ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
34670495.26
-
-0.1
1930.57
-
-0.1
17958.69318
30.12.2015
34704861.17
4.16
1932.48
3.54
17958.69318
29.12.2015
33320248.38
0.81
1866.42
0.51
17852.49197
28.12.2015
33053326.88
1.1
1857.02
1.09
17799.12258
25.12.2015
32693452.68
-
-2.24
1836.96
-
-2.25
17797.62728
24.12.2015
33442534.54
0.61
1879.32
1.45
17795.00606
23.12.2015
33240509.29
0.59
1852.49
0.59
17943.69714
22.12.2015
33045054.68
-
-2.59
1841.6
-
-0.62
17943.69714
21.12.2015
33924841.2
0.02
1853.04
0.02
18307.70955
18.12.2015
33916606.49
-
-1.37
1852.59
-
-1.04
18307.70955
17.12.2015
34389295.28
1.38
1872.06
1.39
18369.76157
16.12.2015
33921937.49
1.36
1846.31
1.36
18372.87508
15.12.2015
33466889.34
1.05
1821.54
1.67
18372.87508
14.12.2015
33117860.12
-
-2
1791.61
-
-1.99
18485.02196
11.12.2015
33795249.41
0.03
1828
0.03
18487.59848
10.12.2015
33785810.73
-
-0.37
1827.49
-
-0.58
18487.59848
09.12.2015
33910462.92
-
-0.68
1838.22
-
-0.4
18447.4282
08.12.2015
34143885.22
0.61
1845.52
0.64
18500.90731
07.12.2015
33938482.55
2.2
1833.77
0.63
18507.50751
04.12.2015
33209531.98
0.57
1822.22
1.06
18224.751
03.12.2015
33022852.22
-
-2.62
1803.17
-
-0.31
18313.80324
02.12.2015
33910223.97
0.07
1808.85
0.33
18746.88726
01.12.2015
33886450.98
0.68
1802.99
0.68
18794.54163
30.11.2015
33656817.84
0.81
1790.78
0.81
18794.54163
27.11.2015
33387429.11
0.31
1776.44
0.31
18794.54163
26.11.2015
33285743.47
0.02
1771.03
0.02
18794.54163
25.11.2015
33278985.56
0.07
1770.67
0.07
18794.54163
24.11.2015
33257010.78
0.5
1769.5
0.5
18794.54163
23.11.2015
33091485.56
-
-0.37
1760.7
-
-0.34
18794.54163
20.11.2015
33215407.87
0.75
1766.7
0.73
18800.83115
19.11.2015
32969529.34
-
-0.18
1753.9
-
-0.18
18797.87363
18.11.2015
33030114.9
-
-1.47
1757.12
-
-1.21
18797.87363
17.11.2015
33521485.88
0.97
1778.67
0.97
18846.38483
16.11.2015
33200148.3
0.95
1761.62
0.95
18846.38483
13.11.2015
32888504.01
-
-4.21
1745.08
0.19
18846.38483
12.11.2015
34335484.61
1.71
1741.72
0.81
19713.50793
11.11.2015
33759085.11
-
-0.51
1727.81
-
-0.51
19538.66555
10.11.2015
33932927.15
0.49
1736.71
0.49
19538.66555
09.11.2015
33766438.72
-
-0.04
1728.19
-
-0.04
19538.66555
06.11.2015
33781201.78
-
-0.93
1728.94
-
-0.93
19538.66555
05.11.2015
34096795.04
-
-0.54
1745.2
-
-0.54
19537.42527
03.11.2015
34282052.14
-
-3.14
1754.69
0.04
19537.42527
02.11.2015
35392283.25
-
-0.56
1754.02
0.08
20177.83666
30.10.2015
35592322.7
-
-2.34
1752.69
-
-2.48
20307.22473
29.10.2015
36446636.25
3.51
1797.2
3.51
20279.65183
28.10.2015
35209519.66
0.7
1736.2
0.7
20279.65183
27.10.2015
34964552.82
0.69
1724.21
0.54
20278.59473
26.10.2015
34724546.79
-
-2.01
1714.9
-
-0.42
20248.77783
23.10.2015
35438382.86
1.63
1722.19
1.34
20577.54353
22.10.2015
34870789.37
