.93
17739.4792
28.12.2016
36758793.69
-
-0.68
2072.15
-
-0.68
17739.4792
27.12.2016
37010365.5
-
-0.09
2086.29
0.01
17739.8046
26.12.2016
37043566.85
-
-0.07
2086.01
-
-0.03
17758.09328
23.12.2016
37067777.85
-
-0.14
2086.69
-
-0.14
17763.94084
22.12.2016
37118628.04
-
-1.36
2089.55
-
-1.36
17763.94084
21.12.2016
37632082.08
-
-1.44
2118.45
-
-0.88
17763.94084
20.12.2016
38183040.39
1.18
2137.32
1.66
17864.92455
19.12.2016
37737338.4
0.77
2102.51
0.8
17948.73144
16.12.2016
37447965.29
1.14
2085.86
1.08
17953.2266
15.12.2016
37027310.56
-
-1.48
2063.63
-
-1.33
17942.76152
14.12.2016
37585096.17
-
-2.82
2091.46
-
-2.82
17970.76152
13.12.2016
38677321.41
-
-2.13
2152.24
-
-2.29
17970.76152
12.12.2016
39517291.41
-
-0.22
2202.64
-
-0.28
17940.88287
09.12.2016
39604499.56
-
-1.25
2208.9
-
-1
17929.53626
08.12.2016
40104194.48
0.42
2231.17
0.42
17974.53626
07.12.2016
39935597.59
1.83
2221.79
1.97
17974.53626
06.12.2016
39219278.45
0.22
2178.77
0.18
18000.66065
05.12.2016
39132664.59
-
-2.39
2174.87
1.58
17993.12189
02.12.2016
40090772.63
-
-1.45
2140.97
-
-1.45
18725.53619
01.12.2016
40679412.28
-
-2.16
2172.4
-
-1.12
18725.53619
30.11.2016
41578884.94
-
-0.46
2196.92
-
-0.46
18925.97716
29.11.2016
41771856.91
1.16
2207.12
1.16
18925.97716
28.11.2016
41294119.8
0.49
2181.88
0.49
18925.97716
25.11.2016
41091674.83
1.77
2171.22
1.27
18925.61587
24.11.2016
40378010.3
0.58
2143.98
0.58
18833.16349
23.11.2016
40145526.37
-
-1.36
2131.64
-
-1.35
18833.16349
22.11.2016
40700830.77
-
-0.03
2160.89
-
-0.04
18835.21412
21.11.2016
40713594.77
0.25
2161.65
0.25
18834.53046
18.11.2016
40612286
0.32
2156.27
0.29
18834.53046
17.11.2016
40483537.56
-
-1.65
2150.09
-
-1.65
18828.80266
16.11.2016
41161352.07
-
-0.3
2186.08
-
-1.14
18828.80266
15.11.2016
41284411.92
0.34
2211.4
0.44
18668.87918
14.11.2016
41145250.26
4.28
2201.71
4.24
18687.87918
11.11.2016
39455634.11
-
-6.08
2112.23
-
-0.55
18679.63455
10.11.2016
42012060.81
-
-2.04
2124.01
-
-1.61
19779.63455
09.11.2016
42887930.07
-
-1.61
2158.74
-
-1.61
19867.15686
08.11.2016
43587966.83
1.14
2193.97
1.34
19867.15686
07.11.2016
43097206.95
1.52
2165.04
1.52
19905.96264
03.11.2016
42450488.01
0.17
2132.55
0.17
19905.96264
02.11.2016
42378309.65
-
-0.84
2128.93
-
-0.84
19905.96264
01.11.2016
42736097.8
-
-1.1
2146.9
-
-1.1
19905.96264
31.10.2016
43211415.94
1.02
2170.78
1.02
19905.96264
28.10.2016
42775941.41
1.34
2148.9
1.28
19905.96264
27.10.2016
42210649.14
-
-1.73
2121.81
-
-1.73
19893.65787
26.10.2016
42953488.39
-
-1.42
2159.15
-
-1.42
19893.65787
25.10.2016
43570443.37
-
-0.44
2190.17
-
-0.44
19893.65787
24.10.2016
43761324.9
0.31
2199.84
0.35
19892.98608
21.10.2016
43624408.93
-
-0.12
2192.19
-
-0.75
19899.92905
20.10.2016
43676944.62
-
