ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
13454135.67
0.35
1773.81
0.35
7584.89373
28.12.2017
13407270.02
-
-0.44
1767.63
-
-0.44
7584.89373
27.12.2017
13466182.15
-
-1.82
1775.39
-
-0.63
7584.89373
26.12.2017
13716330.86
-
-0.24
1786.72
-
-0.24
7676.80624
25.12.2017
13749659.02
-
-0.77
1791.07
-
-0.42
7676.80624
22.12.2017
13856254.49
0.91
1798.54
-
-0.05
7704.15109
21.12.2017
13731329.13
0.48
1799.44
0.48
7630.89848
20.12.2017
13666355.5
0.27
1790.92
0.63
7630.89848
19.12.2017
13629383.19
1.21
1779.69
-
-1.58
7658.29379
18.12.2017
13466319.16
1.38
1808.22
1.38
7447.27638
15.12.2017
13282987.99
-
-0.77
1783.6
-
-0.77
7447.27638
14.12.2017
13386545
0.01
1797.51
0.01
7447.27638
13.12.2017
13385027.05
-
-0.34
1797.3
-
-0.34
7447.27638
12.12.2017
13430532.08
0.03
1803.42
0.03
7447.27638
11.12.2017
13427038.64
1.17
1802.95
0.2
7447.27638
08.12.2017
13271837.9
1.1
1799.41
1.1
7375.67489
07.12.2017
13127323.82
0.63
1779.81
0.63
7375.67489
06.12.2017
13045199.04
-
-0.7
1768.68
-
-0.7
7375.67489
05.12.2017
13137523.02
0.61
1781.2
0.61
7375.67489
04.12.2017
13058269.6
-
-0.98
1770.45
-
-0.44
7375.67489
01.12.2017
13188069.26
0.06
1778.33
0.06
7415.97822
30.11.2017
13180411.04
-
-0.05
1777.3
-
-0.06
7415.97822
29.11.2017
13186461.95
-
-0.14
1778.38
-
-0.14
7414.8536
28.11.2017
13204647.92
0.07
1780.84
0.07
7414.8536
27.11.2017
13195850.12
-
-0.43
1779.65
-
-0.43
7414.8536
24.11.2017
13252846.78
-
-0.22
1787.34
-
-0.22
7414.8536
23.11.2017
13281985.96
-
-0.78
1791.27
-
-0.78
7414.8536
22.11.2017
13385895.07
0.54
1805.28
0.54
7414.8536
21.11.2017
13313376.57
0.05
1795.5
0.05
7414.8536
20.11.2017
13306980.61
-
-0.42
1794.64
-
-0.42
7414.8536
17.11.2017
13362648.14
-
-0.76
1802.15
-
-0.76
7414.8536
16.11.2017
13464861.21
1.76
1815.93
1.76
7414.8536
15.11.2017
13232299.43
0.31
1784.57
0.31
7414.8536
14.11.2017
13192002.04
-
-0.24
1779.13
-
-0.24
7414.8536
13.11.2017
13223874.13
-
-0.33
1783.43
-
-0.33
7414.8536
10.11.2017
13268021.34
-
-0.21
1789.38
-
-0.24
7414.8536
09.11.2017
13295504.66
0.83
1793.76
0.83
7412.06616
08.11.2017
13185613.55
0.33
1778.94
0.33
7412.06616
07.11.2017
13142860.83
-
-1.11
1773.17
0.38
7412.06616
03.11.2017
13290588.81
-
-0.26
1766.53
-
-0.26
7523.54935
02.11.2017
13325793.73
0.32
1771.21
0.31
7523.54935
01.11.2017
13283947.56
0.37
1765.65
0.5
7523.54935
31.10.2017
13235016.25
-
-0.01
1756.93
-
-0.01
7533.02956
30.10.2017
13236106.69
0.73
1757.08
0.73
7533.02956
27.10.2017
13139663.51
0.45
1744.27
0.45
7533.02956
26.10.2017
13081178.72
0.02
1736.51
0.02
7533.02956
25.10.2017
13078395.37
-
-0.17
1736.14
-
-0.17
7533.02956
24.10.2017
13100471.74
0.06
1739.07
0.06
7533.02956
23.10.2017
13092748.66
-
-0.31
1738.05
-
-0.31
7533.02956
20.10.2017
13133209.06
