ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
72884352.14
0
1175.64
0
61995.48181
30.12.2015
72886329.06
1.22
1175.67
0.78
61995.48181
29.12.2015
72006220.24
2.05
1166.56
1.02
61725.17108
28.12.2015
70562577.95
-
-0.43
1154.74
-
-0.43
61106.94667
25.12.2015
70869861.32
-
-0.48
1159.77
-
-0.5
61106.94667
24.12.2015
71209816.95
0.44
1165.65
0.44
61090.04242
23.12.2015
70896456.25
0.98
1160.52
0.99
61090.04242
22.12.2015
70210487.2
-
-0.07
1149.14
-
-0.07
61098.39977
21.12.2015
70260569.87
-
-0.66
1149.96
-
-0.78
61098.39977
18.12.2015
70726178.26
-
-2.06
1158.96
-
-2.06
61025.37501
17.12.2015
72216210.99
1.1
1183.38
1.1
61025.37501
16.12.2015
71432519.46
1.16
1170.54
0.93
61025.37501
15.12.2015
70613273.13
1.68
1159.77
1.68
60885.50949
14.12.2015
69445078.01
-
-0.48
1140.58
-
-0.92
60885.50949
11.12.2015
69783173.04
-
-0.72
1151.13
-
-0.72
60621.30583
10.12.2015
70287346.75
0.72
1159.45
0.3
60621.30583
09.12.2015
69781685.79
0.42
1155.93
0.42
60368.6045
08.12.2015
69492990.04
-
-1.4
1151.14
-
-1.4
60368.6045
07.12.2015
70481109.73
-
-0.72
1167.51
-
-1.05
60368.6045
04.12.2015
70990156.54
-
-0.81
1179.92
-
-0.81
60165.46089
03.12.2015
71570504.37
0.2
1189.56
0.43
60165.46089
02.12.2015
71426947.48
0.46
1184.44
-
-0.05
60304.3764
01.12.2015
71102422.7
-
-0.85
1185.08
-
-0.72
59998.04345
30.11.2015
71709017.74
-
-0.98
1193.69
-
-1
60073.40398
27.11.2015
72421882.44
-
-2.37
1205.8
-
-1.7
60061.14795
26.11.2015
74180886.82
0.5
1226.64
0.55
60474.96659
25.11.2015
73809908.36
-
-0.11
1219.92
-
-0.11
60503.72277
24.11.2015
73894507.77
-
-1.15
1221.32
-
-1.1
60503.72277
23.11.2015
74751943.64
1.87
1234.88
1.87
60533.57902
20.11.2015
73382182.56
-
-0.44
1212.26
-
-0.52
60533.57902
19.11.2015
73706736.9
0.85
1218.63
0.97
60483.27106
18.11.2015
73088494.66
1.66
1206.95
1.51
60556.29302
17.11.2015
71896585.2
1.93
1189.05
1.93
60465.38848
16.11.2015
70534280.39
0.6
1166.52
0.48
60465.38848
13.11.2015
70113557.66
-
-0.53
1160.94
-
-0.53
60393.67258
12.11.2015
70483818.98
-
-0.08
1167.17
-
-0.03
60388.60791
11.11.2015
70542890.09
0.67
1167.52
-
-0.04
60421.04853
10.11.2015
70070743.6
-
-0.58
1168.01
-
-0.58
59991.7273
09.11.2015
70483049.65
0.42
1174.88
-
-0.45
59991.7273
06.11.2015
70189751.88
-
-0.62
1180.18
-
-0.62
59473.88951
05.11.2015
70626897.33
1.26
1187.53
0.99
59473.88951
03.11.2015
69746035.28
1.76
1175.92
1.78
59311.89738
02.11.2015
68541498.22
0.69
1155.41
0.69
59322.32373
30.10.2015
68072650.92
0.47
1147.5
0
59322.32373
29.10.2015
67757019.04
0.38
1147.45
-
-0.18
59050.25062
28.10.2015
67503837.61
2.54
1149.53
0.7
58723.0402
27.10.2015
65832661.92
-
-0.52
1141.55
-
-0.5
57669.30025
26.10.2015
66176638.05
-
-0.5
1147.32
-
-0.54
57679.2836
23.10.2015
66509840.58
0.59
1153.52
0.59
