ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
39102528.56
10.71
2384.85
-
-0.05
16396.21227
28.12.2017
35321105.21
-
-0.35
2386.11
-
-0.35
14802.79853
27.12.2017
35444677.65
-
-0.99
2394.46
-
-0.73
14802.79853
26.12.2017
35797881.57
-
-0.42
2412.04
-
-0.42
14841.34836
25.12.2017
35947490.79
-
-0.22
2422.12
-
-0.43
14841.34836
22.12.2017
36027865.3
-
-0.37
2432.46
-
-0.38
14811.26791
21.12.2017
36163176.1
0.42
2441.67
0.47
14810.85835
20.12.2017
36012536.24
0.61
2430.35
0.18
14817.85835
19.12.2017
35794959.86
-
-1.91
2426.03
-
-1.14
14754.51946
18.12.2017
36490410.59
0.82
2453.91
0.82
14870.33308
15.12.2017
36193011.15
-
-0.04
2433.91
-
-0.04
14870.33308
14.12.2017
36207130.85
0.34
2434.86
0.22
14870.33308
13.12.2017
36082785.83
-
-0.75
2429.52
-
-0.67
14851.8109
12.12.2017
36354944.25
0.65
2445.87
0.23
14863.8109
11.12.2017
36121524.54
0.4
2440.17
0.4
14802.88808
08.12.2017
35977851.21
1.11
2430.46
1.11
14802.88808
07.12.2017
35583948.9
-
-0.08
2403.85
0.55
14802.88808
06.12.2017
35613716.86
-
-0.52
2390.68
-
-0.51
14896.88808
05.12.2017
35798966.9
0.56
2402.95
0.56
14897.90166
04.12.2017
35600275.96
-
-0.46
2389.62
-
-0.14
14897.90166
01.12.2017
35764883.37
0.32
2393
0.32
14945.63903
30.11.2017
35649258.48
0.59
2385.26
0.59
14945.63903
29.11.2017
35441220.32
0.16
2371.34
0.19
14945.63903
28.11.2017
35384955.07
0.45
2366.79
0.45
14950.63903
27.11.2017
35226777.86
0.14
2356.21
0.14
14950.63903
24.11.2017
35178850.67
-
-0.75
2353
-
-0.71
14950.63903
23.11.2017
35444790.83
-
-1.16
2369.73
-
-0.76
14957.3051
22.11.2017
35860702.37
-
-0.05
2387.9
0.25
15017.70275
21.11.2017
35878383.58
0.04
2382.01
0.09
15062.24809
20.11.2017
35862849.31
-
-0.53
2379.87
-
-0.53
15069.24809
17.11.2017
36055340.73
0.98
2392.64
-
-0.76
15069.24809
16.11.2017
35706593.7
1.79
2411.07
1.79
14809.40868
15.11.2017
35078951.72
0.27
2368.69
0.27
14809.40868
14.11.2017
34983025.33
-
-0.5
2362.22
-
-0.5
14809.40868
13.11.2017
35159290.95
0.07
2374.12
0.07
14809.40868
10.11.2017
35133326.73
0.16
2372.37
-
-0.08
14809.40868
09.11.2017
35077110.75
1.04
2374.3
1.11
14773.66668
08.11.2017
34717313.58
0.13
2348.2
0.13
14784.66668
07.11.2017
34671132.52
0.58
2345.07
0.63
14784.66668
03.11.2017
34472415.93
-
-0.27
2330.28
0.18
14793.23755
02.11.2017
34567174.68
0.03
2326.05
0.03
14860.86099
01.11.2017
34557178.44
0.64
2325.38
0.64
14860.86099
31.10.2017
34337150.99
-
-0.34
2310.58
-
-0.34
14860.86099
30.10.2017
34455800.99
0.3
2318.56
0.26
14860.86099
27.10.2017
34351784.37
1.22
2312.56
1.22
14854.47053
26.10.2017
33939182.07
0.05
2284.78
0.05
14854.47053
25.10.2017
33923823.33
-
-0.17
2283.75
-
-0.17
14854.47053
24.10.2017
33980324.15
0.05
2287.55
0.02
14854.47053
23.10.2017
33964053.2
-
-0.47
2287.12
-
-0.47
14850.16283
