ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
52989316.44
-
-0.01
2991.24
-
-0.01
17714.80815
30.12.2019
52992809.79
-
-0.19
2991.44
-
-0.19
17714.80815
27.12.2019
53095979.94
0.19
2997.27
-
-0.06
17714.80815
26.12.2019
52993958.42
-
-0.05
2998.96
0.07
17670.75686
25.12.2019
53018680.56
-
-0.12
2996.8
-
-0.14
17691.74404
24.12.2019
53080513.69
-
-0.3
3001.14
-
-0.3
17686.808
23.12.2019
53238792.5
0.04
3010.08
0.03
17686.808
20.12.2019
53216194.27
0.23
3009.11
0.23
17685.02753
19.12.2019
53091576.94
0.35
3002.06
0.53
17685.02753
18.12.2019
52906919.07
-
-0.44
2986.09
-
-0.44
17717.76402
17.12.2019
53138301.65
0.18
2999.27
0.38
17717.0972
16.12.2019
53043258.56
-
-0.52
2987.89
-
-0.3
17752.76252
13.12.2019
53320922.57
-
-0.5
2997.01
-
-0.44
17791.38885
12.12.2019
53586838.37
0.74
3010.34
0.74
17800.91228
11.12.2019
53191304.43
0.05
2988.26
0.05
17800.0924
10.12.2019
53162449.07
-
-1.46
2986.64
-
-0.09
17800.0924
09.12.2019
53950384.44
-
-0.45
2989.39
-
-0.44
18047.3136
06.12.2019
54193393.04
0.4
3002.55
0.39
18049.11121
05.12.2019
53977849.8
0.23
2990.87
0.23
18047.52304
04.12.2019
53855105.93
0.19
2984.07
0.19
18047.52304
03.12.2019
53750476.03
0.17
2978.27
-
-0.26
18047.52304
02.12.2019
53656916.25
-
-0.81
2986.08
-
-0.81
17969.01193
29.11.2019
54095888.94
-
-0.2
3010.51
-
-0.18
17969.01193
28.11.2019
54205519.31
0.01
3016.03
-
-0.08
17972.49045
27.11.2019
54198823.21
0.11
3018.41
0.88
17956.07319
26.11.2019
54139373.83
0.29
2992.01
0.29
18094.66893
25.11.2019
53982571.54
0.56
2983.34
0.55
18094.66893
22.11.2019
53682913.72
-
-0.07
2966.89
-
-0.07
18093.99404
21.11.2019
53719119.04
4.18
2968.98
0.34
18093.48882
20.11.2019
51561619.45
-
-1.38
2958.94
-
-0.4
17425.72582
19.11.2019
52281598.26
-
-0.39
2970.89
-
-0.38
17597.93993
18.11.2019
52487433.37
-
-0.39
2982.17
-
-0.39
17600.43302
15.11.2019
52691858.02
0.75
2993.93
0.75
17599.57249
14.11.2019
52297656.34
-
-1.14
2971.53
0.53
17599.57249
13.11.2019
52899135.27
-
-1.07
2955.91
-
-0.09
17896.03163
12.11.2019
53470474.27
0.28
2958.44
0.47
18073.87843
11.11.2019
53321921.45
-
-0.37
2944.73
-
-0.21
18107.55668
08.11.2019
53518026.46
0.55
2951.05
0.54
18135.24298
07.11.2019
53224392.69
0.91
2935.24
0.97
18132.86835
06.11.2019
52742168.74
-
-1.54
2906.98
-
-1.26
18143.28592
05.11.2019
53569481.83
1.44
2944.08
0.87
18195.64424
01.11.2019
52807398.94
0.78
2918.72
0.78
18092.6799
31.10.2019
52399579.89
0.68
2896.18
0.01
18092.6799
30.10.2019
52048090.66
0.33
2895.93
0.33
17972.84686
29.10.2019
51875811.26
-
-1.49
2886.34
-
-0.55
17972.84686
28.10.2019
52658366.64
0.97
2902.44
0.97
18142.81847
25.10.2019
52150581.49
0.6
2874.45
0.6
18142.81847
24.10.2019
51839130.66
0.45
2857.28
0.43
18142.81847
23.10.2019
51608485.68
-
-0.99
2845.04
