Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи»

2021

2020

2019

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

31.12.2009

116359806.21

0.35

811.21

0.35

143440.15072

30.12.2009

115959412.81

- -0.01

808.42

- -0.01

143440.15072

29.12.2009

115973954.14

0.02

808.52

0.02

143440.15072

28.12.2009

115946477.03

0.76

808.33

0.76

143440.15072

25.12.2009

115076861.55

- -0.26

802.26

- -0.26

143440.15072

24.12.2009

115371233.49

- -0.83

804.32

- -0.83

143440.15072

23.12.2009

116337645.85

- -0.01

811.05

- -0.01

143440.15072

22.12.2009

116351016.97

- -0.45

811.15

- -0.45

143440.15072

21.12.2009

116877973.98

- -0.28

814.82

- -0.22

143440.15072

18.12.2009

117202252.92

- -0.21

816.6

- -0.21

143525.15072

17.12.2009

117445632.76

0.83

818.29

0.83

143525.15072

16.12.2009

116482649.82

3.44

811.58

3.44

143525.15072

15.12.2009

112609834.29

0.73

784.6

0.73

143525.15072

14.12.2009

111789954.65

0.35

778.89

0.35

143525.15072

11.12.2009

111401540.78

0.41

776.18

0.41

143525.15072

10.12.2009

110944857.94

- -0.26

773

- -0.26

143525.15072

09.12.2009

111235283.65

- -0.38

775.02

- -0.42

143525.15072

08.12.2009

111657606.69

- -0.31

778.31

- -0.31

143461.47396

07.12.2009

112007822.49

- -0.26

780.75

- -0.26

143461.47396

04.12.2009

112297661.61

- -0.48

782.77

- -0.48

143461.47396

03.12.2009

112844516.98

0.69

786.58

0.69

143461.47396

02.12.2009

112072809.15

1.1

781.2

1.1

143461.47396

01.12.2009

110849253.72

2.24

772.68

2.24

143461.47396

30.11.2009

108424723.13

2.62

755.78

2.62

143461.47396

27.11.2009

105660251.37

- -2.08

736.51

- -2.08

143461.47396

26.11.2009

107906557.17

- -3.1

752.16

- -3.1

143461.47396

25.11.2009

111361116.01

- -0.69

776.24

- -0.69

143461.47396

24.11.2009

112135510.7

- -1.92

781.64

- -1.92

143461.47396

23.11.2009

114326586.01

1.59

796.91

1.59

143461.47396

20.11.2009

112533298.6

- -1.19

784.41

- -1.32

143461.47396

19.11.2009

113891447.11

- -1.73

794.93

- -1.73

143272.7781

18.11.2009

115898449.45

1.5

808.94

1.5

143272.7781

17.11.2009

114181404.17

0.63

796.95

0.63

143272.7781

16.11.2009

113462820.86

3.51

791.94

3.51

143272.7781

13.11.2009

109619546.91

- -0.43

765.11

- -0.43

143272.7781

12.11.2009

110087521.05

- -1.59

768.38

- -1.59

143272.7781

11.11.2009

111870719.98

1.01

780.82

1.01

143272.7781

10.11.2009

110749006.52

2.29

772.99

2.29

143272.7781

09.11.2009

108274695

2.73

755.72

2.73

143272.7781

06.11.2009

105393353.58

1.23

735.61

1.23

143272.7781

05.11.2009

104116339.37

1.02

726.7

1.02

143272.7781

03.11.2009

103068497.12

- -1.58

719.39

- -1.58

143272.7781

02.11.2009

104719409.73

- -1.76

730.91

- -1.76

143272.7781

30.10.2009

106592316.59

0.71

743.98

0.99

143272.7781

29.10.2009

105837252.3

- -1.98

736.71

- -2.07

143662.54113

28.10.2009

107977245.04

- -3.3

752.3

- -3.3

143529.61544

27.10.2009

111659374.06

- -2.77

777.95

- -2.77

143529.61544

26.10.2009

114839832.42