0.68
1699.42
0.68
20519.22479
21.10.2015
34633975.04
0.74
1687.88
0.74
20519.22479
20.10.2015
34380933.48
-
-0.22
1675.55
-
-0.21
20519.22479
19.10.2015
34455095
-
-1.94
1679.16
-
-1.51
20519.22479
16.10.2015
35135761.41
-
-0.15
1704.93
0.27
20608.3054
15.10.2015
35189962.35
1.6
1700.31
1.6
20696.20164
14.10.2015
34635658.08
0.44
1673.53
0.44
20696.20164
13.10.2015
34483067.26
-
-0.35
1666.15
-
-0.43
20696.20164
12.10.2015
34604894.16
-
-1.42
1673.35
-
-1.42
20680.01041
09.10.2015
35104267.49
0.12
1697.5
0.12
20680.01041
08.10.2015
35062923.24
-
-2.41
1695.5
-
-2.42
20680.01041
07.10.2015
35929530.46
-
-0.68
1737.48
-
-0.68
20679.15985
06.10.2015
36176975.71
0.71
1749.44
1.45
20679.15985
05.10.2015
35921230.3
3.05
1724.47
2.99
20830.28155
02.10.2015
34857719.37
1.76
1674.36
-
-0.75
20818.51321
01.10.2015
34254296.14
1.06
1686.94
1.11
20305.62414
30.09.2015
33895229.84
0.84
1668.35
0.84
20316.59023
29.09.2015
33613533.04
-
-2.09
1654.49
-
-2.09
20316.59023
28.09.2015
34331266.7
-
-0.4
1689.81
-
-0.45
20316.59023
25.09.2015
34468416.49
0.43
1697.53
0.43
20304.98252
24.09.2015
34320701.4
-
-0.69
1690.26
-
-0.66
20304.98252
23.09.2015
34559778.02
-
-2.24
1701.55
-
-2.25
20310.79229
22.09.2015
35351172.44
0.97
1740.8
0.68
20307.45313
21.09.2015
35010307.26
-
-1.5
1729.12
-
-2.04
20247.52223
18.09.2015
35542542.57
-
-0.8
1765.19
-
-0.8
20135.2306
17.09.2015
35827884.19
-
-0.36
1779.36
-
-0.33
20135.2306
16.09.2015
35958039
0.89
1785.26
-
-0.5
20141.59653
15.09.2015
35639731.62
-
-0.83
1794.3
-
-0.83
19862.72169
14.09.2015
35938661.12
-
-2.21
1809.35
-
-0.75
19862.72169
11.09.2015
36752215.93
1.89
1823.02
1.89
20160.08061
10.09.2015
36069404.65
-
-2.02
1789.15
-
-2.05
20160.08061
09.09.2015
36814115.89
3.04
1826.6
3.28
20154.41718
08.09.2015
35727652
1.15
1768.57
1.14
20201.41718
07.09.2015
35322803.41
-
-1.29
1748.72
-
-1.29
20199.21994
04.09.2015
35785901.29
0.91
1771.65
0.71
20199.21994
03.09.2015
35464527.3
3.39
1759.22
3.42
20159.18415
02.09.2015
34301572.43
-
-5.2
1701.06
-
-5.18
20164.80134
01.09.2015
36184111.74
1.26
1793.92
-
-0.39
20170.36882
31.08.2015
35732848.83
-
-1.59
1800.92
-
-1.59
19841.44098
28.08.2015
36311161.94
-
-1.49
1830.07
-
-1.49
19841.44098
27.08.2015
36860754.52
1.45
1857.84
1.4
19840.64552
26.08.2015
36335473.53
-
-0.95
1832.11
-
-0.2
19832.57923
25.08.2015
36682225.31
0.61
1835.79
0.25
19981.76541
24.08.2015
36459276.38
-
-0.61
1831.17
-
-0.61
19910.35012
21.08.2015
36682442.27
-
-0.09
1842.38
-
-0.58
19910.35012
20.08.2015
36716807.63
-
-1.04
1853.09
-
-1.04
19813.8618
19.08.2015
37102483.97
-
-3.44
1872.55
-
-0.27
19813.8618
18.08.2015
38425624.78
0.75
1877.53
0.64
20466.06079
17.08.2015
38140966.73
1.57
1865.55
1.52
20444.93626
14.08.2015
37550288.27
-
-1.03