20.10.2017
34124050.78
3.43
2297.89
0.85
14850.16283
19.10.2017
32993090.66
-
-0.2
2278.63
-
-0.2
14479.37164
18.10.2017
33059708.92
0.54
2283.23
0.53
14479.37164
17.10.2017
32881518.22
-
-0.83
2271.15
-
-0.83
14477.92395
16.10.2017
33155752.56
0.12
2290.09
0.09
14477.92395
13.10.2017
33117024.6
-
-0.4
2287.93
-
-0.28
14474.69432
12.10.2017
33249045.17
-
-0.57
2294.25
-
-0.57
14492.33797
11.10.2017
33438729.1
-
-0.19
2307.34
-
-0.25
14492.33797
10.10.2017
33502407.48
1.52
2313.11
1.52
14483.6916
09.10.2017
33000155.68
0.25
2278.44
0.22
14483.6916
06.10.2017
32918336.77
-
-0.49
2273.37
-
-0.49
14479.97541
05.10.2017
33081207.32
0.28
2284.62
0.31
14479.97541
04.10.2017
32987228.69
0.2
2277.65
0.2
14483.00308
03.10.2017
32921256.55
-
-0.14
2273.1
-
-0.14
14483.00308
02.10.2017
32967617.87
-
-1.48
2276.3
-
-0.25
14483.00308
29.09.2017
33463420.59
0.98
2281.98
0.98
14664.23281
28.09.2017
33138633.55
1.78
2259.83
0.97
14664.23281
27.09.2017
32557842.54
0.25
2238.23
0.25
14546.24458
26.09.2017
32476569.57
0.35
2232.64
-
-0.65
14546.24458
25.09.2017
32361919.4
-
-1.41
2247.23
-
-1.24
14400.78518
22.09.2017
32824915.9
0.13
2275.43
0.13
14425.78518
21.09.2017
32783449.9
-
-0.42
2272.56
-
-0.34
14425.78518
20.09.2017
32922682.28
0.94
2280.39
0.94
14437.28034
19.09.2017
32615397.25
0.05
2259.11
0.43
14437.28034
18.09.2017
32598035.46
-
-0.26
2249.4
-
-0.28
14491.90563
15.09.2017
32683570.3
0.27
2255.69
0.28
14489.41603
14.09.2017
32594674.38
0.73
2249.45
0.73
14490.04603
13.09.2017
32358206.98
-
-9.75
2233.13
0.34
14490.04603
12.09.2017
35852806.74
0.71
2225.55
0.71
16109.63144
11.09.2017
35599743.53
0.78
2209.84
0.78
16109.63144
08.09.2017
35325098.49
-
-0.68
2192.79
-
-0.68
16109.63144
07.09.2017
35566874.29
-
-0.9
2207.8
-
-0.9
16109.63144
06.09.2017
35889245.36
-
-0.54
2227.81
0.48
16109.63144
05.09.2017
36082350.47
0.11
2217.22
-
-1.27
16273.67969
04.09.2017
36043593.34
-
-0.89
2245.71
-
-0.86
16049.98494
01.09.2017
36368648.08
-
-0.67
2265.3
-
-0.19
16054.64789
31.08.2017
36615242.88
0.89
2269.51
0.89
16133.5147
30.08.2017
36292072.75
-
-0.03
2249.48
0.41
16133.5147
29.08.2017
36303580.5
-
-0.84
2240.32
-
-0.83
16204.66808
28.08.2017
36609296.58
0.05
2259.18
0.07
16204.66808
25.08.2017
36592345.84
0.2
2257.5
0.2
16209.24261
24.08.2017
36520641.64
-
-0.12
2253.08
-
-0.11
16209.24261
23.08.2017
36564654.7
-
-0.3
2255.5
-
-0.58
16211.35558
22.08.2017
36673995.17
0.22
2268.55
0.62
16166.30627
21.08.2017
36593430.1
0.27
2254.65
0.3
16230.17607
18.08.2017
36495950.42
0.95
2247.92
-
-0.96
16235.45939
17.08.2017
36153343.24
-
-2.01
2269.64
-
-2.01
15929.14032
16.08.2017
36895177.24
-
-1.95
2316.21
0.29
15929.14032
15.08.2017
37627663.45
-
-0.61
2309.49
-
-0.6
16292.59447
14.08.2017
37860064.24
