ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
17248625.12
-
-0.31
1562.96
-
-0.31
11035.89477
29.12.2016
17302712.44
-
-0.1
1567.86
-
-0.1
11035.89477
28.12.2016
17320446.2
-
-0.45
1569.46
-
-0.46
11035.89477
27.12.2016
17399016.56
0.24
1576.72
-
-0.04
11034.95749
26.12.2016
17356739.33
-
-0.03
1577.38
-
-0.03
11003.5421
23.12.2016
17362269.65
0.86
1577.88
0.86
11003.5421
22.12.2016
17214073.54
-
-1.36
1564.41
-
-1.36
11003.5421
21.12.2016
17451443.02
-
-1.01
1585.98
-
-1.01
11003.5421
20.12.2016
17628800.44
-
-0.12
1602.1
0.4
11003.5421
19.12.2016
17649641.94
-
-0.97
1595.73
0.02
11060.53841
16.12.2016
17822958.11
1.47
1595.46
1.4
11171.06212
15.12.2016
17563962.43
-
-0.66
1573.43
-
-0.66
11162.84876
14.12.2016
17679831.91
-
-2.28
1583.81
-
-2.28
11162.84876
13.12.2016
18091507.48
-
-1.68
1620.69
-
-1.68
11162.84876
12.12.2016
18400061.76
-
-1.3
1648.33
-
-1.3
11162.84876
09.12.2016
18643118.1
-
-0.45
1670.1
-
-0.45
11162.84876
08.12.2016
18727827.48
-
-0.04
1677.69
-
-0.04
11162.84876
07.12.2016
18735990.85
1.54
1678.42
1.54
11162.84876
06.12.2016
18451552.97
0.34
1652.94
0.34
11162.84876
05.12.2016
18388803.44
-
-7.25
1647.32
1.9
11162.84876
02.12.2016
19826687.22
-
-2.18
1616.57
-
-2.18
12264.63462
01.12.2016
20268391.73
0.05
1652.59
0.05
12264.63462
30.11.2016
20258494.57
-
-0.07
1651.78
-
-0.07
12264.63462
29.11.2016
20273493.04
-
-0.29
1653
1.09
12264.63462
28.11.2016
20332569.63
-
-0.56
1635.16
-
-0.55
12434.63462
25.11.2016
20447210.73
1.24
1644.24
1.24
12435.63462
24.11.2016
20196082.49
0.58
1624.05
0.58
12435.63462
23.11.2016
20080047.85
-
-1.53
1614.72
-
-1.48
12435.63462
22.11.2016
20392253.69
-
-0.9
1638.97
-
-0.9
12442.08262
21.11.2016
20578030.8
1.12
1653.91
1.12
12442.08262
18.11.2016
20350596.25
-
-0.56
1635.63
-
-0.53
12442.08262
17.11.2016
20465889.61
-
-0.79
1644.4
-
-0.79
12445.84622
16.11.2016
20629272.73
-
-2.72
1657.52
-
-1.51
12445.84622
15.11.2016
21205099.43
1.38
1682.86
1.38
12600.59751
14.11.2016
20916194.6
2.79
1659.94
3.08
12600.59751
11.11.2016
20348375.54
-
-18.87
1610.37
-
-1.54
12635.84547
10.11.2016
25082110.09
-
-0.05
1635.52
-
-0.05
15335.84547
09.11.2016
25095656.59
-
-0.19
1636.41
-
-0.19
15335.84547
08.11.2016
25144014.17
0.56
1639.56
0.89
15335.84547
07.11.2016
25004451.21
0.52
1625.1
0.52
15386.4317
03.11.2016
24875391.01
0.22
1616.71
0.22
15386.4317
02.11.2016
24821821.58
-
-0.7
1613.23
-
-0.7
15386.4317
01.11.2016
24997556.57
-
-0.12
1624.65
0.05
15386.4317
31.10.2016
25027722.52
-
-0.17
1623.85
-
-0.17
15412.59773
28.10.2016
25071588.79
1.18
1626.69
1.18
15412.59773
27.10.2016
24778883.42
0.17
1607.7
0.2
15412.59773
26.10.2016
24736114.6
-
-0.75
1604.46
-
-0.75
15417.05478
25.10.2016
24921896.78
-
-0.42
1616.51
-
-0.42
15417.05478
24.10.2016
25026639.46
-
-0.44
