ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
110328090.32
-
-0.1
1444.04
-
-0.1
76402.20319
30.12.2019
110436039.23
0.81
1445.46
0.79
76401.85728
27.12.2019
109544337.53
0.29
1434.18
0.04
76381.24853
26.12.2019
109225205.86
0.06
1433.58
0.06
76190.61773
25.12.2019
109155918.2
-
-0.15
1432.67
-
-0.14
76190.61773
24.12.2019
109316596.19
0.89
1434.74
0.68
76192.58744
23.12.2019
108354428.67
0.2
1425.06
0.23
76035.08147
20.12.2019
108134164.24
0.25
1421.83
0
76052.83799
19.12.2019
107864957.18
1.53
1421.8
0.29
75865.28265
18.12.2019
106241435.61
-
-0.25
1417.73
-
-0.29
74937.88242
17.12.2019
106502538.07
0.23
1421.85
0.22
74904.03063
16.12.2019
106256308.28
-
-1.13
1418.77
-
-1.13
74893.51017
13.12.2019
107471921.12
0.55
1434.98
-
-0.1
74894.51017
12.12.2019
106888891.8
-
-0.32
1436.46
-
-0.32
74411.54775
11.12.2019
107234306.03
0.56
1441.1
0.56
74411.54775
10.12.2019
106635359.4
0.4
1433.05
0.31
74411.54775
09.12.2019
106211568.93
-
-0.2
1428.65
-
-0.2
74344.20332
06.12.2019
106429153.15
-
-1.57
1431.57
-
-1.57
74344.20332
05.12.2019
108122688.75
0.28
1454.39
0.28
74342.48439
04.12.2019
107816790.4
-
-11.99
1450.27
-
-0.63
74342.48439
03.12.2019
122501503.91
1.36
1459.53
1.38
83932.35496
02.12.2019
120863633.86
0.01
1439.65
-
-0.03
83953.51013
29.11.2019
120845609.86
0.75
1440.05
0.74
83917.54605
28.11.2019
119940100.64
-
-0.05
1429.47
-
-0.09
83905.32995
27.11.2019
119997040.59
0.41
1430.74
-
-0.06
83870.69472
26.11.2019
119508951.91
0.6
1431.58
0.59
83480.67297
25.11.2019
118800171.05
-
-13.64
1423.2
-
-0.71
83473.75039
22.11.2019
137570696.96
-
-12
1433.41
-
-0.54
95974.44965
21.11.2019
156337918.63
-
-0.01
1441.24
-
-0.04
108474.44965
20.11.2019
156353730.71
-
-0.05
1441.85
0.06
108440.01193
19.11.2019
156431214.69
-
-13.92
1441
-
-0.17
108557.15164
18.11.2019
181737308.12
-
-0.2
1443.51
-
-0.2
125899.9357
15.11.2019
182100575.78
-
-0.18
1446.38
-
-0.18
125900.7227
14.11.2019
182430749.66
0.91
1449
0.91
125900.7227
13.11.2019
180785931.44
-
-12.37
1435.98
0.44
125897.01683
12.11.2019
206314223.22
0.55
1429.65
0.52
144310.61983
11.11.2019
205193200.71
-
-0.34
1422.23
-
-0.19
144275.46377
08.11.2019
205896217.13
-
-0.37
1424.93
-
-0.36
144496.16831
07.11.2019
206666001.72
-
-0.89
1430.08
-
-0.88
144513.49506
06.11.2019
208531946.32
-
-0.84
1442.82
-
-0.84
144531.16788
05.11.2019
210303097.45
-
-13.62
1455.01
-
-1.81
144537.42149
01.11.2019
243452873.11
-
-0.12
1481.85
-
-0.07
164289.53939
31.10.2019
243741607.91
1.23
1482.86
0.94
164373.04282
30.10.2019
240771482.97
0.53
1469.02
0.42
163899.69583
29.10.2019
239493173.43
-
-0.46
1462.88
-
-0.46
163713.38726
28.10.2019
240605658.66
-
-0.36
1469.71
-
-0.64
163709.96746
25.10.2019
241465287.93
0.35
1479.2
0.35
163240.95976
24.10.2019
240616893.28
-
-14.61
1474.06
1.03
163234.27603
