ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2018
66529765.11
0.96
2576.95
0.92
25817.28999
28.12.2018
65895119.46
0.38
2553.43
-
-0.16
25806.52016
27.12.2018
65645366.07
0.78
2557.49
0.78
25667.85758
26.12.2018
65134130.78
4.64
2537.78
5.79
25665.78884
25.12.2018
62243042.35
0.57
2398.85
0.57
25947.0539
24.12.2018
61890272.9
-
-1.95
2385.25
-
-1.65
25947.0539
21.12.2018
63123518.61
-
-1.95
2425.23
-
-1.95
26027.86835
20.12.2018
64377059.41
-
-0.98
2473.34
-
-1.02
26028.34772
19.12.2018
65015138.44
-
-1.6
2498.74
-
-1.6
26019.14013
18.12.2018
66075366.57
0.45
2539.32
0.45
26020.85577
17.12.2018
65782041.71
-
-2.26
2527.9
-
-1.79
26022.40444
14.12.2018
67299997.26
-
-2.21
2574.09
-
-2.33
26145.15204
13.12.2018
68820529.65
-
-0.14
2635.43
0.02
26113.62175
12.12.2018
68917092.42
0.81
2634.87
0.9
26155.79951
11.12.2018
68364444.02
-
-1
2611.44
-
-1
26178.78773
10.12.2018
69055213.66
0.76
2637.83
0.6
26178.78773
07.12.2018
68535288.17
-
-2.5
2622.06
-
-2.54
26137.93892
06.12.2018
70292942.23
0.47
2690.4
0.47
26127.31604
05.12.2018
69962883.95
-
-0.78
2677.77
0.22
26127.31604
04.12.2018
70513644.13
-
-3.34
2671.94
-
-3.56
26390.38739
03.12.2018
72948649.87
1.11
2770.43
1.1
26331.1917
30.11.2018
72145374.74
0.32
2740.37
0.32
26326.83969
29.11.2018
71912454.88
-
-0.02
2731.53
0.07
26326.83969
28.11.2018
71927755.67
2.9
2729.65
2.9
26350.51693
27.11.2018
69903748.52
1.88
2652.84
1.72
26350.51693
26.11.2018
68611750.7
1.77
2608.04
1.77
26307.82122
23.11.2018
67416650.26
-
-1.38
2562.61
-
-1.39
26307.82122
22.11.2018
68357069.37
0.53
2598.64
0.53
26304.97206
21.11.2018
67999188.55
-
-0.46
2585.03
-
-0.46
26304.97206
20.11.2018
68316686.66
-
-2.73
2597.1
-
-1.94
26304.97206
19.11.2018
70233668.57
-
-2.5
2648.45
-
-2.65
26518.80279
16.11.2018
72037097.7
-
-1.91
2720.55
-
-1.91
26478.90045
15.11.2018
73440702.99
1.5
2773.56
1.5
26478.90045
14.11.2018
72357275.53
1.03
2732.64
-
-0.47
26478.90045
13.11.2018
71618126.76
1.19
2745.57
0.74
26084.97242
12.11.2018
70776328.76
0.23
2725.31
-
-1.15
25970.00897
09.11.2018
70617271.85
-
-0.64
2757.14
-
-0.82
25612.54739
08.11.2018
71073500.2
-
-0.09
2779.97
-
-0.06
25566.25318
07.11.2018
71135425.18
2.89
2781.65
2.95
25573.07612
06.11.2018
69139352.96
0.91
2702.06
0.88
25587.62502
02.11.2018
68518446.41
-
-0.67
2678.54
-
-0.67
25580.47477
01.11.2018
68983473.91
0.53
2696.72
0.55
25580.47477
31.10.2018
68617782.61
1.45
2682.06
1.19
25583.99323
30.10.2018
67639569.59
0.87
2650.46
1.45
25519.94085
29.10.2018
67053088.9
-
-1.01
2612.53
-
-1.01
25665.91678
26.10.2018
67738496.49
-
-1.62
2639.24
-
-1.68
25665.91678
25.10.2018
68852929.21
2.52
2684.4
2.52
25649.28034
24.10.2018
67158268.54
-
-3.1
2618.33
-
-3.1
25649.28034
23.10.2018
69306493.12
-
-2.05
2702.09
