ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
32657609.81
-
-1.58
1542.26
-
-1.58
21175.1449
30.12.2014
33181475.83
7.66
1567
7.65
21175.1449
29.12.2014
30822034.78
-
-0.39
1455.66
-
-0.83
21173.85894
26.12.2014
30941764.67
-
-4.77
1467.88
-
-3.27
21079.18308
25.12.2014
32491559.67
0.28
1517.5
0.28
21411.19852
24.12.2014
32401297.37
-
-3
1513.29
-
-3.49
21411.19852
23.12.2014
33404043.79
-
-5.93
1567.94
-
-6.09
21304.46592
22.12.2014
35510590.01
-
-0.47
1669.61
1.81
21268.76701
19.12.2014
35677144.28
-
-9.79
1639.85
-
-9.77
21756.3605
18.12.2014
39550056.98
10.21
1817.4
10.21
21761.87791
17.12.2014
35887144.99
5.75
1649.08
5.09
21761.87791
16.12.2014
33935043.21
0.37
1569.22
0.75
21625.45826
15.12.2014
33810656.87
1.68
1557.53
1.68
21707.91965
12.12.2014
33253656.3
0.36
1531.87
0.74
21707.91965
11.12.2014
33135334.2
2.29
1520.55
-
-1.06
21791.67175
10.12.2014
32392560.8
0.88
1536.88
1.08
21076.84762
09.12.2014
32110277.93
-
-4.41
1520.53
-
-0.49
21117.84762
08.12.2014
33591061.58
0.88
1527.95
0.88
21984.39446
05.12.2014
33297695.53
-
-2.87
1514.61
-
-3.13
21984.39446
04.12.2014
34283278.18
6.56
1563.54
6.32
21926.65428
03.12.2014
32171686
-
-1.84
1470.63
-
-1.58
21876.11062
02.12.2014
32773636.71
4.44
1494.24
4.44
21933.31522
01.12.2014
31381092.88
1.72
1430.75
2.34
21933.31522
28.11.2014
30850168.91
2.65
1397.97
2.36
22067.7811
27.11.2014
30052767.07
1.73
1365.7
3.21
22005.3772
26.11.2014
29541315.27
1.54
1323.25
0.51
22324.87233
25.11.2014
29093340
-
-1.46
1316.5
-
-1.46
22099.02798
24.11.2014
29523505.45
-
-1.91
1335.96
-
-1.01
22099.02798
21.11.2014
30099444.38
0.31
1349.57
-
-1.14
22303.02066
20.11.2014
30005037.61
1.65
1365.13
-
-0.18
21979.68539
19.11.2014
29516683.33
0.64
1367.62
0.3
21582.57984
18.11.2014
29330177.47
9.54
1363.57
-
-0.48
21509.89708
17.11.2014
26775859.12
2.36
1370.18
2.88
19541.82281
14.11.2014
26158142.82
1.17
1331.88
0
19640.04877
13.11.2014
25855553.24
-
-0.67
1331.87
-
-0.03
19412.91582
12.11.2014
26029132.12
-
-1.16
1332.25
0.72
19537.74084
11.11.2014
26334053.59
-
-5.29
1322.68
-
-3.68
19909.68848
10.11.2014
27805589.05
5.55
1373.15
5.78
20249.4841
07.11.2014
26343893.86
0.84
1298.15
1.17
20293.364
06.11.2014
26123777.39
5.75
1283.16
5.75
20358.95648
05.11.2014
24703349.33
-
-2.83
1213.39
-
-2.85
20358.95648
31.10.2014
25423003.03
2.36
1248.98
2.36
20355.01237
30.10.2014
24836811.3
-
-0.14
1220.18
-
-0.16
20355.01237
29.10.2014
24870533.74
2.47
1222.15
2.47
20349.75393
28.10.2014
24270623.39
-
-0.23
1192.67
-
-0.23
20349.75393
27.10.2014
24326842.42
2.15
1195.44
1.22
20349.75393
24.10.2014
23815033.12
1.56
1181
2.17
20165.13271
23.10.2014
23448656.95
-
-1.09
1155.87
-
-0.9
20286.63228
22.10.2014
23707081.7
1.53
1166.39
1.53