23.10.2019
281789722.22
0.13
1459.04
0.1
193134.06396
22.10.2019
281420363.64
-
-0.1
1457.64
-
-0.1
193066.07184
21.10.2019
281708593.93
-
-0.52
1459.13
-
-0.52
193066.65742
18.10.2019
283186605.51
-
-14.12
1466.78
-
-0.71
193066.65742
17.10.2019
329749267.83
0.31
1477.32
0.3
223207.2378
16.10.2019
328741010.82
0.27
1472.86
0.29
223199.8195
15.10.2019
327863781.07
-
-0.43
1468.57
-
-0.44
223253.32355
14.10.2019
329283916.4
0.13
1475.08
-
-0.39
223231.63016
11.10.2019
328843916.95
-
-1.22
1480.81
-
-1.22
222070.68986
10.10.2019
332906214.18
-
-0.44
1499.1
-
-0.44
222070.68986
09.10.2019
334392875.26
0.12
1505.75
0.12
222076.7479
08.10.2019
333984821.93
0.57
1503.92
0.57
222076.05729
07.10.2019
332082350.71
-
-1.27
1495.37
-
-0.98
222073.71673
04.10.2019
336338083.34
-
-0.45
1510.17
-
-0.46
222714.90071
03.10.2019
337867341.44
1.02
1517.12
1.02
222702.55497
02.10.2019
334441226.26
1.78
1501.8
1.78
222693.62711
01.10.2019
328595789.2
0.79
1475.59
0.78
222688.226
30.09.2019
326029707.23
-
-1.26
1464.12
-
-1.35
222679.95991
27.09.2019
330192334.78
-
-0.47
1484.16
-
-0.47
222478.24058
26.09.2019
331759410.82
0.84
1491.22
0.67
222475.69034
25.09.2019
328983199.43
-
-2.54
1481.23
-
-2.22
222101.77521
24.09.2019
337550818.75
0.77
1514.86
0.66
222827.02491
23.09.2019
334986353.63
-
-0.07
1504.95
-
-0.07
222589.64013
20.09.2019
335221418.57
0.83
1506.01
0.81
222589.64013
19.09.2019
332477487.74
0.87
1493.95
0.87
222549.06627
18.09.2019
329605018.78
0.72
1481.02
-
-0.22
222552.32912
17.09.2019
327253340.66
-
-0.66
1484.22
-
-0.66
220488.32539
16.09.2019
329436159
-
-0.36
1494.12
-
-0.36
220488.32539
13.09.2019
330631299.98
-
-1.12
1499.58
-
-1.12
220481.99555
12.09.2019
334365278.13
2.01
1516.52
0.17
220481.99555
11.09.2019
327765033.66
0.44
1513.9
0.45
216503.83709
10.09.2019
326313399.1
-
-1.39
1507.11
-
-1.42
216516.32058
09.09.2019
330907923.63
-
-0.28
1528.82
-
-0.46
216447.15289
06.09.2019
331846348.74
-
-1.56
1535.94
-
-1.51
216054.26299
05.09.2019
337104367.96
-
-0.09
1559.48
-
-2.94
216164.00154
04.09.2019
337412276.55
1.08
1606.72
1.08
210000.12183
03.09.2019
333796476.96
2.56
1589.51
1.54
210000.12183
02.09.2019
325452270.67
-
-0.39
1565.46
-
-0.4
207895.2387
30.08.2019
326741857.22
0.39
1571.67
0.22
207895.2387
29.08.2019
325478373.1
0.26
1568.21
-
-0.65
207547.64868
28.08.2019
324649231.49
0.15
1578.43
0.17
205678.44353
27.08.2019
324164371.26
1.31
1575.75
1.31
205721.14202
26.08.2019
319966941.68
0.92
1555.35
0
205720.49908
23.08.2019
317042916.5
0.69
1555.32
0.7
203844.27285
22.08.2019
314876188.46
-
-0.66
1544.55
-
-0.68
203862.97889
21.08.2019
316962353.17
1.38
1555.08
0.2
203823.34325
20.08.2019
312659861.83
118.28
1552.03
0.79
201452.74129
19.08.2019
143240753.11
-
-2.44
1539.79
-
-1.04
93026.06278
16.08.2019
146828004.99