1623.31
0.02
15417.05478
21.10.2016
25137372.4
-
-0.49
1623.03
-
-0.49
15487.94579
20.10.2016
25260530.05
-
-0.34
1630.98
-
-0.34
15487.94579
19.10.2016
25346303.03
-
-0.43
1636.52
-
-0.15
15487.94579
18.10.2016
25454676.78
1.2
1638.97
1.2
15530.94579
17.10.2016
25153813.41
2.19
1619.59
-
-0.84
15530.94579
14.10.2016
24614918.95
0.98
1633.33
1.38
15070.38404
13.10.2016
24374975.22
0.24
1611.17
0.24
15128.70278
12.10.2016
24315825.88
-
-0.55
1607.36
-
-0.55
15127.78336
11.10.2016
24449633.35
-
-1.29
1616.21
-
-1.29
15127.78336
10.10.2016
24768936.97
0.14
1637.31
0.14
15127.78336
07.10.2016
24735187.72
-
-0.63
1635.08
-
-0.63
15127.78336
06.10.2016
24892191.16
-
-0.51
1645.46
-
-0.51
15127.78336
05.10.2016
25020230.18
0.21
1653.93
0.21
15127.78336
04.10.2016
24968439.93
-
-1.44
1650.5
-
-1.44
15127.78336
03.10.2016
25333294.15
0.09
1674.62
0.09
15127.78336
30.09.2016
25310135.16
-
-0.67
1673.09
-
-0.5
15127.78336
29.09.2016
25481192.51
-
-0.93
1681.58
-
-0.93
15153.12916
28.09.2016
25721174.86
-
-0.62
1697.42
-
-0.03
15153.12916
27.09.2016
25880969.99
-
-1.21
1697.89
0.98
15243.05428
26.09.2016
26197915.93
-
-4.87
1681.49
-
-0.87
15580.19908
23.09.2016
27538904.96
-
-1.85
1696.21
-
-1.85
16235.51871
22.09.2016
28057614.19
0.39
1728.16
0.52
16235.51871
21.09.2016
27949144.74
1.48
1719.24
1.48
16256.64324
20.09.2016
27541871.8
0.47
1694.19
0.47
16256.64324
19.09.2016
27412339.39
0.16
1686.22
0.16
16256.64324
16.09.2016
27367430.64
-
-0.93
1683.46
-
-0.93
16256.64324
15.09.2016
27624473.96
1.26
1699.27
1.1
16256.64324
14.09.2016
27281739.51
-
-0.53
1680.71
-
-0.53
16232.3162
13.09.2016
27426013.66
-
-0.67
1689.59
-
-0.67
16232.3162
12.09.2016
27610328.8
1.1
1700.95
1.1
16232.3162
09.09.2016
27309099.58
-
-2.47
1682.39
-
-2.58
16232.3162
08.09.2016
28001559.43
-
-0.99
1726.87
-
-0.99
16215.20046
07.09.2016
28281658.54
0.14
1744.14
0.14
16215.20046
06.09.2016
28242499.26
-
-3.24
1741.73
-
-1.09
16215.20046
05.09.2016
29187494.61
0.93
1760.96
0.93
16574.79934
02.09.2016
28918795.6
1.1
1744.74
1.1
16574.79934
01.09.2016
28603952.51
1.21
1725.75
1.21
16574.79934
31.08.2016
28261841.51
-
-0.49
1705.11
-
-0.49
16574.79934
30.08.2016
28400453.69
0.11
1713.47
0.38
16574.79934
29.08.2016
28369531.05
-
-0.04
1706.97
-
-0.04
16619.79934
26.08.2016
28381929.89
-
-0.37
1707.72
-
-0.37
16619.79934
25.08.2016
28488567.4
-
-0.37
1714.13
-
-0.37
16619.79934
24.08.2016
28593918.39
0.13
1720.47
0.62
16619.79934
23.08.2016
28556882.02
0.83
1709.84
0.83
16701.46024
22.08.2016
28321666.52
0.69
1695.76
0.69
16701.46024
19.08.2016
28126722.25
-
-1.44
1684.09
-
-1.44
16701.46024
18.08.2016
28538487.22
0.57
1708.74
0.57
16701.46024
17.08.2016
28377838.49
-
-0.45
1699.12
-
-0.45
16701.46024
16.08.2016
28506960.74
-
-0.39
1706.85
-
-0.39
16701.46024