1.36
2323.45
1.34
16294.76099
11.08.2017
37350968.82
-
-0.24
2292.81
0.09
16290.46398
10.08.2017
37441888.92
-
-1.35
2290.74
-
-1.35
16344.90867
09.08.2017
37954106.63
-
-1.51
2322.08
-
-0.15
16344.90867
08.08.2017
38535998.79
-
-0.6
2325.61
-
-0.6
16570.2495
07.08.2017
38766945.68
-
-0.55
2339.55
-
-0.55
16570.2495
04.08.2017
38981722.42
1.28
2352.51
0.47
16570.2495
03.08.2017
38487795.11
0.88
2341.54
1.1
16436.95501
02.08.2017
38151547.1
-
-0.16
2316.16
-
-0.16
16471.91421
01.08.2017
38212314.71
1.17
2319.85
1.17
16471.91421
31.07.2017
37771826.79
0.17
2293.1
0.17
16471.91421
28.07.2017
37706403.84
-
-1.16
2289.13
-
-1.1
16471.91421
27.07.2017
38150673.48
0.76
2314.7
0.24
16481.91421
26.07.2017
37861760.55
0.35
2309.2
0.35
16396.07666
25.07.2017
37730550.53
1.68
2301.19
1.46
16396.07666
24.07.2017
37106574.92
-
-0.09
2267.97
-
-0.28
16361.11746
21.07.2017
37138746.03
-
-0.48
2274.27
-
-0.48
16329.96308
20.07.2017
37316041.84
-
-1.91
2285.13
-
-0.16
16329.96308
19.07.2017
38043247.89
-
-0.18
2288.75
0.98
16621.83026
18.07.2017
38111543.27
1.94
2266.65
-
-1.22
16814.02
17.07.2017
37386906.97
-
-1.63
2294.57
-
-0.7
16293.64806
14.07.2017
38006417.13
-
-0.28
2310.77
-
-0.28
16447.47991
13.07.2017
38112604.69
-
-0.03
2317.23
-
-0.03
16447.47991
12.07.2017
38125392.87
2.02
2318.01
1.38
16447.47991
11.07.2017
37371601.83
-
-0.23
2286.49
-
-0.23
16344.52134
10.07.2017
37456343.55
0.34
2291.68
0.34
16344.52134
07.07.2017
37330119.42
-
-0.17
2283.95
1.54
16344.52134
06.07.2017
37392916.9
-
-0.28
2249.2
-
-0.28
16624.97739
05.07.2017
37498402.2
0.75
2255.55
0.67
16624.97739
04.07.2017
37219974.65
-
-0.68
2240.43
-
-0.68
16612.83733
03.07.2017
37473574.32
0.67
2255.7
0.67
16612.83733
30.06.2017
37224411.67
0.19
2240.7
-
-0.61
16612.83733
29.06.2017
37154242.96
0.54
2254.38
0.71
16480.95003
28.06.2017
36952886.77
0.6
2238.49
0.6
16507.95003
27.06.2017
36731423.91
-
-2.28
2225.07
-
-2.28
16507.95003
26.06.2017
37588081.88
0.19
2276.97
-
-0.79
16507.95003
23.06.2017
37517554.24
2.25
2295.13
0.36
16346.60066
22.06.2017
36692155.53
2.67
2286.97
2.3
16043.97191
21.06.2017
35737849.82
1.01
2235.5
1.01
15986.51926
20.06.2017
35381200.15
-
-0.44
2213.19
-
-0.22
15986.51926
19.06.2017
35538654
1.37
2218.1
1.37
16022.10801
16.06.2017
35057038.47
0.67
2188.04
0.67
16022.10801
15.06.2017
34824548.29
0.03
2173.53
0.03
16022.10801
14.06.2017
34813821.05
-
-0.25
2172.86
-
-0.25
16022.10801
13.06.2017
34902192.85
0.32
2178.38
0.32
16022.10801
09.06.2017
34790289.93
0.66
2171.39
0.57
16022.10801
08.06.2017
34562462.13
-
-0.22
2159.02
-
-0.22
16008.41816
07.06.2017
34637894.89
0.27
2163.73
0.27
16008.41816
06.06.2017
34544601.21
-
-0.38
2157.9
-
-0.38
16008.41816
05.06.2017
34677031.4
0.3
2166.17
0.3
16008.41816