-0.54
2208.82
-
-0.54
19773.87307
19.10.2016
43915095.08
0.01
2220.86
0.08
19773.87307
18.10.2016
43910710.66
0.96
2219.19
0.96
19786.81494
17.10.2016
43494020.85
0.26
2198.13
-
-0.68
19786.81494
14.10.2016
43381418.68
0.95
2213.1
0.95
19602.13645
13.10.2016
42973725.5
1.41
2192.3
1.4
19602.13645
12.10.2016
42377367.41
0.25
2161.95
0.25
19601.45289
11.10.2016
42271072.49
-
-1.17
2156.53
-
-1.18
19601.45289
10.10.2016
42772086.35
0.04
2182.18
0.19
19600.64022
07.10.2016
42756133.35
-
-0.59
2178.12
-
-0.61
19629.82306
06.10.2016
43009629.83
-
-0.12
2191.54
-
-0.57
19625.32749
05.10.2016
43059989.48
-
-1.95
2204.2
-
-1.95
19535.40096
04.10.2016
43915045.35
-
-2.32
2247.97
-
-2.75
19535.40096
03.10.2016
44960223.98
-
-1.52
2311.55
-
-1.02
19450.21311
30.09.2016
45655600.05
-
-3.07
2335.3
-
-1.27
19550.21311
29.09.2016
47103466.41
-
-2.16
2365.39
-
-1.08
19913.63748
28.09.2016
48145771.9
-
-0.06
2391.24
-
-0.06
20134.19207
27.09.2016
48175089.5
0
2392.7
0
20134.19207
26.09.2016
48175197.11
0.25
2392.71
0.25
20134.19207
23.09.2016
48055189.53
2.18
2386.75
-
-0.99
20134.19207
22.09.2016
47030989.46
0.25
2410.5
0.98
19510.92323
21.09.2016
46914688.59
0.92
2387.15
0.91
19652.98226
20.09.2016
46487151.82
0.78
2365.65
0.78
19650.89991
19.09.2016
46125442.67
0.54
2347.24
0.43
19650.89991
16.09.2016
45878647.4
-
-0.77
2337.26
-
-0.77
19629.27412
15.09.2016
46234508.21
0.7
2355.39
0.7
19629.27412
14.09.2016
45913428.52
-
-1.6
2339.1
-
-0.29
19628.64232
13.09.2016
46658868.85
-
-1.05
2345.89
-
-1.05
19889.65483
12.09.2016
47153224.98
1.23
2370.74
1.21
19889.65483
09.09.2016
46581444.28
-
-3.97
2342.49
-
-3.96
19885.44896
08.09.2016
48507182.5
-
-1.56
2439.09
-
-1.57
19887.41088
07.09.2016
49278361.92
0.24
2477.87
0.24
19887.41088
06.09.2016
49159262.42
-
-0.69
2471.88
-
-0.69
19887.41088
05.09.2016
49500056.98
0.92
2489.01
0.92
19887.41088
02.09.2016
49048911.54
0.45
2466.33
0.5
19887.41088
01.09.2016
48828865.86
0.5
2454.08
0.71
19897.01315
31.08.2016
48585726.23
-
-0.3
2436.69
-
-0.3
19939.24985
30.08.2016
48729485.57
0.24
2443.98
0.24
19938.5847
29.08.2016
48613703.54
1.07
2438.17
0.35
19938.5847
26.08.2016
48101187.04
-
-0.81
2429.61
-
-0.81
19797.8773
25.08.2016
48493421.34
-
-0.5
2449.43
0.33
19797.8773
24.08.2016
48735012.36
0.4
2441.34
0.4
19962.37059
23.08.2016
48539549.44
0.74
2431.55
0.73
19962.37059
22.08.2016
48182536.19
-
-1.36
2413.84
0.87
19960.9249
19.08.2016
48844484.54
-
-0.86
2393.06
-
-1.51
20410.9249
18.08.2016
49267606.36
-
-0.15
2429.81
0.22
20276.32323
17.08.2016
49340077.3
-
-0.25
2424.41
-
-0.25
20351.41597
16.08.2016
49463848.46
-
-0.54
2430.49
-
-1.03
20351.41597
15.08.2016
49733145.18
-
-0.32
2455.89
-
-0.77
20250.52067
12.08.2016
49894710.88
0.33
2474.88
