ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
32297560.15
-
-0.21
2388.22
-
-0.21
13523.66915
30.12.2015
32366035.95
5.82
2393.29
3.47
13523.66915
29.12.2015
30586496.81
1.26
2313
0.57
13223.73133
28.12.2015
30204913.4
1.05
2299.9
1.05
13133.13741
25.12.2015
29890471.65
-
-2.69
2275.96
-
-2.73
13133.13741
24.12.2015
30716308.23
-
-1.03
2339.85
0.83
13127.47413
23.12.2015
31035621.89
1.28
2320.7
0.66
13373.3953
22.12.2015
30644622.19
0.72
2305.55
0.72
13291.67613
21.12.2015
30425693.1
-
-2.17
2289.08
-
-1.01
13291.67613
18.12.2015
31100312.31
-
-1.24
2312.54
-
-1.18
13448.56171
17.12.2015
31490682.66
0.82
2340.12
0.82
13456.87378
16.12.2015
31233629.16
1.7
2321.02
1.85
13456.87378
15.12.2015
30711636.08
2.14
2278.94
2.14
13476.26068
14.12.2015
30067403.82
-
-0.63
2231.14
-
-1.99
13476.26068
11.12.2015
30258055.18
0.15
2276.43
0.26
13291.8808
10.12.2015
30212499.53
-
-0.58
2270.42
-
-0.91
13306.98705
09.12.2015
30387382.46
1.36
2291.27
0.46
13262.22113
08.12.2015
29980672.98
0.52
2280.77
0.7
13144.97001
07.12.2015
29827002.66
1.83
2265.01
1.8
13168.58754
04.12.2015
29292276.19
1.04
2224.91
0.15
13165.60706
03.12.2015
28991949.71
-
-3.8
2221.64
-
-0.22
13049.79344
02.12.2015
30137547.9
0.27
2226.6
0.24
13535.21779
01.12.2015
30055671.74
0.25
2221.28
0.25
13530.78241
30.11.2015
29982173.92
0.87
2215.85
0.86
13530.78241
27.11.2015
29724880.81
0.29
2196.98
0.29
13529.88552
26.11.2015
29638359.98
0.67
2190.58
-
-0.29
13529.88552
25.11.2015
29442020.52
0.18
2196.98
0.18
13401.1082
24.11.2015
29389408.6
0.84
2193.06
0.84
13401.1082
23.11.2015
29144717.46
0.21
2174.8
0.21
13401.1082
20.11.2015
29083884.88
2.57
2170.26
0.11
13401.1082
19.11.2015
28355391.73
0.6
2167.91
0.6
13079.59696
18.11.2015
28185560.98
-
-1.57
2154.93
-
-1.57
13079.59696
17.11.2015
28633922.57
1.16
2189.32
1.16
13078.92194
16.11.2015
28306269.02
1.14
2164.27
0.54
13078.92194
13.11.2015
27986570.69
0.34
2152.69
0.05
13000.75557
12.11.2015
27891677.59
-
-0.03
2151.58
-
-0.03
12963.32499
11.11.2015
27900010.35
0.12
2152.23
-
-0.3
12963.32499
10.11.2015
27866175.29
0.58
2158.79
0.57
12908.23411
09.11.2015
27706829.59
-
-0.32
2146.45
0.55
12908.23411
06.11.2015
27796904.85
-
-0.86
2134.72
-
-0.86
13021.31432
05.11.2015
28037657.09
0.29
2153.21
0.2
13021.31432
03.11.2015
27957883.67
0.48
2148.88
0.22
13010.47353
02.11.2015
27823407.33
-
-0.43
2144.12
-
-0.41
12976.60125
30.10.2015
27942933.1
-
-1.76
2152.91
-
-1.78
12979.16403
29.10.2015
28443642.25
3.86
2191.86
3.86
12976.91657
28.10.2015
27386193.94
1.54
2110.38
1.35
12976.91657
27.10.2015
26971249.21
0.64
2082.2
0.64
12953.25838
26.10.2015
26798658.79
0.11
2068.87
0.11
12953.25838
23.10.2015
26768558.99
1.89
2066.55
1.89
12953.25838
22.10.2015
26271951.93
0.3
2028.21
0.28
