ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
29022229.48
2.43
2126.04
-
-1.04
13650.81568
29.12.2016
28332493.01
0.04
2148.41
-
-0.37
13187.6709
28.12.2016
28320721.59
-
-0.76
2156.3
-
-0.76
13133.95504
27.12.2016
28537657.27
0.3
2172.82
0.2
13133.95504
26.12.2016
28451354.48
-
-0.18
2168.42
-
-0.01
13120.77889
23.12.2016
28502929.72
0.89
2168.67
0.19
13143.04966
22.12.2016
28251992.87
-
-1.42
2164.54
-
-1.29
13052.16756
21.12.2016
28659185.16
-
-1.23
2192.9
-
-0.84
13069.09347
20.12.2016
29015707.14
0.47
2211.5
0.47
13120.35448
19.12.2016
28879900.55
0.32
2201.18
0.37
13120.19558
16.12.2016
28786933.65
1.17
2193.09
1.21
13126.17633
15.12.2016
28455371.77
-
-0.03
2166.79
-
-0.03
13132.50236
14.12.2016
28465022.75
-
-2.23
2167.52
-
-1.6
13132.50236
13.12.2016
29114156.04
-
-2.09
2202.81
-
-2.1
13216.8353
12.12.2016
29736968.73
-
-0.23
2250.13
-
-0.23
13215.6531
09.12.2016
29804632.47
-
-0.23
2255.4
-
-0.06
13214.77944
08.12.2016
29871881.95
0.54
2256.8
0.29
13236.40675
07.12.2016
29710098.89
1
2250.2
1.18
13203.31422
06.12.2016
29415115.71
1.6
2224.02
-
-0.05
13226.09422
05.12.2016
28950937.5
-
-7.98
2225.07
1.32
13011.26279
02.12.2016
31463215.69
-
-2.38
2196.04
-
-2.38
14327.26596
01.12.2016
32228987.27
-
-1.74
2249.49
0.19
14327.26596
30.11.2016
32801215.03
-
-0.22
2245.27
-
-0.25
14609.0133
29.11.2016
32875009.76
0.77
2250.99
0.58
14604.65835
28.11.2016
32624833.99
-
-0.33
2238.07
-
-0.37
14577.23857
25.11.2016
32733225.23
3.54
2246.43
1.31
14571.22142
24.11.2016
31614142.5
0.58
2217.48
0.58
14256.80844
23.11.2016
31433380.36
-
-1.52
2204.8
-
-1.2
14256.80844
22.11.2016
31917916.37
-
-1.11
2231.57
-
-1.04
14302.87135
21.11.2016
32274748.41
1.01
2254.96
1.01
14312.80497
18.11.2016
31953009.15
0.44
2232.48
0.3
14312.80497
17.11.2016
31812796.15
-
-1.31
2225.71
-
-1.09
14293.32814
16.11.2016
32235504.66
-
-1.05
2250.14
-
-0.53
14325.99599
15.11.2016
32578190.02
1.82
2262.05
1.69
14402.0494
14.11.2016
31994809.2
2.44
2224.45
2.44
14383.24363
11.11.2016
31232248.9
0
2171.43
-
-0.94
14383.24363
10.11.2016
31232205.47
0.37
2192.05
0.37
14247.95673
09.11.2016
31116990.07
0.92
2183.96
0.92
14247.95673
08.11.2016
30832145.64
1.05
2163.97
1.04
14247.95673
07.11.2016
30512324.21
1.92
2141.66
1.92
14247.03668
03.11.2016
29938013.41
-
-0.12
2101.35
-
-0.17
14247.03668
02.11.2016
29973005.57
-
-0.69
2104.84
-
-0.69
14240.01556
01.11.2016
30181517.63
-
-0.1
2119.49
-
-0.1
14240.01556
31.10.2016
30210384.21
-
-0.17
2121.51
-
-0.37
14240.01556
28.10.2016
30262454.05
0.47
2129.35
0.72
14212.08928
27.10.2016
30121270.75
2.26
2114.17
0.22
14247.35997
26.10.2016
29455547.47
-
-0.47
2109.52
-
-0.47
13963.13689
25.10.2016
29594041.9
-
-0.53
2119.44
-
-0.53
13963.13689
24.10.2016
29752348.74
0.46
2130.78
0.54