0.08
18139.83753
22.10.2019
52125533.53
-
-0.68
2842.9
-
-0.67
18335.35536
21.10.2019
52481789.66
0.6
2861.97
0.72
18337.61472
18.10.2019
52169418.65
-
-1.23
2841.39
-
-1.23
18360.50539
17.10.2019
52820677.12
0.4
2876.86
0.4
18360.50539
16.10.2019
52611286.56
-
-0.37
2865.47
-
-0.32
18360.41989
15.10.2019
52806992.91
0.87
2874.72
1.32
18369.4412
14.10.2019
52353078.52
-
-0.96
2837.16
-
-0.91
18452.64992
11.10.2019
52858162.38
0.46
2863.13
0.46
18461.64828
10.10.2019
52618681.29
1.1
2850.16
1.07
18461.64828
09.10.2019
52048331.15
1.07
2820.08
1.07
18456.3085
08.10.2019
51496121.5
-
-1.97
2790.17
-
-1.88
18456.27266
07.10.2019
52533013.75
-
-4.06
2843.59
-
-0.56
18474.1928
04.10.2019
54753609.88
0.96
2859.61
0.95
19147.22971
03.10.2019
54232902.59
1.36
2832.67
1.35
19145.49068
02.10.2019
53504290.12
-
-1.3
2794.82
-
-1.12
19144.05947
01.10.2019
54209807.93
-
-0.79
2826.43
-
-0.79
19179.57642
30.09.2019
54640589.5
0.75
2848.89
0.75
19179.57642
27.09.2019
54232603.88
-
-0.32
2827.62
-
-0.32
19179.57642
26.09.2019
54406700.74
0.38
2836.64
0.37
19179.95895
25.09.2019
54202580.73
0.42
2826.06
0.41
19179.56452
24.09.2019
53978431.61
-
-0.86
2814.48
-
-0.83
19178.8539
23.09.2019
54447482.5
-
-0.58
2837.9
-
-0.58
19185.8539
20.09.2019
54763459.23
-
-0.98
2854.37
-
-0.99
19185.8539
19.09.2019
55303829.72
0.63
2882.8
0.51
19184.06104
18.09.2019
54959077.47
0.56
2868.12
0.56
19162.07338
17.09.2019
54653499.15
-
-0.72
2852.25
-
-0.73
19161.51037
16.09.2019
55051900.84
-
-1.61
2873.36
-
-1.61
19159.44794
13.09.2019
55951596.65
-
-0.55
2920.48
-
-0.54
19158.38647
12.09.2019
56263048.47
0.34
2936.45
0.34
19160.2162
11.09.2019
56070965.63
0.62
2926.43
0.61
19160.2162
10.09.2019
55726833.19
-
-0.64
2908.75
-
-0.64
19158.3533
09.09.2019
56086159.65
-
-0.02
2927.62
-
-0.02
19157.60901
06.09.2019
56096363.16
-
-0.34
2928.35
-
-0.72
19156.32061
05.09.2019
56286725.21
0.83
2949.73
0.79
19082.00329
04.09.2019
55824561.34
1.65
2926.68
1.65
19074.38128
03.09.2019
54916953.91
-
-0.46
2879.15
-
-0.46
19074.03396
02.09.2019
55171708.42
-
-0.41
2892.51
-
-0.41
19073.97215
30.08.2019
55396788.45
0.33
2904.31
0.41
19073.97215
29.08.2019
55217184.23
1.6
2892.37
1.53
19090.65672
28.08.2019
54346701.37
1.15
2848.89
1.15
19076.46588
27.08.2019
53729392.31
-
-0.99
2816.53
0.19
19076.46588
26.08.2019
54264859.94
1.21
2811.09
1.21
19303.86365
23.08.2019
53615036.92
-
-5.09
2777.43
-
-3.69
19303.86365
22.08.2019
56487773.22
-
-0.87
2883.96
-
-0.91
19586.9114
21.08.2019
56982669.95
1.13
2910.48
1.13
19578.47136
20.08.2019
56345296.63
0.08
2877.97
0.08
19578.11893
19.08.2019
56301599.09
1.42
2875.74
1.42
19578.11893
16.08.2019
55512432.32
2.56
2835.43
2.56
19578.11893
15.08.2019
54125395.6
0.33
2764.59
-
-0.4
19578.11893
14.08.2019