0.33
20160.47728
11.08.2016
49732750.76
-
-0.69
2466.84
-
-0.69
20160.47728
10.08.2016
50077763.75
0.08
2483.96
-
-0.4
20160.47728
09.08.2016
50035889.6
0.07
2493.98
-
-0.52
20062.65524
08.08.2016
50000028.42
-
-0.24
2507.01
-
-1.05
19944.05815
05.08.2016
50118208.34
-
-0.41
2533.68
-
-0.41
19780.81397
04.08.2016
50323403.13
-
-0.13
2544.05
-
-0.15
19780.81397
03.08.2016
50387441.47
0.66
2547.79
0.79
19776.947
02.08.2016
50056140.02
-
-2.77
2527.72
-
-2.77
19802.89623
01.08.2016
51480987.59
1.35
2599.67
1.34
19802.89623
29.07.2016
50796416.94
1.11
2565.2
1.37
19802.08968
28.07.2016
50241213.74
1.35
2530.42
1.15
19854.8992
27.07.2016
49571730.95
-
-0.55
2501.69
0.59
19815.28277
26.07.2016
49846122.88
0.72
2486.92
0.3
20043.28367
25.07.2016
49488893.01
1.07
2479.46
1.35
19959.53927
22.07.2016
48965797.74
1.09
2446.51
1.09
20014.53927
21.07.2016
48435990.18
0.86
2420.04
0.74
20014.53927
20.07.2016
48020690.2
0.66
2402.24
0.2
19989.97125
19.07.2016
47705480.29
0.16
2397.34
0.16
19899.30026
18.07.2016
47628914.53
-
-0.43
2393.5
-
-0.43
19899.30026
15.07.2016
47835635.06
-
-0.81
2403.89
-
-0.83
19899.30026
14.07.2016
48226466.73
-
-0.47
2424.02
-
-0.47
19895.23585
13.07.2016
48454069.98
-
-0.09
2435.46
-
-0.09
19895.23585
12.07.2016
48499149.24
-
-0.15
2437.73
0.17
19895.23585
11.07.2016
48569859.8
1.24
2433.54
1.23
19958.49461
08.07.2016
47973089.07
0.28
2403.91
0.28
19956.29171
07.07.2016
47838542.94
-
-1.49
2397.17
-
-0.1
19956.29171
06.07.2016
48562977.69
0.28
2399.59
0.62
20238.00297
05.07.2016
48429369.23
-
-0.75
2384.87
-
-0.62
20306.93358
04.07.2016
48796813.6
-
-1.29
2399.7
-
-0.26
20334.5215
01.07.2016
49432333.61
-
-0.1
2406.07
-
-0.1
20544.86108
30.06.2016
49483084.15
0.05
2408.54
0.05
20544.86108
29.06.2016
49457551.24
1.06
2407.3
1.06
20544.86108
28.06.2016
48940599
1.81
2382.13
1.81
20544.86108
27.06.2016
48069369.29
1
2339.73
1
20544.86108
24.06.2016
47595388.2
-
-2.31
2316.66
-
-2.36
20544.86108
23.06.2016
48719882.58
0.07
2372.59
0.19
20534.47979
22.06.2016
48685186.97
-
-0.27
2368.02
-
-0.27
20559.47979
21.06.2016
48817692.85
-
-0.74
2374.46
-
-0.82
20559.47979
20.06.2016
49181976.08
0.62
2394.1
0.6
20543.01896
17.06.2016
48877555.42
-
-0.83
2379.85
-
-0.83
20538.04538
16.06.2016
49287379.8
0.29
2399.81
0.04
20538.04538
15.06.2016
49145976.91
2.96
2398.96
2.97
20486.40424
14.06.2016
47732386.66
-
-1.83
2329.83
0.55
20487.49516
10.06.2016
48621839.2
-
-2.57
2317.16
-
-2.57
20983.33641
09.06.2016
49906839.55
-
-3.41
2378.4
-
-0.92
20983.33641
08.06.2016
51669688.33
-
-0.38
2400.52
-
-0.38
21524.4155
07.06.2016
51865729.63
-
-1.02
2409.62
-
-1.02
21524.4155
06.06.2016
52401884.22
-
-0.15
2434.53
-
-0.22
21524.4155
03.06.2016
52480103.85
1.03
2439.86
1.03
21509.4748