0.4
1743.42
0.4
7533.02956
19.10.2017
13080819.21
-
-0.27
1736.46
-
-0.27
7533.02956
18.10.2017
13116369.99
-
-1.02
1741.18
0.7
7533.02956
17.10.2017
13251691.5
-
-1.22
1729.11
-
-1.22
7663.88016
16.10.2017
13415757.64
-
-0.19
1750.52
-
-0.21
7663.88016
13.10.2017
13441968.13
-
-0.19
1754.19
0.05
7662.78756
12.10.2017
13467055.12
-
-0.36
1753.33
-
-0.36
7680.83019
11.10.2017
13515845.2
-
-4.21
1759.69
-
-0.22
7680.83019
10.10.2017
14109903.22
1.8
1763.55
1.8
8000.83019
09.10.2017
13859751.98
0.34
1732.29
0.34
8000.83019
06.10.2017
13813070.02
-
-0.44
1726.45
-
-0.44
8000.83019
05.10.2017
13874730.86
-
-0.4
1734.16
-
-0.38
8000.83019
04.10.2017
13930885.46
0.01
1740.75
0.01
8002.80512
03.10.2017
13930175.5
-
-0.03
1740.66
-
-0.03
8002.80512
02.10.2017
13933946.65
-
-0.81
1741.13
-
-0.82
8002.80512
29.09.2017
14048428.41
-
-0.46
1755.44
1.33
8002.80512
28.09.2017
14113642.09
1.12
1732.46
1.12
8146.59782
27.09.2017
13957825.93
-
-0.02
1713.33
-
-0.02
8146.59782
26.09.2017
13960558.68
-
-0.38
1713.67
-
-0.38
8146.59782
25.09.2017
14014235.95
-
-1.56
1720.26
-
-1.56
8146.59782
22.09.2017
14236816.76
0.46
1747.58
0.46
8146.59782
21.09.2017
14171156.51
-
-2.35
1739.52
-
-0.17
8146.59782
20.09.2017
14512692.37
-
-0.64
1742.4
0.6
8329.14751
19.09.2017
14606024.34
0.57
1731.98
0.57
8433.14751
18.09.2017
14522905.88
-
-0.29
1722.12
-
-0.29
8433.14751
15.09.2017
14564492.34
0.24
1727.05
0.24
8433.14751
14.09.2017
14529271.55
0.81
1722.88
0.81
8433.14751
13.09.2017
14412307.73
-
-0.36
1709.01
-
-0.36
8433.14751
12.09.2017
14464431.88
0.56
1715.19
0.56
8433.14751
11.09.2017
14383727.31
0.3
1705.62
0.48
8433.14751
08.09.2017
14340830.96
-
-0.32
1697.41
-
-0.32
8448.63248
07.09.2017
14386596.63
-
-1.24
1702.83
-
-0.08
8448.63248
06.09.2017
14566944.38
0.67
1704.14
0.67
8547.962
05.09.2017
14470654.25
-
-1.06
1692.88
-
-1.06
8547.962
04.09.2017
14625755.69
3.26
1711.02
-
-0.9
8547.962
01.09.2017
14163446.13
-
-0.62
1726.5
-
-0.62
8203.53792
31.08.2017
14251559.07
1.29
1737.25
1.29
8203.53792
30.08.2017
14070604.5
-
-0.2
1715.19
-
-0.2
8203.53792
29.08.2017
14098568.61
-
-1.67
1718.6
-
-1.67
8203.53792
28.08.2017
14338606.05
-
-0.64
1747.86
-
-0.67
8203.53792
25.08.2017
14430892.61
0.46
1759.71
0.71
8200.71054
24.08.2017
14364220.56
-
-8.34
1747.32
-
-0.01
8220.71054
23.08.2017
15671900.65
-
-0.29
1747.48
-
-0.29
8968.2994
22.08.2017
15717443.58
0.15
1752.56
0.15
8968.2994
21.08.2017
15694606.67
-
-4.65
1750.01
0.24
8968.2994
18.08.2017
16460121.38
-
-3.48
1745.88
-
-0.62
9427.95635
17.08.2017
17053841.1
-
-5.17
1756.74
-
-2.49
9707.68274
16.08.2017
17983984.65
-
-28.24
1801.64
1.15
9981.98129
15.08.2017
25062401.48
-
-0.77
1781.2
-
-0.77
14070.52137
14.08.2017
25257421.59
1.21
1795.06
1.21
