ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
36101165.12
-
-0.01
903.28
-
-0.01
39966.89967
30.12.2014
36105299.92
-
-3.25
903.38
-
-3.37
39966.89967
29.12.2014
37318621.78
1.73
934.86
1.72
39918.95062
26.12.2014
36685776.2
1.7
919.01
1.68
39918.95062
25.12.2014
36071078.71
-
-1.26
903.85
-
-0.26
39908.05034
24.12.2014
36530420.78
-
-1.05
906.25
-
-0.87
40309.2537
23.12.2014
36918823.46
-
-1.94
914.17
-
-1.94
40384.92998
22.12.2014
37650727.89
0.8
932.3
0.64
40384.92998
19.12.2014
37351150.71
-
-2.82
926.35
-
-2.84
40320.73738
18.12.2014
38435077.26
2.86
953.44
4.18
40312.18544
17.12.2014
37366506.83
0.7
915.18
0.7
40829.71204
16.12.2014
37106955.79
-
-3.35
908.82
-
-2.57
40829.71204
15.12.2014
38392441.44
-
-1.5
932.77
-
-1.2
41159.67931
12.12.2014
38975331.71
-
-0.37
944.06
-
-0.37
41284.84611
11.12.2014
39118981.08
-
-1.66
947.54
-
-1.87
41284.84611
10.12.2014
39781249.73
1.45
965.62
1.45
41197.60493
09.12.2014
39211889.95
-
-2.52
951.8
-
-2.29
41197.60493
08.12.2014
40224999.63
-
-2.91
974.13
-
-2.89
41293.16184
05.12.2014
41432263.51
-
-3.01
1003.15
-
-3.01
41301.99697
04.12.2014
42716387.41
-
-0.37
1034.25
0.44
41301.99697
03.12.2014
42875000.7
0.98
1029.75
1
41636.16814
02.12.2014
42458390.93
-
-0.37
1019.59
0.5
41642.46574
01.12.2014
42617553.45
2.51
1014.47
2.51
42009.79853
28.11.2014
41575557.91
-
-0.19
989.66
-
-0.21
42009.79853
27.11.2014
41652902.85
0.45
991.74
0.45
41999.86426
26.11.2014
41467662.03
-
-0.11
987.33
0.04
41999.86426
25.11.2014
41512486.94
-
-2.61
986.96
-
-0.14
42060.7947
24.11.2014
42626349.5
-
-0.01
988.37
-
-0.01
43128.12576
21.11.2014
42629950.65
-
-0.18
988.45
0.17
43128.12576
20.11.2014
42707991
0.49
986.78
0.49
43280.12576
19.11.2014
42500618.34
0.35
981.99
0.35
43280.12576
18.11.2014
42351069.16
0.21
978.53
0.31
43280.12576
17.11.2014
42261433.04
-
-0.17
975.46
0.47
43324.40372
14.11.2014
42331936.02
-
-1.22
970.9
-
-0.42
43600.80942
13.11.2014
42855635.26
-
-0.83
975.01
-
-0.56
43954.01656
12.11.2014
43213212.32
-
-1.42
980.53
-
-0.45
44071.39497
11.11.2014
43835081.99
0.82
985.01
0.85
44502.38888
10.11.2014
43479187.21
0.08
976.71
0.22
44516.06793
07.11.2014
43443516
-
-0.33
974.59
-
-0.27
44575.98307
06.11.2014
43586219.95
1.36
977.22
1.36
44602.14308
05.11.2014
43003269.5
-
-0.16
964.15
0.53
44602.14308
31.10.2014
43074276.68
11.46
959.1
1.66
44910.92546
30.10.2014
38644319.55
1.18
943.46
1.18
40960.34573
29.10.2014
38194961.01
0.71
932.49
0.99
40960.34573
28.10.2014
37925219.41
1.15
923.34
1.17
41073.72636
27.10.2014
37492309.97
1.82
912.66
1.58
41080.05026
24.10.2014
36822849.96
0.04
898.43
0.33
40985.69651
23.10.2014
36807636.28
-
-0.88
895.48
-
-0.88
41103.85312
22.10.2014
37134684.57
0.08
903.44
0.05
