ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
47180089.75
-
-0.04
2495.69
-
-0.04
18904.60325
30.12.2015
47200328.71
3.52
2496.76
3.51
18904.60325
29.12.2015
45595471.88
0.9
2412.13
0.78
18902.56103
28.12.2015
45190956.32
0.81
2393.38
1.07
18881.65399
25.12.2015
44828959.16
-
-1.79
2367.99
-
-1.79
18931.2164
24.12.2015
45644599.61
0.59
2411.08
0.73
18931.2164
23.12.2015
45375707.32
0.19
2393.7
0.19
18956.30971
22.12.2015
45288460.76
-
-0.81
2389.1
0.2
18956.30971
21.12.2015
45656046.42
-
-0.52
2384.26
-
-0.54
19148.97548
18.12.2015
45893514.36
-
-0.63
2397.17
-
-0.63
19144.86554
17.12.2015
46184140.29
1.08
2412.35
1.3
19144.86554
16.12.2015
45691677.68
1.73
2381.39
1.73
19186.97453
15.12.2015
44912900.49
1.78
2340.8
1.82
19186.97453
14.12.2015
44129584.83
-
-1.17
2298.94
-
-0.74
19195.60842
11.12.2015
44650210.8
-
-0.59
2316.11
-
-0.7
19278.12678
10.12.2015
44914528.74
-
-0.56
2332.39
-
-0.56
19256.88076
09.12.2015
45169674.81
0.7
2345.64
0.7
19256.88076
08.12.2015
44853571.37
0.68
2329.22
1.03
19256.88076
07.12.2015
44551789.12
1.38
2305.49
1.4
19324.23002
04.12.2015
43943872.13
0.33
2273.76
0.59
19326.5001
03.12.2015
43798906.22
-
-1.28
2260.41
-
-1.28
19376.5478
02.12.2015
44366219.17
-
-2.29
2289.69
0.8
19376.5478
01.12.2015
45406449.67
-
-0.35
2271.57
0.37
19989.05884
30.11.2015
45564159.92
1.52
2263.26
1.16
20132.0619
27.11.2015
44881793.02
0.31
2237.29
0.31
20060.82101
26.11.2015
44743161.39
0.01
2230.38
0.01
20060.82101
25.11.2015
44739943.99
-
-2.26
2230.22
-
-0.4
20060.82101
24.11.2015
45774247.95
1.2
2239.25
0.97
20441.82101
23.11.2015
45231047.38
0.61
2217.76
0.61
20394.91145
20.11.2015
44958261.63
0.95
2204.39
0.9
20394.91145
19.11.2015
44534685.47
-
-0.33
2184.83
-
-0.33
20383.63801
18.11.2015
44683165.46
-
-3
2192.11
-
-1.22
20383.63801
17.11.2015
46067478.13
0.79
2219.25
0.79
20758.17501
16.11.2015
45708234.85
0.73
2201.94
0.77
20758.17501
13.11.2015
45378062.73
0.61
2185.17
0.67
20766.34502
12.11.2015
45104910.47
0.83
2170.54
0.83
20780.51632
11.11.2015
44734429.2
0.61
2152.71
0.34
20780.51632
10.11.2015
44464906.22
-
-0.55
2145.38
-
-0.49
20725.88166
09.11.2015
44709226.82
-
-2.13
2155.93
-
-2.13
20737.75867
06.11.2015
45681621.63
-
-0.29
2202.82
-
-0.29
20737.75867
05.11.2015
45814053.95
-
-2.63
2209.21
-
-1.63
20737.75867
03.11.2015
47052070.44
1.03
2245.71
0.47
20951.93435
02.11.2015
46573911.64
-
-1
2235.19
-
-0.43
20836.68289
30.10.2015
47045990.55
-
-3.22
2244.78
-
-2.06
20957.97
29.10.2015
48609247.59
3.01
2292.11
3.03
21207.17476
28.10.2015
47187176.41
1.52
2224.6
1.72
21211.56468
27.10.2015
46482224.15
-
-0.53
2187.04
0.76
21253.48831
26.10.2015
46731378.03
-
-1.94
2170.55
-
-1.94
21529.72337
23.10.2015
47655533.5
1.47
2213.48
1.47
21529.72337
22.10.2015
46963866.14
