ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
72886466.57
-
-0.92
1197.79
-
-1.14
60850.79424
29.12.2016
73560992.91
1.09
1211.56
0.92
60715.84512
28.12.2016
72767859.62
0.06
1200.54
0.05
60612.65402
27.12.2016
72727674.13
0.93
1199.96
0.61
60608.54879
26.12.2016
72056719.6
0
1192.67
-
-0.02
60416.15142
23.12.2016
72060156.53
-
-0.11
1192.93
0.06
60405.92279
22.12.2016
72141973.22
-
-0.63
1192.23
-
-1.39
60510.00303
21.12.2016
72597167.91
-
-0.02
1209.02
-
-0.02
60046.52467
20.12.2016
72613666.34
-
-0.67
1209.31
-
-0.55
60045.30262
19.12.2016
73102004.41
0.52
1215.96
0.52
60118.51215
16.12.2016
72722718.15
2
1209.66
1.86
60118.51215
15.12.2016
71298626.3
-
-1.55
1187.62
-
-1.49
60035.06119
14.12.2016
72421188.31
-
-0.82
1205.64
-
-2.15
60068.48762
13.12.2016
73017899.73
-
-3.99
1232.14
-
-2.94
59260.92933
12.12.2016
76053547.86
0.15
1269.45
0.11
59910.43462
09.12.2016
75938135.11
-
-1.78
1268.03
-
-1.92
59886.78404
08.12.2016
77317611.63
-
-0.1
1292.9
-
-0.13
59801.47284
07.12.2016
77393202.67
0.21
1294.6
0.16
59781.61011
06.12.2016
77231827.21
-
-0.31
1292.58
-
-0.33
59750.34291
05.12.2016
77470678.05
-
-1.66
1296.91
0.11
59734.92164
02.12.2016
78780504.08
-
-0.6
1295.54
-
-1.83
60808.9235
01.12.2016
79253443.53
-
-0.17
1319.71
0.27
60053.83131
30.11.2016
79390161.1
-
-1.45
1316.22
-
-1.45
60316.63443
29.11.2016
80560105.25
-
-0.32
1335.62
0.2
60316.63443
28.11.2016
80821237.86
0.91
1332.96
0.9
60633.11405
25.11.2016
80092175.52
0.32
1321.01
0.32
60629.34771
24.11.2016
79835382.87
0.57
1316.8
0.57
60628.22542
23.11.2016
79380324.05
-
-2.78
1309.3
-
-3
60628.22542
22.11.2016
81652465.71
-
-0.89
1349.84
-
-0.94
60490.41809
21.11.2016
82386012.16
0.42
1362.64
0.42
60460.50255
18.11.2016
82037644.63
0.12
1356.88
-
-0.17
60460.50255
17.11.2016
81935229.87
-
-1.94
1359.18
-
-1.94
60282.83492
16.11.2016
83552862.37
-
-0.69
1386.01
-
-0.7
60282.83492
15.11.2016
84131688
2.01
1395.78
1.8
60275.77635
14.11.2016
82476544.5
2.53
1371.04
2
60156.19947
11.11.2016
80443411
-
-3.16
1344.16
-
-3.16
59846.61093
10.11.2016
83064684
-
-0.68
1387.96
-
-1.33
59846.61093
09.11.2016
83631611.27
-
-0.38
1406.68
-
-0.38
59453.15361
08.11.2016
83953310.3
0.66
1412.09
0.11
59453.15361
07.11.2016
83405025.44
-
-1.51
1410.52
-
-1.49
59130.48822
03.11.2016
84682021.13
0.85
1431.82
0.85
59143.0163
02.11.2016
83967546.55
0.91
1419.74
0.62
59143.0163
01.11.2016
83210667.74
1.08
1411
1.25
58973.03656
31.10.2016
82319631.98
0.92
1393.58
0.14
59070.66227
28.10.2016
81571299.48
1.89
1391.66
1.66
58614.54784
27.10.2016
80058909.05
0.67
1368.87
0.56
58485.22366
26.10.2016
79527043.58
-
-0.05
1361.18
-
-0.86
58425.19197
25.10.2016
79566139.28
1.67
1373
0.4
57950.59573
24.10.2016
78260753.89
-
-0.31
1367.52
-
-0.27
57228.24347