15.08.2016
28618065.29
-
-0.56
1713.51
-
-0.56
16701.46024
12.08.2016
28779687.71
-
-0.06
1723.18
-
-0.06
16701.46024
11.08.2016
28796800.02
0.76
1724.21
0.76
16701.46024
10.08.2016
28579860.13
-
-0.15
1711.22
-
-0.13
16701.46024
09.08.2016
28621843.11
-
-1.03
1713.41
0.02
16704.65023
08.08.2016
28919232.8
-
-1.61
1713.06
-
-1.08
16881.61779
05.08.2016
29393293.02
-
-0.09
1731.77
-
-0.09
16973.01258
04.08.2016
29420389.86
0.7
1733.36
0.35
16973.01258
03.08.2016
29216015.89
1.07
1727.33
1.06
16913.978
02.08.2016
28905702.09
-
-2.16
1709.27
-
-2.16
16911.096
01.08.2016
29545206.39
0.12
1747.09
0.8
16911.096
29.07.2016
29508452.61
1.38
1733.29
1.38
17024.48594
28.07.2016
29105527.72
0.25
1709.63
0.25
17024.48594
27.07.2016
29033125.35
1.58
1705.37
1.58
17024.48594
26.07.2016
28582284.23
0.88
1678.89
0.88
17024.48594
25.07.2016
28333652.72
1.21
1664.29
1.21
17024.48594
22.07.2016
27993694
0.73
1644.32
0.72
17024.48594
21.07.2016
27792089.33
0.27
1632.56
0.27
17023.58072
20.07.2016
27717325.77
0.61
1628.17
0.69
17023.58072
19.07.2016
27549569.66
-
-0.84
1616.95
-
-0.84
17037.96226
18.07.2016
27782508.97
-
-0.45
1630.62
-
-0.44
17037.96226
15.07.2016
27909188.79
-
-0.93
1637.76
-
-0.93
17041.10702
14.07.2016
28172114.15
0.64
1653.19
0.64
17041.10702
13.07.2016
27991736.76
-
-0.5
1642.6
-
-0.5
17041.10702
12.07.2016
28133490.83
1.01
1650.92
1.18
17041.10702
11.07.2016
27850916.66
3.2
1631.71
1.66
17068.5087
08.07.2016
26988048.76
-
-0.09
1605.11
-
-0.11
16813.86759
07.07.2016
27011776.36
0.22
1606.87
0.22
16810.1888
06.07.2016
26953725.81
0.65
1603.42
0.65
16810.1888
05.07.2016
26778797.08
-
-2.31
1593.01
-
-2.31
16810.1888
04.07.2016
27411781.91
-
-0.85
1630.66
-
-0.25
16810.1888
01.07.2016
27646647.63
-
-0.12
1634.76
-
-0.12
16911.76414
30.06.2016
27679375.66
0.75
1636.69
0.53
16911.76414
29.06.2016
27472758.46
0.71
1627.99
1.32
16875.23762
28.06.2016
27279498.84
1.69
1606.79
1.69
16977.68174
27.06.2016
26825180.6
1.47
1580.03
-
-0.03
16977.68174
24.06.2016
26436934.18
-
-5.78
1580.51
-
-5.48
16726.8563
23.06.2016
28058801.15
1.92
1672.13
1.92
16780.22569
22.06.2016
27530320.74
-
-6.03
1640.64
-
-2.42
16780.22569
21.06.2016
29296631.31
-
-1.18
1681.32
-
-1.18
17424.752
20.06.2016
29645744.41
1.79
1701.36
1.79
17424.752
17.06.2016
29125472.65
0.91
1671.5
0.91
17424.752
16.06.2016
28862398.67
0.35
1656.4
-
-0.01
17424.752
15.06.2016
28760978.37
2.42
1656.55
2.69
17361.95031
14.06.2016
28081865.79
-
-1.55
1613.23
-
-1.55
17407.19936
10.06.2016
28523932.17
-
-4.28
1638.63
-
-4.28
17407.19936
09.06.2016
29798678.14
-
-2.02
1711.86
-
-2.02
17407.19936
08.06.2016
30411920.58
-
-0.66
1747.09
-
-0.66
17407.19936
07.06.2016
30612432.58
-
-0.87
1758.61
-
-0.88
17407.19936
06.06.2016
30881769.81
0.61
1774.17
0.66
17406.31641