- -0.25

800.11

- -0.25

143529.61544

23.10.2009

115126558.6

1.05

802.11

1.05

143529.61544

22.10.2009

113931964.1

0.86

793.79

0.41

143529.61544

21.10.2009

112963886.03

- -1.57

790.53

- -1.57

142897.12837

20.10.2009

114770797.85

2.13

803.17

2.13

142897.12837

19.10.2009

112377437.2

0.04

786.42

0.04

142897.12837

16.10.2009

112332413.37

- -0.93

786.11

- -0.93

142897.12837

15.10.2009

113381694.56

- -0.62

793.45

- -0.62

142897.12837

14.10.2009

114086830.99

1.64

798.38

1.64

142897.12837

13.10.2009

112249069.55

- -0.13

785.52

- -0.13

142897.12837

12.10.2009

112390574.31

4.08

786.51

4.22

142897.12837

09.10.2009

107988733.22

1.98

754.67

1.98

143093.12837

08.10.2009

105894679.21

2.41

740.04

2.38

143093.12837

07.10.2009

103402295.78

2.46

722.83

2.46

143051.62484

06.10.2009

100919271.46

2.55

705.47

2.35

143051.62484

05.10.2009

98405591.01

0.63

689.3

0.63

142761.47541

02.10.2009

97786172.66

- -3.58

684.96

- -3.58

142761.47541

01.10.2009

101413538.82

0.31

710.37

0.31

142761.47541

30.09.2009

101103060.53

0.27

708.2

0.27

142761.47541

29.09.2009

100830770.02

1.91

706.29

1.91

142761.47541

28.09.2009

98936872.33

0.18

693.02

0.18

142761.47541

25.09.2009

98756220.05

- -1.54

691.76

- -1.54

142761.47541

24.09.2009

100297693.61

- -1.38

702.55

- -1.38

142761.47541

23.09.2009

101696363.8

1.6

712.35

1.6

142761.47541

22.09.2009

100091044

1.48

701.11

1.48

142761.47541

21.09.2009

98630917.07

- -2.62

690.88

- -2.26

142761.47541

18.09.2009

101280108.98

- -1.31

706.86

- -1.31

143281.96751

17.09.2009

102619869.8

- -0.4

716.21

- -0.4

143281.96751

16.09.2009

103028852.99

2.38

719.06

2.38

143281.96751

15.09.2009

100630336.41

3.27

702.32

2.85

143281.96751

14.09.2009

97443535.11

- -0.61

682.87

- -0.61

142696.20448

11.09.2009

98037032.91

0.93

687.03

0.93

142696.20448

10.09.2009

97135723.42

0.47

680.72

0.47

142696.20448

09.09.2009

96678449.13

1.52

677.51

1.44

142696.20448

08.09.2009

95231527.24

3.16

667.86

3.16

142591.39209

07.09.2009

92313899.79

0.44

647.4

0.44

142591.39209

04.09.2009

91908499.44

0.43

644.56

0.43

142591.39209

03.09.2009

91517743.57

1.33

641.82

1.33

142591.39209

02.09.2009

90318437.12

- -2.08

633.41

- -2.08

142591.39209

01.09.2009

92235558.45

0.62

646.85

0.62

142591.39209

31.08.2009

91664890.39

- -1.04

642.85

- -1.04

142591.39209

28.08.2009

92629320.89

1.22

649.61

1.22

142591.39209

27.08.2009

91516782.41

- -0.9

641.81

- -1.07

142591.39209

26.08.2009

92351681.33

- -1.12

648.72

- -1.12

142360.16752

25.08.2009

93397624.3

0.03

656.07

0.03

142360.16752

24.08.2009

93367482.26

3.61

655.85

3.6

142360.16752

21.08.2009

90118577.52

2.45

633.03

2.45

142360.16752

20.08.2009

87963884.02

2.35

617.9

2.35

142360.16752

19.08.2009

85946977.76

- -1.69

603.73

- -1.69

142360.16752

18.08.2009

87425045.15

0.37

614.11

0.37

142360.16752

17.08.2009

87098746

- -4.96

611.82

- -4.96

