ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
51508452.03
-
-0.91
1991.64
-
-0.91
25862.28724
30.12.2014
51982472.46
7.53
2009.97
8.42
25862.28724
29.12.2014
48343795.92
-
-0.51
1853.82
-
-0.76
26077.88666
26.12.2014
48592051.14
-
-1.01
1868.07
-
-3.18
26011.84126
25.12.2014
49085721.82
-
-3.02
1929.44
-
-0.26
25440.35105
24.12.2014
50614632.81
-
-2.74
1934.5
-
-3.42
26164.16209
23.12.2014
52041094.37
-
-2.92
2002.92
-
-5.36
25982.5806
22.12.2014
53604035.03
4.49
2116.25
1.13
25329.70529
19.12.2014
51302343.69
-
-11.49
2092.62
-
-11.18
24515.82063
18.12.2014
57959302.05
12.35
2355.98
12.35
24600.97715
17.12.2014
51587822.09
5.95
2096.98
4.78
24600.97715
16.12.2014
48691802.07
0.91
2001.3
1.34
24330.14144
15.12.2014
48250581.09
4.34
1974.79
2.78
24433.25683
12.12.2014
46241982.85
2.99
1921.4
1.39
24066.75957
11.12.2014
44899355.07
-
-0.36
1895.14
-
-0.53
23691.85187
10.12.2014
45063401.46
2.41
1905.15
2.01
23653.4802
09.12.2014
44002968.84
-
-1.8
1867.52
0.24
23562.30626
08.12.2014
44808255.29
0.4
1862.98
0.4
24051.9197
05.12.2014
44629674.01
-
-3.11
1855.56
-
-3.57
24051.9197
04.12.2014
46063181.36
6.98
1924.35
6.98
23937.0032
03.12.2014
43056336.58
-
-0.65
1798.74
-
-1.49
23937.0032
02.12.2014
43339064.45
5.21
1826
5.12
23734.48791
01.12.2014
41194858.12
2.33
1737.12
3.58
23714.40061
28.11.2014
40258558.3
2.92
1677
2.66
24006.34332
27.11.2014
39115506.96
4.79
1633.51
3.98
23945.6715
26.11.2014
37327367.98
0.3
1570.91
0.65
23761.60662
25.11.2014
37216778.89
-
-2.04
1560.69
-
-2.04
23846.35511
24.11.2014
37992693.55
-
-1.67
1593.23
-
-1.08
23846.35511
21.11.2014
38639776.42
-
-1.75
1610.58
-
-0.85
23991.21696
20.11.2014
39329053.11
-
-0.74
1624.39
-
-0.51
24211.60942
19.11.2014
39623454.95
0.53
1632.76
-
-0.38
24267.73481
18.11.2014
39414269.49
-
-2.8
1638.95
-
-0.26
24048.43164
17.11.2014
40548206.24
2.05
1643.15
2.94
24677.05674
14.11.2014
39733101.55
-
-4.56
1596.29
-
-0.01
24890.90369
13.11.2014
41629326.9
-
-1.55
1596.47
0.27
26075.88844
12.11.2014
42285187.96
-
-1.55
1592.19
0.06
26557.87298
11.11.2014
42949745.47
-
-3.56
1591.28
-
-3.3
26990.69991
10.11.2014
44534336.76
6.23
1645.5
5.81
27064.36163
07.11.2014
41923763.53
0.04
1555.1
0.66
26958.84719
06.11.2014
41905260.36
6.14
1544.93
5.32
27124.4367
05.11.2014
39482076.65
-
-1.42
1466.92
-
-1.52
26914.99455
31.10.2014
40052682.18
2.57
1489.58
2.7
26888.58296
30.10.2014
39050890.48
0.13
1450.36
0.13
26924.88021
29.10.2014
39000280.95
2.21
1448.48
1.76
26924.88021
28.10.2014
38157080.11
0.83
1423.38
0.75
26807.4446
27.10.2014
37843121.32
-
-1.04
1412.82
0.87
26785.54228
24.10.2014
38239075.72
1.51
1400.7
2.25
27300.0044
23.10.2014
37670643.99
-
-0.55
1369.86
-
-0.54
27499.68912
22.10.2014
37877929.99
1.36
1377.36
