ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
32670988.79
-
-0.6
1918.13
-
-1.04
17032.71768
30.12.2014
32869614.75
7.2
1938.22
7.59
16958.64963
29.12.2014
30661287.43
-
-2.26
1801.46
-
-0.68
17020.27755
26.12.2014
31371722.19
-
-2.12
1813.81
-
-2.91
17296.02325
25.12.2014
32052070.83
-
-1.14
1868.1
-
-0.62
17157.56203
24.12.2014
32423216.64
-
-6.19
1879.83
-
-2.77
17247.96726
23.12.2014
34562839.96
-
-4.38
1933.4
-
-5.43
17876.70384
22.12.2014
36145523.64
5.07
2044.4
1.86
17680.28667
19.12.2014
34401102.5
-
-8.62
2007.08
-
-8.62
17139.83432
18.12.2014
37644714.1
11.17
2196.44
11.17
17138.97068
17.12.2014
33861809.77
7.21
1975.72
3.35
17138.97068
16.12.2014
31583832.15
1.45
1911.72
1.47
16521.11731
15.12.2014
31132643.84
2.1
1884.05
1.85
16524.28107
12.12.2014
30493612.41
-
-2
1849.74
1.2
16485.33989
11.12.2014
31116515.84
1.55
1827.76
-
-1.17
17024.38271
10.12.2014
30641015.01
1.26
1849.32
1.28
16568.77929
09.12.2014
30261065.94
-
-1.75
1825.9
-
-0.26
16573.2281
08.12.2014
30799997.03
-
-0.03
1830.67
0.85
16824.39843
05.12.2014
30808844.29
-
-1.32
1815.33
-
-2.76
16971.46628
04.12.2014
31222056.31
7.14
1866.84
6.36
16724.56694
03.12.2014
29142681.76
-
-0.4
1755.27
-
-1.19
16602.96422
02.12.2014
29259494.21
4.08
1776.42
3.79
16471.02337
01.12.2014
28112479.44
2.43
1711.49
2.83
16425.75753
28.11.2014
27444818.84
2.83
1664.42
2.3
16489.10012
27.11.2014
26690527.16
3.79
1627.03
3.03
16404.47581
26.11.2014
25715092.6
0.09
1579.18
0.29
16283.84753
25.11.2014
25692988.96
-
-2.02
1574.55
-
-1.78
16317.68995
24.11.2014
26223482.88
-
-1.31
1603.11
-
-1.31
16357.87545
21.11.2014
26570464.3
-
-5.28
1624.32
-
-0.49
16357.87545
20.11.2014
28050921.6
-
-0.53
1632.33
0
17184.60205
19.11.2014
28200123.24
8.41
1632.4
-
-0.26
17275.24304
18.11.2014
26012172.96
0.2
1636.63
-
-0.19
15893.76248
17.11.2014
25960963.82
2.52
1639.76
2.52
15832.13456
14.11.2014
25322746.08
0.13
1599.45
-
-0.26
15832.13456
13.11.2014
25289666.22
1.63
1603.62
0.73
15770.33187
12.11.2014
24884105.06
0.84
1592.06
0.2
15630.15561
11.11.2014
24675855.87
0.92
1588.93
-
-3.54
15529.88213
10.11.2014
24450336.63
5.89
1647.32
5.8
14842.52984
07.11.2014
23090764.15
5.07
1557.04
2.01
14829.87479
06.11.2014
21977374.34
8.08
1526.38
6.27
14398.33412
05.11.2014
20333703.88
-
-6.75
1436.35
-
-2.56
14156.53035
31.10.2014
21804558.87
2.51
1474.04
2.25
14792.3938
30.10.2014
21270553.71
0.5
1441.63
0.5
14754.53482
29.10.2014
21164787.1
1.81
1434.46
2.04
14754.53482
28.10.2014
20788291.94
-
-1.82
1405.77
0.22
14787.8434
27.10.2014
21173653.18
1.28
1402.67
1.28
15095.27081
24.10.2014
20905730.37
2.28
1384.92
2.25
15095.27081
23.10.2014
20439365.77
-
-0.93
1354.48
-
-0.71
15090.17915
22.10.2014
20630768.49
1.7
1364.1
2.05