21.10.2016
78507066.93
-
-0.1
1371.23
-
-0.29
57253.05852
20.10.2016
78584358.76
-
-0.78
1375.2
-
-0.78
57143.92405
19.10.2016
79198699.32
0.14
1385.95
0.14
57143.92405
18.10.2016
79085641
0.81
1383.97
0.81
57143.92405
17.10.2016
78451270.72
-
-0.17
1372.87
-
-0.29
57143.92405
14.10.2016
78584541.37
0.66
1376.85
0.66
57075.60454
13.10.2016
78070423.15
0.66
1367.84
0.86
57075.60454
12.10.2016
77559474.77
-
-0.09
1356.2
-
-0.09
57188.68784
11.10.2016
77632057.63
-
-0.41
1357.47
-
-0.41
57188.68784
10.10.2016
77951490.87
0.37
1363.06
0.3
57188.68784
07.10.2016
77662551.85
-
-0.09
1358.96
-
-0.11
57148.59827
06.10.2016
77736260.51
-
-0.85
1360.51
-
-0.87
57137.73593
05.10.2016
78400127
-
-0.34
1372.47
-
-0.34
57123.35067
04.10.2016
78664812.84
-
-5.32
1377.1
-
-4.92
57123.35067
03.10.2016
83085964.83
0.06
1448.34
0.19
57366.48537
30.09.2016
83037545.76
-
-1.79
1445.64
-
-1.79
57440.18314
29.09.2016
84548210.44
0.27
1471.93
0.27
57440.18314
28.09.2016
84322618.43
-
-1.15
1468.01
-
-1.09
57440.18314
27.09.2016
85300466.58
-
-0.26
1484.13
-
-0.26
57475.18314
26.09.2016
85518982.15
0.59
1487.93
0.37
57475.18314
23.09.2016
85017762.6
-
-1.26
1482.48
-
-1.26
57348.49391
22.09.2016
86106828.69
-
-5.37
1501.47
-
-0.14
57348.49391
21.09.2016
90991479.66
2.91
1503.54
1.18
60518.14571
20.09.2016
88422021.89
-
-0.03
1486.04
-
-0.03
59501.83952
19.09.2016
88446298.57
-
-0.22
1486.45
-
-0.27
59501.83952
16.09.2016
88645009.73
0.19
1490.41
0.19
59477.0505
15.09.2016
88481021.97
-
-0.24
1487.65
-
-0.31
59477.0505
14.09.2016
88698001.79
0.65
1492.21
-
-0.13
59440.54081
13.09.2016
88127013.67
4.26
1494.18
0.74
58980.28706
12.09.2016
84526848.14
0.54
1483.23
0.22
56988.25997
09.09.2016
84068808.1
-
-0.93
1479.98
-
-1.3
56804.20302
08.09.2016
84854302.36
-
-1.25
1499.49
-
-1.25
56588.65311
07.09.2016
85925298.14
-
-0.26
1518.42
-
-0.43
56588.65311
06.09.2016
86151086.17
0.27
1524.94
0.27
56494.70018
05.09.2016
85919329.65
0.93
1520.84
0.93
56494.70018
02.09.2016
85124223.2
0.97
1506.76
0.97
56494.70018
01.09.2016
84306170.45
0.71
1492.34
0.98
56492.78564
31.08.2016
83707780.1
-
-0.45
1477.82
-
-0.53
56642.59088
30.08.2016
84088471.8
-
-0.47
1485.68
-
-0.53
56599.48644
29.08.2016
84486705.79
0.07
1493.58
0.07
56566.50456
26.08.2016
84424887.65
0.02
1492.49
-
-0.08
56566.50456
25.08.2016
84403911.18
-
-0.29
1493.7
-
-0.17
56506.47875
24.08.2016
84649527.51
-
-0.32
1496.2
-
-0.32
56576.40962
23.08.2016
84917803.76
0.38
1500.94
0.38
56576.40962
22.08.2016
84599784.25
-
-0.25
1495.32
0.48
56576.40962
19.08.2016
84807798.54
-
-0.91
1488.22
-
-1.61
56986.02309
18.08.2016
85586434.26
0.53
1512.5
0.53
56586.20781
17.08.2016
85138360.4
-
-0.35
1504.6
-
-0.06
56585.22537
16.08.2016
85435926.05
0.03
1505.51
-
-0.04
56749.00007