1.37
27500.4684
21.10.2014
37367954.62
0.7
1358.81
0.77
27500.4684
20.10.2014
37109424.78
-
-0.63
1348.43
1.19
27520.49784
17.10.2014
37343635.07
0.19
1332.6
0.09
28023.05164
16.10.2014
37272484.56
0.42
1331.42
0.35
27994.59852
15.10.2014
37117517.24
1.24
1326.76
1.37
27976.03409
14.10.2014
36662467.46
0.35
1308.81
0.43
28011.96458
13.10.2014
36535729
1.49
1303.27
1.13
28033.94175
10.10.2014
35997788.49
-
-0.82
1288.75
-
-0.66
27932.42105
09.10.2014
36294557.72
2.87
1297.3
2.61
27976.99806
08.10.2014
35281424.16
-
-1.51
1264.27
-
-1.51
27906.49205
07.10.2014
35821493.85
0.75
1283.63
0.94
27906.49205
06.10.2014
35554112.09
-
-0.74
1271.71
0.52
27957.66825
03.10.2014
35818205.6
-
-0.78
1265.1
-
-0.48
28312.46348
02.10.2014
36099432.56
0.08
1271.24
0.24
28396.99202
01.10.2014
36072245.14
-
-0.18
1268.19
-
-0.18
28443.91959
30.09.2014
36136336.49
1.62
1270.44
1.19
28443.91959
29.09.2014
35561955.71
1.24
1255.54
2.3
28323.94533
26.09.2014
35127241.7
-
-1.62
1227.37
-
-1.35
28619.93178
25.09.2014
35704789.38
-
-0.55
1244.12
-
-0.55
28698.77091
24.09.2014
35900458.99
-
-0.08
1250.94
-
-0.65
28698.77091
23.09.2014
35930754.82
-
-0.46
1259.12
-
-0.12
28536.37796
22.09.2014
36098473.97
-
-0.99
1260.58
-
-1
28636.37796
19.09.2014
36459548.71
-
-1.72
1273.26
0.05
28634.8304
18.09.2014
37098085.84
-
-1.65
1272.63
-
-1.35
29150.8304
17.09.2014
37718869.12
2.12
1290
2.35
29239.32458
16.09.2014
36934765.39
0.75
1260.39
0.25
29304.32458
15.09.2014
36659900.14
-
-0.91
1257.26
-
-1.16
29158.65479
12.09.2014
36997888.95
0.16
1272.02
0.36
29085.82825
11.09.2014
36940120.88
1.45
1267.4
-
-0.44
29146.46186
10.09.2014
36410988.81
-
-1.67
1273.04
-
-0.91
28601.50161
09.09.2014
37030418.37
-
-0.13
1284.77
-
-0.15
28822.62906
08.09.2014
37077946.01
0.87
1286.76
0.87
28814.97245
05.09.2014
36757310.75
-
-2.08
1275.63
-
-1.93
28814.97245
04.09.2014
37538433.01
0.47
1300.75
0.54
28858.96224
03.09.2014
37361541.68
-
-0.68
1293.72
0.01
28879.15453
02.09.2014
37615484.1
1.01
1293.63
1.01
29077.57904
01.09.2014
37239170.83
-
-0.05
1280.68
2.01
29077.57904
29.08.2014
37258527.78
0.46
1255.5
0.22
29676.21585
28.08.2014
37088979.75
0.17
1252.75
0.19
29606.10348
27.08.2014
37024877.22
-
-0.55
1250.33
0.1
29612.16363
26.08.2014
37229234.11
0.38
1249.1
0.36
29804.814
25.08.2014
37089713.27
-
-2.19
1244.59
-
-1.48
29800.85598
22.08.2014
37920154.9
0.39
1263.23
0.39
30018.32058
21.08.2014
37771222.09
-
-1.29
1258.27
0.33
30018.32058
20.08.2014
38266311.42
0.54
1254.14
0.54
30512.03598
19.08.2014
38059632.51
0.84
1247.36
0.84
30512.03598
18.08.2014
37741339.58
-
-0.2
1236.93
-
-0.2
30512.03598
15.08.2014
37817113.48
0.14
1239.42
-
-0.39
30512.03598
14.08.2014
37762768.8
1.64
1244.28
1.71
30349.12771
13.08.2014