-
-1.11
25649.20527
22.10.2018
70755355.21
-
-0.17
2732.29
-
-0.17
25896.02754
19.10.2018
70877679.44
6.66
2737.01
0.6
25896.02754
18.10.2018
66450963.97
-
-0.55
2720.67
-
-1.64
24424.44965
17.10.2018
66818466.81
1.2
2765.9
-
-0.25
24157.96718
16.10.2018
66024089.77
7.77
2772.78
1.65
23811.49689
15.10.2018
61262673.51
-
-1.87
2727.79
-
-1.87
22458.75834
12.10.2018
62427504.23
2.95
2779.65
2.32
22458.75834
11.10.2018
60637797.55
-
-2.23
2716.67
-
-2.23
22320.62333
10.10.2018
62020433.02
-
-2.8
2778.62
-
-3.81
22320.62333
09.10.2018
63804589.15
9.96
2888.78
0.5
22087.03028
08.10.2018
58023361.03
0.66
2874.4
0.66
20186.26278
05.10.2018
57643886.45
0.53
2855.55
0.53
20186.60286
04.10.2018
57338534.05
-
-0.59
2840.43
-
-0.62
20186.60286
03.10.2018
57677037.64
-
-0.43
2858.06
-
-0.43
20180.49426
02.10.2018
57927532.11
-
-1.48
2870.47
-
-0.03
20180.49426
01.10.2018
58798715.02
-
-1.09
2871.3
0.09
20478.08207
28.09.2018
59447977.53
0.78
2868.75
-
-0.05
20722.61852
27.09.2018
58988789.04
0.34
2870.19
0.34
20552.23856
26.09.2018
58790305.75
-
-1.25
2860.53
-
-0.76
20552.23856
25.09.2018
59536613.31
0.75
2882.4
-
-0.17
20655.23494
24.09.2018
59091679.5
-
-0.51
2887.4
-
-0.51
20465.38715
21.09.2018
59397454.4
-
-1.06
2902.06
-
-0.99
20467.34802
20.09.2018
60034568.1
-
-0.11
2931.09
-
-0.23
20481.9668
19.09.2018
60103012.98
-
-1.5
2937.8
-
-0.41
20458.49394
18.09.2018
61018037.74
0.41
2949.94
0.42
20684.47178
17.09.2018
60766745.96
-
-1.24
2937.65
-
-1.17
20685.47178
14.09.2018
61531970.9
-
-1.23
2972.36
-
-1.4
20701.36174
13.09.2018
62298260.8
0.02
3014.64
0.02
20665.26036
12.09.2018
62284636.81
0.21
3013.98
0.08
20665.26036
11.09.2018
62152975.28
1.74
3011.71
1.74
20637.1108
10.09.2018
61092027.02
1.96
2960.3
1.19
20637.1108
07.09.2018
59918854.98
-
-0.55
2925.43
-
-0.51
20482.04972
06.09.2018
60252223.39
-
-0.02
2940.5
-
-0.19
20490.49055
05.09.2018
60262452.03
0.35
2946.13
0.35
20454.81391
04.09.2018
60049963.94
0.22
2935.74
-
-0.66
20454.81391
03.09.2018
59919230.96
-
-0.07
2955.27
-
-0.07
20275.39682
31.08.2018
59959197.38
0.03
2957.24
-
-0.17
20275.39682
30.08.2018
59943273.49
0.82
2962.27
0.82
20235.59434
29.08.2018
59453818.61
1.49
2938.08
0.67
20235.59434
28.08.2018
58583554.38
-
-6.44
2918.41
-
-0.61
20073.77463
27.08.2018
62617829.26
0.69
2936.39
-
-0.22
21324.79601
24.08.2018
62187470.1
0.92
2942.79
1.86
21132.11985
23.08.2018
61622578.25
0.56
2889.19
0.47
21328.65522
22.08.2018
61277151.35
-
-0.26
2875.6
-
-0.01
21309.33612
21.08.2018
61434666.99
3.02
2875.91
0.5
21361.82422
20.08.2018
59635310.25
0.08
2861.57
0.08
20840.09398
17.08.2018
59589706.05
9.77
2859.38
0.96
20840.09398
16.08.2018
54284166.96
0.23
2832.3
0.23
19166.10091
15.08.2018
54159339.01
-
-2.92
2825.79
-
-2.8