13963.13689
21.10.2016
29615521.65
1.17
2119.34
-
-0.22
13973.93611
20.10.2016
29271721.1
-
-0.6
2123.92
-
-0.6
13781.95047
19.10.2016
29448504.92
-
-0.35
2136.74
-
-0.32
13781.95047
18.10.2016
29553172.28
2.19
2143.65
0.76
13786.35598
17.10.2016
28919270.14
-
-0.89
2127.5
-
-0.9
13593.0775
14.10.2016
29177750.83
1.27
2146.77
1.27
13591.47124
13.10.2016
28810822.4
0.32
2119.77
0.32
13591.47124
12.10.2016
28717706.1
-
-2.12
2112.92
-
-0.3
13591.47124
11.10.2016
29340230.29
-
-1.05
2119.3
-
-1.05
13844.33233
10.10.2016
29650224.71
0.28
2141.69
0.3
13844.33233
07.10.2016
29568610.45
-
-0.36
2135.36
-
-0.36
13847.10553
06.10.2016
29676718.07
-
-0.58
2143.17
0.09
13847.10553
05.10.2016
29848827
0.25
2141.22
0.25
13940.08832
04.10.2016
29773055.75
-
-1.72
2135.89
-
-1.72
13939.39642
03.10.2016
30293393.93
0.1
2173.22
0.09
13939.39642
30.09.2016
30263809.47
-
-0.51
2171.24
-
-0.51
13938.4889
29.09.2016
30417722.53
-
-0.54
2182.28
-
-0.54
13938.4889
28.09.2016
30582664.68
0.29
2194.12
0.27
13938.4889
27.09.2016
30495705.74
1.14
2188.23
1.14
13936.23772
26.09.2016
30152389.55
-
-4.95
2163.6
-
-1.37
13936.23772
23.09.2016
31722069.33
-
-1.51
2193.67
-
-1.51
14460.73092
22.09.2016
32209727.07
0.1
2227.39
0.1
14460.73092
21.09.2016
32178248.52
0.64
2225.22
0.62
14460.73092
20.09.2016
31974847.96
0.01
2211.59
0.01
14457.83529
19.09.2016
31970107.52
-
-0.47
2211.27
-
-0.47
14457.83529
16.09.2016
32120588.3
-
-0.08
2221.67
-
-0.08
14457.83529
15.09.2016
32145954.78
1.21
2223.43
1.21
14457.83529
14.09.2016
31760115.38
-
-0.47
2196.74
-
-0.38
14457.83529
13.09.2016
31910686.1
0.06
2205.03
0.06
14471.75423
12.09.2016
31892165.23
1.68
2203.75
1.65
14471.75423
09.09.2016
31366088.84
-
-2.94
2168.08
-
-2.81
14467.21002
08.09.2016
32315074.46
-
-0.88
2230.82
-
-0.88
14485.76639
07.09.2016
32600508.28
0.04
2250.52
0.04
14485.76639
06.09.2016
32588589.81
-
-2.11
2249.7
-
-1.35
14485.76639
05.09.2016
33290196.03
0.91
2280.59
0.91
14597.15704
02.09.2016
32990215.31
0.36
2260.04
0.36
14597.15704
01.09.2016
32872491.67
1.59
2251.98
0.53
14597.15704
31.08.2016
32357006.7
-
-0.46
2240.07
-
-0.46
14444.65907
30.08.2016
32507842.76
0.43
2250.51
0.34
14444.65907
29.08.2016
32368919.94
0.16
2242.94
0.16
14431.48144
26.08.2016
32316635.91
0.08
2239.32
0.08
14431.48144
25.08.2016
32292406.96
-
-0.07
2237.64
-
-0.09
14431.48144
24.08.2016
32315676.14
0.45
2239.61
0.45
14429.17408
23.08.2016
32170484.37
0.58
2229.54
0.55
14429.17408
22.08.2016
31985116.46
0.56
2217.38
0.56
14424.7309
19.08.2016
31808255.45
-
-1.09
2205.12
-
-0.95
14424.7309
18.08.2016
32157615.61
-
-0.26
2226.28
0.12
14444.56608
17.08.2016
32240221.61
1.13
2223.51
-
-0.18
14499.70434
16.08.2016
31878662.09
-
-0.65
2227.62
-
-0.65
14310.61952
15.08.2016
32086017.98
-
-0.69
