ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
02.11.2018
0
0
0
0
0
01.11.2018
0
0
0
0
0
31.10.2018
0
0
0
0
0
30.10.2018
0
0
0
0
0
29.10.2018
0
0
0
0
0
26.10.2018
0
0
0
0
0
25.10.2018
0
0
0
0
0
24.10.2018
0
-
-100
0
-
-100
0
23.10.2018
14396877.44
0.67
1842.1
0.67
7815.46914
22.10.2018
14301286.02
-
-0.38
1829.87
-
-0.38
7815.46914
19.10.2018
14355917.52
1.04
1836.89
1.04
7815.35871
18.10.2018
14207554.91
-
-1.65
1817.9
-
-1.65
7815.35871
17.10.2018
14445635.53
-
-0.82
1848.37
-
-0.82
7815.35871
16.10.2018
14565335.03
1.24
1863.68
1.24
7815.35871
15.10.2018
14387157.35
-
-1.41
1840.88
-
-1.41
7815.35871
12.10.2018
14592831.65
1.14
1867.2
1.14
7815.35871
11.10.2018
14428944.54
-
-2.12
1846.23
-
-1.8
7815.35871
10.10.2018
14740832.51
-
-2.81
1880.03
-
-2.86
7840.76039
09.10.2018
15166325.08
0.19
1935.44
0.19
7836.11028
08.10.2018
15138190.52
0.32
1931.85
0.32
7836.11028
05.10.2018
15090340.16
0.58
1925.74
0.63
7836.11028
04.10.2018
15003008.92
-
-0.66
1913.61
-
-0.69
7840.17422
03.10.2018
15102947.87
-
-2.77
1926.98
-
-0.68
7837.621
02.10.2018
15532594.46
-
-0.42
1940.24
-
-0.43
8005.48121
01.10.2018
15598209.95
-
-0.11
1948.57
-
-0.11
8004.96801
28.09.2018
15616139.26
1.22
1950.81
-
-0.72
8004.96801
27.09.2018
15427173.08
-
-0.34
1965.02
-
-0.27
7850.88684
26.09.2018
15479515.92
-
-0.45
1970.32
-
-0.45
7856.35531
25.09.2018
15549571.98
2.16
1979.23
0.2
7856.35531
24.09.2018
15220352.75
-
-0.9
1975.3
-
-0.9
7705.32808
21.09.2018
15358353.11
1.86
1993.21
-
-0.75
7705.32808
20.09.2018
15077230.76
-
-0.64
2008.18
0.03
7507.91943
19.09.2018
15174750.96
0.99
2007.53
-
-0.32
7558.91943
18.09.2018
15025682.25
0.78
2014.03
0.78
7460.5018
17.09.2018
14909541.47
-
-0.44
1998.46
-
-0.44
7460.5018
14.09.2018
14975018.66
-
-1.47
2007.24
-
-1.24
7460.5018
13.09.2018
15197817.97
0.1
2032.53
0.1
7477.27553
12.09.2018
15182778.66
0.62
2030.52
0.62
7477.27553
11.09.2018
15089197.67
1.26
2018.01
1.26
7477.27553
10.09.2018
14901717.21
1.77
1992.93
1.77
7477.27553
07.09.2018
14641999.81
-
-2.65
1958.2
-
-1.11
7477.27553
06.09.2018
15040576.98
0.05
1980.28
-
-0.02
7595.18127
05.09.2018
15032739.75
-
-0.05
1980.62
-
-0.05
7589.91917
04.09.2018
15040364.58
-
-1.29
1981.62
-
-1.29
7589.91917
03.09.2018
15236810
-
-0.07
2007.51
-
-0.07
7589.91917
31.08.2018
15246989.68
-
-0.85
2008.85
-
-0.85
7589.91917
30.08.2018
15377520.36
0.13
2026.05
0.13
7589.91917
29.08.2018
15357470.75
0.53
2023.4
0.52
7589.91917
28.08.2018
15276995.75
-
-0.7
2012.93
-
-0.7
7589.42238
27.08.2018
15385170.44
0.25
2027.19
0.25
7589.42238
24.08.2018
15346867.69
1.83
2022.14
1.86
7589.42238
23.08.2018
15071289.94
-
-0.05
1985.13
-
-0.05
7592.08514
22.08.2018
15078194.75
-
-0.15
1986.04
0.28
7592.08514
21.08.2018
15100676.85
1.06
1980.56
1.06
7624.44261
20.08.2018