53946508.92
-
-2.76
2775.78
-
-2.77
19434.75234
13.08.2019
55476150.62
1.97
2854.74
1.97
19433.02675
12.08.2019
54402481.29
-
-1.03
2799.49
-
-1
19433.02675
09.08.2019
54966624.78
-
-0.71
2827.86
-
-0.71
19437.51245
08.08.2019
55360326.97
0.99
2848.12
1.8
19437.51245
07.08.2019
54817347.14
-
-0.5
2797.84
0.22
19592.75459
06.08.2019
55094689.92
1.89
2791.79
2.02
19734.54888
05.08.2019
54072512.05
-
-2.1
2736.47
-
-1.91
19759.9459
02.08.2019
55230856.23
0.03
2789.75
-
-0.13
19797.7684
01.08.2019
55213026.59
-
-0.74
2793.33
-
-0.74
19766.00918
31.07.2019
55625130.91
-
-1.7
2814.18
-
-1.43
19766.00918
30.07.2019
56584900.83
-
-0.01
2854.97
0.24
19819.814
29.07.2019
56591693.78
-
-0.24
2848.12
-
-0.27
19869.814
26.07.2019
56725989.2
0.78
2855.7
0.78
19864.09336
25.07.2019
56286598.42
0.97
2833.59
-
-0.53
19864.09336
24.07.2019
55744460.6
1.31
2848.69
0.71
19568.43479
23.07.2019
55021458.5
0.92
2828.57
0.78
19452.05082
22.07.2019
54519491.2
0.47
2806.79
0.47
19424.11819
19.07.2019
54263741.12
-
-0.77
2793.63
-
-0.8
19424.11819
18.07.2019
54685974.85
1.03
2816.29
0.47
19417.76353
17.07.2019
54129862.69
-
-0.7
2803.09
-
-0.7
19310.75767
16.07.2019
54512102.82
-
-1.18
2822.74
-
-0.71
19311.74409
15.07.2019
55162855.95
-
-1.42
2843.01
0.11
19402.95101
12.07.2019
55956699.13
-
-0.84
2839.81
-
-0.83
19704.35337
11.07.2019
56432879.95
0.09
2863.5
0.15
19707.68235
10.07.2019
56382002.94
0.5
2859.32
0.5
19718.68235
09.07.2019
56100392.1
-
-0.25
2845
0.73
19718.94217
08.07.2019
56240526.43
-
-0.24
2824.45
-
-0.24
19912.06081
05.07.2019
56373692.19
-
-0.04
2831.13
-
-0.3
19912.06081
04.07.2019
56395074.76
0.5
2839.67
0.41
19859.70894
03.07.2019
56113849.59
1.11
2828.04
1.03
19841.9876
02.07.2019
55498638.42
0.39
2799.17
0.38
19826.82218
01.07.2019
55281635.55
0.94
2788.46
0.94
19825.14612
28.06.2019
54767675.51
0.7
2762.45
0.7
19825.78392
27.06.2019
54385369.14
0.73
2743.16
0.72
19825.78392
26.06.2019
53991206.23
-
-0.76
2723.53
-
-0.76
19823.9752
25.06.2019
54406103.54
-
-1.38
2744.49
-
-1.48
19823.77616
24.06.2019
55169857.82
-
-0.5
2785.84
-
-0.5
19803.6745
21.06.2019
55446935.08
-
-0.94
2799.72
-
-0.96
19804.48641
20.06.2019
55970783.7
0.39
2826.91
0.39
19799.26615
19.06.2019
55751652.37
0.02
2815.94
0.13
19798.62835
18.06.2019
55739693.02
0.8
2812.31
0.79
19819.91719
17.06.2019
55294872.03
0.02
2790.34
0.01
19816.54701
14.06.2019
55283248.93
0.12
2790.15
0.11
19813.71156
13.06.2019
55218916.29
-
-0.21
2786.95
-
-0.21
19813.35274
11.06.2019
55332947.44
-
-0.25
2792.71
-
-0.28
19813.35274
10.06.2019
55469478.85
0
2800.55
0.31
19806.6651
07.06.2019
55469856.24
1.47
2791.8
1.47
19868.82451
06.06.2019
54666299.35
0.22
2751.22
0.71
19869.81396
05.06.2019
54543885.98
0.21
2731.94
0.12
19965.2483
