Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки»

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

31.12.2013

15573589.75

2.21

1044.55

0.51

14909.4047

30.12.2013

15236821.49

3.62

1039.24

0.25

14661.50981

27.12.2013

14704066.54

0.52

1036.7

0.45

14183.51218

26.12.2013

14628552.44

0.04

1032.07

0.04

14173.96611

25.12.2013

14623309.24

0.28

1031.7

- -0.6

14173.96611

24.12.2013

14582461.54

0.69

1037.9

0.69

14049.99976

23.12.2013

14483204.57

0.47

1030.83

0.47

14049.99976

20.12.2013

14415236.79

0.02

1026

0.02

14049.99976

19.12.2013

14412726.22

0.72

1025.82

0.72

14049.99976

18.12.2013

14309156.25

- -0.37

1018.45

- -0.37

14049.99976

17.12.2013

14362840.21

0.53

1022.27

0.53

14049.99976

16.12.2013

14287729.09

0.18

1016.92

0.18

14049.99976

13.12.2013

14261615.97

- -0.2

1015.06

- -0.51

14049.99976

12.12.2013

14290629.04

0.63

1020.26

- -0.84

14006.83487

11.12.2013

14200853.43

- -1.91

1028.87

- -0.12

13802.3325

10.12.2013

14477856.9

0.23

1030.15

- -0.49

14054.07249

09.12.2013

14444648.46

0.53

1035.19

0.53

13953.57487

06.12.2013

14368778.63

- -0.29

1029.76

- -0.78

13953.57487

05.12.2013

14410474.15

- -0.26

1037.86

- -0.38

13884.7789

04.12.2013

14448695.46

3.57

1041.82

- -0.32

13868.70245

03.12.2013

13950052.72

- -0.7

1045.17

- -0.7

13347.16609

02.12.2013

14048697.99

0.41

1052.56

0.26

13347.16609

29.11.2013

13991908.77

1.6

1049.78

0.3

13328.39603

28.11.2013

13771722.65

0.51

1046.63

0.22

13158.11743

27.11.2013

13702488.86

1.85

1044.29

0.52

13121.31306

26.11.2013

13452955.46

0.78

1038.91

- -0.59

12949.07703

25.11.2013

13348984.94

- -0.06

1045.03

- -0.07

12773.76782

22.11.2013

13357596.7

2.65

1045.71

1.2

12773.76782

21.11.2013

13013053.22

- -0.22

1033.35

- -0.22

12593.13271

20.11.2013

13041673.74

- -0.15

1035.62

- -0.15

12593.13271

19.11.2013

13061380.34

- -0.35

1037.18

- -0.48

12593.13271

18.11.2013

13106991.17

4.46

1042.21

0.86

12576.11695

15.11.2013

12547930.12

- -0.01

1033.34

- -0.01

12143.10565

14.11.2013

12549669.98

0.46

1033.48

0.3

12143.10565

13.11.2013

12492627.97

0.08

1030.41

0.08

12123.90411

12.11.2013

12482257.96

1.27

1029.56

0.48

12123.90411

11.11.2013

12325831.55

0.87

1024.62

0.93

12029.65284

08.11.2013

12218929.67

- -0.79

1015.13

- -1.58

12036.86745

07.11.2013

12315948.9

1.07

1031.42

1.07

11940.77854

06.11.2013

12185047.6

- -1.23

1020.46

- -0.35

11940.77854

05.11.2013

12336204.4

1.4

1024.05

0.17

12046.50462

01.11.2013

12166158.23

0.21

1022.27

- -0.42

11901.08116

31.10.2013

12141121.87

- -0.01

1026.57

0.02

11826.89748

30.10.2013

12142473.6

3.7

1026.34

0.53

11830.89748

29.10.2013

11709145.73

0.15

1020.91

0.15

11469.28146

28.10.2013

11691844.63

- -0.22

1019.41

- -0.21

11469.28146

25.10.2013

11717053.04

0.48

1021.6

0.38

11469.28146

24.10.2013

11660730.3

- -1.32

1017.69

- -1.32

11458.06685

23.10.2013

11817160.83

0.88

1031.34

0.88

11458.06685

22.10.2013

11714012.95

0.26

1022.34

0.26

11458.06685

21.10.2013

11683675.32

- -0.17

1019.69

- -0.17

11458.06685

18.10.2013

11703139.62

0.62

1021.39

0.62

11458.06685

17.10.2013

11630944.73

0.6

1015.09

0.6

11458.06685