02.06.2017
34573199.02
0.12
2159.69
0.12
16008.41816
01.06.2017
34533235.2
0.91
2157.19
0.91
16008.41816
31.05.2017
34221069.81
-
-0.5
2137.69
-
-0.5
16008.41816
30.05.2017
34393629.21
-
-0.13
2148.47
-
-0.13
16008.41816
29.05.2017
34437811.72
1.18
2151.23
1.18
16008.41816
26.05.2017
34036051.13
-
-0.84
2126.13
-
-0.36
16008.41816
25.05.2017
34324781.35
-
-0.1
2133.79
-
-0.1
16086.27568
24.05.2017
34358605.83
-
-1.6
2135.9
0.3
16086.27568
23.05.2017
34916611.6
-
-0.2
2129.47
-
-0.86
16396.86537
22.05.2017
34988014.76
-
-0.07
2147.93
-
-0.07
16289.15097
19.05.2017
35011976.01
3.87
2149.4
1.77
16289.15097
18.05.2017
33707011.25
1.15
2111.97
1.15
15959.96352
17.05.2017
33325182.39
-
-2.22
2088.05
-
-2.22
15959.96352
16.05.2017
34082666.24
-
-1.18
2135.51
-
-1.13
15959.96352
15.05.2017
34489596.08
0.48
2159.98
0.48
15967.54339
12.05.2017
34324208.69
-
-1.69
2149.62
-
-1.69
15967.54339
11.05.2017
34915837.52
-
-1.01
2186.68
-
-0.9
15967.54339
10.05.2017
35271400.17
1.49
2206.59
1.5
15984.58359
05.05.2017
34754753.53
1.08
2173.88
1.08
15987.44169
04.05.2017
34382900.72
0.26
2150.62
0.26
15987.44169
03.05.2017
34292301.53
-
-0.13
2144.95
-
-0.06
15987.44169
02.05.2017
34336026.47
0.28
2146.23
0.28
15998.3226
28.04.2017
34240390
3.38
2140.25
1.1
15998.3226
27.04.2017
33120401.48
0.74
2116.9
0.92
15645.7168
26.04.2017
32877519.07
-
-1.58
2097.7
-
-0.52
15673.13658
25.04.2017
33406515.45
0.35
2108.71
0.35
15842.16123
24.04.2017
33290743.6
0.95
2101.4
0.65
15842.16123
21.04.2017
32975977.09
2.06
2087.85
0.09
15794.2176
20.04.2017
32309518.2
0.96
2086.03
0.96
15488.55027
19.04.2017
32000930.74
-
-0.73
2066.2
-
-0.73
15487.83503
18.04.2017
32237677.29
11.34
2081.48
-
-0.3
15487.83503
17.04.2017
28954563.04
0.28
2087.83
0.28
13868.24962
14.04.2017
28872462.9
0.18
2081.91
-
-0.29
13868.24962
13.04.2017
28820842.04
-
-5.77
2087.98
-
-1.11
13803.24541
12.04.2017
30584850.64
-
-1.1
2111.37
-
-1.1
14485.79531
11.04.2017
30926514.24
0.57
2134.95
0.54
14485.79531
10.04.2017
30752407.05
0.5
2123.41
0.81
14482.54745
07.04.2017
30600006.92
0.85
2106.34
0.85
14527.54745
06.04.2017
30343545.38
-
-1.08
2088.69
-
-1.08
14527.54745
05.04.2017
30676267.64
1.61
2111.59
0.38
14527.54745
04.04.2017
30189436.69
-
-0.07
2103.65
0.41
14350.99921
03.04.2017
30210793.8
-
-0.71
2095.05
-
-0.71
14420.05794
31.03.2017
30426084.62
-
-1.33
2109.98
-
-1.33
14420.05794
30.03.2017
30837580.82
0.41
2138.5
0.41
14420.16846
29.03.2017
30710300.95
-
-0.09
2129.68
-
-0.09
14420.16846
28.03.2017
30738681.34
0.41
2131.65
0.41
14420.16846
27.03.2017
30613302.18
-
-0.27
2122.95
-
-0.27
14420.16846
24.03.2017
30695000.02
1.99
2128.62
-
-0.76
14420.16846
23.03.2017
30095826.16
-
-0.11
2144.92
0.53
14031.1901
22.03.2017
30127607.24
-
-0.13