0.18
2181.35
0.18
21529.72337
21.10.2015
46877645.72
1.65
2177.35
1.24
21529.72337
20.10.2015
46118569.31
-
-0.33
2150.77
1.08
21442.8602
19.10.2015
46272228.72
-
-1.03
2127.76
-
-1.03
21746.912
16.10.2015
46755398.93
-
-0.04
2149.98
-
-0.04
21746.912
15.10.2015
46773910.36
0.19
2150.83
1.48
21746.912
14.10.2015
46684118.99
0.6
2119.41
0.87
22026.912
13.10.2015
46404632.43
0.41
2101.23
-
-0.01
22084.48304
12.10.2015
46213373.59
-
-1.89
2101.51
-
-1.89
21990.5919
09.10.2015
47103409.33
-
-1.08
2141.98
0.22
21990.5919
08.10.2015
47615840.46
-
-3
2137.32
-
-3
22278.27068
07.10.2015
49087742.3
-
-1.22
2203.39
-
-1.23
22278.27068
06.10.2015
49696245.83
0.97
2230.77
1.35
22277.6082
05.10.2015
49216816.6
2.28
2201.05
3.23
22360.6082
02.10.2015
48118280.9
-
-0.69
2132.18
-
-0.69
22567.68756
01.10.2015
48453554.6
0.44
2147.03
0.47
22567.68756
30.09.2015
48242264.22
1.82
2137.01
1.82
22574.68756
29.09.2015
47379780.37
-
-1.82
2098.8
-
-1.82
22574.68756
28.09.2015
48259792.16
-
-0.23
2137.78
-
-0.32
22574.68756
25.09.2015
48373469.74
0.62
2144.57
0.62
22556.21764
24.09.2015
48073133.13
0.68
2131.26
0.08
22556.21764
23.09.2015
47750596.85
-
-0.65
2129.62
-
-1.28
22422.17202
22.09.2015
48061348.58
1.84
2157.17
1.35
22279.81988
21.09.2015
47195113.07
-
-0.97
2128.53
-
-0.97
22172.61679
18.09.2015
47655476.77
-
-0.07
2149.29
-
-0.07
22172.61679
17.09.2015
47691170.6
-
-0.92
2150.9
-
-0.89
22172.61679
16.09.2015
48135746.72
0.87
2170.23
-
-0.38
22180.02501
15.09.2015
47718291.88
-
-0.2
2178.53
-
-0.2
21903.93696
14.09.2015
47814537.46
0.35
2182.92
0.35
21903.93696
11.09.2015
47649257.64
1.61
2175.37
1.83
21903.93696
10.09.2015
46895373.79
-
-2.88
2136.36
-
-2.9
21951.08196
09.09.2015
48286093.22
2.84
2200.22
2.39
21945.98383
08.09.2015
46952663.17
1.21
2148.77
1.18
21850.92664
07.09.2015
46393315.24
-
-0.54
2123.67
-
-1.25
21845.86987
04.09.2015
46644036.66
1.09
2150.5
0.68
21689.8544
03.09.2015
46140162.66
3.37
2135.91
3.44
21602.13156
02.09.2015
44637911.27
-
-5.33
2064.85
-
-4.37
21617.98974
01.09.2015
47150642.59
-
-1.92
2159.27
-
-1.69
21836.3555
31.08.2015
48072854.4
-
-2.75
2196.47
-
-1.8
21886.39887
28.08.2015
49434677.52
-
-1
2236.82
-
-1
22100.39535
27.08.2015
49931888.3
1.85
2259.32
1.7
22100.39535
26.08.2015
49023888.47
-
-2.91
2221.57
-
-1.89
22067.17959
25.08.2015
50493877.54
0.75
2264.45
-
-1.64
22298.56281
24.08.2015
50115639.91
-
-1.62
2302.21
-
-0.19
21768.46021
21.08.2015
50939360.01
1.51
2306.61
0.81
22084.11916
20.08.2015
50182462.52
-
-1.19
2287.98
-
-0.8
21933.12519
19.08.2015
50787865.02
0.03
2306.49
0.43
22019.50304
18.08.2015
50774554.27
1.27
2296.69
1.27
22107.68374
17.08.2015
50140072.63
2.04
2267.99
1.97
22107.68374
14.08.2015
49139561.56
-
-0.82
2224.2
-
-1.42
22093.17972
13.08.2015