1837.66
-
-1.57
20433.69866
13.08.2015
37939328.63
2.24
1866.89
2.03
20322.21547
12.08.2015
37109674.07
-
-3.2
1829.77
-
-3.38
20281.02249
11.08.2015
38336020.43
2.31
1893.69
2.17
20244.13049
10.08.2015
37469245.34
0.68
1853.43
-
-0.25
20216.159
07.08.2015
37215730.23
1.07
1858.03
1.36
20029.69491
06.08.2015
36820034.17
0.58
1833.16
0.19
20085.52234
05.08.2015
36606144.21
0.77
1829.7
0.77
20006.68024
04.08.2015
36327299.13
3.1
1815.76
3.15
20006.68024
03.08.2015
35234560.07
3.1
1760.37
2.79
20015.48409
31.07.2015
34174893.44
-
-1.35
1712.65
-
-1.35
19954.38917
30.07.2015
34642824.17
0.48
1736.1
-
-0.4
19954.38917
29.07.2015
34476575.51
3.65
1743.13
3.51
19778.51098
28.07.2015
33261113.98
1.3
1683.95
0.57
19751.81678
27.07.2015
32835045.84
0.05
1674.45
0.11
19609.4921
24.07.2015
32820028.28
0.33
1672.54
0.33
19622.86857
23.07.2015
32713275.71
-
-0.23
1667.1
-
-0.68
19622.86857
22.07.2015
32789502.49
0.01
1678.56
0.01
19534.30335
21.07.2015
32784732.05
0.44
1678.32
0.22
19534.30335
20.07.2015
32642683.4
0.23
1674.7
-
-0.38
19491.62037
17.07.2015
32568441.36
1.28
1681.14
1.28
19372.77696
16.07.2015
32156839.98
0.67
1659.9
0.57
19372.77696
15.07.2015
31943252.47
1.7
1650.49
1.41
19353.74524
14.07.2015
31408007.38
0.24
1627.58
0.24
19297.32865
13.07.2015
31332100.72
2.84
1623.65
2.54
19297.32865
10.07.2015
30467739.66
1.16
1583.38
1.16
19242.18984
09.07.2015
30119007.18
0.21
1565.26
-
-2.23
19242.18984
08.07.2015
30055695.95
2.07
1600.99
1.42
18773.24119
07.07.2015
29446775.23
0.77
1578.58
-
-0.6
18653.95344
06.07.2015
29220982.55
0.49
1588.03
-
-0.12
18400.72142
03.07.2015
29078477.59
1.49
1589.98
0.44
18288.57454
02.07.2015
28651284.53
-
-0.02
1583.01
-
-0.02
18099.19662
01.07.2015
28658243.11
0.03
1583.4
0.2
18099.19662
30.06.2015
28648363.14
-
-1.72
1580.23
-
-1.84
18129.19662
29.06.2015
29148360.98
0.66
1609.91
0.31
18105.61333
26.06.2015
28958435.14
-
-0.87
1604.92
-
-0.77
18043.51339
25.06.2015
29212442.44
-
-2.34
1617.3
-
-1.13
18062.51339
24.06.2015
29913066.32
1.51
1635.76
1.48
18286.9754
23.06.2015
29468752.04
1.42
1611.96
1.42
18281.35821
22.06.2015
29055942.29
0.99
1589.38
0.61
18281.35821
19.06.2015
28770157.72
-
-0.01
1579.79
-
-0.18
18211.39401
18.06.2015
28772234.11
-
-0.42
1582.62
-
-0.5
18180.08263
17.06.2015
28892704.84
-
-2.22
1590.61
-
-2.27
18164.59766
16.06.2015
29548439.69
1.94
1627.63
0.74
18154.29288
15.06.2015
28985047.96
-
-1.3
1615.7
-
-1.12
17939.60073
11.06.2015
29365441.82
0.11
1634.01
0.11
17971.4165
10.06.2015
29334428.01
-
-0.57
1632.28
-
-0.81
17971.4165
09.06.2015
29501883.59
-
-0.57
1645.6
-
-0.58
17927.71136
08.06.2015
29671065.68
0.62
1655.18
1.12
17926.17744
05.06.2015
29489586.65
2.27
1636.9
2.55
18015.50194
04.06.2015
28836294.71
-
-1.06
1596.15
-