15124.12791
21.10.2014
20286638.31
-
-1.74
1336.68
0.33
15176.8801
20.10.2014
20645219.76
1.9
1332.3
1.89
15495.98074
17.10.2014
20259910.15
-
-0.68
1307.56
-
-0.67
15494.47378
16.10.2014
20397734.34
0.38
1316.39
-
-0.01
15495.15171
15.10.2014
20320967.36
0.37
1316.55
0.37
15435.06233
14.10.2014
20246813.36
-
-1.07
1311.74
-
-1.07
15435.06233
13.10.2014
20466802.54
-
-0.24
1325.99
-
-0.52
15435.06233
10.10.2014
20516370.52
-
-1.71
1332.86
-
-1.71
15392.70937
09.10.2014
20873571.47
3.24
1356.07
2.17
15392.70937
08.10.2014
20218524
-
-0.31
1327.28
-
-1.56
15233.01547
07.10.2014
20281047.22
0.53
1348.25
0.58
15042.51925
06.10.2014
20174158.97
1.39
1340.43
1.39
15050.51925
03.10.2014
19897592.07
-
-1.57
1322.05
-
-0.35
15050.51925
02.10.2014
20215295.9
0.97
1326.72
-
-0.56
15237.06131
01.10.2014
20020463.38
0.18
1334.23
-
-0.11
15005.21874
30.09.2014
19983911.97
1.89
1335.75
1.29
14960.85645
29.09.2014
19614052.32
1.83
1318.7
1.8
14873.76244
26.09.2014
19261788.69
-
-2.22
1295.35
-
-1.83
14869.95952
25.09.2014
19699421.67
-
-0.97
1319.44
-
-0.47
14930.12377
24.09.2014
19892145.93
0.71
1325.69
-
-0.29
15005.12377
23.09.2014
19751120.54
-
-0.32
1329.5
-
-0.32
14856.03309
22.09.2014
19814563.57
0.1
1333.77
0.08
14856.03309
19.09.2014
19794692.55
0.72
1332.77
0.65
14852.29999
18.09.2014
19653036.54
-
-0.6
1324.21
-
-0.64
14841.37425
17.09.2014
19772507.94
4.66
1332.69
2.47
14836.56898
16.09.2014
18891776.2
0.9
1300.54
0.9
14526.08728
15.09.2014
18722531.57
0.22
1288.89
0.22
14526.08728
12.09.2014
18681724.15
0.01
1286.08
0.62
14526.08728
11.09.2014
18679948.59
0.82
1278.13
0.81
14615.08356
10.09.2014
18527575.79
-
-0.78
1267.8
-
-0.71
14613.91789
09.09.2014
18673209.46
0.16
1276.91
0.14
14623.73073
08.09.2014
18642789.64
-
-0.73
1275.17
0.76
14619.86763
05.09.2014
18780703.1
-
-1.5
1265.56
-
-1.51
14839.82762
04.09.2014
19066820.5
-
-0.1
1284.94
-
-0.13
14838.6775
03.09.2014
19086305.24
1.14
1286.59
0.08
14834.84869
02.09.2014
18870676.28
0.92
1285.53
0.92
14679.33129
01.09.2014
18697734.81
1.81
1273.75
1.82
14679.33129
29.08.2014
18364458.52
0.26
1251.04
0.25
14679.33129
28.08.2014
18316010.72
-
-0.01
1247.88
-
-0.01
14677.75226
27.08.2014
18318039.93
0.16
1248.01
0.16
14677.75226
26.08.2014
18289021.62
1.14
1246.04
0.84
14677.75226
25.08.2014
18083054.29
-
-1.12
1235.7
-
-1.12
14633.90084
22.08.2014
18287576.95
1.97
1249.67
0.69
14633.90084
21.08.2014
17933589.23
0.43
1241.06
0.43
14450.22844
20.08.2014
17857361.84
0.68
1235.78
0.68
14450.22844
19.08.2014
17737438.16
0.93
1227.48
0.91
14450.22844
18.08.2014
17573349.48
2.15
1216.47
-
-0.16
14446.17893
15.08.2014
17204252.62
-
-0.08
1218.36
-
-0.14
14120.79718
14.08.2014
17217682.69
1.08
1220.01
1.08
14112.72166
13.08.2014
17034272.76