49548094.73
3.05
2256.15
3.01
21961.39589
12.08.2015
48082417.25
-
-1.71
2190.3
-
-2.11
21952.39966
11.08.2015
48918731.47
1.21
2237.51
1.21
21863.07081
10.08.2015
48335817.67
-
-1.91
2210.84
0.22
21863.07081
07.08.2015
49276025.76
1.4
2205.97
1.51
22337.58054
06.08.2015
48597315.68
-
-0.55
2173.23
-
-0.33
22361.83073
05.08.2015
48864917.7
1.13
2180.32
0.47
22411.83073
04.08.2015
48319407.82
3.76
2170.02
3.76
22266.75564
03.08.2015
46566376.63
2.87
2091.3
2.87
22266.75564
31.07.2015
45267363.88
-
-1.8
2032.96
-
-1.81
22266.75564
30.07.2015
46098155.31
-
-0.37
2070.49
-
-0.37
22264.37644
29.07.2015
46270065.09
2.9
2078.21
2.92
22264.37644
28.07.2015
44966845.81
1.26
2019.27
1.26
22268.83839
27.07.2015
44406064.23
1.83
1994.09
2.03
22268.83839
24.07.2015
43607929.67
-
-0.5
1954.45
-
-0.5
22312.14159
23.07.2015
43825873.84
0.24
1964.22
0.13
22312.14159
22.07.2015
43719627.41
-
-0.24
1961.68
-
-0.08
22286.88058
21.07.2015
43826788.63
0.04
1963.27
0.04
22323.32785
20.07.2015
43810379.26
-
-0.4
1962.54
-
-0.46
22323.34897
17.07.2015
43987891.09
1.24
1971.55
1.43
22311.35571
16.07.2015
43449570.13
-
-0.44
1943.82
-
-0.5
22352.62991
15.07.2015
43639696.21
0.72
1953.65
1.13
22337.50097
14.07.2015
43326049.77
0.44
1931.9
0.44
22426.65557
13.07.2015
43136040.04
0.53
1923.43
0.53
22426.65557
10.07.2015
42909034.5
-
-0.31
1913.24
-
-0.31
22427.41632
09.07.2015
43043213.58
-
-3.14
1919.22
-
-1.07
22427.41632
08.07.2015
44437471.78
2.65
1940.06
2.42
22905.16772
07.07.2015
43288971.28
0.45
1894.25
1.31
22852.84726
06.07.2015
43096721.64
-
-0.13
1869.76
-
-0.13
23049.32867
03.07.2015
43150819.18
-
-0.22
1872.11
0.54
23049.32867
02.07.2015
43246419.89
0.38
1861.97
0.38
23226.17271
01.07.2015
43081720.94
-
-0.32
1854.88
0.82
23226.17271
30.06.2015
43220143.61
-
-0.67
1839.83
-
-0.67
23491.35486
29.06.2015
43510305.13
1.07
1852.3
0.83
23489.82567
26.06.2015
43051232.09
-
-0.19
1836.98
0.21
23435.93784
25.06.2015
43134257.93
-
-0.89
1833.1
-
-0.79
23530.80802
24.06.2015
43523547.88
0.76
1847.72
0.76
23555.27572
23.06.2015
43193628.75
-
-0.57
1833.83
-
-0.51
23553.84187
22.06.2015
43440363.36
-
-1.34
1843.18
-
-0.63
23568.14781
19.06.2015
44030849.45
0.12
1854.78
0.12
23739.14781
18.06.2015
43976929.2
-
-0.12
1852.51
-
-0.04
23739.14781
17.06.2015
44027822.57
-
-1.88
1853.23
-
-1.72
23757.29848
16.06.2015
44872387.97
1.12
1885.7
0.89
23796.10426
15.06.2015
44375947.2
-
-0.43
1869.11
-
-0.33
23741.76231
11.06.2015
44568455.25
-
-1.02
1875.24
-
-0.87
23766.85562
10.06.2015
45029016.28
-
-0.25
1891.62
-
-0.47
23804.47409
09.06.2015
45140824.57
-
-1.43
1900.47
-
-0.62
23752.39638
08.06.2015
45795533.43
1.93
1912.3
0.98
23947.91995
05.06.2015
44926370.33
-
-2.17
1893.72
3.28
23723.91248
04.06.2015
45921771.23
-
-1.73
1833.64