14070.52137
11.08.2017
24955614.71
-
-0.26
1773.61
-
-0.26
14070.52137
10.08.2017
25020672.96
-
-4.96
1778.23
-
-1.55
14070.52137
09.08.2017
26325438.14
-
-0.3
1806.29
-
-0.3
14574.29757
08.08.2017
26405099.33
-
-2.34
1811.76
-
-1
14574.29757
07.08.2017
27036441.14
-
-1.14
1830.13
-
-0.67
14772.9814
04.08.2017
27349304.8
0.42
1842.4
0.4
14844.42779
03.08.2017
27236251.85
1.27
1835.11
1.27
14841.74342
02.08.2017
26893847.3
-
-0.45
1812.04
-
-0.33
14841.74342
01.08.2017
27014126
1.41
1818.06
1.41
14858.74342
31.07.2017
26638452.76
0.42
1792.78
0.42
14858.74342
28.07.2017
26527365.47
-
-0.95
1785.3
-
-0.74
14858.74342
27.07.2017
26782917.91
-
-0.08
1798.63
-
-0.08
14890.74342
26.07.2017
26805599.8
0.87
1800.15
0.87
14890.74342
25.07.2017
26574727
1.34
1784.65
1.34
14890.74342
24.07.2017
26222544.18
-
-0.53
1761
-
-0.53
14890.74342
21.07.2017
26363097.01
-
-0.67
1770.44
-
-0.67
14890.74342
20.07.2017
26539876.27
0.35
1782.31
0.17
14890.74342
19.07.2017
26446951.79
0.92
1779.23
0.94
14864.25828
18.07.2017
26206907.31
-
-1.21
1762.73
-
-1.21
14867.25804
17.07.2017
26527986.05
-
-0.9
1784.32
-
-0.7
14867.25804
14.07.2017
26769417.6
-
-0.1
1796.86
-
-0.1
14897.92835
13.07.2017
26795816.79
0.06
1798.63
0.06
14897.92835
12.07.2017
26780032.89
1.41
1797.57
1.41
14897.92835
11.07.2017
26408563.14
3.18
1772.63
0.08
14897.92835
10.07.2017
25595258.71
0.52
1771.26
0.43
14450.30112
07.07.2017
25463150.32
0.6
1763.6
0.6
14438.13074
06.07.2017
25312274.73
4.18
1753.15
0.13
14438.13074
05.07.2017
24297554.55
0.42
1750.91
0.42
13877.06884
04.07.2017
24195358.93
-
-0.22
1743.55
-
-0.71
13877.06884
03.07.2017
24248928.32
0.37
1755.98
0.37
13809.34049
30.06.2017
24159180.44
-
-0.52
1749.48
-
-0.72
13809.34049
29.06.2017
24286531.82
0.12
1762.08
0.12
13782.838
28.06.2017
24257565.09
0.64
1759.98
0.64
13782.838
27.06.2017
24102776.37
-
-1.12
1748.75
-
-1.12
13782.838
26.06.2017
24376113.06
-
-0.5
1768.58
-
-0.66
13782.838
23.06.2017
24498196.02
0.47
1780.4
0.47
13759.95561
22.06.2017
24382544.15
4.05
1771.99
4.05
13759.95561
21.06.2017
23432477.41
0.93
1702.95
0.93
13759.95561
20.06.2017
23216942.4
-
-2.02
1687.28
-
-2.02
13759.95561
19.06.2017
23696034.49
0.91
1722.1
0.91
13759.95561
16.06.2017
23482750.21
1.58
1706.6
1.56
13759.95561
15.06.2017
23116384.61
-
-0.84
1680.37
-
-0.84
13756.68983
14.06.2017
23311542.38
-
-0.24
1694.56
-
-0.24
13756.68983
13.06.2017
23367510.16
0.38
1698.63
0.38
13756.68983
09.06.2017
23277983.77
0.32
1692.12
0.32
13756.68983
08.06.2017
23202738.08
-
-0.34
1686.65
-
-0.34
13756.68983
07.06.2017
23281498.39
-
-1.13
1692.38
0.12
13756.68983
06.06.2017
23546585.12
-
-0.41
1690.36
-
-0.41
13929.95965
05.06.2017
23642917.43
-
-0.33
1697.27
-
-0.29
13929.95965
02.06.2017
23720504.31