41103.85312
21.10.2014
37105739.32
-
-0.08
903.03
-
-0.03
41090.23076
20.10.2014
37134506.06
-
-0.2
903.28
-
-0.17
41110.77718
17.10.2014
37207750.39
2.44
904.82
0.56
41121.58198
16.10.2014
36320934.68
49.63
899.74
-
-1.4
40368.31483
15.10.2014
24273281.17
0
912.55
0
26599.44145
14.10.2014
24273281.17
0.93
912.55
0.91
26599.44145
13.10.2014
24050482.71
1.01
904.36
1.02
26593.99438
10.10.2014
23808895.07
-
-1.62
895.27
-
-1.74
26593.99438
09.10.2014
24200196.08
0.21
911.1
0.32
26561.55376
08.10.2014
24150004.58
-
-1.55
908.18
-
-1.32
26591.5567
07.10.2014
24531039.51
-
-0.74
920.31
-
-0.24
26655.25314
06.10.2014
24715115.81
1.45
922.49
1.66
26791.70044
03.10.2014
24362085.95
0.11
907.4
0.11
26848.33484
02.10.2014
24336202.91
-
-0.91
906.43
-
-1.8
26848.33484
01.10.2014
24559232.27
1.32
923.07
-
-0.11
26605.8962
30.09.2014
24239991.11
-
-0.78
924.1
-
-0.78
26230.99813
29.09.2014
24431389.9
0.39
931.39
-
-0.56
26230.99813
26.09.2014
24337358.65
-
-0.99
936.66
-
-0.99
25983.17385
25.09.2014
24581466.97
1.12
946.05
0.3
25983.17385
24.09.2014
24308674.33
1.51
943.19
1.32
25772.82371
23.09.2014
23947588.18
0.06
930.86
-
-0.04
25726.25414
22.09.2014
23932586.41
-
-0.83
931.24
-
-0.85
25699.80495
19.09.2014
24131769.71
1.55
939.18
-
-1.1
25694.55983
18.09.2014
23762949.18
0.06
949.65
0.06
25022.85395
17.09.2014
23748884.62
-
-2.37
949.09
-
-1.41
25022.85395
16.09.2014
24324960.34
2.41
962.65
1.45
25268.69639
15.09.2014
23753080.67
-
-1.02
948.91
-
-0.73
25032.08989
12.09.2014
23998602.78
-
-0.8
955.88
-
-0.2
25106.3747
11.09.2014
24191063.85
-
-0.46
957.78
-
-0.32
25257.46885
10.09.2014
24303759.41
-
-0.1
960.9
-
-0.42
25292.57954
09.09.2014
24328919.68
0.24
964.92
0.24
25213.30105
08.09.2014
24271662.96
0.04
962.65
0.04
25213.30105
05.09.2014
24262232.57
1.21
962.28
1.19
25213.30105
04.09.2014
23971010.95
1.1
950.92
1.09
25208.12069
03.09.2014
23709578.01
2.56
940.67
2.97
25204.97861
02.09.2014
23117966.79
-
-2.78
913.5
-
-0.57
25306.89206
01.09.2014
23778257.63
-
-0.66
918.73
-
-0.66
25881.73127
29.08.2014
23936921.99
-
-1.13
924.86
-
-0.88
25881.73127
28.08.2014
24209521.29
-
-2.95
933.08
-
-1.83
25945.80105
27.08.2014
24945790.95
-
-0.49
950.51
-
-0.07
26244.50854
26.08.2014
25068533.06
-
-0.18
951.2
-
-0.18
26354.50854
25.08.2014
25113159.49
0.62
952.9
0.55
26354.50854
22.08.2014
24958931.54
-
-0.96
947.71
-
-0.96
26335.91256
21.08.2014
25201293.78
1.46
956.92
1.3
26335.91256
20.08.2014
24838973.2
-
-0.04
944.66
0.26
26294.19505
19.08.2014
24847761.16
0.56
942.22
0.89
26371.37491
18.08.2014
24708163.21
0.53
933.95
0.53
26455.60203
15.08.2014
24578202.1
0.31
929.04
0.66
26455.60203
14.08.2014
24503139.24
0.8
922.97
0.8
26548.01115
13.08.2014
24307634.8
1.15