16.10.2013

11561248.22

- -0.4

1009.01

- -0.4

11458.06685

15.10.2013

11608213.89

1.28

1013.1

0.41

11458.06685

14.10.2013

11461829.28

0.05

1008.98

0.05

11359.84089

11.10.2013

11455891.66

1.45

1008.46

1.45

11359.84089

10.10.2013

11291635.54

1.39

994

0.5

11359.84089

09.10.2013

11136532.55

- -0.63

989.07

- -0.63

11259.63764

08.10.2013

11207652.84

- -0.38

995.38

- -0.38

11259.63764

07.10.2013

11250301.57

3.07

999.17

0.1

11259.63764

04.10.2013

10915448.6

- -0.95

998.15

- -1.04

10935.67444

03.10.2013

11020187.21

- -0.02

1008.63

- -0.02

10925.90652

02.10.2013

11022439.14

- -0.05

1008.84

- -0.05

10925.90652

01.10.2013

11028218.7

- -0.25

1009.36

- -0.25

10925.90652

30.09.2013

11055598.53

0.09

1011.87

0.09

10925.90652

27.09.2013

11045326.05

1.03

1010.93

1.03

10925.90652

26.09.2013

10932512.45

2.36

1000.6

0.38

10925.90652

25.09.2013

10680343.33

- -0.41

996.85

- -0.41

10714.13936

24.09.2013

10724026.11

0.47

1000.92

0.47

10714.13936

23.09.2013

10673799.25

- -0.31

996.23

- -0.32

10714.13936

20.09.2013

10707477.03

- -2.2

999.38

- -2.2

10714.13936

19.09.2013

10947937.8

2.21

1021.82

2.12

10714.13936

18.09.2013

10711047.66

0.14

1000.63

0.14

10704.29335

17.09.2013

10696577.22

- -0.52

999.28

- -0.52

10704.29335

16.09.2013

10752350.7

0.52

1004.49

0.52

10704.29335

13.09.2013

10697031.76

- -1.29

999.32

- -1.29

10704.29335

12.09.2013

10836636.07

0.09

1012.36

0.09

10704.29335

11.09.2013

10826386.51

0.25

1011.41

0.25

10704.29335

10.09.2013

10799569.93

1.85

1008.9

0.91

10704.29335

09.09.2013

10603474.38

0.61

999.84

0.61

10605.16946

06.09.2013

10539096.87

- -0.34

993.77

- -0.34

10605.16946

05.09.2013

10575308.82

1.64

997.18

1.06

10605.16946

04.09.2013

10404735.92

2.02

986.76

2.02

10544.3644

03.09.2013

10198443.76

967.19

10544.3644

02.09.2013

10198221.2

- -0.95

967.17

- -0.95

10544.3644

30.08.2013

10295815.41

- -0.18

976.43

- -0.18

10544.3644

29.08.2013

10314158.14

0.11

978.17

0.11

10544.3644

28.08.2013

10302395.89

- -1.79

977.05

- -1.79

10544.3644

27.08.2013

10489913.91

3.15

994.84

- -0.28

10544.3644

26.08.2013

10169103.55

0.39

997.6

0.39

10193.52238

23.08.2013

10129826.18

1.5

993.75

1.5

10193.52238

22.08.2013

9979984.98

- -2.07

979.05

- -2.07

10193.52238

21.08.2013

10190478.88

0.21

999.7

0.21

10193.52238

20.08.2013

10169304.36

- -0.07

997.62

- -0.07

10193.52238

19.08.2013

10175956.94

- -0.2

998.28

- -0.19

10193.52238

16.08.2013

10195863.95

0.32

1000.23

0.17

10193.52238

15.08.2013

10163283.95

- -0.01

998.51

- -0.01

10178.5

14.08.2013

10164370

- -0.01

998.61

- -0.01

10178.5

13.08.2013

10165456.17

- -0.01

998.72

- -0.01

10178.5

12.08.2013

10166542.46

- -0.03

998.83

- -0.03

10178.5

09.08.2013

10169802.38

- -0.01

999.15

- -0.01

10178.5

08.08.2013

10170889.13

- -0.01

999.25

- -0.01

10178.5

07.08.2013

10171976

- -0.01

999.36

- -0.01

10178.5

06.08.2013

10173062.99

- -0.01

999.47

- -0.01

10178.5

05.08.2013

10174150.09

- -0.03

999.57

- -0.03

10178.5

02.08.2013

10177412.44

- -0.01

999.89

- -0.01

10178.5

01.08.2013

10178500

1000

10178.5

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.