2.38
1555.92
0.37
94367.24889
15.08.2019
143413624.57
-
-1.17
1550.16
-
-0.19
92515.34291
14.08.2019
145117113.67
0.35
1553.13
0.6
93435.34291
13.08.2019
144607673.25
79.94
1543.94
-
-0.13
93661.64321
12.08.2019
80364478.37
0.94
1545.91
1
51985.14263
09.08.2019
79617824.5
-
-0.27
1530.65
-
-0.37
52015.54125
08.08.2019
79832232.31
1.28
1536.38
0.29
51961.33173
07.08.2019
78826562.84
1.78
1531.93
1.77
51455.76375
06.08.2019
77445510.71
0.9
1505.23
1.47
51451.02234
05.08.2019
76753683.2
2.57
1483.45
2.57
51740.08723
02.08.2019
74832535.2
0.62
1446.33
0.17
51739.44583
01.08.2019
74371823.89
2.16
1443.85
2.28
51509.2709
31.07.2019
72801282.58
-
-1.67
1411.69
-
-1.67
51570.38101
30.07.2019
74039141.24
0.89
1435.69
0.89
51570.38101
29.07.2019
73382982.2
0.62
1422.97
0.62
51570.38101
26.07.2019
72931361.7
0.13
1414.24
0.13
51569.32037
25.07.2019
72835964.67
-
-0.91
1412.39
-
-0.91
51569.32037
24.07.2019
73507712.64
0.66
1425.42
0.73
51569.32037
23.07.2019
73027989.12
-
-0.35
1415.1
-
-0.36
51606.17135
22.07.2019
73283834.21
0.11
1420.15
0.1
51602.70263
19.07.2019
73200297.11
-
-1.55
1418.73
-
-1.53
51595.75824
18.07.2019
74353419.77
1.74
1440.78
1.6
51606.39129
17.07.2019
73084828.17
1.19
1418.11
1.52
51536.8749
16.07.2019
72228463.68
-
-0.55
1396.89
-
-1.22
51706.60653
15.07.2019
72626992.84
-
-35.66
1414.18
0.04
51356.19842
12.07.2019
112874662.48
-
-0.79
1413.65
-
-0.79
79846.02399
11.07.2019
113770792.45
-
-0.5
1424.89
-
-0.47
79845.10111
10.07.2019
114342565.26
1
1431.6
1.01
79870.35932
09.07.2019
113210717.13
0.66
1417.29
0.66
79878.2523
08.07.2019
112471095.46
-
-0.46
1408.04
-
-0.32
79877.54209
05.07.2019
112992880.54
-
-1.11
1412.58
-
-0.92
79990.63422
04.07.2019
114260134.49
0.24
1425.73
0.32
80141.73182
03.07.2019
113981467.34
0.33
1421.22
0.33
80199.58864
02.07.2019
113609784.52
1.58
1416.5
1.53
80204.46332
01.07.2019
111846922.98
-
-1.27
1395.13
-
-1.27
80169.44745
28.06.2019
113286226.08
0.42
1413.03
0.42
80172.82538
27.06.2019
112807892.7
55.46
1407.06
0.22
80172.82538
26.06.2019
72561708.87
-
-1.42
1404.01
-
-1.39
51681.75908
25.06.2019
73609726.66
-
-0.1
1423.8
-
-0.23
51699.41032
24.06.2019
73680664.52
1.05
1427.11
1.05
51629.26294
21.06.2019
72917099.36
-
-0.34
1412.32
-
-0.34
51629.26294
20.06.2019
73165208.9
1.92
1417.13
1.93
51629.26294
19.06.2019
71783574.7
0.67
1390.35
0.6
51630.03685
18.06.2019
71306715.94
0.19
1382.07
0.34
51594.18193
17.06.2019
71168325.03
-
-0.33
1377.43
-
-0.33
51667.513
14.06.2019
71405785.91
0.17
1382.02
0.17
51667.513
13.06.2019
71285972.85
-
-0.24
1379.62
0.76
51670.84749
11.06.2019
71457562.03
-
-1.65
1369.23
-
-0.55
52188.0561
10.06.2019
72659634.56
-
-1.23
1376.84
-
-1.23
52772.64895
07.06.2019
73564935.35
0.06
1394.01
0.77
52772.17031
06.06.2019
73522854.66
0.57
1383.39
0.35