03.06.2016
30693522.22
0.83
1762.5
0.83
17414.79445
02.06.2016
30441318.74
0.9
1748.01
0.9
17414.79445
01.06.2016
30168378.12
-
-0.51
1732.34
-
-0.21
17414.79445
31.05.2016
30323859.62
-
-0.43
1735.92
-
-0.43
17468.45448
30.05.2016
30456138.05
1.25
1743.49
1.27
17468.45448
27.05.2016
30080054.66
-
-1.46
1721.66
-
-1.16
17471.50483
26.05.2016
30524450.54
-
-1.46
1741.88
-
-1.46
17523.86119
25.05.2016
30977702.51
1.05
1767.74
1.04
17523.86119
24.05.2016
30655139.32
2.39
1749.57
2.46
17521.5047
23.05.2016
29939133.02
-
-0.43
1707.63
-
-0.08
17532.58613
20.05.2016
30067350.45
2.55
1708.94
2.55
17594.11506
19.05.2016
29318748.53
0.15
1666.4
0.12
17594.11506
18.05.2016
29274952.63
-
-0.61
1664.47
-
-0.61
17588.19593
17.05.2016
29453363.64
-
-0.75
1674.61
-
-0.75
17588.19593
16.05.2016
29675230.59
1.12
1687.22
1.12
17588.19593
13.05.2016
29345328.29
-
-3.75
1668.47
-
-2.93
17588.19593
12.05.2016
30488920.63
-
-0.17
1718.87
-
-0.17
17737.79025
11.05.2016
30542016.92
-
-0.64
1721.86
-
-0.64
17737.79025
10.05.2016
30737461.93
1.61
1732.88
1.61
17737.79025
06.05.2016
30251529.85
-
-0.23
1705.48
-
-0.21
17737.79025
05.05.2016
30321140.2
2.75
1709.12
2.74
17740.74777
04.05.2016
29511030.12
-
-3.21
1663.46
-
-3.07
17740.74777
29.04.2016
30491216.86
-
-0.55
1716.17
-
-0.55
17767.01714
28.04.2016
30659549.31
-
-1.97
1725.64
-
-3.25
17767.01714
27.04.2016
31274383.07
-
-0.27
1783.68
-
-0.23
17533.6492
26.04.2016
31359119.42
-
-0.03
1787.74
0.98
17541.21473
25.04.2016
31369319.46
1.42
1770.46
1.32
17718.18861
22.04.2016
30931292.79
-
-1.5
1747.46
-
-1.5
17700.69926
21.04.2016
31403298.81
-
-0.03
1774.13
-
-0.03
17700.69926
20.04.2016
31411507.85
-
-3.8
1774.59
-
-3.8
17700.69926
19.04.2016
32651173.79
4.94
1844.63
5.18
17700.69926
18.04.2016
31114304.18
0.13
1753.82
0.13
17740.85984
15.04.2016
31074828.25
0.91
1751.6
0.91
17740.85984
14.04.2016
30795529.23
-
-0.57
1735.85
-
-0.57
17740.85984
13.04.2016
30970521.41
0.16
1745.72
0.4
17740.85984
12.04.2016
30921974.38
0.96
1738.85
0.96
17782.99743
11.04.2016
30628047.08
-
-0.31
1722.32
-
-0.46
17782.99743
08.04.2016
30721987.66
-
-0.34
1730.36
0.84
17754.63577
07.04.2016
30825884.36
-
-1.98
1715.96
-
-1.98
17964.19318
06.04.2016
31448102.03
0.36
1750.6
1.89
17964.19318
05.04.2016
31334529.55
-
-0.18
1718.1
0.2
18237.88919
04.04.2016
31390285.68
-
-1.19
1714.71
-
-1.19
18306.43246
01.04.2016
31767754.67
-
-0.63
1735.33
-
-0.63
18306.43246
31.03.2016
31969242.79
-
-2.58
1746.34
-
-2.58
18306.43246
30.03.2016
32815193.47
2.09
1792.55
2.09
18306.43246
29.03.2016
32144759.08
0.17
1755.93
0.08
18306.43246
28.03.2016
32088687.95
-
-0.47
1754.59
-
-0.13
18288.42293
25.03.2016
32241766.24
4.12
1756.94
1.83
18351.05829
24.03.2016
30965344.26
-
-0.87
1725.31
-
-0.87
17947.69676
23.03.2016
31237899