57657.93109
22.10.2015
66119108.23
0.66
1146.75
0.08
57657.93109
21.10.2015
65685786.42
-
-0.19
1145.85
-
-0.19
57325.11191
20.10.2015
65807860.27
3.06
1147.98
0.19
57325.11191
19.10.2015
63854950.9
-
-0.95
1145.76
-
-0.95
55731.74811
16.10.2015
64470270.46
-
-0.55
1156.8
-
-0.56
55731.74811
15.10.2015
64829539.14
4.37
1163.36
1.05
55726.07404
14.10.2015
62115355.73
0.59
1151.27
0.76
53953.59781
13.10.2015
61750008.16
-
-0.53
1142.54
-
-0.54
54046.43992
12.10.2015
62078223.14
0.23
1148.79
0.29
54037.86375
09.10.2015
61936746.59
2.04
1145.51
2
54069.28293
08.10.2015
60699562.7
0.39
1123.08
0.49
54047.35169
07.10.2015
60464527.34
1.37
1117.58
0.41
54103.12641
06.10.2015
59648711.64
1.06
1113.01
1.08
53592.14823
05.10.2015
59022398.53
6.24
1101.15
1.57
53600.86908
02.10.2015
55555072.29
-
-1.12
1084.1
-
-1.12
51245.17817
01.10.2015
56183172.73
-
-0.44
1096.36
-
-0.68
51245.17817
30.09.2015
56430847.26
1.06
1103.9
1.33
51119.64553
29.09.2015
55840074.76
-
-0.1
1089.38
-
-0.1
51258.62348
28.09.2015
55895521.63
-
-0.69
1090.47
-
-0.69
51258.03731
25.09.2015
56283465.69
0.83
1098.04
0.83
51258.03731
24.09.2015
55818363.49
-
-0.46
1088.97
-
-1.45
51258.03731
23.09.2015
56077188.74
-
-1.27
1105.04
-
-1.27
50746.81984
22.09.2015
56796635.77
-
-1.9
1119.22
-
-1.88
50746.81984
21.09.2015
57895978.75
-
-0.62
1140.66
-
-0.89
50756.70466
18.09.2015
58259483.8
-
-0.56
1150.85
-
-0.46
50622.90914
17.09.2015
58588577.36
0.12
1156.19
0.12
50673.89221
16.09.2015
58519923.77
0.44
1154.86
0.47
50672.61255
15.09.2015
58261074.14
-
-0.6
1149.49
-
-0.71
50684.24908
14.09.2015
58613160.52
0.8
1157.71
0.8
50628.64254
11.09.2015
58149396.81
-
-0.08
1148.47
-
-0.07
50631.93567
10.09.2015
58196057.07
-
-1.06
1149.29
-
-0.57
50636.318
09.09.2015
58820565.88
0.62
1155.84
0.45
50890.00835
08.09.2015
58459096.46
1.06
1150.66
1.06
50804.64969
07.09.2015
57845042.03
0.97
1138.58
0
50804.64969
04.09.2015
57287574.46
-
-0.14
1138.6
-
-0.12
50314.18943
03.09.2015
57370650.38
0.26
1139.94
0.26
50327.68041
02.09.2015
57219297.62
-
-0.47
1137.01
-
-0.47
50324.2144
01.09.2015
57488313.48
-
-0.81
1142.36
-
-0.82
50324.2144
31.08.2015
57955179.51
0.78
1151.83
0.78
50315.66086
28.08.2015
57504760.66
1.33
1142.88
1.38
50315.66086
27.08.2015
56752079.08
1.75
1127.31
1.64
50342.74434
26.08.2015
55777519.2
-
-0.08
1109.14
-
-0.09
50288.99432
25.08.2015
55821797.89
1.38
1110.12
1.47
50284.55686
24.08.2015
55059266.39
-
-2.52
1094.09
-
-2.52
50324.07574
21.08.2015
56485084.53
0.49
1122.43
-
-0.48
50324.07574
20.08.2015
56212427.16
-
-0.03
1127.87
-
-0.03
49839.46815
19.08.2015
56231511.6
-
-0.69
1128.25
-
-0.63
49839.46815
18.08.2015
56621999.19
-
-0.56
1135.38
-
-0.56
49870.44861
17.08.2015
56941867.04
-
-0.92
1141.8
-
-0.52
49870.44861