142360.16752

14.08.2009

91647795.82

- -1

643.77

- -1.01

142360.16752

13.08.2009

92577631.85

3.53

650.31

3.53

142360.16752

12.08.2009

89423355.17

- -2.66

628.15

- -2.66

142360.16752

11.08.2009

91865720.85

- -0.84

645.3

- -0.84

142360.16752

10.08.2009

92641787.97

1.1

650.76

1.1

142360.16752

07.08.2009

91629699.04

- -0.85

643.65

- -0.85

142360.16752

06.08.2009

92412920.6

- -0.64

649.15

- -0.64

142360.16752

05.08.2009

93004182.98

2.03

653.3

2.04

142360.16752

04.08.2009

91149377.95

0.2

640.27

0.2

142360.16752

03.08.2009

90968925.26

4.33

639.01

4.33

142360.16752

31.07.2009

87189972.77

2.17

612.46

2.17

142360.16752

30.07.2009

85337928.02

2.95

599.45

2.95

142360.16752

29.07.2009

82892823.19

- -3.15

582.28

- -3.15

142360.16752

28.07.2009

85590272.12

- -2.42

601.22

- -2.42

142360.16752

27.07.2009

87713363.09

1.6

616.14

1.6

142360.16752

24.07.2009

86333534.88

2.72

606.44

2.72

142360.16752

23.07.2009

84046433.79

1.49

590.38

1.49

142360.16752

22.07.2009

82810319.12

- -1.05

581.7

- -1.05

142360.16752

21.07.2009

83688030.62

1.2

587.86

1.2

142360.16752

20.07.2009

82697167.66

3.47

580.9

3.47

142360.16752

17.07.2009

79925640.22

1.79

561.43

1.79

142360.16752

16.07.2009

78522995.2

1.2

551.58

1.2

142360.16752

15.07.2009

77594374.08

2.04

545.06

2.04

142360.16752

14.07.2009

76045804.78

3.48

534.18

3.48

142360.16752

13.07.2009

73488629.61

- -0.32

516.22

- -0.32

142360.16752

10.07.2009

73724791.58

- -3.01

517.88

- -3.01

142360.16752

09.07.2009

76012793.44

0.17

533.95

0.17

142360.16752

08.07.2009

75885723.95

- -3.25

533.05

- -3.25

142360.16752

07.07.2009

78438227.93

0.12

550.98

0.11

142360.16752

06.07.2009

78347942.59

- -3.41

550.35

- -3.41

142360.16752

03.07.2009

81112531.88

- -1.94

569.77

- -1.85

142360.16752

02.07.2009

82717827.26

- -0.51

580.51

- -0.51

142492.05884

01.07.2009

83145212.9

- -0.5

583.51

- -0.5

142492.05884

30.06.2009

83566730.54

2.84

586.47

2.84

142492.05884

29.06.2009

81261179.07

- -0.64

570.29

- -0.63

142492.05884

26.06.2009

81780666.51

1.32

573.93

1.32

142492.05884

25.06.2009

80716394.37

0.34

566.46

0.34

142492.05884

24.06.2009

80443458.22

3.97

564.55

3.97

142492.05884

23.06.2009

77369074.69

- -5.27

542.97

- -5.27

142492.05884

22.06.2009

81670423.07

- -4.34

573.16

- -4.34

142492.05884

19.06.2009

85377499.15

0.98

599.17

0.98

142492.05884

18.06.2009

84545143.65

- -4.4

593.33

- -4.4

142492.05884

17.06.2009

88432327.78

- -3.02

620.61

- -3.02

142492.05884

16.06.2009

91181624.8

- -0.29

639.91

- -0.29

142492.05884

15.06.2009

91448442.01

- -3.45

641.78

- -3.45

142492.05884

11.06.2009

94714926.84

- -0.54

664.7

- -0.54

142492.05884

10.06.2009

95232055.68

1.58

668.33

1.58

142492.05884

09.06.2009

93748222.27

0.75

657.92

0.75

142492.05884

08.06.2009

93053719.98

- -3.52

653.04

- -3.52

142492.05884

05.06.2009

96448980.49

2.86

676.87

2.69

142492.05884