14942434.54
0.37
1959.81
0.49
7624.44261
17.08.2018
14886780.46
1.34
1950.21
1.34
7633.42416
16.08.2018
14689458.5
0.13
1924.36
0.13
7633.42416
15.08.2018
14669934.18
-
-3.49
1921.8
-
-3.5
7633.42416
14.08.2018
15200987.64
1.97
1991.57
1.97
7632.67099
13.08.2018
14907412.77
0.47
1953.11
0.47
7632.67099
10.08.2018
14837388.84
2.19
1943.93
2.19
7632.67099
09.08.2018
14519618.41
-
-0.84
1902.3
-
-0.19
7632.67099
08.08.2018
14642091.3
-
-0.09
1905.93
-
-0.06
7682.38159
07.08.2018
14654781.37
0.78
1907.14
0.78
7684.16581
06.08.2018
14541829.16
0.12
1892.44
0.12
7684.16581
03.08.2018
14524701.96
1.03
1890.21
1.03
7684.16581
02.08.2018
14376772.5
-
-0.34
1870.96
-
-0.36
7684.16581
01.08.2018
14425414.61
-
-1.31
1877.75
-
-1.31
7682.28653
31.07.2018
14617001.53
-
-0.15
1902.69
-
-0.15
7682.28653
30.07.2018
14639489.93
0.07
1905.62
0.06
7682.28653
27.07.2018
14628988.82
-
-0.26
1904.44
-
-0.05
7681.4989
26.07.2018
14667095.07
-
-4.57
1905.43
-
-0.22
7697.53677
25.07.2018
15368747.13
0.27
1909.67
0.28
8047.85514
24.07.2018
15326613.48
0.42
1904.43
0.09
8047.85514
23.07.2018
15262732.8
-
-0.15
1902.71
0.26
8021.57683
20.07.2018
15286247
-
-1.42
1897.74
0.88
8054.97652
19.07.2018
15505863.15
0.47
1881.1
0.47
8242.99755
18.07.2018
15433945.13
0.25
1872.37
0.25
8242.99755
17.07.2018
15395189.9
0.09
1867.67
0.09
8242.99755
16.07.2018
15380692.56
-
-0.39
1865.91
-
-0.39
8242.99755
13.07.2018
15440547.32
0.38
1873.17
0.38
8242.99755
12.07.2018
15382034.27
0.06
1866.07
0.09
8242.99755
11.07.2018
15372185.75
-
-1.91
1864.35
-
-1.92
8245.31929
10.07.2018
15671918.27
-
-0.39
1900.91
-
-0.39
8244.4355
09.07.2018
15733035.76
0.78
1908.32
0.55
8244.4355
06.07.2018
15611698.13
0.52
1897.85
0.52
8225.99358
05.07.2018
15530635.77
0.81
1888
0.81
8225.99358
04.07.2018
15405472.59
0.1
1872.78
0.1
8225.99358
03.07.2018
15389346.73
0.78
1870.82
0.77
8225.99358
02.07.2018
15270260.5
-
-1.52
1856.46
-
-1.52
8225.45492
29.06.2018
15505699.15
0.58
1885.09
0.58
8225.45492
28.06.2018
15416041.66
1.09
1874.19
0.78
8225.45492
27.06.2018
15250570.95
-
-0.97
1859.65
-
-0.97
8200.76676
26.06.2018
15400028.64
-
-0.6
1877.88
-
-0.14
8200.76676
25.06.2018
15493447.15
-
-1.94
1880.57
-
-1.94
8238.70429
22.06.2018
15800536.29
1.16
1917.84
1.16
8238.70429
21.06.2018
15619762.44
-
-1.34
1895.9
-
-1.34
8238.70429
20.06.2018
15832004.37
2.34
1921.66
2.34
8238.70429
19.06.2018
15470657.98
-
-0.96
1877.8
-
-0.96
8238.70429
18.06.2018
15620867.45
0.1
1896.03
0.1
8238.70429
15.06.2018
15605422.07
-
-1.56
1894.16
-
-1.56
8238.70429
14.06.2018
15852100.73
0.84
1924.1
0.83
8238.70429
13.06.2018
15719928.22
-
-0.33
1908.18
-
-0.33
8238.18023
09.06.2018
15771655.93
1.12
1914.46
1.11
8238.18023
08.06.2018
15597179.71
23.52
1893.5
-
-0.19
8237.22961
07.06.2018
12627021.49