02.06.2016
51944591.7
0.77
2414.96
1.1
21509.4748
01.06.2016
51546802.26
-
-0.52
2388.66
-
-0.16
21579.82206
31.05.2016
51816980.94
-
-0.17
2392.56
-
-0.17
21657.55758
30.05.2016
51906119.59
2.6
2396.67
1.25
21657.55758
27.05.2016
50588699.98
-
-0.78
2367.11
-
-0.78
21371.49135
26.05.2016
50985020.57
-
-1.77
2385.66
-
-1.71
21371.49135
25.05.2016
51905898.4
0.12
2427.25
0.11
21384.65273
24.05.2016
51845969.04
2.22
2424.57
2.22
21383.56181
23.05.2016
50722210.65
-
-2.44
2372.02
0.09
21383.56181
20.05.2016
51989096.6
2.5
2369.8
2.5
21938.15275
19.05.2016
50722607.84
-
-0.21
2312.07
-
-0.25
21938.15275
18.05.2016
50828734.9
-
-1.52
2317.81
-
-1.52
21929.65143
17.05.2016
51611593.78
-
-0.57
2353.51
-
-1.34
21929.65143
16.05.2016
51906952.49
1.05
2385.44
1.05
21759.9182
13.05.2016
51367644.27
-
-2.87
2360.65
-
-2.87
21759.9182
12.05.2016
52887278.37
-
-0.12
2430.49
0.04
21759.9182
11.05.2016
52948918.18
-
-1.79
2429.58
-
-1.78
21793.44009
10.05.2016
53912937.61
1.74
2473.62
1.74
21795.11823
06.05.2016
52988565.56
0.22
2431.21
0.22
21795.11823
05.05.2016
52874016.39
2.82
2425.96
2.9
21795.11823
04.05.2016
51421698.1
0.39
2357.52
0.39
21811.78999
29.04.2016
51223475.15
-
-0.72
2348.43
-
-0.72
21811.78999
28.04.2016
51594349.29
-
-2.37
2365.43
-
-2.37
21811.78999
27.04.2016
52846970.08
-
-0.32
2422.86
-
-0.32
21811.78999
26.04.2016
53016256.87
0.99
2430.62
1.02
21811.78999
25.04.2016
52496337.69
1.94
2406.02
2.57
21818.78186
22.04.2016
51495309.82
-
-0.84
2345.82
-
-0.84
21951.9872
21.04.2016
51930268.09
4.2
2365.63
-
-0.79
21951.9872
20.04.2016
49836447.29
-
-0.23
2384.54
-
-3.68
20899.77581
19.04.2016
49951554.24
3.67
2475.75
3.67
20176.34058
18.04.2016
48182561.59
-
-0.04
2388.07
-
-0.06
20176.34058
15.04.2016
48201919.98
0.75
2389.52
1.36
20172.21749
14.04.2016
47840876.91
-
-1.5
2357.56
-
-1.49
20292.56446
13.04.2016
48566964.21
-
-1.19
2393.34
-
-1.06
20292.56446
12.04.2016
49154098.93
-
-0.23
2419
0.17
20319.97322
11.04.2016
49269865.16
-
-0.48
2414.83
-
-0.53
20403.04668
08.04.2016
49509577.87
-
-0.24
2427.78
-
-0.1
20392.90138
07.04.2016
49627035.11
-
-1.27
2430.31
-
-1.27
20420.04473
06.04.2016
50267337.8
0.78
2461.67
0.82
20420.04473
05.04.2016
49877893.52
0.85
2441.64
1.51
20428.02719
04.04.2016
49458528.47
-
-1.13
2405.23
-
-1.23
20562.92922
01.04.2016
50024243.49
-
-0.25
2435.15
-
-0.06
20542.57975
31.03.2016
50150499.08
-
-1.21
2436.58
-
-1.43
20582.30317
30.03.2016
50764997.04
1.46
2471.97
1.53
20536.23208
29.03.2016
50032837.28
1.51
2434.79
1.03
20549.12596
28.03.2016
49289611.79
-
-0.09
2410.02
-
-0.03
20451.91027
25.03.2016
49333430.13
4.86
2410.63
1.77
20464.98606
24.03.2016
47045609.13
-
-0.49
2368.6
-
-0.49
19862.19848
23.03.2016
47277079.17
-
-3.39
2380.25