0.77
1702.2
0.77
13935.21425
01.06.2017
23539381.05
0.89
1689.2
0.89
13935.21425
31.05.2017
23332433.16
5.43
1674.35
-
-0.22
13935.21425
30.05.2017
22129856.59
-
-1.08
1678.08
-
-0.2
13187.62539
29.05.2017
22371971.5
1.22
1681.42
1.19
13305.377
26.05.2017
22103059.65
0.09
1661.58
-
-0.65
13302.41229
25.05.2017
22082508.89
-
-0.49
1672.53
-
-0.51
13203.08277
24.05.2017
22191915.79
-
-0.97
1681.06
0.15
13201.10784
23.05.2017
22408565.74
-
-1.14
1678.62
-
-1.14
13349.4088
22.05.2017
22666391.43
-
-0.42
1697.93
-
-0.42
13349.4088
19.05.2017
22762647
2.48
1705.14
2.41
13349.4088
18.05.2017
22210732.24
1.01
1665.02
0.99
13339.58629
17.05.2017
21988217.98
-
-1.72
1648.71
-
-1.59
13336.58653
16.05.2017
22372383.85
-
-0.49
1675.34
-
-0.49
13353.96561
15.05.2017
22482197.95
0.57
1683.56
0.57
13353.96561
12.05.2017
22355666.83
-
-0.43
1674.08
-
-1.11
13353.96561
11.05.2017
22451511.19
-
-1.03
1692.91
-
-1.03
13262.0531
10.05.2017
22684143.64
0.78
1710.45
0.8
13262.0531
05.05.2017
22508698.63
1.92
1696.81
1.92
13265.26688
04.05.2017
22084381.92
1.17
1664.83
1.17
13265.26688
03.05.2017
21828764.68
-
-0.27
1645.56
-
-0.27
13265.26688
02.05.2017
21887560.98
0.92
1649.99
0.92
13265.26688
28.04.2017
21687454.42
1.03
1634.91
1.03
13265.26688
27.04.2017
21466353.32
0.91
1618.24
0.91
13265.26688
26.04.2017
21273422.64
-
-0.7
1603.69
-
-0.7
13265.26688
25.04.2017
21423915.85
0.42
1615.04
0.42
13265.26688
24.04.2017
21334772.46
2.15
1608.32
2.15
13265.26688
21.04.2017
20885160.84
0.47
1574.42
0.47
13265.26688
20.04.2017
20786676.05
1.12
1567
1.12
13265.26688
19.04.2017
20556283.21
-
-0.89
1549.63
-
-0.89
13265.26688
18.04.2017
20740237.6
-
-0.54
1563.5
-
-0.54
13265.26688
17.04.2017
20852013.39
0.07
1571.93
0.06
13265.26688
14.04.2017
20837118.99
-
-0.28
1571.05
-
-0.28
13263.1867
13.04.2017
20895791.59
-
-0.99
1575.47
-
-0.99
13263.1867
12.04.2017
21105437.67
-
-0.85
1591.28
-
-0.85
13263.1867
11.04.2017
21285995.14
1.19
1604.89
1.29
13263.1867
10.04.2017
21036648.26
0.86
1584.45
0.75
13276.97322
07.04.2017
20856908.26
0.92
1572.7
0.92
13261.86945
06.04.2017
20665975.1
-
-1.21
1558.3
-
-1.21
13261.86945
05.04.2017
20918399.92
0.2
1577.33
0.2
13261.86945
04.04.2017
20876801.34
-
-3.45
1574.2
0.28
13261.86945
03.04.2017
21622867.83
-
-0.89
1569.75
-
-0.89
13774.75852
31.03.2017
21817804.35
-
-1.26
1583.9
-
-1.28
13774.75852
30.03.2017
22096641.91
-
-0.21
1604.5
-
-0.21
13771.68834
29.03.2017
22143332.25
-
-0.17
1607.89
-
-0.17
13771.68834
28.03.2017
22180034.49
-
-0.23
1610.55
-
-0.23
13771.68834
27.03.2017
22231988.15
0.07
1614.33
0.07
13771.68834
24.03.2017
22215933.49
0.06
1613.16
0.06
13771.68834
23.03.2017
22201907.62
0.42
1612.14
0.91
13771.68834
22.03.2017
22108734.5
-
-0.09
1597.53
-
-0.09