37151846.09
0.07
1223.33
0.04
30369.35636
12.08.2014
37126238.19
0.2
1222.81
-
-0.46
30361.29933
11.08.2014
37050991.94
1.26
1228.5
1.26
30159.61429
08.08.2014
36591109.97
0.49
1213.25
0.21
30159.61429
07.08.2014
36414297.45
-
-6.97
1210.67
0.47
30077.75216
06.08.2014
39142203.11
-
-0.85
1205
-
-0.62
32483.22469
05.08.2014
39477303.89
0.12
1212.54
0.12
32557.64929
04.08.2014
39428686.02
-
-2.29
1211.13
0.5
32555.20887
01.08.2014
40351644.19
-
-1.91
1205.15
-
-1.92
33482.70663
31.07.2014
41138167.85
0.16
1228.78
0.16
33478.89862
30.07.2014
41070805.22
0.47
1226.77
0.47
33478.89862
29.07.2014
40879667.32
1.2
1221.06
1.04
33478.89862
28.07.2014
40393493.34
-
-0.74
1208.5
-
-0.74
33424.36982
25.07.2014
40693670.5
2.82
1217.49
0.57
33424.36982
24.07.2014
39578587.84
-
-0.39
1210.58
-
-0.39
32693.90267
23.07.2014
39732571.34
0.23
1215.29
0.26
32693.90267
22.07.2014
39641288.53
-
-0.42
1212.13
-
-0.45
32703.71222
21.07.2014
39808885.88
1.67
1217.6
1.67
32694.56882
18.07.2014
39154171.1
0.53
1197.57
0.53
32694.56882
17.07.2014
38948019.34
0.33
1191.27
0.39
32694.56882
16.07.2014
38821650.32
0.21
1186.67
0.21
32714.73064
15.07.2014
38738543.22
3.01
1184.13
1.02
32714.73064
14.07.2014
37605609.45
0.47
1172.19
0.53
32081.45521
11.07.2014
37428035.35
0.48
1166.05
0.28
32098.26385
10.07.2014
37248358.76
8.52
1162.76
-
-0.7
32034.37795
09.07.2014
34324001.97
0.47
1170.93
-
-0.43
29313.39031
08.07.2014
34164794.37
0.56
1175.98
0.56
29052.18153
07.07.2014
33975647.7
0.17
1169.47
0.33
29052.18153
04.07.2014
33916907.43
-
-0.55
1165.6
-
-0.6
29098.34156
03.07.2014
34106103.78
0.37
1172.61
0.01
29085.73863
02.07.2014
33981096.55
1.91
1172.48
1.49
28982.17671
01.07.2014
33343906.8
0.55
1155.27
0.42
28862.37879
30.06.2014
33161106.28
0.53
1150.47
0.25
28823.84238
27.06.2014
32987213.84
0.1
1147.63
-
-0.36
28743.78335
26.06.2014
32954475.91
-
-0.01
1151.73
0.07
28612.98516
25.06.2014
32956951.25
-
-0.98
1150.91
-
-1.01
28635.53008
24.06.2014
33284026.94
-
-0.72
1162.68
-
-0.83
28627.05637
23.06.2014
33525265.83
-
-0.31
1172.38
-
-0.31
28595.8166
20.06.2014
33629069.07
-
-0.55
1176.01
-
-0.92
28595.8166
19.06.2014
33815755.36
0.62
1186.92
0.62
28490.43377
18.06.2014
33605836.92
0.79
1179.55
0.79
28490.43377
17.06.2014
33341543.89
0.71
1170.27
0.34
28490.43377
16.06.2014
33105144.79
-
-0.79
1166.26
-
-0.67
28385.73675
11.06.2014
33369899.46
-
-1.39
1174.14
-
-0.66
28420.73675
10.06.2014
33839722.88
0.23
1181.93
-
-1.63
28630.85827
09.06.2014
33762797
-
-0.29
1201.55
-
-0.53
28099.26955
06.06.2014
33859318.12
0.45
1207.94
0.45
28030.61295
05.06.2014
33708697.13
-
-0.62
1202.57
0.44
28030.61295
04.06.2014
33919672.37
0.52
1197.27
0.21
28330.74201
03.06.2014
33742995.37
2.12
1194.76
0.79
28242.42974