-
-0.11
1207.02
-
-0.04
14112.72166
12.08.2014
17052737.31
-
-0.91
1207.48
-
-0.91
14122.60242
11.08.2014
17209729.21
1.78
1218.59
1.78
14122.60242
08.08.2014
16908901.51
0.1
1197.29
-
-0.19
14122.60242
07.08.2014
16892050.44
1.14
1199.61
1.13
14081.29398
06.08.2014
16702332.73
0.54
1186.24
-
-0.65
14080.04817
05.08.2014
16613385.05
-
-4.07
1194
0.55
13914.03807
04.08.2014
17317658.06
0.4
1187.49
0.4
14583.40989
01.08.2014
17248807.01
-
-3.04
1182.77
-
-3.06
14583.40989
31.07.2014
17789440.69
0.25
1220.14
0.25
14579.77629
30.07.2014
17744811.09
0.53
1217.08
0.53
14579.77629
29.07.2014
17650411.02
-
-3.62
1210.61
0.93
14579.77629
28.07.2014
18313260.25
-
-0.6
1199.45
-
-0.6
15267.98535
25.07.2014
18424124.97
-
-3.29
1206.72
0.73
15267.98535
24.07.2014
19050000.12
-
-0.4
1198.01
-
-0.4
15901.3852
23.07.2014
19126003.64
0.33
1202.79
0.33
15901.3852
22.07.2014
19062843.83
-
-0.39
1198.82
-
-0.39
15901.3852
21.07.2014
19137310.82
2.05
1203.5
2.05
15901.3852
18.07.2014
18752729.57
0.09
1179.31
0.1
15901.3852
17.07.2014
18735938.56
0.5
1178.15
0.5
15902.86806
16.07.2014
18643567.25
0.14
1172.34
0.06
15902.86806
15.07.2014
18618012.47
1.37
1171.65
1.37
15890.44091
14.07.2014
18366617.3
0.79
1155.83
0.79
15890.44091
11.07.2014
18222072.81
-
-3.18
1146.73
-
-1.06
15890.44091
10.07.2014
18820031.64
-
-2.34
1159.05
-
-0.59
16237.49633
09.07.2014
19271374.48
-
-1.04
1165.92
-
-1.04
16528.95511
08.07.2014
19474239.07
0.45
1178.12
0.45
16529.95511
07.07.2014
19387057.31
0.33
1172.84
0.33
16529.95511
04.07.2014
19322904.15
-
-0.2
1168.96
0.33
16529.95511
03.07.2014
19362094.13
0.33
1165.13
0.33
16618.03501
02.07.2014
19299170.93
2.46
1161.34
2.19
16618.03501
01.07.2014
18836092.23
0.39
1136.45
0.39
16574.43079
30.06.2014
18763559.38
0.24
1132.08
-
-0.2
16574.43079
27.06.2014
18718277.49
-
-0.51
1134.32
-
-0.51
16501.75232
26.06.2014
18814556.16
0.3
1140.16
0.29
16501.75232
25.06.2014
18758142.91
-
-1.77
1136.83
-
-1.82
16500.45236
24.06.2014
19096395.28
-
-0.42
1157.92
-
-0.42
16491.94382
23.06.2014
19177820.98
-
-1.26
1162.86
0.45
16491.94382
20.06.2014
19422999.06
-
-1.37
1157.62
-
-1.38
16778.31927
19.06.2014
19693240.76
2.23
1173.82
0.71
16777.06028
18.06.2014
19263275.42
0.84
1165.54
0.84
16527.34032
17.06.2014
19102788.88
0.61
1155.83
0.65
16527.34032
16.06.2014
18986164.11
-
-1.02
1148.38
-
-1.02
16533.0507
11.06.2014
19182316.19
2.31
1160.24
0.25
16533.0507
10.06.2014
18749225.33
-
-0.78
1157.33
-
-0.78
16200.39025
09.06.2014
18896933.18
-
-0.33
1166.45
-
-0.33
16200.39025
06.06.2014
18959908.94
0.03
1170.34
0.01
16200.39025
05.06.2014
18953322.3
0.44
1170.17
0.44
16197.02246
04.06.2014
18869920.86
0.44
1165.02
0.31
16197.02246
03.06.2014
18786516.16
1.46
1161.4
0.44
