Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир фондов»

2018

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

26.12.2018

25.12.2018

24.12.2018

21.12.2018

- -100

20.12.2018

33455793.73

0.43

116.16

0.43

288021.69092

19.12.2018

33313152.08

0.18

115.66

0.18

288021.69092

18.12.2018

33252216.17

- -0.55

115.45

- -0.54

288021.69092

17.12.2018

33434856.06

0.19

116.08

0.18

288021.69092

14.12.2018

33371892.8

- -0.64

115.87

- -0.63

288021.69092

13.12.2018

33586896.61

0.18

116.61

0.18

288021.69092

12.12.2018

33525657.73

- -0.84

116.4

- -0.84

288021.69092

11.12.2018

33809999.7

- -0.2

117.39

- -0.2

288021.69092

10.12.2018

33877880.11

- -1.22

117.62

- -1.22

288021.69092

07.12.2018

34295320.49

0.88

119.07

0.87

288021.69092

06.12.2018

33997343.56

- -1.08

118.04

- -1.07

288021.69092

05.12.2018

34367937.86

0.04

119.32

0.04

288021.69092

04.12.2018

34352805.05

- -0.15

119.27

- -0.15

288021.69092

03.12.2018

34403181.65

2.25

119.45

2.25

288021.69092

30.11.2018

33647415.31

- -0.71

116.82

- -0.71

288021.69092

29.11.2018

33889138.44

0.79

117.66

0.79

288021.69092

28.11.2018

33623313.44

1.4

116.74

1.4

288021.69092

27.11.2018

33158858.64

1.35

115.13

1.35

288021.69092

26.11.2018

32718209.9

- -1.46

113.6

- -1.46

288021.69092

23.11.2018

33203835.07

- -0.99

115.28

- -0.99

288021.69092

22.11.2018

33534449.19

- -0.69

116.43

0.38

288021.69092

21.11.2018

33766748.92

0.92

115.99

0.92

291107.73399

20.11.2018

33457927.37

- -1.72

114.93

- -1.53

291107.73399

19.11.2018

34042486.68

- -0.01

116.71

- -0.01

291690.73399

16.11.2018

34045699.84

- -0.38

116.72

- -0.38

291690.73399

15.11.2018

34176297.94

0.43

117.17

0.44

291690.73399

14.11.2018

34029612.1

- -0.02

116.66

- -0.02

291690.73399

13.11.2018

34035763.03

- -0.87

116.68

- -0.88

291690.73399

12.11.2018

34334698.66

0.15

117.71

0.15

291690.73399

09.11.2018

34283256.07

- -1.56

117.53

- -1.57

291690.73399

08.11.2018

34827824.74

- -0.26

119.4

- -0.26

291690.73399

07.11.2018

34918298.13

- -7.15

119.71

1.11

291690.73399

06.11.2018

37609062.13

1.26

118.4

1.26

317642.29108

02.11.2018

37141161.79

0.44

116.93

0.45

317642.29108

01.11.2018

36977602.71

0.59

116.41

0.59

317642.29108

31.10.2018

36761280.1

1.74

115.73

1.74

317642.29108

30.10.2018

36132968.65

- -0.73

113.75

- -0.73

317642.29108

29.10.2018

36398683.67

0.9

114.59

0.91

317642.29108

26.10.2018

36072630.68

- -1.36

113.56

- -1.36

317642.29108

25.10.2018

36568383.06

- -0.61

115.12

- -0.61

317642.29108

24.10.2018

36791724

0.93

115.83

0.94

317642.29108

23.10.2018

36450914.28

0.14

114.75

0.13

317642.29108

22.10.2018

36401109.42

- -1.7

114.6

- -1.7

317642.29108

19.10.2018

37029648.56

- -0.72

116.58

- -0.72

317642.29108

18.10.2018

37296872.23

- -1.11

117.42

- -1.11

317642.29108

17.10.2018

37716291.12

- -0.04

118.74

- -0.03

317642.29108

16.10.2018

37729758.57

0.63

118.78

0.63

317642.29108

15.10.2018

37493188.15

- -0.32

118.04

- -0.32

317642.29108

12.10.2018

37614676.01

1.22

118.42

1.21

317642.29108

11.10.2018

37162824.87

- -1.42

117

- -1.42

317642.29108

10.10.2018

37697336.98

- -0.99

118.68

- -0.98

317642.29108

09.10.2018

38072773.06

- -0.31

119.86

- -0.32

317642.29108

08.10.2018

38192923.11

0.23

120.24

0.23

317642.29108

05.10.2018

38103547.96

- -0.29

119.96

- -0.29

317642.29108

04.10.2018

38214831.56

- -0.94

120.31

- -0.94

317642.29108

03.10.2018

38576450.59

1.39

121.45

1.39

317642.29108

02.10.2018

38045738.65

- -0.84

119.78

- -0.84

317642.29108

01.10.2018

38367205.75

120.79

0.01

317642.29108

28.09.2018

38366120.96

0.5

120.78

0.5

317642.29108

27.09.2018

38174997.08

1.2

120.18

1.2

317642.29108

26.09.2018

37723921.47

- -0.41

118.76

- -0.42

317642.29108

25.09.2018

37881029.66

0.38

119.26

0.39

317642.29108

24.09.2018

37737390.8

0.46

118.8

0.46

317642.29108

21.09.2018

37563901.1

0.33

118.26

0.33

317642.29108

20.09.2018

37440563.58

0.23

117.87

0.23

317642.29108

19.09.2018

37353701.31

- -2.14

117.6

317642.29108

18.09.2018

38170553.7

1.05

117.6

1.06

324586.46923

17.09.2018

37772802.16

- -0.05

116.37

0.08

324586.46923

14.09.2018

37793204.41

0.07

116.28

0.07

325020.98735

13.09.2018

37767190.02

0.64

116.2

0.64

325020.98735

12.09.2018

37527309.46

0.42

115.46

0.43

325020.98735

11.09.2018

37368551.52

0.07

114.97

0.07

325020.98735

10.09.2018

37342654.5

0.07

114.89

0.07

325020.98735

07.09.2018

37315478.75

0.02

114.81

0.03

325020.98735

06.09.2018

37306575.52

- -0.12

114.78

- -0.11

325020.98735

05.09.2018

37349735.09

- -0.58

114.91

- -0.59

325020.98735

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.