2242.11
-
-0.69
14310.61952
12.08.2016
32310243.37
0.05
2257.78
0.05
14310.61952
11.08.2016
32293521.13
0.49
2256.61
0.49
14310.61952
10.08.2016
32137049.15
-
-0.76
2245.68
-
-0.76
14310.61952
09.08.2016
32381780.19
-
-1.03
2262.78
-
-0.72
14310.61952
08.08.2016
32717340.47
-
-1.3
2279.08
-
-1.32
14355.53002
05.08.2016
33149266.73
0.26
2309.51
0.23
14353.39705
04.08.2016
33062228.95
-
-0.16
2304.13
-
-0.16
14349.12116
03.08.2016
33115945.39
1.37
2307.87
1.62
14349.12116
02.08.2016
32668373.98
-
-2.48
2271
-
-2.18
14385.00386
01.08.2016
33499974.56
1
2321.71
1.44
14429.00386
29.07.2016
33168839.28
0.5
2288.65
0.5
14492.78423
28.07.2016
33004801.51
0.41
2277.33
0.34
14492.78423
27.07.2016
32869313.91
1.54
2269.68
1.54
14481.93224
26.07.2016
32371830.01
0.08
2235.33
0.21
14481.93224
25.07.2016
32345549.5
1.13
2230.74
1.13
14499.93224
22.07.2016
31983153.74
0.88
2205.75
0.88
14499.93224
21.07.2016
31703745.94
0.26
2186.58
0.26
14499.25638
20.07.2016
31620858.06
-
-2.75
2180.86
0.21
14499.25638
19.07.2016
32515268.65
-
-0.1
2176.2
-
-0.1
14941.29698
18.07.2016
32547674.53
-
-0.37
2178.37
-
-0.37
14941.29698
15.07.2016
32667461.86
-
-0.52
2186.39
-
-0.52
14941.29698
14.07.2016
32837101.09
0.34
2197.74
0.47
14941.29698
13.07.2016
32724688.72
-
-0.71
2187.51
-
-0.71
14959.76438
12.07.2016
32959450.7
0.55
2203.21
0.55
14959.76438
11.07.2016
32779035.16
0.67
2191.15
0.67
14959.76438
08.07.2016
32561463.22
0.59
2176.6
0.54
14959.76438
07.07.2016
32370486.93
0.33
2164.85
0.32
14952.76723
06.07.2016
32265523.36
-
-5.44
2157.93
1.72
14952.08239
05.07.2016
34120259.92
-
-1.24
2121.52
-
-1.09
16082.94291
04.07.2016
34549646.77
-
-0.41
2144.83
-
-0.27
16108.30298
01.07.2016
34692961.12
-
-0.99
2150.54
0.03
16132.22305
30.06.2016
35038670.9
0.39
2149.92
0.38
16297.64641
29.06.2016
34904082.74
1.15
2141.75
1.15
16296.9564
28.06.2016
34507702.19
0.96
2117.43
0.94
16296.9564
27.06.2016
34179733.32
0.45
2097.61
0.41
16294.60796
24.06.2016
34026829.67
-
-2.48
2089.13
-
-2.48
16287.53405
23.06.2016
34893064.29
1.05
2142.32
1.05
16287.53405
22.06.2016
34531787.86
-
-0.12
2120.14
-
-0.12
16287.53405
21.06.2016
34572325.53
-
-2.2
2122.62
-
-2.21
16287.53405
20.06.2016
35351316.14
-
-0.14
2170.57
-
-0.14
16286.67164
17.06.2016
35401345.38
-
-2.19
2173.64
-
-0.7
16286.67164
16.06.2016
36194877.16
0.16
2188.86
0.3
16535.92501
15.06.2016
36135272.75
1.75
2182.28
1.72
16558.48607
14.06.2016
35513529.78
-
-0.41
2145.39
0.58
16553.43692
10.06.2016
35661363.16
-
-2.13
2133.06
-
-2.13
16718.43692
09.06.2016
36437858
-
-0.94
2179.5
-
-0.94
16718.43692
08.06.2016
36782973.19
-
-0.27
2200.14
-
-0.56
16718.43692
07.06.2016
36882237.36
-
-1.36
2212.49
-
-1.52
16670.03806
06.06.2016
37392391.01
0.55
2246.64
0.58
16643.72618
03.06.2016
37187795.72