02.06.2014
33041776.63
0.54
1185.37
0.7
27874.70323
30.05.2014
32865198.98
1.08
1177.13
0.77
27919.70323
29.05.2014
32514386.31
0.02
1168.12
-
-0.07
27834.85918
28.05.2014
32506263.52
-
-1.24
1168.89
1.1
27809.5731
27.05.2014
32914245.17
-
-0.64
1156.13
-
-0.71
28469.26232
26.05.2014
33126182.22
0.53
1164.42
0.73
28448.74169
23.05.2014
32952246.68
-
-2.27
1156.02
-
-0.61
28505.01226
22.05.2014
33717057.9
-
-0.78
1163.16
-
-0.47
28987.3765
21.05.2014
33983472.1
-
-1.66
1168.66
-
-1
29078.98315
20.05.2014
34555427.07
-
-0.76
1180.45
-
-0.38
29273.08147
19.05.2014
34818588.51
1
1184.91
0.91
29385.1025
16.05.2014
34475251.05
-
-0.12
1174.23
-
-0.12
29359.93141
15.05.2014
34516331.12
-
-0.36
1175.63
-
-0.36
29359.93141
14.05.2014
34642352.1
-
-1.11
1179.92
-
-1.14
29359.93141
13.05.2014
35032526.78
0.86
1193.54
0.86
29351.67679
12.05.2014
34733022.69
-
-0.86
1183.34
-
-1.03
29351.67679
08.05.2014
35032723.23
0.57
1195.68
0.53
29299.47179
07.05.2014
34835008.04
-
-0.49
1189.32
-
-0.58
29289.94529
06.05.2014
35006642.38
1.47
1196.23
0.44
29264.14457
05.05.2014
34499074.87
0.43
1191.02
0.43
28965.90814
30.04.2014
34351860.54
-
-0.52
1185.94
-
-0.61
28965.90814
29.04.2014
34532797.01
0.85
1193.21
0.85
28941.13744
28.04.2014
34241930.18
0.18
1183.16
0.17
28941.13744
25.04.2014
34178990.48
-
-2.89
1181.15
0.51
28936.96684
24.04.2014
35195921.57
-
-0.55
1175.19
-
-0.45
29949.248
23.04.2014
35392330.42
0.29
1180.56
0.29
29979.248
22.04.2014
35288230.3
1.48
1177.14
0.62
29977.99256
21.04.2014
34774327.22
-
-1.13
1169.91
-
-1.08
29723.84986
18.04.2014
35172897.09
-
-0.22
1182.73
-
-0.38
29738.85631
17.04.2014
35251736.7
1.04
1187.21
1.04
29692.9671
16.04.2014
34887666.45
0.63
1174.95
0.44
29692.9671
15.04.2014
34670010.03
1.88
1169.79
1.72
29637.92225
14.04.2014
34029022.46
1.05
1150.05
-
-0.14
29589.12522
11.04.2014
33674203.03
-
-1.73
1151.62
-
-1.58
29240.60902
10.04.2014
34268298.85
0.92
1170.13
0.92
29285.80218
09.04.2014
33955366.41
0.68
1159.45
0.58
29285.80218
08.04.2014
33724999.52
0.32
1152.71
0.32
29257.16881
07.04.2014
33618201.74
0.43
1149.06
0.13
29257.16881
04.04.2014
33474776.98
0.91
1147.59
0.46
29169.51916
03.04.2014
33173481.71
0.99
1142.36
0.95
29039.38326
02.04.2014
32847534.61
-
-1.21
1131.65
-
-1.21
29026.32416
01.04.2014
33248754.85
1.44
1145.47
0.39
29026.32416
31.03.2014
32776920.18
1.2
1140.98
1.17
28726.95533
28.03.2014
32389329.13
0.15
1127.83
1.2
28718.21978
27.03.2014
32342075.09
-
-2.06
1114.47
-
-2.21
29020.05978
26.03.2014
33023751.72
0
1139.7
0.17
28975.71031
25.03.2014
33022806.12
-
-0.88
1137.79
-
-0.88
29023.69156
24.03.2014
33315641.53
-
-0.56
1147.88
1.03
29023.69156
21.03.2014
33502719.54
-
-1.72
1136.21
-
-1.01
29486.39875
20.03.2014
34089168.56