-
-0.5
1897.12
-
-0.51
6655.88526
06.06.2018
12691091.04
0.89
1906.75
0.89
6655.88526
05.06.2018
12578876.58
-
-0.68
1889.89
-
-0.6
6655.88526
04.06.2018
12665203.96
0.56
1901.26
0.56
6661.46649
01.06.2018
12594337.24
-
-0.15
1890.63
-
-0.15
6661.45528
31.05.2018
12613531.26
-
-0.62
1893.51
-
-0.66
6661.45528
30.05.2018
12692365.45
1.98
1906.09
1.98
6658.83211
29.05.2018
12446449.32
-
-0.88
1869.16
-
-0.9
6658.83211
28.05.2018
12556815.06
0.41
1886.13
0.41
6657.46423
25.05.2018
12506002.56
-
-0.9
1878.49
-
-0.9
6657.46423
24.05.2018
12619884.33
0.25
1895.6
0.25
6657.46423
23.05.2018
12588597.63
-
-3.03
1890.9
-
-3.03
6657.46423
22.05.2018
12981354.2
0.56
1949.89
0.83
6657.46423
21.05.2018
12909513.43
0.81
1933.89
0.75
6675.41136
18.05.2018
12805552.79
-
-1.11
1919.43
-
-1.11
6671.55605
17.05.2018
12949210.07
0.75
1940.96
0.75
6671.55605
16.05.2018
12852641.63
0.35
1926.48
0.35
6671.55605
15.05.2018
12807280.89
-
-0.56
1919.68
-
-0.62
6671.55605
14.05.2018
12879557.09
-
-1.1
1931.57
-
-1.1
6667.93206
11.05.2018
13023417.78
-
-0.36
1953.14
-
-0.54
6667.93206
10.05.2018
13070825.46
1.26
1963.7
1.26
6656.21947
08.05.2018
12907814.72
-
-0.77
1939.21
-
-0.77
6656.21947
07.05.2018
13007597.33
-
-0.46
1954.2
-
-0.45
6656.21947
04.05.2018
13067920.23
3.07
1962.97
2.71
6657.21947
03.05.2018
12678345.39
-
-6.26
1911.21
-
-1.53
6633.67418
28.04.2018
13525167.45
0.18
1940.94
0.18
6968.37254
27.04.2018
13500543.39
1.44
1937.4
1.44
6968.37254
26.04.2018
13309337.93
1.52
1909.96
0.57
6968.37254
25.04.2018
13110457.17
-
-0.33
1899.2
-
-0.33
6903.14242
24.04.2018
13153645.92
0.24
1905.46
0.33
6903.14242
23.04.2018
13122784.53
0.59
1899.13
0.63
6909.90326
20.04.2018
13046457.16
-
-0.23
1887.25
-
-1.47
6912.95821
19.04.2018
13076820.17
0.31
1915.46
0.31
6826.99345
18.04.2018
13036288.99
-
-2.16
1909.52
-
-1.37
6826.99345
17.04.2018
13324296.64
1.78
1936.11
1.78
6881.99345
16.04.2018
13091165.43
-
-0.89
1902.23
-
-0.89
6881.99345
13.04.2018
13208868.75
-
-3.03
1919.34
-
-3.03
6881.99345
12.04.2018
13621676.13
3.05
1979.32
3.05
6881.99345
11.04.2018
13218522.75
5.42
1920.74
6.08
6881.99345
10.04.2018
12538901.14
2.23
1810.69
2.23
6924.92981
09.04.2018
12265471.23
1.17
1771.21
1.17
6924.92981
06.04.2018
12124170.51
-
-0.92
1750.8
-
-0.92
6924.92981
05.04.2018
12237008.02
1.65
1767.09
0.98
6924.92981
04.04.2018
12037838.81
0.73
1749.98
0.74
6878.85767
03.04.2018
11950123.61
0.6
1737.08
0.6
6879.42249
02.04.2018
11878480.26
-
-3.43
1726.67
-
-2.11
6879.42249
30.03.2018
12300366
0.33
1763.85
0.33
6973.58007
29.03.2018
12259409.8
0.96
1757.98
1.47
6973.58007
28.03.2018
12142457.44
0.02
1732.51
0.8
7008.58007
27.03.2018
12139643.7
-
-0.84
1718.77
-
-0.84
7063.00188
26.03.2018
12242031.4
2.07
1733.26
2.03
7063.00188
23.03.2018
11993215.93
