ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
18736657.47
0.34
1066.71
0.23
17564.85535
30.12.2013
18673457.04
0.88
1064.24
-
-0.14
17546.34033
27.12.2013
18510133.69
0.49
1065.78
0.49
17367.69192
26.12.2013
18420208.32
0.04
1060.6
0.04
17367.69192
25.12.2013
18412197.74
0.07
1060.14
-
-0.64
17367.69192
24.12.2013
18398704.88
-
-0.08
1067.02
-
-0.08
17243.03204
23.12.2013
18413131.83
0.4
1067.86
0.4
17243.03204
20.12.2013
18338936.63
1
1063.56
-
-0.09
17243.03204
19.12.2013
18156855.92
8.68
1064.49
1.68
17056.82451
18.12.2013
16707200.56
-
-0.35
1046.94
-
-0.34
15958.14765
17.12.2013
16765042.65
0.75
1050.56
0.51
15958.14765
16.12.2013
16640670.33
0.39
1045.24
0.21
15920.44447
13.12.2013
16576033.94
-
-0.37
1043.04
-
-0.39
15892.10745
12.12.2013
16637594.8
-
-1.03
1047.1
-
-1.03
15889.28473
11.12.2013
16811142.05
-
-0.94
1058.02
-
-0.32
15889.28473
10.12.2013
16971448.33
-
-0.07
1061.43
-
-0.26
15989.28473
09.12.2013
16982995.5
0.56
1064.18
0.41
15958.73321
06.12.2013
16888942.12
-
-0.25
1059.83
-
-0.77
15935.49312
05.12.2013
16930866.68
-
-1.18
1068.06
-
-0.02
15851.97981
04.12.2013
17132852.78
-
-0.01
1068.27
-
-0.01
16037.89879
03.12.2013
17135009.75
2.74
1068.41
-
-0.4
16037.89879
02.12.2013
16678202.19
2.09
1072.67
0.14
15548.37565
29.11.2013
16337308.42
0.35
1071.16
0.35
15251.91831
28.11.2013
16280005.06
0.5
1067.41
0.32
15251.91831
27.11.2013
16198257.07
0.74
1063.99
0.5
15224.06152
26.11.2013
16079692.91
-
-0.4
1058.65
-
-0.4
15188.9226
25.11.2013
16143604.51
0.04
1062.85
0.04
15188.9226
22.11.2013
16136923.73
2.02
1062.41
1.38
15188.9226
21.11.2013
15818153.32
0.03
1047.95
0.03
15094.43322
20.11.2013
15813519.04
0.65
1047.64
0.02
15094.43322
19.11.2013
15710815.13
-
-0.35
1047.4
-
-0.5
14999.81032
18.11.2013
15765756.2
0.34
1052.71
0.34
14976.41305
15.11.2013
15713108.02
0.01
1049.19
0.01
14976.41305
14.11.2013
15711258.06
0.85
1049.07
0.72
14976.41305
13.11.2013
15579292.67
0.24
1041.58
0.24
14957.41744
12.11.2013
15541649.04
0.37
1039.06
0.37
14957.41744
11.11.2013
15484748.53
1.08
1035.26
1.66
14957.41744
08.11.2013
15318845.44
-
-0.63
1018.38
-
-1.27
15042.41744
07.11.2013
15415651.99
0.87
1031.5
0.87
14944.90328
06.11.2013
15283211.4
0.21
1022.64
0.21
14944.90328
05.11.2013
15250882.31
1.24
1020.47
0.68
14944.90328
01.11.2013
15064636.87
-
-0.24
1013.53
-
-0.24
14863.59897
31.10.2013
15101624.55
0.09
1016.01
0.06
14863.59897
30.10.2013
15088786.35
2.3
1015.43
0.8
14859.55599
29.10.2013
14749174.75
0.49
1007.41
0.49
14640.66263
28.10.2013
14677401.64
0.32
1002.51
0.4
14640.66263
25.10.2013
14630900.46
0.05
998.56
0.05
14652.05336
24.10.2013
14624077.36
-
-0.84
998.09
-
-0.84
14652.05336
23.10.2013
14748300.94
0.62
1006.57
0.54
14652.05336
22.10.2013
14658025.25
0.15
1001.19
0.15
14640.66263
21.10.2013
14635637.91
-
-0.39
999.66
-
-0.05
14640.66263
18.10.2013
14692428.14
-
-0.05
1000.12
-
-0.05
14690.59921
17.10.2013
14700178
1.14
1000.65
1.07
14690.59921
16.10.2013
14534079.87
0.14
990.02
-
-0.54