-
-1.73
25044.04277
03.06.2015
46729004.61
0.59
1865.87
0.73
25044.04277
02.06.2015
46453990.56
-
-0.09
1852.42
0.47
25077.51912
01.06.2015
46498003.52
-
-0.65
1843.72
0.19
25219.68014
29.05.2015
46803144.26
1.55
1840.25
1.91
25433.06624
28.05.2015
46090302.44
2.26
1805.73
2.28
25524.43663
27.05.2015
45072507.78
-
-0.18
1765.44
-
-0.12
25530.42184
26.05.2015
45154869.41
0.11
1767.62
0.14
25545.50638
25.05.2015
45107455.55
-
-0.72
1765.19
-
-0.45
25553.95319
22.05.2015
45435906.52
-
-1.68
1773.2
-
-0.04
25623.6392
21.05.2015
46214328.51
0.27
1773.91
1.18
26052.24005
20.05.2015
46089683.23
-
-0.2
1753.23
-
-0.15
26288.46895
19.05.2015
46182432.62
-
-3.09
1755.93
-
-2.22
26300.76627
18.05.2015
47653633.62
0.58
1795.77
0.58
26536.59026
15.05.2015
47379311.93
2.71
1785.43
2.7
26536.59026
14.05.2015
46127569.03
-
-2.71
1738.41
-
-2.71
26534.32331
13.05.2015
47414555.71
-
-0.75
1786.91
0.27
26534.32331
12.05.2015
47771959.29
1.78
1782.01
1.78
26807.84812
08.05.2015
46934607.95
0.97
1750.78
1.38
26807.84812
07.05.2015
46482089.66
-
-4.01
1726.99
-
-3.99
26915.13667
06.05.2015
48423725.61
-
-0.61
1798.81
-
-0.61
26919.80808
05.05.2015
48719998.36
-
-0.49
1809.82
-
-1.5
26919.80808
30.04.2015
48959948.6
-
-3.41
1837.3
-
-2.61
26647.74461
29.04.2015
50690408.72
1.55
1886.59
1.54
26868.81776
28.04.2015
49917840.43
1.41
1857.95
2.61
26867.22694
27.04.2015
49224626.85
-
-1.98
1810.77
-
-2.47
27184.37738
24.04.2015
50216689.09
-
-3.63
1856.59
-
-3.63
27047.78664
23.04.2015
52106982.45
-
-0.32
1926.48
-
-0.32
27047.78664
22.04.2015
52272475.92
4.86
1932.6
4.84
27047.78664
21.04.2015
49851578.84
2.19
1843.46
2.01
27042.44222
20.04.2015
48784249.85
0.08
1807.06
0.94
26996.42742
17.04.2015
48747546.82
-
-0.61
1790.23
-
-1.39
27229.69782
16.04.2015
49048040.67
-
-1.51
1815.45
-
-3.32
27016.97765
15.04.2015
49800723.47
-
-0.31
1877.82
-
-0.28
26520.44281
14.04.2015
49957704.21
2.11
1883.03
2.1
26530.44449
13.04.2015
48924396.33
-
-3.64
1844.3
-
-3.23
26527.41262
10.04.2015
50774132.69
-
-6.8
1905.82
-
-3.96
26641.61917
09.04.2015
54475770.3
-
-1.94
1984.3
-
-1.96
27453.42272
08.04.2015
55550866.09
-
-2.12
2023.97
-
-3.23
27446.46043
07.04.2015
56755181.77
0.54
2091.46
0.54
27136.60543
06.04.2015
56450573.45
0.42
2080.24
-
-0.46
27136.60543
03.04.2015
56212653.89
-
-2.87
2089.85
-
-1.62
26897.95962
02.04.2015
57874689.18
1.11
2124.33
1.49
27243.74575
01.04.2015
57240554.25
-
-4.22
2093.1
-
-2.4
27347.26774
31.03.2015
59764144.4
1.85
2144.5
1.84
27868.55013
30.03.2015
58678516.63
2.84
2105.81
2.69
27865.04119
27.03.2015
57060041.23
-
-2.8
2050.64
-
-2.46
27825.50099
26.03.2015
58701797.25
-
-5.09
2102.33
-
-3.73
27922.31442
25.03.2015
61848777.33
-
-1.29
2183.87
-
-1.43
28320.75458
24.03.2015
62658049.36
-
-1.86
2215.58