12953.25838
21.10.2015
26193788.13
0.88
2022.6
0.88
12950.5793
20.10.2015
25964506.22
0.24
2004.89
0.24
12950.5793
19.10.2015
25902671.49
-
-1.79
2000.12
-
-0.94
12950.5793
16.10.2015
26374751.53
0.31
2019.06
0.18
13062.85696
15.10.2015
26294130.93
0.87
2015.53
0.84
13045.74843
14.10.2015
26067017.16
0.92
1998.67
1.13
13042.1745
13.10.2015
25829887.48
1.84
1976.28
-
-0.15
13069.92248
12.10.2015
25362285.95
-
-1.4
1979.33
-
-1.4
12813.5771
09.10.2015
25722876.47
0.1
2007.47
0.1
12813.5771
08.10.2015
25698017.76
-
-2.76
2005.53
-
-2.76
12813.5771
07.10.2015
26426137.74
0.68
2062.35
-
-0.44
12813.5771
06.10.2015
26246430.08
1.19
2071.53
1.19
12670.04836
05.10.2015
25938528.62
6.93
2047.23
2.72
12670.04836
02.10.2015
24256971.08
-
-0.74
1993.05
-
-0.74
12170.80104
01.10.2015
24438881.45
-
-0.26
2007.99
1.02
12170.80104
30.09.2015
24502412.05
0.87
1987.72
0.87
12326.87056
29.09.2015
24290168.97
-
-2.32
1970.51
-
-2.31
12326.87056
28.09.2015
24867637.33
0.09
2017.03
-
-1.82
12328.86783
25.09.2015
24846464.19
0.39
2054.5
0.47
12093.68545
24.09.2015
24750503.15
-
-0.41
2044.94
-
-0.37
12103.30356
23.09.2015
24853358.33
-
-1.04
2052.48
-
-1.05
12108.94334
22.09.2015
25115221.72
1.21
2074.27
1.21
12107.99339
21.09.2015
24816111.39
-
-0.36
2049.56
-
-1.17
12107.99339
18.09.2015
24906696.77
-
-1.02
2073.77
-
-1.02
12010.34844
17.09.2015
25162627.75
-
-1.06
2095.08
-
-1.02
12010.34844
16.09.2015
25432261.54
0.16
2116.62
0.16
12015.50406
15.09.2015
25392131.47
-
-0.46
2113.28
-
-0.41
12015.50406
14.09.2015
25509895.98
-
-3.53
2121.99
-
-0.27
12021.70748
11.09.2015
26444384.88
1.78
2127.83
1.78
12427.84535
10.09.2015
25982399.1
-
-4.8
2090.66
-
-2.82
12427.84535
09.09.2015
27293312.02
2.59
2151.27
2.59
12687.05702
08.09.2015
26603806.66
0.9
2096.92
1.02
12687.05702
07.09.2015
26365621.6
9.27
2075.8
-
-0.54
12701.4297
04.09.2015
24128195.06
0.24
2087.01
0.43
11561.12771
03.09.2015
24071609.26
3.73
2077.98
3.83
11584.11731
02.09.2015
23205618.83
-
-3.83
2001.38
-
-4.73
11594.80006
01.09.2015
24128930.17
-
-1.28
2100.82
-
-0.48
11485.48145
31.08.2015
24440869.33
-
-3.05
2110.92
-
-1.42
11578.29633
28.08.2015
25208979.93
0.15
2141.4
-
-0.29
11772.20756
27.08.2015
25170429.04
3.2
2147.72
3.2
11719.60914
26.08.2015
24389624.37
-
-2.72
2081.1
-
-2.48
11719.60914
25.08.2015
25072135.25
4.42
2133.97
-
-0.23
11749.08452
24.08.2015
24011190.48
-
-0.47
2138.81
-
-1.65
11226.42722
21.08.2015
24123447.34
-
-0.39
2174.69
-
-0.26
11092.84147
20.08.2015
24218609.22
-
-1.71
2180.45
-
-0.95
11107.16012
19.08.2015
24638781.8
-
-0.41
2201.42
0.19
11192.2219
18.08.2015
24739405.64
1.34
2197.22
1.33
11259.38998
17.08.2015
24413463.3
3.81
2168.28
1.71
11259.38998
14.08.2015
23516613.1
-
-1.7
2131.75
-
-1.7
11031.58214
13.08.2015