19166.10091
14.08.2018
55786249.2
2.46
2907.32
2.46
19188.22995
13.08.2018
54447166.07
0.75
2837.53
0.56
19188.22995
10.08.2018
54041741.99
3.33
2821.62
3.43
19152.74217
09.08.2018
52300662.54
-
-0.42
2728.15
-
-0.42
19170.72454
08.08.2018
52520045.35
0.19
2739.6
0.07
19170.72454
07.08.2018
52421627.58
0.33
2737.7
0.33
19148.07852
06.08.2018
52248512.25
8.12
2728.66
0.85
19148.07852
03.08.2018
48326287.95
0.24
2705.66
1.38
17861.20668
02.08.2018
48210500.86
4.46
2668.78
0.85
18064.64369
01.08.2018
46152861.41
-
-0.42
2646.37
-
-0.42
17440.09344
31.07.2018
46349732.96
-
-0.06
2657.65
-
-0.01
17440.09344
30.07.2018
46376682.62
-
-0.48
2658.01
-
-0.51
17447.92046
27.07.2018
46600308.49
-
-0.78
2671.68
-
-0.78
17442.35405
26.07.2018
46966999.99
-
-0.44
2692.7
-
-0.65
17442.35405
25.07.2018
47172264.69
0.4
2710.23
0.4
17405.23247
24.07.2018
46985313.6
0.35
2699.49
0.35
17405.23247
23.07.2018
46823582.96
0.52
2690.2
0.58
17405.23247
20.07.2018
46579470.43
0.78
2674.79
0.61
17414.24532
19.07.2018
46220496.99
0.22
2658.46
0.22
17386.21804
18.07.2018
46120093.73
3.3
2652.68
0.34
17386.21804
17.07.2018
44648634.4
1.28
2643.58
0.33
16889.47447
16.07.2018
44085014.25
-
-2.29
2634.98
0.05
16730.65135
13.07.2018
45117387.49
0.22
2633.62
0.23
17131.31284
12.07.2018
45019859.73
0.46
2627.61
0.46
17133.41815
11.07.2018
44813879.15
-
-1.09
2615.58
-
-1.09
17133.41815
10.07.2018
45306270.02
1.6
2644.32
-
-0.12
17133.41815
09.07.2018
44593615.04
0.59
2647.5
0.63
16843.65086
06.07.2018
44331346.23
0.53
2630.85
0.75
16850.55015
05.07.2018
44096597.82
10.87
2611.21
0.74
16887.39543
04.07.2018
39771686.2
0.77
2591.97
0.1
15344.16769
03.07.2018
39466266.94
3.74
2589.33
0.01
15241.8937
02.07.2018
38044817.45
0.61
2589.08
-
-0.42
14694.33509
29.06.2018
37814005.64
0.22
2599.89
0.22
14544.44179
28.06.2018
37731876.67
1.45
2594.25
1.26
14544.44179
27.06.2018
37191155.66
0.73
2562.02
-
-0.6
14516.36781
26.06.2018
36922612.46
4.74
2577.43
-
-0.62
14325.35829
25.06.2018
35250187.83
-
-5.04
2593.54
-
-2.33
13591.51279
22.06.2018
37121470.87
0.39
2655.54
0.39
13978.85721
21.06.2018
36975760.26
-
-1.32
2645.12
-
-1.32
13978.85721
20.06.2018
37468489.62
1.09
2680.55
1.11
13977.93283
19.06.2018
37063619.92
0.93
2651.16
0.93
13980.1291
18.06.2018
36720534.82
0.57
2626.62
0.48
13980.1291
15.06.2018
36510976.85
-
-1.52
2614.2
-
-1.52
13966.41469
14.06.2018
37074118
-
-1.2
2654.52
1.47
13966.41469
13.06.2018
37522725.93
-
-0.67
2616.03
-
-0.67
14343.37549
09.06.2018
37775975.12
1.34
2633.69
1.24
14343.37549
08.06.2018
37277737.96
-
-0.12
2601.39
-
-0.12
14329.94955
07.06.2018
37322331.79
0.03
2604.5
-
-0.02
14329.94955
06.06.2018
37309708.15
0.85
2605.03
0.85
14322.1851
05.06.2018
36993911.95
-
-0.51
2582.98
-
-0.35
14322.1851