-
-0.98
28280.70777
23.03.2015
63845727.99
2.17
2237.42
2.17
28535.37899
20.03.2015
62488014.74
-
-3.3
2189.84
-
-2.75
28535.37899
19.03.2015
64623283.48
-
-1.06
2251.77
1.44
28698.85377
18.03.2015
65313390.12
-
-1.1
2219.82
-
-1.13
29422.89373
17.03.2015
66041443.64
2.3
2245.08
2.45
29416.09177
16.03.2015
64554928.95
-
-0.01
2191.3
0.53
29459.60236
13.03.2015
64561871.09
-
-3.06
2179.84
-
-1.28
29617.77136
12.03.2015
66596951.97
3.31
2208.05
3.37
30161.01982
11.03.2015
64463623.48
-
-0.1
2136.13
0.53
30177.81173
10.03.2015
64530091.38
-
-6.19
2124.78
-
-5.64
30370.25619
06.03.2015
68786019.13
0.26
2251.83
0.03
30546.70779
05.03.2015
68608825.46
-
-1.15
2251.22
-
-1.64
30476.29519
04.03.2015
69408111.22
-
-0.75
2288.7
-
-0.18
30326.49189
03.03.2015
69932271.78
2.25
2292.83
2.16
30500.42818
02.03.2015
68393598.38
1.08
2244.28
1.1
30474.6632
27.02.2015
67660486.7
-
-3.74
2219.92
-
-3.67
30478.76863
26.02.2015
70290881.93
-
-0.92
2304.44
-
-1.3
30502.31408
25.02.2015
70942462.42
4.11
2334.68
1.85
30386.43057
24.02.2015
68138857.35
0.32
2292.3
0.32
29725.10388
20.02.2015
67922489.81
-
-2.35
2285.02
-
-1.6
29725.10388
19.02.2015
69556695.66
-
-0.01
2322.27
-
-0.2
29952.02247
18.02.2015
69560559.19
0.81
2326.93
-
-0.13
29893.65263
17.02.2015
69004694.97
-
-3.91
2330.05
-
-3.06
29615.06278
16.02.2015
71811310.92
-
-1.13
2403.56
-
-1.36
29877.04904
13.02.2015
72630458.88
0.76
2436.65
1.01
29807.53134
12.02.2015
72080898.55
1.37
2412.27
0.52
29880.89306
11.02.2015
71104590.31
0.16
2399.8
-
-0.18
29629.39751
10.02.2015
70988126.27
-
-1.15
2404.23
-
-1.14
29526.36809
09.02.2015
71810818.65
-
-4.44
2432.01
-
-4.77
29527.31508
06.02.2015
75146116.77
9.58
2553.95
5.36
29423.46125
05.02.2015
68576017.61
-
-2.18
2423.93
-
-3.49
28291.29345
04.02.2015
70103401.7
0.32
2511.54
-
-1.79
27912.52051
03.02.2015
69882138.89
1.83
2557.25
1.53
27327.0442
02.02.2015
68628536.92
-
-0.31
2518.73
-
-1.46
27247.30214
30.01.2015
68841578.43
-
-0.83
2556.09
2.79
26932.33905
29.01.2015
69414835.52
-
-2.38
2486.82
-
-1.72
27913.13849
28.01.2015
71109684.17
3.41
2530.39
2.71
28102.30179
27.01.2015
68767616.45
3.1
2463.52
3.59
27914.34241
26.01.2015
66697635.67
-
-2.81
2378.16
-
-2.77
28045.84841
23.01.2015
68624426.08
1.07
2445.95
0.82
28056.35742
22.01.2015
67899935.73
-
-1.91
2426.17
1.04
27986.50319
21.01.2015
69221717.82
6.73
2401.21
-
-0.6
28827.81851
20.01.2015
64858651.36
-
-0.36
2415.73
-
-0.29
26848.5119
19.01.2015
65090266.56
1.58
2422.72
1.35
26866.61901
16.01.2015
64075477.69
-
-0.64
2390.41
-
-1.5
26805.18026
15.01.2015
64489734.01
2.96
2426.69
3.11
26575.17766
14.01.2015
62634649.76
4.86
2353.4
3.29
26614.53185
13.01.2015
59729879.96
12.71
2278.44
11.03
26215.29994
12.01.2015
52996015.58
2.89
2052.06
3.03
25825.72353