15.08.2016
85410670.29
-
-0.83
1506.16
-
-0.75
56707.63048
12.08.2016
86123220.54
-
-0.17
1517.57
-
-0.17
56750.81337
11.08.2016
86265915.53
-
-0.83
1520.08
-
-1.01
56750.81337
10.08.2016
86991875.24
0.08
1535.65
0.09
56648.09417
09.08.2016
86920543.59
-
-0.4
1534.27
-
-0.08
56652.5324
08.08.2016
87266311.86
-
-1.1
1535.54
-
-1.1
56831.16091
05.08.2016
88240710.86
-
-2.78
1552.68
-
-2.78
56831.16091
04.08.2016
90768310.13
0.31
1597.16
0.31
56831.16091
03.08.2016
90486933.6
1.4
1592.23
1.46
56830.23276
02.08.2016
89234917.07
-
-1.66
1569.38
-
-1.54
56860.08363
01.08.2016
90743285.9
1.16
1593.85
1.38
56933.48883
29.07.2016
89703779.07
1.31
1572.21
1.31
57055.74562
28.07.2016
88547127.96
0.52
1551.94
0.45
57055.74562
27.07.2016
88085154.3
1.85
1545.06
2.03
57010.93591
26.07.2016
86487973.47
1.27
1514.33
1.01
57113.0507
25.07.2016
85405434.09
-
-1.11
1499.21
-
-0.27
56967.10003
22.07.2016
86366844.71
0.88
1503.31
1.25
57451.18806
21.07.2016
85615252.95
1.93
1484.73
1.93
57663.76451
20.07.2016
83993778.94
-
-1.51
1456.61
-
-1.4
57663.76451
19.07.2016
85283949.73
-
-0.09
1477.32
-
-0.09
57729.00042
18.07.2016
85358185.59
0.25
1478.6
-
-0.47
57729.00042
15.07.2016
85147502.99
-
-0.76
1485.56
-
-0.63
57316.70782
14.07.2016
85801754.91
-
-0.91
1494.92
-
-0.9
57395.54609
13.07.2016
86593124.59
1.56
1508.53
0.39
57402.25248
12.07.2016
85260797.18
-
-1.89
1502.66
-
-1.79
56740.07682
11.07.2016
86901999.03
-
-0.9
1530.07
-
-0.65
56796.09398
08.07.2016
87694795.39
-
-0.4
1540.09
-
-0.86
56941.29343
07.07.2016
88045619.88
0.78
1553.5
0.78
56675.58056
06.07.2016
87367897.17
1.51
1541.54
1.51
56675.58056
05.07.2016
86071213.56
0.2
1518.66
0.2
56675.58056
04.07.2016
85899224.12
-
-0.54
1515.63
-
-0.25
56675.58056
01.07.2016
86363096.12
1.07
1519.4
1.44
56840.34606
30.06.2016
85449314.13
-
-0.44
1497.85
-
-0.48
57048.16203
29.06.2016
85827360.23
-
-0.26
1505.02
-
-0.2
57027.54138
28.06.2016
86054019.14
-
-1.8
1507.99
-
-1.8
57065.36277
27.06.2016
87633592.45
2.94
1535.67
2.76
57065.36277
24.06.2016
85128473.38
5.8
1494.43
5.74
56963.66079
23.06.2016
80460574.19
-
-1.48
1413.27
-
-1.36
56932.2903
22.06.2016
81669401.96
0.06
1432.79
0.06
57000.2903
21.06.2016
81624030.97
-
-2.97
1431.99
-
-3.49
57000.2903
20.06.2016
84125873.2
-
-1.83
1483.74
-
-1.65
56698.71851
17.06.2016
85691099.01
1.25
1508.62
1.25
56801.00054
16.06.2016
84634457
-
-0.85
1489.94
-
-1.36
56803.7506
15.06.2016
85363041.51
2.61
1510.43
2.78
56515.73616
14.06.2016
83195063.26
2.5
1469.55
2.43
56612.5149
10.06.2016
81166747
-
-0.92
1434.71
-
-0.92
56573.50151
09.06.2016
81920307.01
-
-0.31
1448.03
-
-0.28
56573.50151
08.06.2016
82173147.81
0.48
1452.12
0.52
56588.22618
07.06.2016
81779541.25
-
-1.5
1444.59
-
-1.67
56610.80695
06.06.2016
83022793.61
0.34
