Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи»

2021

2020

2019

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

29.12.2007

12452443.43

- -0.01

1134.79

- -0.01

10973.34456

28.12.2007

12453467

- -0.7

1134.88

- -0.71

10973.34456

27.12.2007

12541877.12

0.05

1142.94

0.05

10973.34456

26.12.2007

12535894.55

- -0.84

1142.4

- -0.84

10973.34456

25.12.2007

12642124.82

- -0.61

1152.08

- -0.61

10973.34456

24.12.2007

12720269.88

0.27

1159.2

0.27

10973.34456

21.12.2007

12685466.62

1.49

1156.03

0.69

10973.34456

20.12.2007

12499543.59

0.8

1148.11

0.8

10887.10718

19.12.2007

12400310.79

- -0.19

1138.99

- -0.19

10887.10718

18.12.2007

12424022.15

1.16

1141.17

1.16

10887.10718

17.12.2007

12281520.01

- -1.49

1128.08

- -1.49

10887.10718

14.12.2007

12466779.41

- -1.49

1145.1

- -1.49

10887.10718

13.12.2007

12655722.46

- -0.51

1162.45

- -0.51

10887.10718

12.12.2007

12720954.63

- -0.34

1168.44

- -0.34

10887.10718

11.12.2007

12764846.43

1.14

1172.47

1.14

10887.10718

10.12.2007

12620452.19

0.95

1159.21

0.95

10887.10718

07.12.2007

12501422.28

0.57

1148.28

0.57

10887.10718

06.12.2007

12430441.2

1.42

1141.76

1.42

10887.10718

05.12.2007

12256694.44

1.63

1125.8

1.63

10887.10718

04.12.2007

12060206.71

- -0.33

1107.75

- -0.33

10887.10718

03.12.2007

12100348.51

0.1

1111.44

0.1

10887.10718

30.11.2007

12088624.99

2.12

1110.36

0.77

10887.10718

29.11.2007

11837776.38

1.6

1101.87

1.6

10743.33735

28.11.2007

11651366.73

- -0.28

1084.52

- -0.28

10743.33735

27.11.2007

11684204.03

- -0.71

1087.58

- -0.71

10743.33735

26.11.2007

11767523.79

1.56

1095.33

1.56

10743.33735

23.11.2007

11587121.36

0.62

1078.54

0.62

10743.33735

22.11.2007

11515778.09

- -1.09

1071.9

- -1.09

10743.33735

21.11.2007

11643175.11

- -0.71

1083.76

- -0.71

10743.33735

20.11.2007

11726799.57

6.11

1091.54

- -0.78

10743.33735

19.11.2007

11051094.86

- -0.82

1100.15

- -0.82

10045.04058

16.11.2007

11142889.08

- -1.27

1109.29

- -1.27

10045.04058

15.11.2007

11285985.51

- -0.57

1123.54

- -0.57

10045.04058

14.11.2007

11350256.48

0.24

1129.94

0.24

10045.04058

13.11.2007

11322655.27

- -1.29

1127.19

- -1.29

10045.04058

12.11.2007

11470385.62

- -0.83

1141.9

- -0.83

10045.04058

09.11.2007

11566596.54

0.22

1151.47

0.22

10045.04058

08.11.2007

11540914.14

- -0.18

1148.92

- -0.18

10045.04058

07.11.2007

11562111.14

0.37

1151.03

0.37

10045.04058

06.11.2007

11519896.22

1.77

1146.82

1.77

10045.04058

02.11.2007

11319681.31

- -0.84

1126.89

- -0.84

10045.04058

01.11.2007

11415102.33

0.88

1136.39

0.88

10045.04058

31.10.2007

11315924.1

0.67

1126.52

0.67

10045.04058

30.10.2007

11240888.45

- -1.17

1119.05

- -1.17

10045.04058

29.10.2007

11373477.9

1.8

1132.25

1.8

10045.04058

26.10.2007

11171944.84

1.3

1112.19

1.3

10045.04058

25.10.2007

11028775.29

1.38

1097.93

1.38

10045.04058

24.10.2007

10878532.16

- -0.13

1082.98

- -0.13

10045.04058

23.10.2007

10893229.52

1.37

1084.44

1.37

10045.04058

22.10.2007

10745664.32

- -2.05

1069.75

- -2.05

10045.04058

19.10.2007

10970542.06

- -0.03

1092.14

- -0.03

10045.04058

18.10.2007

10974240.17

- -0.15

1092.5

- -0.6

10045.04058

17.10.2007

10991209.99

- -0.5

1099.12

- -0.5

10000

16.10.2007

11046579.63

- -0.88

1104.66

- -0.88

10000

15.10.2007

11144156.53

0.86

1114.42

0.86

10000

12.10.2007

11049344.52

- -0.61

1104.93

- -0.61

10000

11.10.2007

11117600.77

0.72

1111.76

0.72

10000

10.10.2007

11037707.85

0.55

1103.77

0.55

10000

09.10.2007

10977238.73

0.27

1097.72

0.27

10000

08.10.2007

10947368.94

0.77

1094.74

0.77

10000

05.10.2007

10863812.51

0.99

1086.38

0.99

10000

04.10.2007

10757176.75

- -0.73

1075.72

- -0.73

10000

03.10.2007

10836113.64

0.58

1083.61

0.58

10000

02.10.2007

10773851.02

2.47

1077.39

2.47

10000

01.10.2007

10513865.04

- -1.15

1051.39

- -1.15

10000

28.09.2007

10636659.1

0.2

1063.67

0.2

10000

27.09.2007

10615469.23

1.28

1061.55

1.28

10000

26.09.2007

10481732.14

0.81

1048.17

0.81

10000

25.09.2007

10397215.48

- -0.95

1039.72

- -0.95

10000

24.09.2007

10497005.35

0.61

1049.7

0.61

10000

21.09.2007

10433256.18

0.45

1043.33

0.45

10000

20.09.2007

10386930.75

- -0.05

1038.69

- -0.05

10000

19.09.2007

10392184.86

3.26

1039.22

3.26

10000

18.09.2007

10064441.49

0.81

1006.44

0.81

10000

17.09.2007

9983174.61

- -0.77

998.32

- -0.77

10000

14.09.2007

10060322.07

0.39

1006.03

0.39

10000

13.09.2007

10021008.81

0.66

1002.1

0.66

10000

12.09.2007

9955082.79

- -0.41

995.51

- -0.41

10000

11.09.2007

9996434.55

0.45

999.64

0.45

10000

10.09.2007

9951827.17

- -0.33

995.18

- -0.33

10000

07.09.2007

9985228.17

- -0.71

998.52

- -0.71

10000

06.09.2007

10056972.07

0.27

1005.7

0.27

10000

05.09.2007

10030314.9

- -0.21

1003.03

- -0.21

10000

04.09.2007

10051702.33

- -0.91

1005.17

- -0.91

10000

03.09.2007

10143620.69

0.7

1014.36

0.7

10000

31.08.2007

10072610.77

0.9

1007.26

0.9

10000

30.08.2007

9982870.12

1.35

998.29

1.35

10000

29.08.2007

9849649.32

- -0.93

984.96

- -0.93

10000

28.08.2007

9941803.83

- -0.61

994.18

- -0.61

10000

27.08.2007

10003061.53

1.6

1000.31

1.6

10000

24.08.2007

9845371.13

- -0.9

984.54

- -0.9

10000

23.08.2007

9934626.64

- -0.65

993.46

- -0.65

10000

22.08.2007

9999178.09

- -0.01

999.92

- -0.01

10000

21.08.2007

10000000

1000

10000

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.