-
-2.23
19862.19848
22.03.2016
48934903.56
0.4
2434.65
0.4
20099.39788
21.03.2016
48741612.38
-
-0.65
2425.03
-
-0.66
20099.39788
18.03.2016
49062643.22
-
-0.44
2441.25
-
-4.28
20097.38002
17.03.2016
49280706.25
2.21
2550.38
2.11
19322.85599
16.03.2016
48215053.3
1.08
2497.8
1.61
19303.01693
15.03.2016
47697981.68
-
-0.35
2458.28
-
-0.35
19402.95674
14.03.2016
47865817.72
-
-1.5
2466.93
-
-1.11
19402.95674
11.03.2016
48594506.72
1.3
2494.59
0.45
19479.92583
10.03.2016
47972502.71
1.52
2483.39
-
-1.25
19317.31695
09.03.2016
47252089.31
-
-1.11
2514.9
-
-1.22
18788.8616
04.03.2016
47783424.62
-
-0.15
2545.96
0.41
18768.31414
03.03.2016
47854138.54
-
-0.06
2535.47
-
-0.06
18873.8411
02.03.2016
47881447.05
1.43
2536.92
-
-1.87
18873.8411
01.03.2016
47207278.67
3.89
2585.33
4.2
18259.68455
29.02.2016
45437510.21
-
-2.03
2481.23
-
-2.03
18312.49377
26.02.2016
46380407.8
-
-0.84
2532.72
-
-0.84
18312.49377
25.02.2016
46774853.04
-
-2.31
2554.26
0.61
18312.49377
24.02.2016
47880123.14
1.27
2538.65
1.11
18860.48728
20.02.2016
47280780.22
1.15
2510.86
1.15
18830.5462
19.02.2016
46744230.81
-
-2.09
2482.36
-
-2.09
18830.5462
18.02.2016
47740925.13
2.59
2535.29
2.44
18830.5462
17.02.2016
46534135.57
2.81
2474.86
-
-0.92
18802.71784
16.02.2016
45264452.42
-
-0.23
2497.88
-
-0.11
18121.12922
15.02.2016
45370360.84
0.47
2500.7
0.47
18143.05992
12.02.2016
45159010.41
1.72
2489.05
1.25
18143.05992
11.02.2016
44394976.79
-
-0.96
2458.24
-
-0.96
18059.6277
10.02.2016
44826221.37
3.03
2482.12
3.12
18059.6277
09.02.2016
43508412.2
-
-2.25
2407.12
-
-2.25
18074.89841
08.02.2016
44510955
-
-4.16
2462.58
-
-1.07
18074.89841
05.02.2016
46442464.46
-
-5.19
2489.1
-
-5.26
18658.35128
04.02.2016
48986537.23
2.02
2627.22
1.79
18645.7563
03.02.2016
48018333.48
2.55
2581.14
3.35
18603.5196
02.02.2016
46824889.42
-
-1.5
2497.4
-
-0.27
18749.41857
01.02.2016
47535902.31
-
-2.45
2504.22
-
-2.37
18982.33634
29.01.2016
48727484.34
0.25
2564.9
0.19
18997.79262
28.01.2016
48604017.78
-
-4.24
2560.06
-
-3.54
18985.48
27.01.2016
50756720.27
4.61
2654
3.34
19124.58343
26.01.2016
48521051.82
-
-1.57
2568.19
-
-1.54
18893.06256
25.01.2016
49293255.26
-
-3.28
2608.36
-
-4.33
18898.17105
22.01.2016
50965238.47
6.94
2726.33
8
18693.74512
21.01.2016
47656147.63
1.64
2524.45
1.64
18877.8614
20.01.2016
46886189.51
-
-2.79
2483.82
-
-2.77
18876.67143
19.01.2016
48230799.1
3.34
2554.51
3.17
18880.67067
18.01.2016
46670676
0.04
2476.13
0.04
18848.2017
15.01.2016
46651380.85
-
-1.4
2475.11
-
-1.33
18848.2017
14.01.2016
47315890.87
-
-0.67
2508.57
-
-0.04
18861.668
13.01.2016
47637121.45
0.11
2509.64
-
-0.41
18981.668
12.01.2016
47584358.31
4.07
2519.9
4.07
18883.40077
11.01.2016
45723363.2
-
-3.09
2421.35
-
-2.98
18883.40077