1469.08
0.34
56513.5042
03.06.2016
82737706.03
2.97
1464.03
2.79
56513.5042
02.06.2016
80354500.24
0.69
1424.24
0.7
56419.26429
01.06.2016
79807330.6
-
-0.59
1414.38
-
-0.36
56425.6965
31.05.2016
80280449.77
0.63
1419.44
0.63
56557.89802
30.05.2016
79776222.19
0.51
1410.52
1.26
56557.89802
27.05.2016
79375228.68
-
-1.66
1393
-
-1.61
56981.63107
26.05.2016
80715927.22
-
-2.88
1415.81
-
-2.31
57010.50492
25.05.2016
83109831.82
-
-0.24
1449.34
-
-0.24
57343.36287
24.05.2016
83312972.66
-
-0.78
1452.88
-
-0.78
57343.36287
23.05.2016
83967260.81
0.05
1464.29
-
-0.09
57343.36287
20.05.2016
83925373.54
1.54
1465.65
1.54
57261.73081
19.05.2016
82649527.97
0.7
1443.36
0.71
57261.73081
18.05.2016
82071255.56
-
-2.24
1433.23
-
-2.24
57263.16724
17.05.2016
83948327.92
0.06
1466.01
0.31
57263.16724
16.05.2016
83896943.18
-
-0.08
1461.5
0
57404.69896
13.05.2016
83967657.13
-
-1.27
1461.53
-
-1.54
57451.84373
12.05.2016
85044199.93
-
-0.9
1484.38
-
-0.87
57292.91954
11.05.2016
85817269.23
0.7
1497.45
1.04
57308.78047
10.05.2016
85221632.92
-
-1.29
1482.01
-
-1.29
57504.13959
06.05.2016
86335422.75
0.51
1501.44
0.51
57501.84294
05.05.2016
85896780.05
2.41
1493.81
2.7
57501.84294
04.05.2016
83872360.85
-
-2.26
1454.6
-
-2.27
57659.88921
29.04.2016
85809313.01
1.88
1488.39
1.88
57652.28986
28.04.2016
84224165.1
0.12
1460.9
-
-0.12
57652.28986
27.04.2016
84122555.6
-
-0.1
1462.6
-
-0.09
57515.75637
26.04.2016
84209980.11
1.01
1463.91
1
57523.8301
25.04.2016
83371895.03
2.14
1449.35
2.07
57523.8301
22.04.2016
81623107.56
-
-2.66
1419.98
-
-2.66
57481.79648
21.04.2016
83851342.35
1.55
1458.75
0.88
57481.79648
20.04.2016
82569389.56
-
-4.16
1445.99
-
-4.15
57102.2274
19.04.2016
86154274.15
4.6
1508.6
4.79
57108.7699
18.04.2016
82368048.54
-
-0.07
1439.67
-
-0.83
57213.20257
15.04.2016
82427162.16
1.78
1451.73
1.78
56778.47892
14.04.2016
80987990.73
-
-2.2
1426.39
-
-2.2
56778.47892
13.04.2016
82811231.19
-
-1.82
1458.5
-
-2.18
56778.47892
12.04.2016
84350586.91
-
-0.65
1491.05
-
-0.53
56571.21776
11.04.2016
84898969.02
1.15
1498.94
0.82
56639.46363
08.04.2016
83935053.9
-
-1.65
1486.72
-
-1
56456.62007
07.04.2016
85343136.48
0.69
1501.75
0.69
56829.14672
06.04.2016
84758176.61
-
-0.36
1491.46
-
-0.36
56829.14672
05.04.2016
85068343.54
3.62
1496.79
3.7
56833.86906
04.04.2016
82094950.86
-
-1.86
1443.41
-
-1.69
56875.60739
01.04.2016
83652480.14
-
-0.7
1468.21
-
-0.38
56975.6947
31.03.2016
84241624.55
-
-0.98
1473.76
-
-1.1
57160.87167
30.03.2016
85075118.75
-
-0.01
1490.22
-
-0.01
57089.07703
29.03.2016
85086990.01
1.01
1490.43
0.93
57089.07703
28.03.2016
84233447.29
-
-0.73
1476.69
-
-0.59
57042.1759
25.03.2016
84848950.37
3.36
1485.42
1.86
57121.16847
24.03.2016
82087819.37
-
-0.33
1458.32
-
-0.33
56289.15642
23.03.2016