16175.81483
02.06.2014
18516736.8
0.38
1156.35
0.38
16013.05023
30.05.2014
18446443.48
1.02
1151.96
1.02
16013.05023
29.05.2014
18259832.45
0.55
1140.31
0.5
16013.05023
28.05.2014
18159296.02
1.09
1134.65
1.09
16004.36719
27.05.2014
17962966.42
-
-1.14
1122.38
-
-0.7
16004.36719
26.05.2014
18170508.57
0.46
1130.26
0.46
16076.46232
23.05.2014
18086692.27
-
-3.26
1125.04
-
-0.48
16076.46232
22.05.2014
18697094.32
0.86
1130.52
0.54
16538.43118
21.05.2014
18538485.23
-
-1.33
1124.48
-
-0.92
16486.25363
20.05.2014
18787609.22
0.06
1134.94
0.22
16553.88743
19.05.2014
18777046.95
0.56
1132.45
0.48
16580.88743
16.05.2014
18673285.41
-
-0.82
1127.08
-
-0.82
16567.77538
15.05.2014
18826872.93
-
-0.83
1136.35
-
-0.84
16567.77538
14.05.2014
18985274.41
-
-0.9
1145.92
-
-0.67
16567.77538
13.05.2014
19157498.3
1.66
1153.69
1.14
16605.47856
12.05.2014
18844017.89
-
-0.97
1140.72
-
-0.99
16519.39353
08.05.2014
19028667.43
0.01
1152.08
0.11
16516.82803
07.05.2014
19026506.55
-
-1.2
1150.78
-
-1.25
16533.54383
06.05.2014
19257592.79
1.2
1165.35
0.42
16525.08953
05.05.2014
19028930.52
-
-0.05
1160.51
-
-0.05
16396.98892
30.04.2014
19037607.24
-
-0.33
1161.04
-
-0.38
16396.98892
29.04.2014
19100156.55
0.69
1165.48
0.69
16388.23702
28.04.2014
18969513.74
0.26
1157.51
-
-0.03
16388.23702
25.04.2014
18920233.06
0.22
1157.83
0.22
16341.18338
24.04.2014
18878899.56
-
-0.39
1155.3
-
-0.21
16341.18338
23.04.2014
18952928.46
0.3
1157.7
0.3
16371.18338
22.04.2014
18896772.46
0.66
1154.27
0.66
16371.18338
21.04.2014
18772947.59
-
-0.57
1146.71
-
-0.99
16371.18338
18.04.2014
18881058.59
-
-0.25
1158.12
-
-0.25
16303.14947
17.04.2014
18927754.26
1.65
1160.99
1.06
16303.14947
16.04.2014
18619983.6
0.58
1148.79
0.55
16208.30164
15.04.2014
18512478.22
1.54
1142.46
1.54
16203.9898
14.04.2014
18230893.31
-
-0.55
1125.09
-
-0.55
16203.9898
11.04.2014
18331762.14
-
-1.74
1131.31
-
-2.27
16203.9898
10.04.2014
18656906.11
1.84
1157.58
1.84
16117.09657
09.04.2014
18320679.36
1.98
1136.72
0.46
16117.09657
08.04.2014
17964296.58
-
-1.96
1131.51
-
-0.92
15876.45205
07.04.2014
18323083.26
-
-1.04
1142.06
-
-1.05
16043.95568
04.04.2014
18516182.1
1.39
1154.18
0.57
16042.67526
03.04.2014
18262119.66
2.01
1147.61
0.87
15913.1347
02.04.2014
17901856.36
-
-0.98
1137.74
-
-0.98
15734.58585
01.04.2014
18079251.59
0.41
1149.01
0.41
15734.58585
31.03.2014
18006062.91
0.73
1144.36
0.73
15734.58585
28.03.2014
17875980.65
5.1
1136.09
0.21
15734.58585
27.03.2014
17008774.71
-
-2.34
1133.73
-
-2.48
15002.48215
26.03.2014
17417134.7
1.12
1162.58
-
-0.59
14981.4215
25.03.2014
17223968.36
-
-17.74
1169.53
-
-1.06
14727.19623
24.03.2014
20938130.8
0.49
1182.11
0.49
17712.46093
21.03.2014
20835658.6
-
-0.12
1176.33
0.34
17712.46093
20.03.2014