20325.21638
21.10.2014
23349254.53
-
-2.02
1148.78
0.2
20325.21638
20.10.2014
23830834.43
2.41
1146.43
2.41
20786.90443
17.10.2014
23270989.43
-
-1.48
1119.5
-
-1.32
20786.90443
16.10.2014
23619585.59
0.4
1134.52
0.38
20819.03073
15.10.2014
23524539.03
0.7
1130.28
0.7
20812.9291
14.10.2014
23361772.43
0.15
1122.46
0.13
20812.9291
13.10.2014
23327333.17
-
-0.99
1121.05
-
-0.98
20808.53491
10.10.2014
23559522.19
-
-2.39
1132.2
-
-2.41
20808.53491
09.10.2014
24135539.44
2.4
1160.11
1.97
20804.52816
08.10.2014
23570905.39
-
-1.26
1137.73
-
-2.08
20717.41784
07.10.2014
23872593.39
1.23
1161.93
1.23
20545.55388
06.10.2014
23582541.47
-
-1.28
1147.82
0.34
20545.55388
03.10.2014
23887694.39
-
-1.23
1143.91
-
-1.23
20882.47204
02.10.2014
24184010.94
-
-0.57
1158.1
-
-0.44
20882.47204
01.10.2014
24323501.27
-
-0.09
1163.22
-
-0.09
20910.42351
30.09.2014
24344565.36
0.52
1164.23
0.67
20910.42351
29.09.2014
24219179.61
2.57
1156.46
1.32
20942.42351
26.09.2014
23611729.93
-
-1.51
1141.41
-
-1.51
20686.50754
25.09.2014
23974360.67
-
-0.22
1158.94
-
-0.22
20686.50754
24.09.2014
24027027.31
-
-0.56
1161.48
-
-0.56
20686.50754
23.09.2014
24161246.83
-
-0.5
1167.97
-
-0.02
20686.50754
22.09.2014
24282223.69
-
-0.13
1168.22
-
-0.36
20785.63143
19.09.2014
24312798.15
0.93
1172.43
0.8
20737.08625
18.09.2014
24088279.78
-
-1.4
1163.17
-
-1.41
20709.13478
17.09.2014
24429241.59
2.07
1179.84
2.07
20705.51569
16.09.2014
23933836.59
0.59
1155.92
0.59
20705.51569
15.09.2014
23794607.55
0.51
1149.19
0.51
20705.51569
12.09.2014
23673597.43
-
-0.01
1143.35
-
-0.01
20705.51569
11.09.2014
23676847.2
0.85
1143.5
0.85
20705.51569
10.09.2014
23477799.97
-
-0.45
1133.89
-
-0.41
20705.51569
09.09.2014
23584595.36
-
-0.56
1138.57
-
-0.56
20714.21537
08.09.2014
23717649.18
0.27
1144.99
0.27
20714.21537
05.09.2014
23654432.86
-
-1.66
1141.94
-
-1.66
20714.21537
04.09.2014
24053682.85
0.57
1161.22
0.54
20714.21537
03.09.2014
23918497.8
0.69
1154.93
0.29
20709.95008
02.09.2014
23753689.8
1.94
1151.57
0.87
20627.13584
01.09.2014
23301414.59
1.48
1141.66
1.48
20410.10969
29.08.2014
22960840.2
0.02
1124.97
0
20410.10969
28.08.2014
22955703.94
0.17
1125
0.17
20405.06098
27.08.2014
22915799.01
0.04
1123.04
0.04
20405.06098
26.08.2014
22906179.91
1.31
1122.57
0.87
20405.06098
25.08.2014
22610124.27
-
-1.63
1112.92
-
-1.28
20316.00874
22.08.2014
22984737.06
0.64
1127.38
0.64
20387.83323
21.08.2014
22839053.87
1
1120.23
0.02
20387.83323
20.08.2014
22613028.73
0.38
1120.03
0.38
20189.74802
19.08.2014
22526734.5
0.6
1115.75
0.65
20189.74802
18.08.2014
22391720.94
-
-0.19
1108.53
-
-0.21
20199.43049
15.08.2014
22433749.41
0.05
1110.87
0
20194.77431
14.08.2014
22423039.56
0.84
1110.9
0.84
20184.57533
13.08.2014
22236383.67
0.09