-
-3.39
1740.5
-
-2.48
17947.69676
22.03.2016
32332466.12
0.4
1784.82
0.4
18115.27407
21.03.2016
32204920.98
0.53
1777.78
-
-0.39
18115.27407
18.03.2016
32034123.67
-
-3.58
1784.76
-
-3.58
17948.68355
17.03.2016
33223418.88
1.4
1851.02
1.4
17948.68355
16.03.2016
32765642.83
1.41
1825.52
1.41
17948.68355
15.03.2016
32310750.71
-
-1.16
1800.17
-
-1.16
17948.68355
14.03.2016
32689679.69
-
-2.56
1821.29
-
-1.31
17948.68355
11.03.2016
33549229.96
0.76
1845.48
0.76
18179.08955
10.03.2016
33296489.78
-
-1.35
1831.58
-
-1.26
18179.08955
09.03.2016
33751488.24
-
-1.28
1855.03
-
-1.66
18194.60461
04.03.2016
34187901.4
0.98
1886.38
0.98
18123.51667
03.03.2016
33856017.04
0.38
1868.07
0.38
18123.51667
02.03.2016
33728062.33
-
-0.58
1861.01
-
-1.73
18123.51667
01.03.2016
33926382.71
3.66
1893.83
3.78
17914.18843
29.02.2016
32727723.4
-
-2.4
1824.91
-
-2.4
17933.90941
26.02.2016
33532375.39
-
-0.12
1869.77
-
-0.28
17933.90941
25.02.2016
33571014.14
-
-3.38
1874.97
0.22
17904.8493
24.02.2016
34746907.74
-
-0.93
1870.92
0.1
18572.06667
20.02.2016
35071480.35
1.16
1868.98
1.16
18765.06763
19.02.2016
34670357.83
-
-3.11
1847.6
-
-3.11
18765.06763
18.02.2016
35783067.51
1.52
1906.9
1.51
18765.06763
17.02.2016
35246398.25
-
-1.53
1878.57
-
-0.35
18762.39869
16.02.2016
35792826.6
-
-0.11
1885.08
-
-0.15
18987.39869
15.02.2016
35833404.26
-
-2.01
1887.82
0.45
18981.39704
12.02.2016
36568598.27
2.51
1879.38
2.51
19457.77535
11.02.2016
35671590.45
-
-0.94
1833.28
-
-0.94
19457.77535
10.02.2016
36008984.99
1.78
1850.7
2.09
19456.97682
09.02.2016
35378762.33
-
-0.86
1812.82
-
-1.68
19515.84182
08.02.2016
35686253.56
-
-0.92
1843.81
-
-0.66
19354.58655
05.02.2016
36018848.8
-
-2.97
1856.15
-
-4.75
19405.17278
04.02.2016
37121618.62
2.68
1948.73
1.79
19049.16852
03.02.2016
36153622.11
1.05
1914.55
2.81
18883.60416
02.02.2016
35777274.55
1.98
1862.17
-
-0.8
19212.70489
01.02.2016
35081200.69
-
-2.89
1877.19
-
-2.89
18688.17858
29.01.2016
36124170.33
-
-0.28
1933
-
-0.34
18688.17858
28.01.2016
36226070.98
-
-3.14
1939.67
-
-3.13
18676.41479
27.01.2016
37401306
4.4
2002.38
4.4
18678.41479
26.01.2016
35823748.72
-
-1.82
1917.92
-
-1.68
18678.41479
25.01.2016
36487953.1
-
-4.45
1950.6
-
-4.82
18705.98769
22.01.2016
38186801.9
7.98
2049.37
8.11
18633.44733
21.01.2016
35364680.23
2.48
1895.71
1.9
18655.09946
20.01.2016
34508409.93
-
-2.02
1860.44
-
-2.43
18548.55689
19.01.2016
35221198.71
3.29
1906.76
3.7
18471.78548
18.01.2016
34098849.82
0.04
1838.66
0.04
18545.44537
15.01.2016
34085189.9
-
-0.77
1837.93
-
-3.52
18545.44537
14.01.2016
34351026.78
1.05
1905.03
1.05
18031.71372
13.01.2016
33995193.57
-
-0.74
1885.3
-
-0.74
18031.71372
12.01.2016
34249987.98
4.69
1899.43
4.69
18031.71372
11.01.2016
32716460.96
-
-5.64
1814.38
-
-6.02
18031.71372