Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир облигаций»

2018

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

26.12.2018

25.12.2018

24.12.2018

21.12.2018

- -100

20.12.2018

66258563.84

0.56

200.11

0.56

331105.1282

19.12.2018

65887697.9

- -0.58

198.99

- -0.03

331105.1282

18.12.2018

66268809.43

- -0.64

199.05

- -0.16

332919.07778

17.12.2018

66695064.89

0.04

199.36

0.04

334554.06272

14.12.2018

66671224.23

0.24

199.28

0.24

334554.06272

13.12.2018

66511146.21

- -1.52

198.81

0.01

334554.06272

12.12.2018

67540207.95

- -0.59

198.8

0.17

339746.70993

11.12.2018

67944167.29

- -1.19

198.46

- -0.14

342364.64804

10.12.2018

68765525.33

- -0.1

198.74

- -0.1

346002.52352

07.12.2018

68832783.87

- -0.14

198.94

- -0.14

346002.52352

06.12.2018

68926041.18

0.06

199.21

0.06

346002.52352

05.12.2018

68887982.77

0.07

199.1

0.08

346002.52352

04.12.2018

68837290.29

- -2.77

198.95

- -0.06

346002.52352

03.12.2018

70799079.34

0.12

199.07

0.12

355651.61875

30.11.2018

70712820.66

198.83

355651.61875

29.11.2018

70713613.52

- -0.63

198.83

0.16

355651.61875

28.11.2018

71162008.47

0.14

198.52

0.14

358464.80247

27.11.2018

71064422.23

- -1.43

198.25

0.01

358464.80247

26.11.2018

72097719.78

- -0.1

198.24

- -0.1

363684.44504

23.11.2018

72167724.29

- -0.13

198.44

- -0.13

363684.44504

22.11.2018

72260001.38

- -0.43

198.69

0.1

363684.44504

21.11.2018

72570909.27

- -0.81

198.49

0.01

365612.24286

20.11.2018

73160070.95

- -0.09

198.48

- -0.09

368598.8039

19.11.2018

73226214.42

0.02

198.66

0.02

368598.8039

16.11.2018

73212301.06

0.04

198.62

0.04

368598.8039

15.11.2018

73183188.71

- -3.55

198.54

368598.8039

14.11.2018

75878136.14

- -1.17

198.54

0.14

382176.48157

13.11.2018

76773008.69

- -0.8

198.26

0.09

387224.75302

12.11.2018

77394955.76

- -0.06

198.08

- -0.06

390720.90061

09.11.2018

77438714.32

- -1

198.19

- -0.23

390720.90061

08.11.2018

78219571.14

- -0.3

198.65

0.09

393753.90061

07.11.2018

78457314.18

- -0.95

198.47

- -0.04

395315.26212

06.11.2018

79211105.94

0.2

198.54

0.2

398964.31871

02.11.2018

79051489.7

- -0.29

198.14

0.1

398964.31871

01.11.2018

79279856.04

- -0.1

197.94

0.03

400522.74864

31.10.2018

79362219.42

0.1

197.89

0.1

401037.33723

30.10.2018

79286241.28

- -0.01

197.7

- -0.01

401037.33723

29.10.2018

79294733.02

- -0.56

197.72

0.07

401037.33723

26.10.2018

79740507.87

- -1.64

197.58

0.03

403595.68832

25.10.2018

81073987.84

- -0.33

197.52

- -0.08

410456.25082

24.10.2018

81343278.42

- -0.86

197.68

0.02

411500.03768

23.10.2018

82046944.48

- -0.91

197.64

0.01

415123.97638

22.10.2018

82798230.26

- -0.18

197.62

- -0.18

418983.19219

19.10.2018

82947482.57

- -0.02

197.97

- -0.03

418983.19219

18.10.2018

82967132.07

- -0.12

198.02

418983.19219

17.10.2018

83069624.87

- -0.07

198.02

- -0.07

419506.83465

16.10.2018

83126114.68

- -0.05

198.15

- -0.05

419506.83465

15.10.2018

83164347.35

0.07

198.24

0.07

419506.83465

12.10.2018

83105309.95

- -3.55

198.1

0.26

419506.83465

11.10.2018

86168468.69

- -0.92

197.58

- -0.27

436128.48435

10.10.2018

86971680.27

0.16

198.11

0.16

438998.29912

09.10.2018

86831214.74

- -0.13

197.79

- -0.13

438998.29912

08.10.2018

86945161.94

0.03

198.05

0.03

438998.29912

05.10.2018

86915938.95

- -1.83

197.99

- -0.08

438998.29912

04.10.2018

88539794.81

- -0.1

198.15

- -0.1

446827.10914

03.10.2018

88625074.35

0.11

198.34

0.17

446827.10914

02.10.2018

88532056.31

198

0.01

447140.10914

01.10.2018

88531417.28

0.2

197.99

0.19

447140.10914

28.09.2018

88359055.56

0.12

197.61

0.13

447140.10914

27.09.2018

88249265.35

0.12

197.36

0.12

447140.10914

26.09.2018

88143548.87

0.07

197.13

0.07

447140.10914

25.09.2018

88081429.57

196.99

447140.10914

24.09.2018

88081756.92

- -0.03

196.99

- -0.03

447140.10914

21.09.2018

88106731.63

- -1.92

197.05

0.09

447140.10914

20.09.2018

89832526.28

0.13

196.88

0.13

456273.72083

19.09.2018

89712625.45

- -1.39

196.62

0.07

456273.72083

18.09.2018

90974882.08

0.17

196.48

0.17

463031.18003

17.09.2018

90821281.17

0.03

196.15

0.04

463031.18003

14.09.2018

90791698.27

- -0.03

196.08

- -0.03

463031.18003

13.09.2018

90816935.87

- -0.01

196.14

- -0.01

463031.18003

12.09.2018

90823499.23

- -0.12

196.15

- -0.12

463031.18003

11.09.2018

90936856

0.22

196.39

0.21

463031.18003

10.09.2018

90741488.92

0.11

195.97

0.11

463031.18003

07.09.2018

90640008.09

- -0.2

195.75

- -0.2

463031.18003

06.09.2018

90817170.36

- -0.02

196.14

- -0.02

463031.18003

05.09.2018

90836296.04

- -0.26

196.18

- -0.26

463031.18003

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.