14680.64768
15.10.2013
14513967.58
0.48
995.4
0.48
14581.08165
14.10.2013
14444543.56
0.17
990.64
0.17
14581.08165
11.10.2013
14420652.74
1.66
989
1.66
14581.08165
10.10.2013
14185030.93
0.59
972.84
0.59
14581.08165
09.10.2013
14101769.13
-
-0.87
967.13
-
-0.87
14581.08165
08.10.2013
14226178.56
-
-0.09
975.66
-
-0.15
14581.08165
07.10.2013
14238305.57
0.14
977.17
0.34
14570.99925
04.10.2013
14217761.81
-
-1.11
973.83
-
-1.12
14599.81209
03.10.2013
14377052.69
-
-0.12
984.84
-
-0.12
14598.31151
02.10.2013
14393679.47
0.17
985.98
0.17
14598.31151
01.10.2013
14369484.01
-
-0.2
984.33
-
-0.2
14598.31151
30.09.2013
14398871.35
0.02
986.34
0.02
14598.31151
27.09.2013
14395354.62
0.86
986.1
0.86
14598.31151
26.09.2013
14272219.59
4.81
977.66
-
-0.01
14598.31151
25.09.2013
13617674.62
-
-1.07
977.77
-
-1.07
13927.29977
24.09.2013
13764525.95
0.13
988.31
0.13
13927.29977
23.09.2013
13746130.72
-
-3.7
986.99
-
-0.24
13927.29977
20.09.2013
14274549.04
-
-1.49
989.41
-
-1.83
14427.29977
19.09.2013
14490482.22
0.84
1007.81
0.77
14378.12977
18.09.2013
14369570.09
4.35
1000.09
0.45
14368.27844
17.09.2013
13770849.61
-
-0.83
995.65
-
-0.83
13830.99224
16.09.2013
13885941.78
0.45
1003.97
0.37
13830.99224
13.09.2013
13824191.68
-
-0.95
1000.22
-
-0.95
13821.14219
12.09.2013
13957209.73
-
-0.05
1009.84
-
-0.05
13821.14219
11.09.2013
13963971.63
0.01
1010.33
0.01
13821.14219
10.09.2013
13962353.5
2.1
1010.22
0.56
13821.14219
09.09.2013
13674911.72
1.92
1004.59
0.07
13612.47995
06.09.2013
13416948.42
-
-0.13
1003.84
-
-0.13
13365.65768
05.09.2013
13434637.29
2.8
1005.16
0.79
13365.65768
04.09.2013
13069187.53
0.56
997.27
0.56
13104.94594
03.09.2013
12996384.16
-
-0.03
991.72
-
-0.03
13104.94594
02.09.2013
13000759.11
-
-0.14
992.05
-
-0.14
13104.94594
30.08.2013
13018908.26
0.05
993.43
0.05
13104.94594
29.08.2013
13012314.16
0.37
992.93
0.38
13104.94594
28.08.2013
12963728.33
-
-0.96
989.22
-
-0.96
13104.94594
27.08.2013
13088815.19
8.52
998.77
-
-0.25
13104.94594
26.08.2013
12061603.46
0.01
1001.27
0.01
12046.29043
23.08.2013
12060233.43
0.24
1001.16
0.24
12046.29043
22.08.2013
12031255.2
9.98
998.75
-
-0.07
12046.29043
21.08.2013
10939693.72
2.08
999.45
0.18
10945.6851
20.08.2013
10716720.59
-
-0.06
997.63
-
-0.06
10742.16375
19.08.2013
10723136.15
-
-0.18
998.23
-
-0.18
10742.16375
16.08.2013
10742334.96
0.3
1000.02
0.16
10742.16375
15.08.2013
10709858.52
-
-0.01
998.39
-
-0.01
10727.13956
14.08.2013
10711002.99
-
-0.01
998.5
-
-0.01
10727.13956
13.08.2013
10712147.58
-
-0.01
998.6
-
-0.01
10727.13956
12.08.2013
10713292.29
-
-31.83
998.71
-
-0.05
10727.13956
09.08.2013
15716379.28
-
-0.01
999.18
-
-0.01
15729.29048
08.08.2013
15718058.75
-
-0.01
999.29
-
-0.01
15729.29048
07.08.2013
15719738.4
0.39
999.39
-
-0.01
15729.29048
06.08.2013
15659411.6
46.89
999.5
-
-0.01
15667.25946
05.08.2013
10660550.66
-
-0.03
999.57
-
-0.03
10665.10854
02.08.2013
10663968.98
-
-0.01
999.89
-
-0.01
10665.10854
01.08.2013
10665108.54
0
1000
0
10665.10854