13839.35403
21.03.2017
22128298.39
-
-1.57
1598.94
-
-1.57
13839.35403
20.03.2017
22481479.02
-
-0.74
1624.46
-
-0.74
13839.35403
17.03.2017
22648906.25
-
-1.22
1636.56
-
-1.22
13839.35403
16.03.2017
22928117.46
0.75
1656.73
0.73
13839.35403
15.03.2017
22757468.84
1.1
1644.65
1.1
13837.26428
14.03.2017
22510699.96
-
-0.91
1626.82
-
-0.91
13837.26428
13.03.2017
22717852.21
1.2
1641.79
1.16
13837.26428
10.03.2017
22448189.08
1.71
1623.02
1.79
13831.13328
09.03.2017
22070818.39
-
-0.12
1594.42
-
-0.12
13842.51679
07.03.2017
22097963.82
-
-1.31
1596.38
-
-1.31
13842.51679
06.03.2017
22392055.64
0.55
1617.63
0.55
13842.51679
03.03.2017
22270534.1
0.58
1608.85
0.58
13842.51679
02.03.2017
22142946.87
0.09
1599.63
0.09
13842.51679
01.03.2017
22122539.25
-
-0.19
1598.16
0.98
13842.51679
28.02.2017
22163565.49
0.59
1582.66
0.59
14003.9567
27.02.2017
22034114.39
-
-1.02
1573.42
-
-1.02
14003.9567
22.02.2017
22261367.62
-
-0.41
1589.65
-
-0.41
14003.9567
21.02.2017
22353619.66
1.03
1596.24
1.03
14003.9567
20.02.2017
22126438.69
-
-0.17
1580.01
0.76
14003.9567
17.02.2017
22163566.25
9.48
1568.02
0.35
14134.78685
16.02.2017
20245301.98
-
-1.45
1562.51
-
-1.45
12956.94566
15.02.2017
20543834.95
-
-0.19
1585.55
-
-0.19
12956.94566
14.02.2017
20582958
-
-2.27
1588.57
-
-1.48
12956.94566
13.02.2017
21059967.5
0.01
1612.5
0.24
13060.43328
10.02.2017
21056843.25
-
-0.77
1608.57
-
-0.64
13090.43328
09.02.2017
21220538.69
-
-0.5
1619
0.85
13107.21597
08.02.2017
21326975.15
0.91
1605.29
0.91
13285.44843
07.02.2017
21133831.09
-
-1.2
1590.75
-
-1.1
13285.44843
06.02.2017
21391414.61
-
-1.47
1608.48
-
-1.47
13299.13466
03.02.2017
21710159.24
-
-0.13
1632.45
-
-0.13
13299.13466
02.02.2017
21737723.93
0.32
1634.52
0.32
13299.13466
01.02.2017
21667439.97
-
-0.05
1629.24
0.2
13299.13466
31.01.2017
21677537.5
-
-0.1
1625.94
-
-0.1
13332.30411
30.01.2017
21699824.22
0.19
1627.61
0.32
13332.30411
27.01.2017
21657614.8
23.9
1622.34
0.51
13349.62879
26.01.2017
17480076.07
-
-0.51
1614.17
-
-0.51
10829.11284
25.01.2017
17569864.44
-
-1.13
1622.47
0.52
10829.11284
24.01.2017
17771432.22
-
-0.04
1614.11
-
-0.04
11010.08278
23.01.2017
17778865
0.77
1614.78
0.74
11010.08278
20.01.2017
17643087.29
0.81
1602.9
0.81
11007.00953
19.01.2017
17501291.9
-
-0.61
1590.01
-
-0.61
11007.00953
18.01.2017
17608182.29
-
-0.62
1599.72
-
-0.62
11007.00953
17.01.2017
17717294.83
-
-0.27
1609.64
0.02
11007.00953
16.01.2017
17765856.38
-
-0.47
1609.39
-
-0.22
11038.89942
13.01.2017
17849603.37
-
-0.72
1612.92
-
-0.72
11066.62594
12.01.2017
17978872.52
0.46
1624.6
0.46
11066.62594
11.01.2017
17896262.28
0.57
1617.14
0.29
11066.62594
10.01.2017
17795414.46
-
-1.2
1612.5
-
-1.2
11035.89477
09.01.2017
18011157.3
4.42
1632.05
4.42
11035.89477