1101.65
0.02
20184.57533
12.08.2014
22216136.1
-
-1.58
1101.38
-
-0.66
20171.15732
11.08.2014
22572839
0.98
1108.72
0.99
20359.44866
08.08.2014
22352684.75
-
-1.07
1097.9
-
-0.39
20359.44866
07.08.2014
22594870.82
-
-2.43
1102.25
0.55
20498.87942
06.08.2014
23158156.89
1.85
1096.25
-
-0.79
21124.80235
05.08.2014
22738545.88
1.14
1104.95
-
-0.1
20578.71973
04.08.2014
22481232.09
0.28
1106.08
0.18
20325.15928
01.08.2014
22418876.77
-
-1.99
1104.04
-
-1.99
20306.16695
31.07.2014
22873696.53
0.12
1126.44
0.11
20306.16695
30.07.2014
22846361.89
2.2
1125.17
0.57
20304.85352
29.07.2014
22355536.53
0.48
1118.81
0.48
19981.48014
28.07.2014
22248150.7
-
-0.4
1113.44
-
-0.4
19981.48014
25.07.2014
22338319.67
5.71
1117.95
0.77
19981.48014
24.07.2014
21132079.37
-
-0.37
1109.45
-
-0.37
19047.33554
23.07.2014
21211156.52
0.18
1113.6
0.18
19047.33554
22.07.2014
21173262.73
-
-0.43
1111.61
-
-0.43
19047.33554
21.07.2014
21265488.43
0.9
1116.45
1.36
19047.33554
18.07.2014
21075011.32
0.88
1101.49
0.07
19133.2609
17.07.2014
20892107.73
1.01
1100.77
0.45
18979.54701
16.07.2014
20683334.33
10.85
1095.83
1.59
18874.52062
15.07.2014
18658541.95
1.16
1078.73
1.16
17296.84411
14.07.2014
18444570.57
9.31
1066.35
0.54
17296.84411
11.07.2014
16874349.32
0.2
1060.6
-
-1.54
15910.21482
10.07.2014
16841423.58
-
-0.64
1077.22
-
-0.64
15634.20427
09.07.2014
16949469.7
-
-1.25
1084.13
-
-1.27
15634.20427
08.07.2014
17163219.61
0.11
1098.11
-
-0.09
15629.71828
07.07.2014
17143654.02
1.79
1099.07
0.3
15598.34379
04.07.2014
16842620.35
0.15
1095.75
0.06
15370.87594
03.07.2014
16817844.48
10.85
1095.1
0.19
15357.38099
02.07.2014
15171758.1
1.98
1093.05
1.98
13880.25916
01.07.2014
14877451.82
0.66
1071.84
0.66
13880.25916
30.06.2014
14779352.08
-
-1.53
1064.77
-
-0.3
13880.25916
27.06.2014
15008684.26
-
-0.33
1067.98
-
-0.39
14053.28899
26.06.2014
15058018.81
-
-2.62
1072.2
-
-2.62
14044.1002
25.06.2014
15463039.66
-
-1.48
1101.03
-
-1.48
14044.1002
24.06.2014
15695543.66
0.92
1117.59
-
-0.67
14044.1002
23.06.2014
15552847.9
0.14
1125.18
0.14
13822.56611
20.06.2014
15531486.26
-
-0.77
1123.63
-
-0.98
13822.56611
19.06.2014
15652278.2
1.32
1134.7
0.89
13794.21503
18.06.2014
15449081.75
0.63
1124.65
0.63
13736.79393
17.06.2014
15352604.07
0.66
1117.63
0.73
13736.79393
16.06.2014
15252256.71
-
-0.59
1109.51
-
-0.59
13746.79393
11.06.2014
15342554.82
-
-0.12
1116.08
-
-0.12
13746.79393
10.06.2014
15360268.68
-
-1.09
1117.37
-
-1.09
13746.79393
09.06.2014
15529426.44
-
-0.18
1129.68
-
-0.25
13746.79393
06.06.2014
15558061.34
3.29
1132.48
0.01
13738.09425
05.06.2014
15061873.05
-
-4.6
1132.4
0.35
13300.85079
04.06.2014
15787803.92
0.1
1128.43
0.1
13990.89487
03.06.2014
15772262.94
1.94
1127.32
0.65
13990.89487