23923589.46
0.02
2168.65
3
11031.58214
12.08.2015
23918946.05
-
-2.78
2105.53
-
-2.91
11360.05178
11.08.2015
24603914.97
2.17
2168.57
2.17
11345.6791
10.08.2015
24080812.31
1.03
2122.47
-
-0.4
11345.6791
07.08.2015
23835287.92
0.97
2131.1
0.97
11184.50937
06.08.2015
23606655.07
0.64
2110.66
-
-0.03
11184.50937
05.08.2015
23456158.32
-
-1.74
2111.23
0.37
11110.20793
04.08.2015
23872734.44
2.99
2103.42
2.99
11349.46514
03.08.2015
23180543.77
2.63
2042.43
1.9
11349.46514
31.07.2015
22585995.43
0.99
2004.25
-
-1.23
11269.04858
30.07.2015
22364842.66
-
-1.03
2029.3
-
-0.11
11020.97194
29.07.2015
22598122.62
3.77
2031.48
3.7
11123.97194
28.07.2015
21776470.82
0.71
1959.09
0.76
11115.60391
27.07.2015
21622386.5
0.11
1944.37
0.08
11120.49034
24.07.2015
21598643.7
-
-0.23
1942.86
-
-0.02
11116.94065
23.07.2015
21649257.09
-
-1.51
1943.32
-
-0.41
11140.35395
22.07.2015
21982130.49
-
-0.12
1951.39
-
-0.15
11264.86761
21.07.2015
22008850.63
0.31
1954.4
0.24
11261.16568
20.07.2015
21940876.49
0.18
1949.68
0.18
11253.58581
17.07.2015
21902411.49
3.17
1946.26
1.28
11253.58581
16.07.2015
21229646.11
-
-2.35
1921.71
-
-0.42
11047.29448
15.07.2015
21740221.98
1.18
1929.73
1.13
11265.94337
14.07.2015
21486118.12
1.92
1908.1
1.52
11260.4926
13.07.2015
21080630.46
0.64
1879.58
0.7
11215.5821
10.07.2015
20946208.52
-
-0.28
1866.53
-
-0.28
11222.02538
09.07.2015
21004761.66
-
-0.59
1871.74
-
-1.52
11222.02538
08.07.2015
21130008.71
1.96
1900.7
1.96
11116.96204
07.07.2015
20723186.63
1.15
1864.11
1.15
11116.96204
06.07.2015
20487791.47
-
-0.15
1842.93
-
-0.12
11116.96204
03.07.2015
20518334.43
1.11
1845.2
0.23
11119.86466
02.07.2015
20293365.87
0.11
1841.05
0.11
11022.73896
01.07.2015
20270766.23
0.77
1839
0.77
11022.73896
30.06.2015
20116843.88
-
-1.23
1825.03
-
-0.79
11022.73896
29.06.2015
20366981.35
0.42
1839.48
0.41
11072.11817
26.06.2015
20282242.15
0.98
1832.01
0.68
11071.04261
25.06.2015
20085885.72
-
-1.5
1819.64
-
-1.5
11038.36317
24.06.2015
20391516.56
1.42
1847.33
1.41
11038.36317
23.06.2015
20105469.89
0.18
1821.68
0.18
11036.77233
22.06.2015
20068849.44
0.28
1818.36
0.25
11036.77233
19.06.2015
20011860
-
-0.03
1813.91
-
-0.04
11032.42715
18.06.2015
20018844.79
-
-0.15
1814.55
-
-0.15
11032.42715
17.06.2015
20048207.98
-
-1.75
1817.21
-
-1.75
11032.42715
16.06.2015
20405312.61
0.53
1849.58
0.91
11032.42715
15.06.2015
20297751.83
-
-3.29
1832.97
-
-1.16
11073.68542
11.06.2015
20987895.67
-
-0.78
1854.47
-
-0.87
11317.49052
10.06.2015
21153136.04
0.16
1870.66
-
-0.18
11307.87241
09.06.2015
21118718.42
-
-1.01
1873.97
-
-1.04
11269.49337
08.06.2015
21335071.15
2.12
1893.61
2.12
11266.89193
05.06.2015
20891715.99
3.05
1854.26
3.07
11266.89193
04.06.2015
20273221.13
-
-9.62
1798.96
-
-0.43
11269.39787