04.06.2009

93771334.71

- -2.7

659.13

- -2.7

142264.48613

03.06.2009

96375312.29

- -3.6

677.44

- -3.6

142264.48613

02.06.2009

99973691.14

702.73

142264.48613

01.06.2009

98986832.26

6.63

695.79

6.63

142264.48613

29.05.2009

92827959.4

3.32

652.5

3.32

142264.48613

28.05.2009

89842227.79

0.79

631.52

0.79

142264.48613

27.05.2009

89139927.46

3.62

626.58

3.62

142264.48613

26.05.2009

86025029

- -1.89

604.68

- -1.89

142264.48613

25.05.2009

87680479.54

- -0.48

616.32

- -0.47

142264.48613

22.05.2009

88099082.69

0.06

619.26

0.06

142264.48613

21.05.2009

88048925.4

- -1.03

618.91

- -1.03

142264.48613

20.05.2009

88969571.73

2.81

625.38

2.81

142264.48613

19.05.2009

86536374.67

4.85

608.28

4.85

142264.48613

18.05.2009

82533804.77

- -1.03

580.14

- -1.09

142264.48613

15.05.2009

83395304.44

1.04

586.55

1.04

142179.24191

14.05.2009

82533337.2

- -4.89

580.49

- -4.89

142179.24191

13.05.2009

86774137.62

- -1.02

610.32

- -1.02

142179.24191

12.05.2009

87665192.3

616.58

142179.24191

08.05.2009

85112910.18

0.18

598.63

0.12

142179.24191

07.05.2009

84958431.82

5.02

597.9

5.02

142095.61589

06.05.2009

80898414.05

1.63

569.32

1.63

142095.61589

05.05.2009

79597918.89

1.27

560.17

1.27

142095.61589

04.05.2009

78602693.46

1.58

553.17

1.58

142095.61589

30.04.2009

77381825.27

3.66

544.58

3.66

142095.61589

29.04.2009

74649924.92

3.04

525.35

3.04

142095.61589

28.04.2009

72450040.67

- -3.11

509.87

- -3.11

142095.61589

27.04.2009

74779344.41

- -2.88

526.26

- -2.88

142095.61589

24.04.2009

76996049.42

0.98

541.86

0.98

142095.61589

23.04.2009

76247739.36

2.84

536.59

2.84

142095.61589

22.04.2009

74143788.39

1.56

521.79

1.56

142095.61589

21.04.2009

73007807.6

- -2.8

513.79

- -2.8

142095.61589

20.04.2009

75109496.1

- -2.89

528.58

- -2.89

142095.61589

17.04.2009

77344572.73

1.76

544.31

1.75

142095.61589

16.04.2009

76010560.35

1.06

534.93

1.06

142095.61589

15.04.2009

75215748.04

- -1.77

529.33

- -1.77

142095.61589

14.04.2009

76570983.98

0.3

538.87

0.31

142095.61589

13.04.2009

76338637.99

- -0.33

537.23

- -0.33

142095.61589

10.04.2009

76593158.22

2.06

539.03

2.06

142095.61589

09.04.2009

75048125.2

6.82

528.15

6.43

142095.61589

08.04.2009

70255015.06

1.54

496.24

1.54

141575.12379

07.04.2009

69188545.31

- -2.8

488.71

- -2.8

141575.12379

06.04.2009

71179311.22

2.36

502.77

2.36

141575.12379

03.04.2009

69535797.7

2.13

491.16

2.13

141575.12379

02.04.2009

68086980.73

5.87

480.92

5.87

141575.12379

01.04.2009

64309616.98

- -1.02

454.24

- -1.02

141575.12379

31.03.2009

64970798.28

- -0.07

458.91

0.28

141575.12379

30.03.2009

65013981.36

- -6.22

457.64

- -6.22

142064.70789

27.03.2009

69323779.13

- -2.11

487.97

- -2.11

142064.70789

26.03.2009

70815255.88

1.83

498.47

1.83

142064.70789

25.03.2009

69543092.06

0.97

489.52

0.82

142064.70789

24.03.2009

68876711.67

- -0.98

485.53

- -0.98

141858.74739

23.03.2009