02.06.2014
15472599.29
0.24
1120.07
0.24
13813.92731
30.05.2014
15435123.02
1.13
1117.36
1.1
13813.92731
29.05.2014
15262732.09
0.38
1105.24
0.35
13809.47026
28.05.2014
15205265.64
1.28
1101.43
1.28
13804.99779
27.05.2014
15013476.58
-
-8.25
1087.54
-
-0.73
13804.99779
26.05.2014
16363583.85
0.38
1095.49
0.38
14937.22979
23.05.2014
16301297.69
-
-0.47
1091.32
-
-0.53
14937.22979
22.05.2014
16378001.95
0.42
1097.15
0.39
14927.80098
21.05.2014
16309722.69
-
-1.05
1092.9
-
-0.92
14923.29361
20.05.2014
16482861.69
-
-0.75
1103.07
-
-0.29
14942.73081
19.05.2014
16607595.54
0.48
1106.31
0.36
15011.73081
16.05.2014
16528924.65
-
-0.64
1102.38
-
-0.4
14993.85636
15.05.2014
16635839.84
-
-0.57
1106.82
-
-0.6
15030.28029
14.05.2014
16731680.43
-
-0.29
1113.53
-
-0.64
15025.85642
13.05.2014
16781163.04
0.94
1120.66
0.94
14974.37254
12.05.2014
16624281.27
-
-0.95
1110.18
-
-1.26
14974.37254
08.05.2014
16783202.89
-
-0.28
1124.3
-
-0.29
14927.66821
07.05.2014
16830233.12
-
-0.59
1127.55
-
-0.59
14926.35755
06.05.2014
16930628.84
0.2
1134.28
0.2
14926.35755
05.05.2014
16896523.41
0.44
1131.99
0.44
14926.35755
30.04.2014
16822609.22
-
-0.16
1127.04
-
-0.23
14926.35755
29.04.2014
16848876.08
0.48
1129.69
0.48
14914.60352
28.04.2014
16768537.54
0.14
1124.3
0.14
14914.60352
25.04.2014
16745372.33
-
-2.15
1122.75
0.02
14914.60352
24.04.2014
17113519.1
-
-0.24
1122.47
-
-0.24
15246.36567
23.04.2014
17155117.78
0.35
1125.19
0.35
15246.36567
22.04.2014
17094647.58
0.4
1121.23
0.4
15246.36567
21.04.2014
17026125.5
-
-0.9
1116.73
-
-0.93
15246.36567
18.04.2014
17181431.6
0.07
1127.24
0.07
15241.99561
17.04.2014
17169961.79
1.58
1126.49
1.28
15241.99561
16.04.2014
16903179.38
0.75
1112.24
-
-0.4
15197.44226
15.04.2014
16777605.95
1.04
1116.75
1.32
15023.5824
14.04.2014
16605668.87
-
-0.38
1102.22
-
-0.38
15065.67452
11.04.2014
16668588.54
-
-1.83
1106.4
-
-1.93
15065.67452
10.04.2014
16980027.36
1.54
1128.15
1.54
15051.26495
09.04.2014
16722483.92
0.25
1111.04
0.1
15051.26495
08.04.2014
16680735.81
-
-0.46
1109.9
-
-0.46
15029.07327
07.04.2014
16757878.13
-
-0.26
1115.03
-
-0.33
15029.07327
04.04.2014
16801265.86
0.38
1118.67
0.38
15018.94513
03.04.2014
16737503.42
6.98
1114.43
0.7
15018.94513
02.04.2014
15645194.04
0.71
1106.73
-
-0.87
14136.47412
01.04.2014
15534347.51
-
-0.48
1116.41
-
-0.24
13914.53946
31.03.2014
15609243.15
1.23
1119.08
1.23
13948.32348
28.03.2014
15420059.11
1.05
1105.51
1.05
13948.32348
27.03.2014
15259524.58
1.54
1094
-
-1.65
13948.32348
26.03.2014
15028322.86
0.99
1112.33
0.52
13510.63285
25.03.2014
14881200.35
-
-23.42
1106.58
-
-0.59
13447.93107
24.03.2014
19433232.94
0.59
1113.19
0.56
17457.32469
21.03.2014
19319560.48
-
-1.76
1106.96
-
-0.61
17452.87457
20.03.2014