915.61
1.15
26548.01115
12.08.2014
24030732.51
0.25
905.18
0.25
26548.01115
11.08.2014
23971866.73
2.76
902.96
1.81
26548.01115
08.08.2014
23327376.34
1.99
886.9
1.64
26302.16871
07.08.2014
22871241.59
-
-1.21
872.62
-
-1.48
26209.81888
06.08.2014
23152281.6
-
-1.4
885.73
-
-1.4
26139.34539
05.08.2014
23480786.5
-
-0.86
898.29
-
-0.86
26139.34539
04.08.2014
23684056.06
1.42
906.07
1.42
26139.34539
01.08.2014
23352244.7
-
-1.25
893.38
-
-1.29
26139.34539
31.07.2014
23648396.84
0
905.08
0
26128.45992
30.07.2014
23649099.15
1.54
905.11
1.52
26128.45992
29.07.2014
23290375.88
0.39
891.57
0.26
26122.93471
28.07.2014
23200605.29
-
-1.68
889.26
-
-1.68
26089.69736
25.07.2014
23596707.66
-
-0.81
904.45
-
-0.85
26089.69736
24.07.2014
23790131.6
-
-0.31
912.16
-
-0.31
26081.05658
23.07.2014
23865004.28
1.13
915.03
1.11
26081.05658
22.07.2014
23597928.62
0.57
904.98
0.57
26075.61325
21.07.2014
23463753.71
-
-1.28
899.84
-
-1.28
26075.61325
18.07.2014
23767615.32
-
-1.47
911.49
-
-1.49
26075.61325
17.07.2014
24121362.56
-
-3.18
925.24
-
-2.25
26070.28911
16.07.2014
24913618.61
-
-0.54
946.57
-
-0.54
26319.78256
15.07.2014
25047876.56
-
-0.89
951.67
-
-0.89
26319.78256
14.07.2014
25273051.35
-
-0.43
960.23
-
-0.31
26319.78256
11.07.2014
25382984.76
-
-0.16
963.26
-
-0.16
26351.08939
10.07.2014
25422397.72
-
-0.58
964.76
-
-0.58
26351.08939
09.07.2014
25571693.33
-
-2.09
970.42
-
-1.1
26351.08939
08.07.2014
26117030.4
1.49
981.17
1.49
26618.21658
07.07.2014
25733166.19
-
-0.4
966.75
0.18
26618.21658
04.07.2014
25837606.53
-
-1.36
965.04
-
-0.97
26773.47965
03.07.2014
26194608.67
-
-0.73
974.52
1.17
26879.407
02.07.2014
26388518.2
1.29
963.25
1.76
27395.16223
01.07.2014
26052751.93
0.33
946.61
0.33
27522.03647
30.06.2014
25966637.44
-
-0.36
943.49
-
-0.36
27522.03647
27.06.2014
26060798.28
2.23
946.91
0.53
27522.03647
26.06.2014
25491809.15
-
-1.6
941.92
-
-1.38
27063.73212
25.06.2014
25905231.61
-
-0.4
955.07
-
-0.4
27123.90766
24.06.2014
26008048.68
0.66
958.92
1.24
27122.31515
23.06.2014
25837391.45
-
-0.45
947.19
-
-0.18
27277.96696
20.06.2014
25954024.76
-
-0.92
948.93
-
-0.92
27350.79772
19.06.2014
26195656.72
0.57
957.77
0.58
27350.79772
18.06.2014
26045910.77
-
-1.95
952.29
0.32
27350.79772
17.06.2014
26564685.79
-
-0.17
949.23
-
-0.17
27985.63508
16.06.2014
26609031.12
-
-0.5
950.81
-
-0.26
27985.63508
11.06.2014
26741508.62
1.1
953.26
0.6
28052.71816
10.06.2014
26449656.67
-
-0.36
947.55
-
-0.36
27913.74021
09.06.2014
26545781.07
1.13
950.99
1.09
27913.74021
06.06.2014
26249157.1
0.19
940.72
-
-0.09
27903.11465
05.06.2014
26198488.24
0.1
941.57
0.1
27824.31753
04.06.2014
26173297.84
0.81
940.66
0.93
27824.31753
03.06.2014
25964009.69
-
-0.18
932
-
-0.18
27858.31753
