Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность»

2020

2019

2018

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

31.12.2013

28946167.72

1.09

996.14

1.04

29056.72426

30.12.2013

28634392.12

0.39

985.86

- -0.3

29045.05031

27.12.2013

28522047.59

0.2

988.82

0.2

28844.59314

26.12.2013

28466079.6

0.05

986.88

0.05

28844.59314

25.12.2013

28451573.23

- -0.75

986.37

- -0.75

28844.59314

24.12.2013

28666340.4

0.35

993.82

0.35

28844.59314

23.12.2013

28567557.7

- -0.35

990.4

- -0.49

28844.59314

20.12.2013

28667702.27

- -0.77

995.23

- -0.77

28804.99539

19.12.2013

28888845.79

1.79

1002.91

1.79

28804.99539

18.12.2013

28381895.66

- -0.02

985.31

- -0.09

28804.99539

17.12.2013

28386201.35

- -1.56

986.15

0.13

28785.01422

16.12.2013

28837264.51

0.55

984.88

0.55

29280.03953

13.12.2013

28678905.83

- -0.51

979.47

- -0.5

29280.03953

12.12.2013

28824504.6

- -2.67

984.44

- -1.84

29280.03953

11.12.2013

29616294.76

- -0.31

1002.85

- -0.31

29532.03953

10.12.2013

29706921.91

- -0.28

1005.92

- -0.39

29532.03953

09.12.2013

29790164

0.39

1009.86

0.14

29499.28741

06.12.2013

29674947.62

- -0.42

1008.47

- -0.43

29425.72592

05.12.2013

29800403.98

0.22

1012.83

0.22

29422.8077

04.12.2013

29733755.01

- -1.96

1010.62

- -0.16

29421.3454

03.12.2013

30327438.88

0.51

1012.28

- -1.12

29959.44506

02.12.2013

30174403.68

- -0.32

1023.72

- -0.29

29475.38678

29.11.2013

30271706.48

0.89

1026.69

0.35

29484.80843

28.11.2013

30006078.34

- -0.58

1023.06

0.6

29329.86711

27.11.2013

30182248.39

0.75

1016.99

0.75

29677.90856

26.11.2013

29956652.24

- -1.13

1009.39

- -1.3

29677.90856

25.11.2013

30297629.36

- -0.57

1022.72

- -0.57

29624.61009

22.11.2013

30470687.01

2.22

1028.56

1.06

29624.61009

21.11.2013

29808708.16

- -0.49

1017.75

- -0.49

29288.90972

20.11.2013

29956799.43

- -0.46

1022.8

- -0.5

29288.90972

19.11.2013

30096575.91

- -0.8

1027.99

- -0.8

29277.25124

18.11.2013

30338714.04

0.23

1036.26

0.63

29277.25124

15.11.2013

30268653.57

0.26

1029.77

0.26

29393.6606

14.11.2013

30191348.68

1.5

1027.14

0.63

29393.6606

13.11.2013

29744548.95

- -0.09

1020.74

- -0.09

29140.22826

12.11.2013

29772110.31

2.17

1021.68

0.07

29140.22826

11.11.2013

29139982.45

0.07

1020.99

0.07

28540.98996

08.11.2013

29119339.09

- -1.14

1020.26

- -1.48

28540.98996

07.11.2013

29455795.57

0.22

1035.58

0.22

28443.85998

06.11.2013

29390645.04

- -0.12

1033.29

- -0.64

28443.85998

05.11.2013

29426431.06

0.67

1039.9

0.42

28297.3385

01.11.2013

29230454.49

0.51

1035.6

- -0.51

28225.70413

31.10.2013

29083520.43

- -0.13

1040.93

- -0.13

27940.07101

30.10.2013

29120208.44

1.63

1042.24

0.14

27940.07101

29.10.2013

28653633.87

- -0.14

1040.76

- -0.14

27531.55189

28.10.2013

28693688.74

0.45

1042.21

0.45

27531.55189

25.10.2013

28565962.11

0.31

1037.57

- -0.18

27531.55189

24.10.2013

28477850.78

1.84

1039.41

- -0.73

27398.06151

23.10.2013

27962527.41

0.88

1047.02

0.79

26706.72198

22.10.2013

27719959.19

2.19

1038.86

- -0.33

26683.01278

21.10.2013

27127059.5

- -0.24

1042.35

- -0.32

26024.78848

18.10.2013

27193225.78

0.67

1045.7

0.67

26004.68743

17.10.2013

27011401.77

1.08

1038.71

1.08

26004.68743