19664873.71
-
-1.72
1113.8
-
-1.72
17655.60502
19.03.2014
20009172.29
0.05
1133.3
-
-0.05
17655.60502
18.03.2014
19999644.2
2.17
1133.88
1.28
17638.22714
17.03.2014
19574225.08
1.91
1119.59
0.26
17483.31414
14.03.2014
19207325.27
-
-0.44
1116.74
-
-2
17199.4383
13.03.2014
19291581.89
-
-0.16
1139.5
-
-0.16
16929.86717
12.03.2014
19322043.81
-
-22.1
1141.3
-
-0.37
16929.86717
11.03.2014
24802880.77
-
-0.34
1145.56
-
-0.68
21651.23293
07.03.2014
24886251.74
0.93
1153.42
0.93
21575.97627
06.03.2014
24657911.46
-
-0.57
1142.84
-
-0.61
21575.97627
05.03.2014
24798477.76
1.47
1149.88
1.47
21566.20977
04.03.2014
24439985.59
-
-0.98
1133.25
-
-1.24
21566.20977
03.03.2014
24682231.38
1.21
1147.44
0.36
21510.72708
28.02.2014
24386127.27
1.28
1143.35
0.86
21328.69458
27.02.2014
24078348.8
0.36
1133.56
0.22
21241.26381
26.02.2014
23991732.72
-
-0.08
1131.11
-
-0.08
21210.77804
25.02.2014
24010174.38
1.14
1131.98
0.3
21210.77804
24.02.2014
23739479.33
0.14
1128.56
-
-0.07
21035.14179
21.02.2014
23705731.93
8.17
1129.31
0.7
20991.26189
20.02.2014
21914952.17
0.35
1121.44
0.26
19541.76688
19.02.2014
21837467.2
1.35
1118.48
1.11
19524.14973
18.02.2014
21546091.32
-
-0.41
1106.15
-
-0.41
19478.45512
17.02.2014
21635325.97
2.15
1110.73
1.32
19478.45512
14.02.2014
21179989.4
3.94
1096.26
0.53
19320.24534
13.02.2014
20376544.32
0.03
1090.53
0.03
18685.05892
12.02.2014
20370138.71
1.79
1090.18
1.57
18685.05892
11.02.2014
20011154.32
1.12
1073.38
0.62
18643.14537
10.02.2014
19789424.45
0.65
1066.8
0.65
18550.24321
07.02.2014
19660920.59
0.75
1059.87
0.75
18550.24321
06.02.2014
19514787.14
-
-1.15
1052
-
-1.15
18550.24321
05.02.2014
19741066.89
3.38
1064.19
1.47
18550.24321
04.02.2014
19095177.73
-
-1.55
1048.82
-
-1.55
18206.30257
03.02.2014
19396002.33
-
-0.84
1065.35
-
-1.53
18206.30257
31.01.2014
19559742.08
3.87
1081.95
1.99
18078.27734
30.01.2014
18831492.52
-
-1.8
1060.85
-
-1.07
17751.29605
29.01.2014
19176940.73
0.82
1072.34
0.49
17883.29605
28.01.2014
19020339.49
1.29
1067.07
0.67
17824.7825
27.01.2014
18778609.32
-
-0.77
1059.92
-
-1.75
17716.9638
24.01.2014
18924583.51
-
-0.14
1078.79
-
-0.17
17542.41152
23.01.2014
18951018.65
2.44
1080.58
0.19
17537.85276
22.01.2014
18500250.57
5.61
1078.5
0.72
17153.73448
21.01.2014
17517469.6
0.54
1070.74
0.54
16360.16286
20.01.2014
17423013.42
1.1
1064.97
-
-0.14
16360.16286
17.01.2014
17233432.17
0.08
1066.45
0.08
16159.68103
16.01.2014
17219485.5
2.39
1065.58
0.85
16159.68103
15.01.2014
16817496.71
1.08
1056.58
0.76
15916.98681
14.01.2014
16637429.73
-
-0.95
1048.56
-
-0.78
15866.90892
13.01.2014
16797261.55
0.7
1056.77
0.7
15894.90892
10.01.2014
16680670.25
5.41
1049.43
0.95
15894.90892
09.01.2014
15824914.35
1.61
1039.55
-
-0.48
15222.86456