03.06.2015
22430871.32
1.39
1806.66
1.16
12415.68731
02.06.2015
22123120.96
-
-0.32
1785.86
-
-0.06
12387.93933
01.06.2015
22193529.18
0.56
1786.95
0.56
12419.79252
29.05.2015
22069589.82
2.69
1776.97
2.55
12419.79252
28.05.2015
21490960.66
2.45
1732.81
2.45
12402.36053
27.05.2015
20976533.01
-
-0.16
1691.33
-
-0.16
12402.36053
26.05.2015
21009763.97
-
-2.07
1694.01
0.14
12402.36053
25.05.2015
21453504.27
-
-0.54
1691.66
-
-0.58
12681.95564
22.05.2015
21570026.28
-
-0.76
1701.58
0.55
12676.4551
21.05.2015
21736069.59
-
-0.26
1692.26
1.18
12844.42057
20.05.2015
21791964.22
-
-0.02
1672.53
-
-0.02
13029.34728
19.05.2015
21795668.84
-
-1.51
1672.81
-
-1.51
13029.34728
18.05.2015
22129025.21
-
-0.74
1698.4
-
-0.08
13029.34728
15.05.2015
22293165.17
2.22
1699.75
2.24
13115.52742
14.05.2015
21809949.55
-
-2.7
1662.53
-
-2.7
13118.53145
13.05.2015
22415951.22
-
-0.03
1708.72
0
13118.53145
12.05.2015
22421875.71
1.56
1708.75
1.65
13121.76286
08.05.2015
22077978.38
0.32
1680.97
1.19
13134.03469
07.05.2015
22008148.69
-
-3.94
1661.18
-
-3.94
13248.51618
06.05.2015
22911029.54
0.08
1729.33
0.09
13248.51618
05.05.2015
22891584.4
-
-0.87
1727.86
-
-0.87
13248.51618
30.04.2015
23091953.61
-
-1.46
1742.98
-
-1.48
13248.51618
29.04.2015
23434866.78
2.03
1769.24
2.03
13245.73187
28.04.2015
22968778.63
-
-2.23
1734.05
2.11
13245.73187
27.04.2015
23493370.31
-
-3.38
1698.28
-
-2.15
13833.61103
24.04.2015
24315817.91
-
-3.55
1735.6
-
-3.5
14010.04
23.04.2015
25210752.38
0.08
1798.61
-
-0.01
14016.81962
22.04.2015
25190676.6
4.39
1798.72
4.36
14004.76945
21.04.2015
24131199.66
2.86
1723.56
2.87
14000.76811
20.04.2015
23460492.08
0.48
1675.54
0.42
14001.75849
17.04.2015
23348496.07
-
-1.58
1668.6
-
-1.58
13992.90177
16.04.2015
23723335.53
1.04
1695.38
-
-2.64
13992.90177
15.04.2015
23478837.74
-
-0.71
1741.27
-
-0.71
13483.74341
14.04.2015
23646762.5
3.26
1753.72
2.37
13483.74341
13.04.2015
22900838.77
-
-1.8
1713.05
-
-1.85
13368.4951
10.04.2015
23320197.37
-
-2.81
1745.26
-
-2.39
13362.0032
09.04.2015
23993916.27
-
-1.96
1788.01
-
-2.36
13419.30751
08.04.2015
24474699.51
-
-4.65
1831.23
-
-2.39
13365.18649
07.04.2015
25667958.33
0.32
1876.08
0.26
13681.67066
06.04.2015
25587069.55
-
-1.43
1871.27
-
-0.47
13673.6516
03.04.2015
25959402.23
-
-2.27
1880.05
-
-2.19
13807.81405
02.04.2015
26562677.89
-
-1.5
1922.17
0.88
13819.11654
01.04.2015
26967474.81
-
-7.17
1905.47
-
-2.52
14152.66714
31.03.2015
29050774.56
2.6
1954.82
2.6
14861.06606
30.03.2015
28314105.5
2.16
1905.25
2.36
14861.06606
27.03.2015
27716096.5
-
-4.44
1861.34
-
-1.95
14890.37363
26.03.2015
29002760.17
-
-5.17
1898.38
-
-4.37
15277.60536
25.03.2015
30582731.91
-
-1.71
1985.13
-
-1.7
15405.87991
24.03.2015
31116343.31
-
-2.24
2019.38
-
-1.32
15408.84628