-0.18
18066.14829
03.06.2015
29145476.04
1.75
1598.99
1.65
18227.39096
02.06.2015
28644012.47
-
-0.56
1573
-
-0.58
18209.85364
01.06.2015
28806200.2
0.29
1582.17
0.29
18206.74013
29.05.2015
28722221.45
2.49
1577.56
2.25
18206.74013
28.05.2015
28025719.13
2.34
1542.78
2.33
18165.77476
27.05.2015
27385685.42
-
-0.7
1507.62
-
-0.82
18164.79452
26.05.2015
27578608.52
0.01
1520.11
0.13
18142.4685
25.05.2015
27576162.83
-
-0.13
1518.09
-
-0.9
18165.00227
22.05.2015
27612741.11
-
-1.69
1531.95
0.74
18024.53277
21.05.2015
28086292.31
1.08
1520.76
1.34
18468.61895
20.05.2015
27785213.37
-
-0.41
1500.67
-
-0.44
18515.26346
19.05.2015
27899244.1
-
-2.01
1507.32
-
-1.8
18509.1369
18.05.2015
28471623.22
-
-0.03
1535.01
-
-0.05
18548.1369
15.05.2015
28479345.93
2.17
1535.72
2.13
18544.67773
14.05.2015
27874266.08
-
-1.86
1503.62
-
-1.86
18538.1254
13.05.2015
28401665.57
0.89
1532.07
0.23
18538.1254
12.05.2015
28150570.8
2.02
1528.51
2.02
18417.02049
08.05.2015
27592203.65
2.06
1498.19
0.39
18417.02049
07.05.2015
27034525.93
-
-3.02
1492.39
-
-3.05
18114.87947
06.05.2015
27875279.51
-
-0.08
1539.27
-
-0.29
18109.4204
05.05.2015
27897897.76
-
-1.15
1543.8
-
-1.15
18070.90193
30.04.2015
28223143.66
-
-1.93
1561.8
-
-1.93
18070.90193
29.04.2015
28779337.36
1.63
1592.58
1.63
18070.90193
28.04.2015
28318899.27
2.92
1567.1
2.91
18070.90193
27.04.2015
27514276.72
-
-2.02
1522.85
-
-2.04
18067.66713
24.04.2015
28081193.21
-
-3.35
1554.5
-
-3.35
18064.4982
23.04.2015
29055781.43
-
-0.41
1608.45
-
-0.4
18064.4982
22.04.2015
29175220.83
5.6
1614.93
5.36
18065.98443
21.04.2015
27627613.09
1.73
1532.81
1.96
18024.20533
20.04.2015
27158340.47
-
-0.28
1503.35
0.04
18065.17721
17.04.2015
27234196.9
-
-1.22
1502.72
-
-1.22
18123.27658
16.04.2015
27571222.54
0.95
1521.24
-
-2.12
18124.19013
15.04.2015
27310775.6
0.34
1554.12
-
-0.12
17573.09782
14.04.2015
27216924.17
2.78
1555.92
1.81
17492.52628
13.04.2015
26480015.04
-
-1.33
1528.24
-
-2.44
17327.17517
10.04.2015
26837070.03
-
-2.43
1566.45
-
-2.45
17132.36569
09.04.2015
27506223.04
-
-1.4
1605.8
-
-1.83
17129.29799
08.04.2015
27895642.83
-
-1.72
1635.68
-
-2.08
17054.47863
07.04.2015
28382735.56
0.3
1670.34
0.3
16992.19542
06.04.2015
28297786.36
-
-0.17
1665.34
-
-0.47
16992.19542
03.04.2015
28345359.72
-
-1.57
1673.14
-
-1.57
16941.38651
02.04.2015
28798063.42
2.03
1699.86
2.03
16941.38651
01.04.2015
28225132.55
-
-3.72
1666.05
-
-3.07
16941.38651
31.03.2015
29314649.08
1.4
1718.79
1.38
17055.39548
30.03.2015
28910345.05
0.89
1695.37
2.63
17052.48986
27.03.2015
28655298.69
-
-4.06
1651.92
-
-2.58
17346.61896
26.03.2015
29867814.69
-
-2.4
1695.72
-
-2.87
17613.61896
25.03.2015
30602775.54
-
-1.34
1745.89
-
-1.34
17528.46924
24.03.2015
31018179.65
-
-3.88
1769.6
-
-0.5