-
-2.08
1698.73
-
-2.08
7060.102
22.03.2018
12248246.51
-
-4.89
1734.85
-
-2.01
7060.102
21.03.2018
12878078.45
0.37
1770.48
0.37
7273.77741
20.03.2018
12830531.46
0.07
1763.94
0.07
7273.77741
19.03.2018
12821491.65
0.07
1762.7
0.07
7273.77741
16.03.2018
12812206.26
0.06
1761.42
0.06
7273.77741
15.03.2018
12804259.87
-
-0.06
1760.33
-
-0.06
7273.77741
14.03.2018
12811717.21
5.45
1761.36
0.73
7273.77741
13.03.2018
12149399.05
-
-0.93
1748.53
-
-0.93
6948.33608
12.03.2018
12263701.51
1.38
1764.98
1.38
6948.33608
07.03.2018
12097001.33
-
-1.06
1740.99
-
-1.06
6948.33608
06.03.2018
12226947.57
1.28
1759.69
1.28
6948.33608
05.03.2018
12072563.76
0.86
1737.48
0.86
6948.33608
02.03.2018
11969093.88
0.53
1722.58
0.53
6948.33608
01.03.2018
11905972.02
-
-0.24
1713.5
-
-0.24
6948.33608
28.02.2018
11935188.07
-
-1.32
1717.56
-
-1.32
6948.93548
27.02.2018
12094851.08
-
-2.9
1740.53
-
-2.9
6948.93548
26.02.2018
12455595.87
1.85
1792.45
1.84
6948.93548
22.02.2018
12228768.25
-
-2.87
1760.1
0.73
6947.76793
21.02.2018
12590516.2
-
-0.14
1747.3
-
-0.14
7205.68742
20.02.2018
12608459.17
-
-0.89
1749.79
-
-0.89
7205.68742
19.02.2018
12722295.84
-
-0.43
1765.59
-
-0.43
7205.68742
16.02.2018
12777498.84
-
-1.53
1773.25
-
-1.34
7205.68742
15.02.2018
12976656.29
0.22
1797.4
0.22
7219.68825
14.02.2018
12948283.96
1.17
1793.47
1.17
7219.68825
13.02.2018
12798913.22
-
-0.56
1772.78
-
-0.56
7219.68825
12.02.2018
12870497.8
2.26
1782.69
2.26
7219.68825
09.02.2018
12585578.59
1.65
1743.23
1.65
7219.68825
08.02.2018
12381018.43
-
-2.78
1714.9
-
-2.85
7219.68825
07.02.2018
12734642.9
0.06
1765.24
0.06
7214.10702
06.02.2018
12726526.4
0.92
1764.12
2.86
7214.10702
05.02.2018
12610146.17
-
-4.15
1715.03
-
-4.15
7352.73585
02.02.2018
13156701.58
-
-1.7
1789.36
-
-1.7
7352.73585
01.02.2018
13384781.07
0.06
1820.38
0.05
7352.73585
31.01.2018
13377388.45
0.05
1819.38
-
-0.13
7352.73585
30.01.2018
13370511.79
0.08
1821.79
0.05
7339.21588
29.01.2018
13359852.14
-
-1.02
1820.86
-
-1.02
7337.10149
26.01.2018
13497055.08
-
-0.03
1839.56
-
-0.03
7337.10149
25.01.2018
13500747.96
-
-0.17
1840.07
-
-0.4
7337.10149
24.01.2018
13523197.07
-
-0.25
1847.48
-
-0.25
7319.79972
23.01.2018
13556908.19
0.35
1852.09
0.35
7319.79972
22.01.2018
13510205.28
0.37
1845.71
0.15
7319.79972
19.01.2018
13460728.69
0.79
1842.99
0.79
7303.76185
18.01.2018
13354955.24
-
-0.03
1828.5
-
-0.03
7303.76185
17.01.2018
13358860.71
0.51
1829.04
0.51
7303.76185
16.01.2018
13290928.13
-
-0.53
1819.74
-
-0.53
7303.76185
15.01.2018
13362347.98
-
-4.27
1829.52
-
-0.71
7303.76185
12.01.2018
13958895.92
1.07
1842.59
1.07
7575.70494
11.01.2018
13810972.05
0.17
1823.06
0.29
7575.70494
10.01.2018
13787440.39
-
-1.15
1817.75
-
-1.15
7584.89373
09.01.2018
13948463.51
3.67
1838.98
3.67
7584.89373