-
-1.96
1147.85
-
-1.96
29698.27792
19.03.2014
34770914.64
0.5
1170.81
-
-0.13
29698.27792
18.03.2014
34596879.7
3.54
1172.28
0.67
29512.35375
17.03.2014
33413465.98
-
-0.23
1164.51
0.47
28693.19826
14.03.2014
33489540.78
-
-0.31
1159.08
-
-0.7
28893.19826
13.03.2014
33594447.63
-
-0.69
1167.29
-
-0.03
28779.82171
12.03.2014
33829282.53
1.94
1167.62
0.44
28972.82171
11.03.2014
33185951.49
-
-1.6
1162.52
-
-1.11
28546.55796
07.03.2014
33725684.74
0.15
1175.59
0.15
28688.31953
06.03.2014
33676659.35
-
-0.7
1173.88
-
-0.93
28688.31953
05.03.2014
33914861.89
1.36
1184.86
1.63
28623.57506
04.03.2014
33458569.46
-
-0.14
1165.83
-
-0.16
28699.36253
03.03.2014
33503966.55
1
1167.75
0.85
28690.92561
28.02.2014
33172823.04
1.66
1157.94
0.75
28648.13063
27.02.2014
32630493.61
0.61
1149.35
0.59
28390.30403
26.02.2014
32433887.49
0.99
1142.6
0.26
28385.99272
25.02.2014
32115477.67
-
-0.34
1139.59
-
-0.34
28181.50295
24.02.2014
32223812.92
0.18
1143.44
-
-0.32
28181.50295
21.02.2014
32166526.21
2.34
1147.08
0.72
28042.02523
20.02.2014
31431770.46
1.08
1138.85
1.08
27599.53274
19.02.2014
31094736.13
1.08
1126.64
1.08
27599.53274
18.02.2014
30761086.34
-
-0.48
1114.55
-
-0.48
27599.53274
17.02.2014
30908378.55
-
-3.02
1119.89
1.39
27599.53274
14.02.2014
31872164.5
0.54
1104.58
0.54
28854.68011
13.02.2014
31702483.44
-
-0.47
1098.69
-
-0.09
28854.68011
12.02.2014
31851244.18
1.45
1099.72
0.92
28963.17731
11.02.2014
31394544.36
1.52
1089.67
0.86
28811.12944
10.02.2014
30924064.31
-
-0.61
1080.36
0.65
28623.72571
07.02.2014
31113997.09
0.28
1073.38
0.28
28986.99707
06.02.2014
31027363.92
-
-1.64
1070.39
-
-1.66
28986.99707
05.02.2014
31544124.85
4.2
1088.43
1.92
28981.40288
04.02.2014
30271573.46
-
-2.19
1067.96
-
-1.25
28345.31537
03.02.2014
30948274.9
-
-0.55
1081.52
-
-0.55
28615.41642
31.01.2014
31118886.29
3.13
1087.49
3.34
28615.41642
30.01.2014
30174495.8
-
-0.63
1052.38
-
-1.09
28672.59221
29.01.2014
30366328.09
0.1
1064.01
0.66
28539.5588
28.01.2014
30334566.72
0.84
1057.01
0.91
28698.56413
27.01.2014
30080636.65
-
-0.86
1047.51
-
-0.86
28716.42835
24.01.2014
30342867.71
-
-0.45
1056.64
-
-0.47
28716.42835
23.01.2014
30479848.45
0.61
1061.58
0.61
28711.78799
22.01.2014
30293807.69
1.33
1055.1
1
28711.78799
21.01.2014
29895119.68
0.61
1044.67
0.61
28616.91781
20.01.2014
29713331.58
-
-2.03
1038.31
-
-0.1
28616.91781
17.01.2014
30327933.11
0.77
1039.35
0.77
29179.78633
16.01.2014
30095709.63
0.85
1031.39
0.85
29179.78633
15.01.2014
29841504.18
0.86
1022.68
0.81
29179.78633
14.01.2014
29587466.38
-
-1.13
1014.46
-
-0.92
29165.70424
13.01.2014
29924129.46
1.09
1023.84
1.09
29227.40921
10.01.2014
29602733.66
2.14
1012.84
1.54
29227.40921
09.01.2014
28983103.1
0.13
997.47
0.13
29056.72426