04.06.2019
54427734.02
1.36
2728.63
2.54
19946.92409
03.06.2019
53699371.41
-
-0.48
2660.97
-
-0.48
20180.34238
31.05.2019
53960259.85
-
-1.33
2673.9
-
-1.36
20180.34238
30.05.2019
54689196.21
-
-2.13
2710.9
0.77
20173.78755
29.05.2019
55877745.15
-
-0.81
2690.15
-
-0.64
20771.27175
28.05.2019
56333228
-
-1.1
2707.42
-
-1
20806.96245
27.05.2019
56962090.63
0.18
2734.75
0.17
20828.99959
24.05.2019
56860096
0.34
2730.09
0.32
20827.16815
23.05.2019
56670132.85
-
-0.75
2721.3
-
-1.44
20824.68217
22.05.2019
57097512.97
-
-0.21
2761.02
-
-0.2
20679.87621
21.05.2019
57215998.8
0.54
2766.44
0.52
20682.203
20.05.2019
56908315.52
-
-0.27
2752.15
-
-0.61
20677.78055
17.05.2019
57062335.22
-
-1.07
2769.18
-
-1.07
20606.18928
16.05.2019
57679573.66
0.29
2799.14
0.28
20606.18928
15.05.2019
57514387.62
0.7
2791.32
0.6
20604.75626
14.05.2019
57116361.06
3.56
2774.76
1.08
20584.24483
13.05.2019
55151332.13
-
-2.69
2745.12
-
-2.7
20090.70666
08.05.2019
56676905.51
-
-0.34
2821.18
-
-0.34
20089.82051
07.05.2019
56873027.86
-
-0.66
2830.94
-
-0.67
20089.82051
06.05.2019
57249376.27
-
-0.25
2850.03
-
-0.25
20087.29422
30.04.2019
57392447.35
-
-0.37
2857.15
-
-0.29
20087.29422
29.04.2019
57603376.13
0.07
2865.57
0.29
20101.91862
26.04.2019
57564569.4
1.51
2857.2
1.51
20147.19452
25.04.2019
56706076.52
0.56
2814.59
0.55
20147.19452
24.04.2019
56391351.26
-
-0.36
2799.21
-
-0.35
20145.4347
23.04.2019
56597737.41
0.55
2808.91
0.57
20149.32667
22.04.2019
56289119.39
0.18
2792.9
0.17
20154.36771
19.04.2019
56185665.03
-
-1.31
2788.26
0.19
20150.83425
18.04.2019
56932531.12
-
-0.37
2783.1
-
-0.37
20456.50219
17.04.2019
57143357.38
0.08
2793.56
0.08
20455.42318
16.04.2019
57097242.2
-
-0.13
2791.3
-
-0.15
20455.42318
15.04.2019
57173019.07
-
-0.28
2795.46
0.22
20452.08361
12.04.2019
57333983.81
0.11
2789.41
0.08
20554.13567
11.04.2019
57273792.74
-
-0.17
2787.07
-
-0.17
20549.83007
10.04.2019
57369714.13
-
-1.29
2791.74
-
-0.63
20549.83007
09.04.2019
58117532.98
-
-0.44
2809.49
-
-0.51
20686.14631
08.04.2019
58372618.68
-
-2.32
2823.95
0.28
20670.58735
05.04.2019
59760244.27
0.56
2816.09
0.56
21220.98278
04.04.2019
59428315.11
0.01
2800.45
-
-0.2
21220.98278
03.04.2019
59424866.77
0.03
2805.99
0.2
21177.83532
02.04.2019
59406473.1
0.31
2800.42
1.19
21213.39004
01.04.2019
59222243.31
0.85
2767.56
0.88
21398.71717
29.03.2019
58724810.36
0.93
2743.47
0.92
21405.34082
28.03.2019
58181836.97
0.94
2718.57
0.94
21401.65717
27.03.2019
57641701.13
-
-1.01
2693.33
-
-1.02
21401.65717
26.03.2019
58229053.27
-
-8.59
2721.11
1.9
21398.97474
25.03.2019
63703983.7
0.21
2670.26
-
-0.05
23856.83897
22.03.2019
63571916
-
-2.54
2671.7
-
-2.54
23794.59134
21.03.2019
65231351.56
0.81
2741.44
0.87
23794.59134
20.03.2019
64709340.3
-
-0.68