-
-0.09
2233.76
-
-0.05
16648.1066
02.06.2016
37220066.88
0.8
2234.79
1.08
16654.83658
01.06.2016
36924505.67
-
-0.38
2210.84
-
-0.06
16701.5894
31.05.2016
37064100.27
-
-0.09
2212.13
-
-0.09
16754.93665
30.05.2016
37096509.79
1.26
2214.06
1.23
16754.93665
27.05.2016
36634339.79
-
-0.7
2187.13
-
-0.7
16749.98155
26.05.2016
36893503.07
-
-1.71
2202.6
-
-1.71
16749.98155
25.05.2016
37535194.83
0.72
2240.91
0.72
16749.98155
24.05.2016
37267168.08
2.19
2224.91
2.24
16749.98155
23.05.2016
36467830.81
-
-0.1
2176.23
0.06
16757.32679
20.05.2016
36506150.46
2.27
2174.89
2.21
16785.25679
19.05.2016
35696636.9
0.44
2127.93
0.44
16775.30239
18.05.2016
35540197.57
-
-0.44
2118.6
-
-0.45
16775.30239
17.05.2016
35698961.59
-
-0.93
2128.07
-
-0.94
16775.30239
16.05.2016
36035242.93
0.65
2148.2
0.65
16774.61445
13.05.2016
35804034.64
-
-2.27
2134.42
-
-2.44
16774.61445
12.05.2016
36637277.7
-
-0.07
2187.71
-
-0.07
16746.82386
11.05.2016
36662322.27
-
-1.74
2189.21
-
-0.6
16746.82386
10.05.2016
37313240.72
1.59
2202.36
1.53
16942.38325
06.05.2016
36729877.97
-
-0.3
2169.09
-
-0.04
16933.29906
05.05.2016
36838717.81
5.59
2169.99
2.34
16976.43489
04.05.2016
34889828.33
-
-1.57
2120.29
-
-1.57
16455.24904
29.04.2016
35447825.9
-
-0.44
2154.2
-
-0.44
16455.24904
28.04.2016
35603274.16
-
-2.47
2163.64
-
-2.47
16455.24904
27.04.2016
36503489.9
-
-0.24
2218.35
-
-0.22
16455.24904
26.04.2016
36589867.25
3.48
2223.32
0.6
16457.29426
25.04.2016
35359684.48
11.65
2210.13
1.6
15998.92708
22.04.2016
31668968.68
-
-1.87
2175.33
-
-1.87
14558.2077
21.04.2016
32272397.67
0.3
2216.78
0.24
14558.2077
20.04.2016
32175901.84
-
-4.08
2211.37
-
-3.73
14550.18824
19.04.2016
33545838.45
3.67
2296.98
3.67
14604.34026
18.04.2016
32359384.26
-
-0.21
2215.74
0.04
14604.34026
15.04.2016
32428932.31
0.88
2214.75
0.88
14642.28067
14.04.2016
32145720.38
-
-1.87
2195.4
-
-0.69
14642.28067
13.04.2016
32758841.45
2.19
2210.74
-
-0.26
14818.02644
12.04.2016
32056840.96
0.39
2216.4
0.39
14463.47084
11.04.2016
31930960.56
-
-2.94
2207.7
-
-0.67
14463.47084
08.04.2016
32899044.77
-
-0.74
2222.66
-
-0.86
14801.65966
07.04.2016
33144520.74
-
-1.59
2241.89
-
-1.59
14784.21107
06.04.2016
33680761.23
2.36
2278.16
1.29
14784.21107
05.04.2016
32904329.03
1.18
2249.1
1.3
14629.98133
04.04.2016
32521967.35
-
-1.25
2220.15
-
-1.27
14648.57268
01.04.2016
32934721.01
0.97
2248.66
1.05
14646.38199
31.03.2016
32617048.1
-
-1.9
2225.31
-
-1.92
14657.3366
30.03.2016
33248775.33
1.83
2268.94
1.83
14653.86283
29.03.2016
32650269.26
-
-0.11
2228.1
-
-0.13
14653.86283
28.03.2016
32686518.65
-
-0.22
2230.91
-
-0.22
14651.65471
25.03.2016
32758842.93
1.39
2235.85
1.8
14651.65471
24.03.2016
32308557.03
2.94
2196.36
-
-0.24
14710.01301
23.03.2016
31387009.29
-
-4.06
2201.74