2133.58
-
-0.04
14120.674
21.03.2017
30167988.28
4.06
2134.37
-
-2.11
14134.38543
20.03.2017
28990241.59
-
-0.68
2180.31
-
-0.68
13296.38377
17.03.2017
29188843.28
-
-1.72
2195.25
-
-1.72
13296.38377
16.03.2017
29700106.18
0.25
2233.7
0.17
13296.38377
15.03.2017
29625241.88
0.37
2229.92
0.37
13285.33829
14.03.2017
29516074.9
-
-0.38
2221.7
-
-0.43
13285.33829
13.03.2017
29627893.67
-
-12.66
2231.23
0.56
13278.71489
10.03.2017
33924006.06
0.99
2218.76
1.08
15289.59374
09.03.2017
33591041.99
-
-0.99
2195.02
-
-0.03
15303.28903
07.03.2017
33926863.93
-
-1.07
2195.58
-
-1.07
15452.3711
06.03.2017
34292765.59
0.54
2219.26
0.53
15452.3711
03.03.2017
34109015.89
8.33
2207.46
0.08
15451.70163
02.03.2017
31487506.43
0.19
2205.76
0.19
14275.09649
01.03.2017
31426742.2
1.31
2201.51
1.31
14275.09649
28.02.2017
31021548.42
0.92
2173.12
0.59
14275.09649
27.02.2017
30737365.96
-
-0.26
2160.33
-
-0.26
14228.08002
22.02.2017
30816692.76
-
-0.42
2165.91
-
-0.42
14228.08002
21.02.2017
30946041.68
1.27
2175
1.27
14228.08002
20.02.2017
30557831.19
0.77
2147.71
0.77
14228.08002
17.02.2017
30325502.6
0.72
2131.38
0.72
14228.08002
16.02.2017
30107778.47
5.49
2116.22
-
-1.57
14227.14891
15.02.2017
28541014.53
0.03
2149.91
0
13275.45899
14.02.2017
28532311.12
-
-1.03
2149.99
-
-0.79
13270.87654
13.02.2017
28828415.78
0.3
2167.13
0.28
13302.55598
10.02.2017
28741744.29
-
-0.47
2160.99
-
-0.47
13300.27642
09.02.2017
28877488.14
2.56
2171.19
1.03
13300.27642
08.02.2017
28157926.77
0.83
2149.14
0.83
13101.95264
07.02.2017
27927182.39
-
-2.39
2131.53
-
-1.01
13101.95264
06.02.2017
28610238.74
-
-1.17
2153.26
-
-1.19
13286.95264
03.02.2017
28948824.3
-
-0.02
2179.11
0.13
13284.69203
02.02.2017
28953185.08
0.36
2176.34
0.36
13303.61639
01.02.2017
28850759.16
0.04
2168.64
0.04
13303.61639
31.01.2017
28839057.17
-
-0.52
2167.76
-
-0.52
13303.61639
30.01.2017
28989948.54
0.58
2179.1
0.58
13303.61639
27.01.2017
28821777.71
0.76
2166.46
0.76
13303.61639
26.01.2017
28604006.23
-
-0.02
2150.09
-
-0.13
13303.61639
25.01.2017
28610657.2
0.3
2152.89
0.3
13289.44001
24.01.2017
28524721.34
-
-2.08
2146.42
0.13
13289.44001
23.01.2017
29130370.65
-
-0.37
2143.69
0.26
13588.86438
20.01.2017
29238871.22
0.57
2138.12
0.55
13675.04902
19.01.2017
29072750.95
-
-0.7
2126.44
-
-0.7
13672.03744
18.01.2017
29278120.33
-
-0.11
2141.46
-
-0.28
13672.03744
17.01.2017
29309426.32
0.05
2147.37
0.05
13648.96083
16.01.2017
29293730.99
-
-0.55
2146.22
-
-0.22
13648.96083
13.01.2017
29456283.45
-
-0.92
2150.88
-
-0.92
13694.96083
12.01.2017
29730814.8
0.31
2170.93
-
-0.02
13694.96083
11.01.2017
29638962.65
0.31
2171.46
0.31
13649.31964
10.01.2017
29547371.22
-
-1.11
2164.75
-
-1.31
13649.31964
09.01.2017
29880408.67
2.96
2193.48
3.17
13622.40662