69561323.97

5.79

490.36

5.79

141858.74739

20.03.2009

65752779.91

1.37

463.51

1.37

141858.74739

19.03.2009

64865773.72

1.93

457.26

1.93

141858.74739

18.03.2009

63639219.96

- -0.76

448.61

- -0.76

141858.74739

17.03.2009

64125921.84

1.3

452.04

2.55

141858.74739

16.03.2009

63302973.68

- -0.24

440.8

- -0.24

143608.01898

13.03.2009

63455173.16

4.14

441.86

4.14

143608.01898

12.03.2009

60930795.9

- -3.12

424.29

- -3.12

143608.01898

11.03.2009

62892939.11

1.97

437.95

1.97

143608.01898

10.03.2009

61679662.9

6.82

429.5

6.82

143608.01898

06.03.2009

57743092.94

0.79

402.09

0.79

143608.01898

05.03.2009

57292281.42

- -0.12

398.95

- -0.12

143608.01898

04.03.2009

57359374.42

4.22

399.42

4.22

143608.01898

03.03.2009

55036780.43

383.24

- -0.01

143608.01898

02.03.2009

55038734.44

- -2.06

383.26

- -2.06

143608.01898

27.02.2009

56198450.69

1.15

391.33

1.14

143608.01898

26.02.2009

55561719.58

2.09

386.9

2.09

143608.01898

25.02.2009

54423321.43

3.21

378.97

3.21

143608.01898

24.02.2009

52731475.66

- -1.16

367.19

- -1.16

143608.01898

20.02.2009

53351154.51

- -2.71

371.51

- -2.71

143608.01898

19.02.2009

54835829.89

3.97

381.84

3.97

143608.01898

18.02.2009

52740371.82

- -7.43

367.25

- -7.43

143608.01898

17.02.2009

56973059.29

- -6.43

396.73

- -6.43

143608.01898

16.02.2009

60888369.45

- -0.04

423.99

- -0.04

143608.01898

13.02.2009

60914765.65

0.41

424.17

0.41

143608.01898

12.02.2009

60666442.9

- -1.22

422.44

- -1.22

143608.01898

11.02.2009

61414870.03

1.83

427.66

1.83

143608.01898

10.02.2009

60312891.75

4.71

419.98

4.7

143608.01898

09.02.2009

57602510.55

5.9

401.11

5.81

143608.01898

06.02.2009

54391584.39

1.5

379.1

1.5

143476.12766

05.02.2009

53590127.66

- -0.05

373.51

- -0.05

143476.12766

04.02.2009

53617599.17

0.53

373.7

0.53

143476.12766

03.02.2009

53335658.6

1.73

371.74

1.73

143476.12766

02.02.2009

52430379.09

- -2.13

365.43

- -2.13

143476.12766

30.01.2009

53573136.73

2.18

373.39

2.18

143476.12766

29.01.2009

52431656.7

0.29

365.44

0.29

143476.12766

28.01.2009

52282596.76

1.06

364.4

1.06

143476.12766

27.01.2009

51732848.06

3.75

360.57

3.75

143476.12766

26.01.2009

49862645.36

6.64

347.53

6.64

143476.12766

23.01.2009

46757637.49

- -4.95

325.89

- -4.95

143476.12766

22.01.2009

49194076.95

1.06

342.87

1.06

143476.12766

21.01.2009

48677621.72

0.07

339.27

0.07

143476.12766

20.01.2009

48644837.7

- -3.93

339.04

- -3.94

143476.12766

19.01.2009

50637142.71

- -3.28

352.93

- -3.28

143476.12766

16.01.2009

52356272.64

0.58

364.91

0.58

143476.12766

15.01.2009

52053453.77

- -5.28

362.8

- -5.28

143476.12766

14.01.2009

54957053.77

- -0.22

383.04

- -0.22

143476.12766

13.01.2009

55080811.68

- -0.35

383.9

- -0.35

143476.12766

12.01.2009

55275954.81

2.32

385.26

2.31

143476.12766

11.01.2009

54025233.12

3.13

376.55

3.14

143476.12766

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.