23.03.2015
31829697.98
-
-0.6
2046.38
1.27
15554.15734
20.03.2015
32020445.53
-
-3.1
2020.72
-
-3.1
15846.02385
19.03.2015
33043208.95
0.8
2085.27
0.44
15846.02385
18.03.2015
32781290.28
-
-1.01
2076.11
-
-1.01
15789.7371
17.03.2015
33114967.78
2.22
2097.25
2.69
15789.7371
16.03.2015
32396539.23
-
-0.31
2042.34
-
-0.01
15862.4678
13.03.2015
32498451.98
-
-2.38
2042.61
-
-1.72
15910.23278
12.03.2015
33290654.16
3.18
2078.27
3.08
16018.4253
11.03.2015
32264499.68
-
-0.76
2016.24
-
-0.63
16002.29519
10.03.2015
32510572.24
-
-4.05
2029.05
-
-4.05
16022.54464
06.03.2015
33883833.2
0.23
2114.76
-
-0.08
16022.54464
05.03.2015
33807443.28
-
-1.77
2116.49
-
-1.23
15973.39055
04.03.2015
34415488.45
-
-2.01
2142.87
-
-0.2
16060.48244
03.03.2015
35122649.54
2.93
2147.14
2.31
16357.85262
02.03.2015
34121685.93
-
-1.14
2098.67
0.5
16258.7097
27.02.2015
34515952.59
-
-2.88
2088.24
-
-3.06
16528.70657
26.02.2015
35539493.77
-
-1.66
2154.16
-
-1.59
16498.06359
25.02.2015
36137888.64
3.37
2189.02
3.37
16508.68369
24.02.2015
34961122.67
0.78
2117.74
-
-0.15
16508.68369
20.02.2015
34689676.05
-
-0.62
2121.02
-
-0.62
16355.20066
19.02.2015
34907723.25
-
-1.05
2134.35
-
-0.83
16355.20066
18.02.2015
35276711.34
1.57
2152.25
0.58
16390.63501
17.02.2015
34732412.69
-
-4.9
2139.94
-
-3.41
16230.5379
16.02.2015
36520461.68
-
-0.77
2215.55
-
-1.06
16483.72676
13.02.2015
36805420.17
-
-1.15
2239.28
0.92
16436.27273
12.02.2015
37234269.94
1
2218.96
0.99
16780.08881
11.02.2015
36865077.98
-
-0.01
2197.25
0.43
16777.84687
10.02.2015
36870500.37
-
-0.72
2187.92
-
-0.72
16851.83213
09.02.2015
37138668.8
-
-3.01
2203.84
-
-3.47
16851.83213
06.02.2015
38289950.74
5.13
2283.16
5.13
16770.5617
05.02.2015
36422391.75
-
-3.84
2171.68
-
-3.34
16771.5617
04.02.2015
37875761.73
2.74
2246.66
-
-1.19
16858.67126
03.02.2015
36866132.29
2.23
2273.74
2.23
16213.8386
02.02.2015
36063130.57
-
-0.42
2224.22
-
-0.84
16213.8386
30.01.2015
36215720.68
2.68
2243.1
3.11
16145.36722
29.01.2015
35269476.99
-
-2.05
2175.52
-
-2.05
16211.95082
28.01.2015
36009375.86
0.87
2221.16
1.5
16211.95082
27.01.2015
35697758.55
3.11
2188.3
3.23
16312.98246
26.01.2015
34619648.37
-
-3.25
2119.83
-
-3.33
16331.33944
23.01.2015
35782169.69
1.66
2192.81
1.2
16317.91748
22.01.2015
35197001.69
-
-1.88
2166.76
1.11
16244.0764
21.01.2015
35871840.67
-
-2.07
2142.96
0.23
16739.4053
20.01.2015
36629153.98
-
-0.28
2137.99
-
-0.28
17132.49526
19.01.2015
36730447.1
2.11
2143.91
1.47
17132.49526
16.01.2015
35972984.63
-
-2.51
2112.87
-
-2.52
17025.62475
15.01.2015
36901040.33
1.26
2167.38
1.08
17025.62475
14.01.2015
36443316.71
2.71
2144.22
2.66
16996.03471
13.01.2015
35483417.77
9.57
2088.61
9.57
16989.03247
12.01.2015
32383637.58
-
-0.88
1906.24
-
-0.62
16988.25721