14.08.2015
57468404.65
0.67
1147.74
0.7
50071.14312
13.08.2015
57086720.39
0.51
1139.75
0.49
50087.14312
12.08.2015
56799251.03
-
-0.92
1134.21
-
-0.9
50078.45671
11.08.2015
57327540.75
1.08
1144.51
1.08
50089.10254
10.08.2015
56717485.24
0.14
1132.33
0.05
50089.10254
07.08.2015
56638655.73
0.33
1131.75
0.33
50045.31724
06.08.2015
56451638.46
0.1
1128.01
-
-0.1
50045.31724
05.08.2015
56396540.78
0.87
1129.14
0.87
49946.63314
04.08.2015
55908377.88
0.24
1119.36
0.44
49946.63314
03.08.2015
55772035.52
1.99
1114.5
2.12
50042.28064
31.07.2015
54683715.61
0.63
1091.37
0.95
50105.43158
30.07.2015
54339038.66
1.15
1081.12
1.21
50261.6806
29.07.2015
53721322.1
1.01
1068.22
0.76
50290.47824
28.07.2015
53183266.56
0.99
1060.18
0.99
50164.36007
27.07.2015
52662716.04
-
-1.32
1049.8
-
-1.32
50164.36007
24.07.2015
53367633.52
-
-0.83
1063.86
-
-0.44
50164.36007
23.07.2015
53816161.55
0.98
1068.61
-
-0.12
50360.89306
22.07.2015
53296279.48
0.33
1069.92
-
-0.08
49813.47522
21.07.2015
53123277.81
-
-0.24
1070.73
-
-0.24
49614.28793
20.07.2015
53249832.42
-
-0.35
1073.28
-
-1.1
49614.28793
17.07.2015
53439236.03
0.66
1085.22
0.47
49242.62733
16.07.2015
53091367.14
1.36
1080.17
0.71
49150.87509
15.07.2015
52378669.8
-
-0.07
1072.57
-
-0.07
48834.77097
14.07.2015
52415848.16
0.36
1073.33
0.36
48834.77097
13.07.2015
52227235.88
1.5
1069.47
0.53
48834.77097
10.07.2015
51456368.1
1.03
1063.83
1.03
48368.96334
09.07.2015
50932637.86
1.2
1053
1.07
48368.96334
08.07.2015
50329294.7
-
-1.75
1041.84
-
-1.75
48308.16022
07.07.2015
51225226.39
-
-0.01
1060.38
-
-0.01
48308.16022
06.07.2015
51232184.65
-
-0.8
1060.53
-
-0.81
48308.16022
03.07.2015
51645471.37
-
-0.47
1069.24
-
-0.42
48301.24501
02.07.2015
51887217.6
-
-0.52
1073.76
-
-0.51
48323.09841
01.07.2015
52159808.09
0.45
1079.3
0.45
48327.5568
30.06.2015
51928281.57
0.51
1074.51
0.51
48327.5568
29.06.2015
51666676.28
-
-0.04
1069.09
-
-0.3
48327.5568
26.06.2015
51689508.23
-
-0.34
1072.28
-
-0.25
48205.17248
25.06.2015
51864556.5
-
-0.42
1074.98
-
-0.42
48246.88999
24.06.2015
52081564.96
-
-2.15
1079.48
-
-0.66
48246.88999
23.06.2015
53225613.12
-
-0.57
1086.67
-
-0.57
48980.65493
22.06.2015
53532919.43
1.02
1092.94
0.64
48980.65493
19.06.2015
52993745.79
-
-0.16
1086.01
-
-0.16
48796.88091
18.06.2015
53078051.62
-
-0.35
1087.73
-
-0.33
48796.88091
17.06.2015
53262974.86
0.59
1091.38
0.48
48803.36726
16.06.2015
52950300.12
1.9
1086.17
1.07
48749.56813
15.06.2015
51963677.7
0.29
1074.65
-
-0.09
48353.92914
11.06.2015
51811343.65
-
-0.72
1075.6
-
-0.71
48169.64497
10.06.2015
52189031.29
0.38
1083.34
0.19
48174.17639
09.06.2015
51992676.48
1.01
1081.32
0.02
48082.52173
08.06.2015
51471219.64
1.21
1081.15
0.69
47608.04827
05.06.2015
50854597.39
1.09