02.06.2014
26009837.22
1.47
933.65
1.47
27858.31753
30.05.2014
25632623.31
-
-0.14
920.11
-
-0.14
27858.31753
29.05.2014
25669796.18
1.12
921.44
1.46
27858.31753
28.05.2014
25385347.04
-
-1.04
908.2
-
-0.05
27951.41442
27.05.2014
25653391.64
-
-2.02
908.68
-
-2
28231.38217
26.05.2014
26182238.52
0.33
927.19
1.17
28238.37958
23.05.2014
26096638.73
0.14
916.43
0.14
28476.51601
22.05.2014
26059388.94
-
-0.03
915.12
-
-0.03
28476.51601
21.05.2014
26066681.61
0.8
915.37
0.8
28476.51601
20.05.2014
25859498.61
-
-0.07
908.1
0.74
28476.51601
19.05.2014
25877529.41
1.73
901.39
1.73
28708.56593
16.05.2014
25436618.07
-
-0.75
886.03
-
-0.63
28708.56593
15.05.2014
25628693.11
0.4
891.64
0.58
28743.35237
14.05.2014
25527721.03
-
-1.11
886.51
-
-0.3
28795.68084
13.05.2014
25815244.06
0.99
889.16
0.99
29033.29078
12.05.2014
25562342.62
0.2
880.45
0.2
29033.29078
08.05.2014
25511716.23
1.31
878.71
1.49
29033.29078
07.05.2014
25181883.56
2.41
865.81
2.49
29084.88062
06.05.2014
24590441.98
0.78
844.78
1.28
29108.61796
05.05.2014
24400899.9
0.3
834.09
-
-0.53
29254.47382
30.04.2014
24326985.12
-
-0.48
838.54
-
-0.48
29011.05156
29.04.2014
24444727.25
2.66
842.6
2.21
29011.05156
28.04.2014
23812039.2
-
-0.37
824.35
-
-0.61
28885.9143
25.04.2014
23900213.4
-
-1.62
829.39
-
-1.64
28816.53381
24.04.2014
24293148.55
-
-1.37
843.18
-
-1.37
28811.2825
23.04.2014
24631589.92
-
-0.45
854.93
-
-0.54
28811.2825
22.04.2014
24742676.79
-
-1.08
859.6
-
-1.08
28783.78683
21.04.2014
25013153.95
-
-0.68
869
-
-0.64
28783.78683
18.04.2014
25184991.92
2.37
874.63
2.41
28795.01101
17.04.2014
24602569.77
0.88
854.05
0.88
28807.01101
16.04.2014
24387781.96
-
-0.34
846.59
-
-0.95
28807.01101
15.04.2014
24472051.28
-
-1.34
854.68
-
-1.3
28633.07218
14.04.2014
24803969.71
-
-1.23
865.9
-
-1.27
28645.29564
11.04.2014
25113906.88
0.11
877.06
0.11
28634.0624
10.04.2014
25086877.62
0.84
876.12
0.89
28634.0624
09.04.2014
24877517.55
0.26
868.35
0.03
28649.2844
08.04.2014
24813888.57
-
-0.2
868.08
-
-0.2
28584.68718
07.04.2014
24862443.44
-
-1.8
869.78
-
-1.8
28584.68718
04.04.2014
25316915.08
0.21
885.68
0.21
28584.68718
03.04.2014
25262873.08
0.2
883.79
0.24
28584.68718
02.04.2014
25212892.39
-
-0.42
881.71
-
-0.38
28595.59425
01.04.2014
25319180.32
1.62
885.06
1.22
28607.32706
31.03.2014
24915900.58
0.65
874.43
0.7
28493.78655
28.03.2014
24755686.97
0.95
868.38
0.95
28507.79659
27.03.2014
24523808.77
-
-1.11
860.25
-
-1.11
28507.79659
26.03.2014
24799712.87
2.88
869.93
2.21
28507.79659
25.03.2014
24106541.6
0.94
851.1
0.18
28323.91807
24.03.2014
23881424.19
1.43
849.59
1.73
28109.43392
21.03.2014
23544435.44
-
-1.77
835.15
-
-1.97
28191.8236
20.03.2014
23967703.9
-
-1.39
851.96
-
-0.97
28132.41009