-
-2.47
14255.53581
22.03.2016
32716140.68
0.6
2257.57
0.5
14491.75911
21.03.2016
32522437.57
0.01
2246.28
0.01
14478.38176
18.03.2016
32520136.76
-
-3.07
2246.12
-
-3.08
14478.38176
17.03.2016
33551349.41
3.91
2317.61
1.21
14476.68135
16.03.2016
32288058.1
0.86
2289.87
0.98
14100.40233
15.03.2016
32013079.77
-
-0.18
2267.65
-
-0.21
14117.29652
14.03.2016
32070279.15
-
-1.49
2272.32
-
-1.21
14113.45714
11.03.2016
32556479.1
-
-0.31
2300.16
-
-0.34
14153.99255
10.03.2016
32659133.79
-
-1.38
2307.94
-
-1.11
14150.79092
09.03.2016
33114891.17
-
-1.61
2333.81
-
-1.3
14189.16996
04.03.2016
33656750.91
1.27
2364.46
0.52
14234.45992
03.03.2016
33233528.18
-
-0.42
2352.13
-
-0.42
14129.12132
02.03.2016
33372808.27
-
-1.48
2361.99
-
-2.05
14129.12132
01.03.2016
33872572.63
3.29
2411.39
3.61
14046.9214
29.02.2016
32794365.68
-
-3.26
2327.45
-
-2.55
14090.25185
26.02.2016
33900086.03
1.47
2388.37
-
-0.34
14193.83352
25.02.2016
33409665.02
-
-0.32
2396.47
0.17
13941.22427
24.02.2016
33516513.37
1.29
2392.37
1.36
14009.7415
20.02.2016
33090624.04
1.18
2360.29
1.18
14019.7415
19.02.2016
32705322.3
-
-2.52
2332.8
-
-3.08
14019.7415
18.02.2016
33550000.03
1.63
2406.91
1.63
13939.03564
17.02.2016
33011670.85
-
-0.88
2368.29
-
-0.55
13939.03564
16.02.2016
33303638.02
-
-0.64
2381.35
-
-0.78
13985.18133
15.02.2016
33518356.1
0.46
2400.05
0.46
13965.71325
12.02.2016
33363415.73
0.87
2388.95
1.81
13965.71325
11.02.2016
33074911.69
-
-0.54
2346.58
-
-0.57
14094.9392
10.02.2016
33252842.15
-
-2.46
2360.11
2.19
14089.51239
09.02.2016
34089876.55
0.26
2309.51
-
-0.67
14760.64567
08.02.2016
34002345.91
0.36
2325.08
0.33
14624.14385
05.02.2016
33879509.79
-
-1.02
2317.44
-
-4.92
14619.39724
04.02.2016
34229781.09
1.79
2437.29
1.79
14044.22338
03.02.2016
33628060.51
2.27
2394.44
2.35
14044.22338
02.02.2016
32881105.17
2.27
2339.35
-
-0.26
14055.64682
01.02.2016
32152268.91
-
-2.71
2345.41
-
-2.75
13708.60735
29.01.2016
33047249.49
-
-1.94
2411.67
0.13
13703.08399
28.01.2016
33702197.4
-
-2.93
2408.59
-
-2.45
13992.50219
27.01.2016
34720377.79
3.81
2468.96
3.69
14062.72657
26.01.2016
33445689.71
-
-2.1
2381.03
-
-2.1
14046.75216
25.01.2016
34161436.1
-
-4.54
2431.98
-
-4.62
14046.75216
22.01.2016
35786347.76
6.73
2549.89
6.82
14034.44152
21.01.2016
33528282.99
2.59
2387.09
1.59
14045.6743
20.01.2016
32680851.91
-
-1.51
2349.77
-
-1.38
13908.08112
19.01.2016
33183496.94
2.64
2382.72
2.64
13926.75513
18.01.2016
32329837.55
0.77
2321.42
0.04
13926.75513
15.01.2016
32081737.81
-
-1.45
2320.55
-
-2.06
13825.05674
14.01.2016
32553800.58
1.52
2369.37
1.52
13739.41334
13.01.2016
32066666.66
-
-1.54
2333.92
-
-1.54
13739.41334
12.01.2016
32569403.96
4.74
2370.51
4.74
13739.41334
11.01.2016
31094794.65
-
-3.72
2263.18
-
-5.24
13739.41334