17528.32281
23.03.2015
32271568.04
2.47
1778.5
2.47
18145.43478
20.03.2015
31495194.9
-
-3.73
1735.71
-
-4.02
18145.43478
19.03.2015
32715577.97
-
-8.37
1808.43
1.6
18090.63142
18.03.2015
35702735.13
-
-2.8
1779.92
-
-0.89
20058.63142
17.03.2015
36731236.87
2.14
1795.95
2.41
20452.2627
16.03.2015
35960435.72
0.03
1753.63
-
-0.03
20506.31637
13.03.2015
35950338.59
-
-1.61
1754.19
-
-1.5
20493.96031
12.03.2015
36538885.74
3.01
1780.85
3.45
20517.66126
11.03.2015
35472794.39
-
-0.71
1721.42
-
-1.05
20606.76074
10.03.2015
35726871.4
-
-4.27
1739.67
-
-4.07
20536.62684
06.03.2015
37320915.46
0.18
1813.4
0.17
20580.62684
05.03.2015
37255261.38
0.33
1810.35
-
-1.15
20578.99419
04.03.2015
37133618.47
0.43
1831.46
-
-0.39
20275.36576
03.03.2015
36973262.63
2.19
1838.67
1.72
20108.72113
02.03.2015
36182175.07
0.88
1807.5
0.88
20017.75128
27.02.2015
35865369.47
-
-3.27
1791.68
-
-3.25
20017.75128
26.02.2015
37079001.98
-
-0.78
1851.9
-
-1.37
20022.16476
25.02.2015
37369003.66
0.86
1877.57
3.5
19902.82372
24.02.2015
37051041.2
-
-0.03
1814.03
-
-0.03
20424.74963
20.02.2015
37064005.07
-
-0.4
1814.66
-
-0.32
20424.74963
19.02.2015
37213224.39
2.11
1820.48
-
-0.16
20441.47014
18.02.2015
36444621.79
0.53
1823.34
0.39
19987.79171
17.02.2015
36251878.48
-
-4.77
1816.18
-
-3.41
19960.50696
16.02.2015
38067288.43
-
-0.91
1880.31
-
-0.81
20245.24979
13.02.2015
38417996.16
1.36
1895.69
1.43
20265.99967
12.02.2015
37904120.77
1
1869.02
0.34
20280.25876
11.02.2015
37528298.36
-
-0.38
1862.73
0.35
20146.92793
10.02.2015
37672317.57
-
-0.51
1856.18
-
-0.78
20295.58208
09.02.2015
37867251.51
-
-3.06
1870.78
-
-4.51
20241.41755
06.02.2015
39062127.23
8.8
1959.19
5.72
19937.90018
05.02.2015
35901221.57
-
-3.83
1853.21
-
-3.99
19372.43316
04.02.2015
37330931.17
-
-0.37
1930.27
-
-1.11
19339.76716
03.02.2015
37468053.14
2.18
1951.85
2.18
19196.17338
02.02.2015
36669755.46
3.54
1910.26
-
-1.27
19196.17338
30.01.2015
35414469.51
4.15
1934.87
3.73
18303.30386
29.01.2015
34002309.18
-
-7.02
1865.35
-
-2.39
18228.41623
28.01.2015
36568342.09
2.41
1910.98
3.68
19135.954
27.01.2015
35709527.75
5.15
1843.11
5.03
19374.56552
26.01.2015
33961105.89
-
-4.64
1754.9
-
-3.78
19352.10905
23.01.2015
35614756.28
0.16
1823.85
0.14
19527.20299
22.01.2015
35558626.02
-
-0.55
1821.28
1.69
19523.93402
21.01.2015
35754008.91
-
-0.66
1790.98
0.35
19963.35625
20.01.2015
35991167.08
-
-0.37
1784.7
-
-0.32
20166.52298
19.01.2015
36126152.56
1.77
1790.35
1.77
20178.24536
16.01.2015
35498197.48
-
-3.95
1759.23
-
-1.29
20178.24536
15.01.2015
36959597.79
1.57
1782.26
1.58
20737.51196
14.01.2015
36388738.03
2.19
1754.58
3.71
20739.24808
13.01.2015
35609124.23
11.65
1691.79
10.62
21048.24808
12.01.2015
31892631.22
-
-2.34
1529.34
-
-0.84
20853.83475