1073.69
0.4
47364.17081
04.06.2015
50304292.35
0.01
1069.45
0.01
47037.5113
03.06.2015
50299395.52
1.38
1069.35
0.17
47037.5113
02.06.2015
49615613.96
-
-0.1
1067.49
0.16
46478.90942
01.06.2015
49665940.21
-
-0.53
1065.79
-
-1.39
46600.16715
29.05.2015
49931160.6
-
-0.64
1080.76
-
-0.8
46199.90032
28.05.2015
50251608.35
1.05
1089.45
1.05
46125.61533
27.05.2015
49729694.98
0.01
1078.14
0.1
46125.61533
26.05.2015
49725976.2
0.28
1077.03
0.28
46169.69682
25.05.2015
49588602.01
-
-0.36
1074.05
-
-0.59
46169.69682
22.05.2015
49769220.27
0.86
1080.42
0.86
46064.87966
21.05.2015
49346580.65
2.67
1071.24
0.35
46064.87966
20.05.2015
48063905.38
-
-1.15
1067.55
-
-1.15
45022.4457
19.05.2015
48625206.31
-
-1.2
1080.02
-
-1.55
45022.4457
18.05.2015
49213970.1
-
-0.2
1097.06
0
44860.05956
15.05.2015
49313247.87
0.93
1097.02
0.26
44952.11178
14.05.2015
48857081.62
-
-0.66
1094.17
-
-0.61
44652.00903
13.05.2015
49180247.98
-
-0.33
1100.88
-
-0.68
44673.58951
12.05.2015
49344326.73
0.29
1108.43
0.29
44517.43355
08.05.2015
49199906.78
1.75
1105.18
0.77
44517.43355
07.05.2015
48352898.26
-
-1.49
1096.78
-
-1.49
44086.09844
06.05.2015
49082464.37
-
-0.68
1113.33
-
-0.28
44086.09844
05.05.2015
49418147.23
2.01
1116.43
2.04
44264.29553
30.04.2015
48442366.34
0.48
1094.14
0.09
44274.44369
29.04.2015
48209656.07
0.39
1093.15
0.39
44101.77619
28.04.2015
48021639.94
-
-0.84
1088.88
-
-0.8
44101.77619
27.04.2015
48430617.35
0.59
1097.63
0.59
44123.04337
24.04.2015
48147878.54
1.33
1091.22
1.33
44123.04337
23.04.2015
47514612.96
-
-1.81
1076.87
-
-1.93
44123.04337
22.04.2015
48388842.49
1.24
1098.04
-
-0.79
44068.31084
21.04.2015
47796031.55
1.63
1106.83
1.63
43182.95789
20.04.2015
47029976.13
-
-0.01
1089.09
-
-0.04
43182.95789
17.04.2015
47034984.43
-
-0.02
1089.49
-
-0.02
43171.64973
16.04.2015
47044952.62
1.2
1089.72
0.85
43171.64973
15.04.2015
46488613.65
0.29
1080.5
0.29
43024.94519
14.04.2015
46352639.96
-
-1.27
1077.34
-
-1.38
43024.94519
13.04.2015
46948824.38
2.88
1092.45
1.51
42975.73398
10.04.2015
45634350.9
-
-0.35
1076.16
-
-0.35
42404.75032
09.04.2015
45794706.13
-
-0.68
1079.94
-
-1.12
42404.75032
08.04.2015
46110175.59
-
-0.9
1092.21
-
-0.89
42217.38096
07.04.2015
46527601.66
0.13
1101.99
0.13
42221.54841
06.04.2015
46465431.03
0.45
1100.56
0.46
42219.75801
03.04.2015
46257398.58
3.52
1095.5
0.77
42224.90127
02.04.2015
44686477.41
1.23
1087.1
1.3
41105.95334
01.04.2015
44144437.38
4.68
1073.15
1.66
41135.39186
31.03.2015
42169397.61
1.13
1055.64
0.99
39946.72435
30.03.2015
41698518.11
1.19
1045.32
1.33
39890.78575
27.03.2015
41208928.53
-
-0.29
1031.56
-
-1.4
39948.10828
26.03.2015
41328255.03
-
-0.5
1046.19
-
-0.49
39503.41348
25.03.2015
41535159.18
0.01
1051.29
0.01
39508.63899
24.03.2015