16.10.2013

26721985.76

- -0.16

1027.58

- -0.53

26004.68743

15.10.2013

26764901.66

1.61

1033.04

0.31

25908.7492

14.10.2013

26339540.19

0.76

1029.85

0.19

25576.19608

11.10.2013

26140129.53

1.91

1027.86

1.91

25431.5635

10.10.2013

25649953.41

1.08

1008.59

0.68

25431.5635

09.10.2013

25376915.06

- -0.18

1001.75

- -0.26

25332.62861

08.10.2013

25423008.25

0.23

1004.35

0.19

25313.00951

07.10.2013

25365118.61

- -0.23

1002.45

- -0.06

25303.18137

04.10.2013

25424451.35

- -1.41

1003.01

- -1.46

25348.18137

03.10.2013

25789103.09

- -0.22

1017.84

- -0.22

25337.04991

02.10.2013

25846004.75

1.87

1020.09

0.37

25337.04991

01.10.2013

25371515.78

- -0.2

1016.35

- -0.21

24963.29731

30.09.2013

25423563.66

0.32

1018.44

0.32

24963.29731

27.09.2013

25343381.63

1.13

1015.23

1.06

24963.29731

26.09.2013

25061432.84

3.41

1004.63

0.36

24945.84119

25.09.2013

24234975.64

- -0.85

1001.04

- -0.85

24209.69548

24.09.2013

24442735.94

0.27

1009.63

0.27

24209.69548

23.09.2013

24376745.57

- -0.82

1006.9

- -1.49

24209.69548

20.09.2013

24577952.65

0.76

1022.11

- -1.69

24046.38502

19.09.2013

24392849.87

3.48

1039.66

2.31

23462.42064

18.09.2013

23572060.96

4.44

1016.2

0.34

23196.38355

17.09.2013

22570250.61

- -0.26

1012.74

- -0.26

22286.38938

16.09.2013

22628706.65

1.46

1015.36

0.37

22286.38938

13.09.2013

22303273.58

- -0.94

1011.66

- -0.93

22046.31488

12.09.2013

22513788.3

1.09

1021.2

0.2

22046.31488

11.09.2013

22270407.34

- -0.24

1019.16

- -0.24

21851.82525

10.09.2013

22324556.43

5.47

1021.63

1.37

21851.82525

09.09.2013

21166135.71

1.88

1007.86

0.68

21001.05337

06.09.2013

20774831.36

1.75

1001.03

- -0.68

20753.53824

05.09.2013

20418225.04

0.79

1007.86

0.79

20258.98871

04.09.2013

20258622.6

0.87

999.98

0.22

20258.98871

03.09.2013

20083918.44

5.4

997.81

20128.03157

02.09.2013

19055584.83

- -0.19

997.8

- -0.19

19097.68279

30.08.2013

19092606.75

2.58

999.73

0.11

19097.68279

29.08.2013

18611884.25

3.41

998.65

- -0.2

18637.06095

28.08.2013

17998924.51

1.49

1000.64

- -0.32

17987.47669

27.08.2013

17734534.54

11.03

1003.85

- -0.41

17666.55037

26.08.2013

15973106.27

0.27

1007.94

0.27

15847.25258

23.08.2013

15929432.34

3.11

1005.19

0.63

15847.25258

22.08.2013

15448991.11

1.23

998.85

- -0.08

15466.81508

21.08.2013

15261117.12

3.75

999.63

0.19

15266.74106

20.08.2013

14709217.12

0.96

997.74

- -0.06

14742.51732

19.08.2013

14569175.5

1.83

998.36

- -0.19

14593.06572

16.08.2013

14307079.52

0.31

1000.24

0.17

14303.70662

15.08.2013

14262695.85

- -0.01

998.53

- -0.01

14283.67718

14.08.2013

14264219.97

- -0.01

998.64

- -0.01

14283.67718

13.08.2013

14265744.25

- -0.01

998.74

- -0.01

14283.67718

12.08.2013

14267268.7

0.47

998.85

- -0.03

14283.67718

09.08.2013

14199820.42

2.34

999.17

- -0.01

14211.61737

08.08.2013

13875261.98

3.61

999.27

- -0.01

13885.33819

07.08.2013

13391805.2

0.82

999.38

- -0.01

13400.14968

06.08.2013

13283224.51

20.04

999.48

- -0.01

13290.09245

05.08.2013

11065954.41

- -0.03

999.57

- -0.03

11070.68561

02.08.2013

11069502.72

- -0.01

999.89

- -0.01

11070.68561

01.08.2013

11070685.61

1000

11070.68561

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.