2717.68
-
-0.64
23810.50481
19.03.2019
65150776.85
-
-1.29
2735.18
-
-1.07
23819.51766
18.03.2019
66002072.88
0.52
2764.71
0.37
23873.02292
15.03.2019
65658904.1
0.2
2754.62
0.2
23835.94101
14.03.2019
65526110.71
-
-0.47
2749.25
-
-0.4
23834.17688
13.03.2019
65835416.58
0.24
2760.2
0.24
23851.67662
12.03.2019
65678275.82
0.4
2753.7
0.49
23850.95032
11.03.2019
65416011.69
1.6
2740.39
1.63
23871.04738
07.03.2019
64383465.92
-
-0.85
2696.31
-
-0.85
23878.32997
06.03.2019
64936464.32
-
-0.92
2719.47
-
-0.53
23878.32997
05.03.2019
65536315.67
-
-0.65
2734.01
0.01
23970.74904
04.03.2019
65967334.59
-
-0.24
2733.85
-
-0.27
24129.80646
01.03.2019
66124376.98
0.86
2741.14
0.93
24122.97657
28.02.2019
65563135.06
-
-0.07
2715.94
-
-0.07
24140.13873
27.02.2019
65609295.73
0.49
2717.85
0.51
24140.13873
26.02.2019
65286627.61
-
-0.4
2704.14
-
-0.4
24143.18107
25.02.2019
65547399.41
0.35
2714.94
0.25
24143.18107
22.02.2019
65319077.61
0.1
2708.07
0.12
24120.15001
21.02.2019
65256798.16
-
-6.41
2704.88
-
-0.93
24125.56621
20.02.2019
69727215.7
-
-0.52
2730.37
0.11
25537.64058
19.02.2019
70088834.99
-
-0.66
2727.44
-
-0.52
25697.65243
18.02.2019
70557442.27
0.19
2741.76
0.23
25734.35601
15.02.2019
70423299.19
3.83
2735.55
2.31
25743.78658
14.02.2019
67826647.24
-
-0.34
2673.66
-
-0.32
25368.42246
13.02.2019
68061138.63
0.31
2682.26
0.31
25374.53459
12.02.2019
67850060.28
0.66
2673.94
0.67
25374.53459
11.02.2019
67404195.93
0.04
2656.16
-
-0.01
25376.51606
08.02.2019
67377070
0.39
2656.52
0.49
25362.88921
07.02.2019
67116489.7
-
-1.2
2643.56
-
-1.02
25388.65013
06.02.2019
67931550.48
-
-0.22
2670.77
-
-0.25
25435.19753
05.02.2019
68080258.66
0.48
2677.39
0.48
25427.89059
04.02.2019
67756907.24
1.3
2664.67
1.31
25427.89059
01.02.2019
66884691.33
-
-1.29
2630.3
-
-1.29
25428.52738
31.01.2019
67757081.59
0.74
2664.61
0.74
25428.52738
30.01.2019
67257142.63
2.09
2645.16
2.54
25426.44811
29.01.2019
65883182.38
-
-0.37
2579.67
-
-0.37
25539.36354
28.01.2019
66125812.45
-
-0.8
2589.17
-
-1.13
25539.36354
25.01.2019
66662133.76
0.29
2618.79
0.29
25455.34259
24.01.2019
66471991.25
-
-0.45
2611.32
-
-0.44
25455.34259
23.01.2019
66772198.61
0.53
2622.75
0.53
25458.88568
22.01.2019
66417197.96
-
-1.35
2608.8
-
-1.42
25458.88568
21.01.2019
67325819.12
-
-0.18
2646.47
-
-0.18
25439.83834
18.01.2019
67449251.23
0.67
2651.32
0.66
25439.83834
17.01.2019
67002714.89
0.22
2633.85
0.22
25439.079
16.01.2019
66855397.4
-
-1.42
2628.06
0.02
25439.079
15.01.2019
67816792.69
1.68
2627.6
1.68
25809.45155
14.01.2019
66697570.58
-
-0.41
2584.06
-
-0.42
25811.14869
11.01.2019
66972848.75
-
-0.38
2595.02
-
-0.38
25808.25854
10.01.2019
67228374.74
-
-3.29
2604.92
-
-3.26
25808.25854
09.01.2019
69516835.28
4.49
2692.65
4.49
25817.28999