04.06.2018
37184673.02
0.68
2592.12
0.68
14345.28921
01.06.2018
36934156.63
0.09
2574.65
0.09
14345.28921
31.05.2018
36901195.43
-
-0.47
2572.36
-
-0.48
14345.28921
30.05.2018
37074684.95
1.59
2584.87
1.59
14342.96801
29.05.2018
36495492.36
-
-0.17
2544.49
-
-0.17
14342.96801
28.05.2018
36558067
0.35
2548.88
0.35
14342.77185
25.05.2018
36431865.53
-
-0.94
2540.09
-
-0.5
14342.77185
24.05.2018
36777256.08
0.21
2552.91
0.21
14406.03982
23.05.2018
36699209.44
-
-1.41
2547.49
-
-1.5
14406.03982
22.05.2018
37223501.79
0.5
2586.31
0.61
14392.50226
21.05.2018
37037490.94
1.15
2570.73
0.83
14407.3641
18.05.2018
36617438.68
-
-0.91
2549.51
-
-0.91
14362.55478
17.05.2018
36954691.13
-
-0.35
2572.99
0.34
14362.55478
16.05.2018
37083313.68
0.56
2564.32
0.56
14461.27498
15.05.2018
36877465.04
1.14
2550.08
-
-0.66
14461.27498
14.05.2018
36462199.87
0.02
2566.98
-
-0.93
14204.33165
11.05.2018
36454302.61
-
-0.39
2591.17
-
-0.41
14068.68436
10.05.2018
36596730.49
2.12
2601.85
2.12
14065.63802
08.05.2018
35836346.84
-
-1.04
2547.79
-
-0.68
14065.63802
07.05.2018
36214571.19
-
-0.09
2565.33
-
-0.09
14116.92354
04.05.2018
36246129.72
3.27
2567.57
3.29
14116.92354
03.05.2018
35098487.62
-
-2.17
2485.7
-
-2.17
14120.17814
28.04.2018
35875391.39
0.15
2540.72
0.15
14120.17814
27.04.2018
35822626.33
1.2
2536.98
1.2
14120.17814
26.04.2018
35396578.34
2.94
2506.88
1.11
14119.77924
25.04.2018
34386404.93
0.02
2479.24
0.01
13869.73877
24.04.2018
34379036.06
-
-1.03
2478.99
-
-0.63
13868.14905
23.04.2018
34735896.6
1.14
2494.83
0.85
13923.15726
20.04.2018
34343699.39
-
-1.96
2473.78
-
-1.96
13883.09386
19.04.2018
35030952.58
3.19
2523.28
0.28
13883.09386
18.04.2018
33948598.56
-
-2.46
2516.28
-
-1.94
13491.59331
17.04.2018
34804682.08
2.45
2566.11
2.45
13563.19332
16.04.2018
33972135.38
-
-9.35
2504.73
-
-0.33
13563.19332
13.04.2018
37476542.19
-
-3.4
2513.04
-
-3.26
14912.85698
12.04.2018
38795373.79
3.22
2597.62
3.31
14934.96332
11.04.2018
37586472.03
5.27
2514.28
5.26
14949.18263
10.04.2018
35703387.29
2.69
2388.65
2.69
14947.12033
09.04.2018
34767459.06
2.69
2326.03
0.8
14947.12033
06.04.2018
33856997.64
-
-2.31
2307.68
-
-2.31
14671.46856
05.04.2018
34657447.59
0.87
2362.23
1.14
14671.46856
04.04.2018
34357993.55
1.72
2335.55
1.48
14710.89946
03.04.2018
33777292.43
1.2
2301.39
1.2
14676.87857
02.04.2018
33375569.1
-
-2.91
2274.02
-
-2.91
14676.87857
30.03.2018
34374882.99
0.31
2342.11
0.31
14676.87857
29.03.2018
34268395.36
1.97
2334.86
1.97
14676.87857
28.03.2018
33606152.2
0.14
2289.8
0.14
14676.44185
27.03.2018
33559649.69
-
-1.91
2286.63
-
-1.91
14676.44185
26.03.2018
34212730.5
2.87
2331.13
3.06
14676.44185
23.03.2018
33257087.93
-
-3.42
2261.95
-
-2.67
14702.86831
22.03.2018
34433039.14
-
-4.69
2323.9
-