19.03.2014
24304460.47
1.9
860.34
1.75
28249.71771
18.03.2014
23850645.21
2.92
845.57
2.88
28206.73774
17.03.2014
23173939.71
-
-0.45
821.88
4.66
28196.14013
14.03.2014
23279484.5
-
-3.88
785.3
-
-3.94
29643.91083
13.03.2014
24218878.67
-
-1.79
817.52
-
-1.57
29624.76583
12.03.2014
24661480.88
-
-2.41
830.59
-
-2.27
29691.43565
11.03.2014
25270312.78
-
-2.59
849.92
-
-1.97
29732.4295
07.03.2014
25941486.03
0.49
867.02
0.49
29920.16502
06.03.2014
25815431.81
-
-0.71
862.81
-
-0.69
29920.16502
05.03.2014
25999172.65
1.03
868.79
0.12
29925.67053
04.03.2014
25734371.18
3.07
867.78
2.91
29655.39788
03.03.2014
24967036.79
-
-10.04
843.27
-
-9.63
29607.37693
28.02.2014
27753214.76
-
-0.6
933.14
-
-0.56
29741.65898
27.02.2014
27921156.74
-
-1.67
938.43
-
-1.67
29753.10669
26.02.2014
28394335.27
-
-0.56
954.33
-
-0.44
29753.10669
25.02.2014
28554470.83
-
-1.47
958.55
-
-0.41
29789.38718
24.02.2014
28981553.83
-
-0.17
962.51
-
-0.17
30110.41472
21.02.2014
29031779.17
-
-0.14
964.18
0.87
30110.41472
20.02.2014
29071176.54
-
-1.14
955.91
-
-1.14
30412.09007
19.02.2014
29407107.11
-
-1.16
966.95
-
-1.12
30412.09007
18.02.2014
29751543.29
-
-0.03
977.86
0.07
30425.2785
17.02.2014
29759402.46
-
-0.14
977.19
1.14
30454.09491
14.02.2014
29802271.91
0.32
966.16
0.32
30846.11722
13.02.2014
29706680.01
-
-0.78
963.06
-
-0.55
30846.11722
12.02.2014
29941652.19
0.62
968.4
0.74
30918.82047
11.02.2014
29757278.99
-
-0.06
961.32
0.14
30954.56245
10.02.2014
29775159.51
0.17
960.02
0.3
31015.22762
07.02.2014
29725321.97
0.74
957.16
0.9
31055.88224
06.02.2014
29505997.21
-
-0.28
948.6
0.74
31104.80322
05.02.2014
29588842.97
1.09
941.59
1.09
31424.47913
04.02.2014
29270581.91
-
-1.47
931.46
-
-1.32
31424.47913
03.02.2014
29706189.78
-
-0.38
943.89
-
-0.38
31472.06225
31.01.2014
29819017.33
-
-1.31
947.48
-
-0.04
31472.06225
30.01.2014
30216327.42
-
-1.43
947.82
-
-1.42
31879.91632
29.01.2014
30653314.81
0.19
961.52
0.19
31879.91632
28.01.2014
30594942.91
-
-0.74
959.69
-
-0.52
31879.91632
27.01.2014
30823764.06
-
-2.7
964.67
-
-0.48
31952.61957
24.01.2014
31679983.19
-
-1.37
969.31
-
-1
32682.95862
23.01.2014
32118823.3
0.28
979.12
0.56
32803.91208
22.01.2014
32027778.66
-
-0.39
973.71
-
-0.39
32892.38221
21.01.2014
32153149.55
0.54
977.53
0.69
32892.38221
20.01.2014
31980433.69
-
-1.05
970.79
0.35
32942.71759
17.01.2014
32321107.19
-
-0.04
967.36
0.14
33411.798
16.01.2014
32335233.43
0.11
965.99
0.15
33473.60476
15.01.2014
32299204.94
1.17
964.59
1.26
33485.01898
14.01.2014
31925970.21
-
-1.04
952.59
-
-0.84
33514.79687
13.01.2014
32260108.13
0.93
960.68
0.93
33580.54034
10.01.2014
31962008.07
-
-0.24
951.8
-
-0.24
33580.54034
09.01.2014
32039569.08
-
-0.71
954.11
-
-0.71
33580.54034