41530995.4
-
-0.36
1051.19
-
-0.38
39508.63899
23.03.2015
41681226.34
0.82
1055.24
-
-0.34
39499.30252
20.03.2015
41340351.39
0.11
1058.89
-
-0.42
39041.30141
19.03.2015
41295496.15
0.3
1063.39
0.26
38833.98491
18.03.2015
41170346.76
0.74
1060.67
0.73
38815.40756
17.03.2015
40869547.44
0.08
1052.98
-
-0.38
38813.06381
16.03.2015
40837257.2
-
-1.35
1057
-
-1.35
38635.13486
13.03.2015
41394393.66
-
-1.46
1071.42
-
-1.38
38635.13486
12.03.2015
42007812.6
1.55
1086.45
-
-0.59
38665.19262
11.03.2015
41367300.01
-
-0.56
1092.95
-
-0.6
37849.13716
10.03.2015
41600463.47
-
-3.53
1099.51
-
-3.36
37835.33748
06.03.2015
43121768.09
-
-0.66
1137.77
-
-1.42
37900.34919
05.03.2015
43409481.43
-
-0.87
1154.2
-
-0.87
37610.10865
04.03.2015
43791535.3
-
-1.22
1164.36
-
-1.23
37610.10865
03.03.2015
44333086.24
1.08
1178.82
1.42
37608.0151
02.03.2015
43859512.58
0.43
1162.29
1.44
37735.50201
27.02.2015
43673475.89
-
-1.35
1145.74
0.02
38118.22087
26.02.2015
44270032.46
0.89
1145.54
0.66
38645.64143
25.02.2015
43879960.44
-
-0.67
1138.01
-
-1.18
38558.55254
24.02.2015
44175158.97
-
-1.59
1151.6
-
-1.44
38359.64799
20.02.2015
44888330.1
0.11
1168.4
0.45
38418.54334
19.02.2015
44837116.84
-
-1.86
1163.11
-
-1.89
38549.48051
18.02.2015
45685766.33
0.2
1185.47
0.43
38538.22532
17.02.2015
45592310.37
-
-0.12
1180.36
0.15
38625.77106
16.02.2015
45647392.81
-
-0.61
1178.61
-
-1.19
38729.90207
13.02.2015
45926492.17
1.91
1192.76
1.78
38504.49953
12.02.2015
45067215.25
1.21
1171.86
1.21
38457.93053
11.02.2015
44527424.76
0.91
1157.82
0.99
38457.93053
10.02.2015
44126397.85
-
-1.42
1146.51
-
-1.42
38487.63679
09.02.2015
44762353.65
2.12
1163.03
2.22
38487.63679
06.02.2015
43833959.01
3.6
1137.8
3.77
38525.04248
05.02.2015
42309410.62
1.19
1096.51
1.16
38585.64873
04.02.2015
41810689.79
0.13
1083.93
0.39
38573.09178
03.02.2015
41757131.48
0.77
1079.74
0.77
38673.34368
02.02.2015
41436922.15
1.13
1071.46
-
-0.48
38673.34368
30.01.2015
40974268.82
-
-0.8
1076.65
-
-0.8
38057.24407
29.01.2015
41305545.5
-
-1.96
1085.35
-
-1.33
38057.24407
28.01.2015
42133244.98
0.21
1100
1.09
38302.84268
27.01.2015
42043192.31
1.67
1088.09
1.66
38639.62032
26.01.2015
41350629.34
-
-3.05
1070.29
-
-3.05
38635.00864
23.01.2015
42653062.31
1.6
1104
1.75
38635.00864
22.01.2015
41982497.95
3.75
1085.05
3.78
38691.58722
21.01.2015
40464222.54
-
-0.68
1045.55
1.32
38701.36425
20.01.2015
40741632.91
-
-1.64
1031.96
-
-1.64
39479.99846
19.01.2015
41422927.69
1.28
1049.21
1.74
39479.99846
16.01.2015
40899880.49
0.68
1031.26
0.68
39660.11577
15.01.2015
40622725.96
1.05
1024.27
1.82
39660.11577
14.01.2015
40198718.13
1.25
1005.93
1.25
39961.59913
13.01.2015
39704055.45
0.65
993.56
0.64
39961.59913
12.01.2015
39447884.23
9.27
987.27
9.3
39956.6095