53146.80322
05.06.2019
73107963.64
-
-0.45
1378.57
-
-0.39
53031.5943
04.06.2019
73439108.34
0.23
1384.02
0.45
53062.19585
03.06.2019
73273868.75
1.96
1377.76
1.96
53183.26392
31.05.2019
71866865.06
1.57
1351.31
1.57
53183.26392
30.05.2019
70756987.35
1.22
1330.36
1.22
53186.1908
29.05.2019
69907149.42
0.12
1314.39
0.12
53186.1908
28.05.2019
69823968.05
-
-0.73
1312.82
-
-0.65
53186.1908
27.05.2019
70337244.98
0.16
1321.37
0.18
53230.68866
24.05.2019
70224661.06
0.22
1319.06
0.27
53238.2787
23.05.2019
70069343.29
0.49
1315.51
0.53
53263.97692
22.05.2019
69729291.21
-
-0.1
1308.55
-
-0.1
53287.44923
21.05.2019
69799702.57
-
-0.19
1309.9
-
-0.4
53286.32103
20.05.2019
69932613.62
-
-1.04
1315.2
0.08
53172.69508
17.05.2019
70667088.72
-
-1.16
1314.21
-
-1.16
53771.68095
16.05.2019
71495007.03
-
-1.43
1329.6
-
-1.43
53771.68095
15.05.2019
72534487.1
-
-0.55
1348.89
-
-0.34
53773.40972
14.05.2019
72933393.7
0.22
1353.47
0.22
53886.13116
13.05.2019
72771805.31
1.29
1350.47
1.28
53886.13116
08.05.2019
71844634.45
-
-0.48
1333.35
-
-0.48
53882.9812
07.05.2019
72189251.61
1.44
1339.83
1.36
53879.22748
06.05.2019
71165679.37
-
-0.63
1321.86
-
-0.63
53837.50096
30.04.2019
71620153.67
0.25
1330.3
0.25
53837.50096
29.04.2019
71440861.07
-
-0.46
1326.97
-
-0.46
53837.50096
26.04.2019
71773637.59
1.74
1333.15
1.76
53837.50096
25.04.2019
70544586.6
0
1310.12
0
53845.71101
24.04.2019
70543252.05
0.28
1310.15
0.28
53843.45504
23.04.2019
70343360.19
-
-0.75
1306.44
-
-0.54
53843.45504
22.04.2019
70875002.23
-
-0.3
1313.52
-
-0.3
53957.9405
19.04.2019
71090294.6
0.15
1317.52
0.18
53957.68699
18.04.2019
70983057.82
-
-0.55
1315.1
-
-0.55
53975.21327
17.04.2019
71375325.44
-
-0.93
1322.38
-
-0.24
53975.05987
16.04.2019
72042307.51
-
-2.04
1325.57
-
-1.21
54348.22623
15.04.2019
73545590.85
-
-0.01
1341.75
-
-0.01
54813.33797
12.04.2019
73556495.75
-
-0.87
1341.95
-
-0.52
54813.33797
11.04.2019
74198978.31
-
-1.3
1349.01
-
-1.3
55002.38163
10.04.2019
75177806.43
-
-0.6
1366.81
-
-0.6
55002.38163
09.04.2019
75629319.84
0.3
1375.02
0.3
55002.38163
08.04.2019
75401473.63
0.62
1370.88
0.62
55002.38163
05.04.2019
74939869
0.09
1362.48
0.09
55002.38163
04.04.2019
74873299.4
-
-0.12
1361.27
-
-0.11
55002.38163
03.04.2019
74961314.23
-
-0.01
1362.8
-
-0.01
55005.55827
02.04.2019
74971694.41
1.31
1362.98
1.3
55005.55827
01.04.2019
74004610.77
-
-0.41
1345.44
-
-0.41
55004.21162
29.03.2019
74310528.22
0.75
1351
0.41
55004.21162
28.03.2019
73756001.55
-
-0.64
1345.42
-
-0.64
54819.90269
27.03.2019
74233004.88
-
-0.92
1354.13
-
-0.92
54819.90269
26.03.2019
74922763.36
0.73
1366.75
0.73
54818.27186
25.03.2019
74379166.14
0.55
1356.83
0.57
54818.27186
22.03.2019
73974993.35
-
-0.67
1349.13
-
-0.67
54831.64203
21.03.2019
74470856.74
20.4
1358.17
-
-0.31
54831.64203
20.03.2019