82355813.92
-
-3.8
1463.08
-
-3.8
56289.15642
22.03.2016
85612077.5
1.17
1520.93
1
56289.15642
21.03.2016
84618421.06
-
-0.43
1505.88
-
-0.98
56191.9384
18.03.2016
84982175.2
-
-3.23
1520.77
-
-3.77
55880.89922
17.03.2016
87814865.83
-
-0.4
1580.33
0.49
55567.33171
16.03.2016
88170623.18
2.72
1572.64
2.72
56065.32512
15.03.2016
85832537.2
0.63
1530.94
-
-0.29
56065.32512
14.03.2016
85292278.57
-
-2.39
1535.44
-
-2.52
55549.21386
11.03.2016
87378032.53
-
-2.33
1575.09
-
-3.26
55475.05513
10.03.2016
89462097.09
0.09
1628.11
0.38
54948.55719
09.03.2016
89377527.95
-
-1.76
1621.9
-
-1.77
55106.55345
04.03.2016
90976676.55
-
-0.66
1651.1
0.28
55100.58639
03.03.2016
91582292.07
1.21
1646.51
1.21
55622.05915
02.03.2016
90491719.18
-
-3.54
1626.9
-
-1.9
55622.05915
01.03.2016
93809882.29
0.43
1658.4
0.48
56566.66355
29.02.2016
93407007.88
-
-0.29
1650.4
-
-0.36
56596.71645
26.02.2016
93674469.34
-
-0.39
1656.41
-
-0.76
56552.7218
25.02.2016
94037971.86
-
-2.9
1669.16
-
-0.76
56338.408
24.02.2016
96850455.3
1.11
1681.92
0.98
57583.10469
20.02.2016
95789349.5
1.2
1665.65
1.2
57508.73508
19.02.2016
94650081.9
-
-3.19
1645.84
-
-3.64
57508.73508
18.02.2016
97764882.11
4.93
1708.01
4.57
57238.95109
17.02.2016
93170054.03
-
-1.11
1633.37
-
-1.16
57041.75078
16.02.2016
94211157.59
-
-5.89
1652.58
-
-5.32
57008.39316
15.02.2016
100111700.48
0.35
1745.45
0.48
57355.90777
12.02.2016
99763144.12
-
-1.27
1737.11
-
-0.56
57430.50441
11.02.2016
101049128.09
4.48
1746.95
4.48
57843.03983
10.02.2016
96713969.55
2.16
1672.01
3.14
57843.03983
09.02.2016
94669381.28
-
-0.64
1621.06
-
-0.89
58399.57831
08.02.2016
95278938.24
2.57
1635.67
2.57
58250.80321
05.02.2016
92892751.31
-
-1.41
1594.7
-
-1.96
58250.80321
04.02.2016
94224179.68
2.92
1626.5
2.97
57930.5974
03.02.2016
91551650.68
3.36
1579.57
3.13
57959.90086
02.02.2016
88574096.58
2.18
1531.7
1.61
57827.43081
01.02.2016
86680682.02
-
-1.96
1507.46
-
-1.78
57501.03446
29.01.2016
88410057.93
-
-2.78
1534.76
-
-1.85
57605.1656
28.01.2016
90940697.31
-
-4.42
1563.7
-
-4.46
58157.32927
27.01.2016
95148041.86
5.47
1636.67
5.54
58135.11668
26.01.2016
90211226.27
-
-2.38
1550.73
-
-2.25
58173.27209
25.01.2016
92406300.52
-
-2.57
1586.46
-
-2.75
58246.85277
22.01.2016
94847365.44
4.24
1631.39
4.85
58139.14875
21.01.2016
90988227.34
1.19
1555.86
1.22
58481.0749
20.01.2016
89920959.8
1.45
1537.11
1.1
58499.82909
19.01.2016
88639400.12
3.91
1520.46
2.71
58297.86444
18.01.2016
85303506.06
0.05
1480.39
0.05
57622.39988
15.01.2016
85260028
1.65
1479.63
1
57622.39988
14.01.2016
83873732.38
-
-2.06
1464.97
-
-1.78
57252.93977
13.01.2016
85639753.99
1.56
1491.47
1.23
57419.55189
12.01.2016
84326559.06
3.69
1473.4
3.69
57232.63514
11.01.2016
81324228.4
3.28
1420.94
3.51
57232.63514