20860649.41
-
-3.8
1172.32
-
-1.19
17794.26101
19.03.2014
21685209.95
2.24
1186.43
0.26
18277.67967
18.03.2014
21209901.49
0.98
1183.36
0.98
17923.47413
17.03.2014
21004310.75
0.01
1171.89
0.01
17923.47413
14.03.2014
21001238.68
4.08
1171.72
-
-1.14
17923.47413
13.03.2014
20178716.62
0.96
1185.29
0.22
17024.2442
12.03.2014
19986493.88
-
-20.91
1182.63
-
-0.16
16900.07378
11.03.2014
25272166.71
3.92
1184.49
0.37
21335.87164
07.03.2014
24318912.5
0.31
1180.1
0.31
20607.58129
06.03.2014
24243675.48
-
-0.5
1176.44
-
-0.51
20607.58129
05.03.2014
24365967.93
2.25
1182.45
1.16
20606.33148
04.03.2014
23829405.88
-
-0.27
1168.87
-
-0.27
20386.76043
03.03.2014
23894802.32
1.93
1172.07
0.58
20386.76043
28.02.2014
23441966.22
1.16
1165.3
1.16
20116.76356
27.02.2014
23173460.72
3.36
1151.95
0.62
20116.76356
26.02.2014
22419206.5
0.84
1144.82
-
-0.07
19583.13877
25.02.2014
22232016.74
1.26
1145.62
0.12
19406.11106
24.02.2014
21955195.27
3.95
1144.2
-
-0.51
19188.2751
21.02.2014
21121599.23
1.78
1150.01
0.98
18366.4122
20.02.2014
20752718.91
0.33
1138.88
0.33
18221.96766
19.02.2014
20685350.65
0.16
1135.19
0.22
18221.96766
18.02.2014
20652605.4
-
-0.45
1132.74
-
-0.45
18232.45025
17.02.2014
20746884.51
-
-2.28
1137.91
1.68
18232.45025
14.02.2014
21230139.62
0.18
1119.15
0.62
18969.94013
13.02.2014
21192201.44
-
-2.12
1112.25
-
-0.09
19053.45344
12.02.2014
21650116.74
3.73
1113.23
1.11
19448.07925
11.02.2014
20870851.91
1.37
1101.03
0.69
18955.80643
10.02.2014
20589238.61
0.76
1093.48
0.76
18829.13115
07.02.2014
20433793.31
0.5
1085.22
0.5
18829.13115
06.02.2014
20331198.21
-
-0.93
1079.77
-
-1.46
18829.13115
05.02.2014
20521263.78
1.39
1095.75
1.19
18728.02299
04.02.2014
20239714.29
-
-3.95
1082.86
-
-1.86
18690.99279
03.02.2014
21072749.59
-
-0.66
1103.35
-
-0.85
19098.8733
31.01.2014
21213259.14
3.58
1112.76
2.68
19063.59986
30.01.2014
20480090.65
1.33
1083.68
-
-1.1
18898.73691
29.01.2014
20211701.31
0.1
1095.69
0.1
18446.47383
28.01.2014
20191204.58
0.75
1094.58
0.75
18446.47383
27.01.2014
20040112.99
-
-3.38
1086.39
-
-1.23
18446.47383
24.01.2014
20741167.34
-
-0.32
1099.97
-
-0.32
18856.13313
23.01.2014
20808598.81
0.51
1103.55
0.13
18856.13313
22.01.2014
20702262.23
1.04
1102.15
0.66
18783.45541
21.01.2014
20489178.42
0.56
1094.89
0.56
18713.45057
20.01.2014
20375841.93
3.86
1088.83
-
-0.39
18713.45057
17.01.2014
19619228.89
0.03
1093.13
0.02
17947.71731
16.01.2014
19614282.83
1.47
1092.86
1.17
17947.71731
15.01.2014
19330698.82
1.26
1080.24
1.13
17894.86133
14.01.2014
19090578.25
-
-1.19
1068.2
-
-1.19
17871.80335
13.01.2014
19320197.2
0.18
1081.04
0.18
17871.80335
10.01.2014
19285046.66
1.23
1079.08
1.23
17871.80335
09.01.2014
19050758.46
1.68
1065.97
-
-0.07
17871.80335