61850427.97
0.14
1362.34
0.14
45400.07576
19.03.2019
61766879.1
-
-0.89
1360.48
-
-0.85
45400.92647
18.03.2019
62321688.64
0.05
1372.13
0.13
45419.68752
15.03.2019
62292170.84
0.43
1370.4
0.11
45455.51016
14.03.2019
62022590.16
-
-1.52
1368.92
-
-1.53
45307.53507
13.03.2019
62982826.59
0.35
1390.12
0.16
45307.53507
12.03.2019
62762757.99
0.56
1387.91
0.9
45220.99977
11.03.2019
62412527.6
2.13
1375.56
0.76
45372.55732
07.03.2019
61112801.29
-
-0.08
1365.18
-
-0.08
44765.25149
06.03.2019
61160914.25
-
-0.51
1366.26
-
-0.29
44765.25149
05.03.2019
61473983.52
0.67
1370.25
0.1
44863.25963
04.03.2019
61064182.63
-
-0.29
1368.84
-
-0.33
44610.0592
01.03.2019
61241674.09
-
-1.98
1373.42
-
-1.44
44590.78045
28.02.2019
62477795.62
-
-0.38
1393.48
-
-0.38
44835.77628
27.02.2019
62718877.19
-
-0.22
1398.86
-
-0.22
44835.77628
26.02.2019
62854434.52
-
-0.34
1401.88
-
-0.38
44835.77628
25.02.2019
63067833.18
-
-0.34
1407.24
-
-0.17
44816.52891
22.02.2019
63280386.64
-
-0.01
1409.67
-
-0.01
44890.1973
21.02.2019
63289613.75
-
-1.18
1409.88
-
-1.67
44890.1973
20.02.2019
64044654.33
-
-0.92
1433.87
-
-0.09
44665.66187
19.02.2019
64640103.39
1.05
1435.21
1.05
45038.7283
18.02.2019
63967089
0.23
1420.27
0.23
45038.7283
15.02.2019
63820956.32
1.01
1417.02
1.94
45038.7283
14.02.2019
63180544.01
0.2
1390.07
0.41
45451.44333
13.02.2019
63054102.69
-
-0.06
1384.42
-
-0.09
45545.5232
12.02.2019
63090307.39
-
-0.48
1385.65
-
-0.48
45531.30285
11.02.2019
63392389.09
-
-0.45
1392.28
-
-0.45
45531.30285
08.02.2019
63677449.01
0.83
1398.54
0.83
45531.30285
07.02.2019
63154570
0.05
1387.06
0.33
45531.30285
06.02.2019
63119936.04
-
-0.66
1382.47
-
-0.67
45657.27946
05.02.2019
63541031.71
-
-0.41
1391.83
0.11
45653.02168
04.02.2019
63800151.4
-
-0.32
1390.32
0.18
45888.92278
01.02.2019
64004430.26
-
-2.83
1387.87
-
-1.39
46116.94241
31.01.2019
65868823.39
-
-0.2
1407.46
-
-0.2
46799.89275
30.01.2019
65998805.42
1.38
1410.32
1.38
46797.17421
29.01.2019
65097568.44
0.49
1391.08
0.64
46796.45534
28.01.2019
64782121.76
-
-0.54
1382.25
-
-0.08
46867.02198
25.01.2019
65136873.19
1.07
1383.4
1.07
47084.48369
24.01.2019
64447895.68
-
-1.18
1368.77
-
-0.91
47084.48369
23.01.2019
65214733.26
0.14
1381.37
0.14
47210.35534
22.01.2019
65125945.17
0.35
1379.48
0.35
47210.35534
21.01.2019
64896106.53
-
-0.79
1374.62
-
-0.19
47210.35534
18.01.2019
65415016.26
-
-2.88
1377.17
-
-1.22
47499.66805
17.01.2019
67352025.63
-
-0.54
1394.16
-
-0.55
48309.98348
16.01.2019
67721010.19
0.33
1401.8
0.26
48309.98348
15.01.2019
67495201
-
-1.88
1398.23
0.17
48271.72539
14.01.2019
68787097.28
0.02
1395.88
0.02
49278.59807
11.01.2019
68774968.05
-
-0.15
1395.64
-
-0.15
49278.59807
10.01.2019
68878315.58
-
-3.91
1397.73
-
-3.91
49278.59807
09.01.2019
71680750.95
0.99
1454.6
1.75
49278.59807