-3.27
14816.90724
21.03.2018
36126510.77
-
-0.04
2402.54
0
15036.8147
20.03.2018
36139759.08
0.24
2402.45
0.16
15042.89624
19.03.2018
36053930.24
-
-0.82
2398.72
-
-0.66
15030.51279
16.03.2018
36353162.86
-
-2.25
2414.69
0.08
15055.01634
15.03.2018
37189196.83
-
-0.49
2412.75
-
-0.03
15413.59182
14.03.2018
37374101.41
-
-1.4
2413.55
-
-0.01
15485.12345
13.03.2018
37905547.73
-
-1
2413.85
-
-1
15703.35997
12.03.2018
38288802.99
2.45
2438.26
2.48
15703.35997
07.03.2018
37373530.95
-
-2.9
2379.31
-
-1.01
15707.73648
06.03.2018
38489565.47
0.71
2403.58
0.71
16013.40381
05.03.2018
38217344.31
1.4
2386.58
1.4
16013.40381
02.03.2018
37689770.39
0.44
2353.64
0.44
16013.40381
01.03.2018
37523323.36
-
-0.18
2343.24
-
-0.18
16013.40381
28.02.2018
37590859.02
-
-1.08
2347.46
-
-1.52
16013.40381
27.02.2018
38003006.37
-
-2.55
2383.72
-
-2.55
15942.74741
26.02.2018
38999189.17
2.94
2446.13
2.94
15943.19584
22.02.2018
37884261.51
-
-0.29
2376.27
0.34
15942.77501
21.02.2018
37995494.24
-
-0.16
2368.14
-
-0.15
16044.43303
20.02.2018
38058151.9
-
-0.67
2371.7
-
-0.67
16046.8122
19.02.2018
38316705.45
-
-0.37
2387.81
-
-0.39
16046.8122
16.02.2018
38460432.72
-
-1.56
2397.24
-
-1.56
16043.65232
15.02.2018
39070093.76
0.86
2435.24
0.86
16043.65232
14.02.2018
38736200.43
0.71
2414.43
0.79
16043.65232
13.02.2018
38462707.27
0.13
2395.4
0.01
16056.88296
12.02.2018
38412688.65
1.53
2395.24
2.08
16037.1118
09.02.2018
37835176.35
2.48
2346.36
2.48
16125.03978
08.02.2018
36917877.28
-
-3.86
2289.48
-
-3.86
16125.03978
07.02.2018
38398970.99
0.46
2381.33
0.44
16125.03978
06.02.2018
38222476.01
2.84
2370.88
2.84
16121.66551
05.02.2018
37167860.17
-
-4.34
2305.46
-
-4.34
16121.66551
02.02.2018
38852513.49
-
-1.93
2409.96
-
-1.93
16121.66551
01.02.2018
39618856.34
-
-0.21
2457.49
-
-0.21
16121.66551
31.01.2018
39701189.74
0.06
2462.6
0.06
16121.66551
30.01.2018
39676432.55
-
-0.21
2461.19
-
-0.24
16120.81226
29.01.2018
39761524.27
-
-0.77
2467.09
-
-0.77
16116.7589
26.01.2018
40070408.83
0.76
2486.26
0.36
16116.7589
25.01.2018
39767639.69
-
-0.77
2477.37
0.05
16052.34671
24.01.2018
40075811.16
-
-0.4
2476.07
-
-0.4
16185.25998
23.01.2018
40238727.77
-
-1.07
2486.09
0.08
16185.53912
22.01.2018
40674946.48
-
-1.58
2484.02
0.51
16374.62394
19.01.2018
41330016.81
0.55
2471.42
0.55
16723.19353
18.01.2018
41104120.55
0.11
2457.91
0.09
16723.19353
17.01.2018
41057030.76
0.86
2455.69
0.86
16719.12135
16.01.2018
40706187.83
0.63
2434.71
-
-0.6
16719.12135
15.01.2018
40453270.68
-
-1.95
2449.43
-
-0.62
16515.38409
12.01.2018
41256061.14
2.94
2464.82
0.8
16737.93872
11.01.2018
40078758.46
0.31
2445.15
0.31
16391.11827
10.01.2018
39953878.53
-
-0.94
2437.53
-
-0.94
16391.11827
09.01.2018
40332488.05
3.15
2460.63
3.18
16391.11827