ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
78740196.12
-
-0.41
1372.78
-
-0.41
57358.22097
30.12.2015
79061108.24
2.38
1378.37
2.38
57358.22097
29.12.2015
77224663.55
-
-0.35
1346.36
0.08
57358.22097
28.12.2015
77497335.26
0.87
1345.34
1.07
57604.38715
25.12.2015
76832664.8
-
-1.42
1331.04
-
-1.44
57723.60359
24.12.2015
77942571.44
-
-0.47
1350.44
-
-0.55
57716.30803
23.12.2015
78308980.74
-
-0.97
1357.91
-
-0.73
57668.93203
22.12.2015
79072728.13
1.03
1367.85
1.16
57807.86999
21.12.2015
78268623.55
2.44
1352.15
2.38
57884.39266
18.12.2015
76406420.96
-
-1.82
1320.72
-
-1.82
57851.94283
17.12.2015
77824925.9
0.79
1345.24
0.62
57851.94283
16.12.2015
77215388.6
0.53
1336.93
0.54
57755.57246
15.12.2015
76807186.34
-
-0.59
1329.78
0.16
57759.49262
14.12.2015
77262645.35
1.02
1327.65
0.5
58195.07898
11.12.2015
76482617.63
0.15
1321.06
0.02
57894.9926
10.12.2015
76364303.36
-
-0.51
1320.81
-
-0.35
57816.40461
09.12.2015
76757877.98
1.19
1325.42
1.19
57912.11662
08.12.2015
75856204.53
0.24
1309.83
-
-0.06
57913.01157
07.12.2015
75674379.75
2.08
1310.65
2.1
57738.23036
04.12.2015
74129323
2.38
1283.63
2.6
57749.9451
03.12.2015
72406066.85
-
-0.68
1251.13
-
-0.78
57872.44399
02.12.2015
72899025.52
-
-0.42
1260.96
-
-0.44
57812.2058
01.12.2015
73204253.31
1.49
1266.52
1.46
57799.37051
30.11.2015
72126423.63
-
-0.35
1248.29
-
-0.34
57780.18894
27.11.2015
72376202.32
0.31
1252.61
0.31
57780.18894
26.11.2015
72150369.98
-
-3.55
1248.7
-
-0.6
57780.18894
25.11.2015
74806786.56
0.68
1256.24
0.68
59548.35558
24.11.2015
74299139.5
0.88
1247.71
0.21
59548.35558
23.11.2015
73650427.23
-
-0.49
1245.07
-
-0.49
59153.60882
20.11.2015
74010480.84
1.27
1251.16
1.25
59153.60882
19.11.2015
73079079.49
-
-1.03
1235.66
-
-1.03
59141.64896
18.11.2015
73840928.05
-
-3.71
1248.54
-
-2.58
59141.64896
17.11.2015
76685901.47
0.15
1281.62
-
-0.17
59835.10621
16.11.2015
76570370.14
1.6
1283.82
1.48
59642.45028
13.11.2015
75361178.77
1.77
1265.13
1.34
59568.05491
12.11.2015
74051785.37
0.1
1248.36
-
-0.17
59319.48326
11.11.2015
73979381.89
-
-2.03
1250.48
-
-0.49
59160.97128
10.11.2015
75513907.96
1.54
1256.61
1.54
60093.27217
09.11.2015
74367188.96
-
-0.11
1237.53
-
-0.93
60093.27217
06.11.2015
74451518.29
-
-0.87
1249.16
-
-0.92
59601.03494
05.11.2015
75105565.1
-
-1.78
1260.8
-
-2.26
59569.77791
03.11.2015
76467538.42
-
-1.58
1289.95
-
-1.58
59279.39342
02.11.2015
77691505.17
-
-0.15
1310.6
-
-0.15
59279.39342
30.10.2015
77808549.14
-
-1.83
1312.57
-
-2.56
59279.39342
29.10.2015
79262561.38
1.78
1347.06
2
58841.33252
28.10.2015
77878731.36
1.54
1320.7
1.78
58967.78015
27.10.2015
76700352.89
1.06
1297.65
0.82
59107.06904
26.10.2015
75894662.1
-
-0.94
1287.05
-
-1.43
58968.13607
23.10.2015
76618200.29
0.14
1305.73
0.11
58678.54802
22.10.2015
76512945.95
-
-0.1
1304.29
-
-0.04
58662.68525
21.10.2015
76592665.36
1.73
1304.75
1.44
58702.89304
20.10.2015
75292151.56
0.11
1286.19
0.01
58538.82402
19.10.2015
75208216.42
-
-2.1
1286.11
-
-2.1
58477.17578
16.10.2015
76821815.6
-
-1.54
1313.71
-
-1.7
58477.17578
15.10.2015
78022250.63
4.13
1336.44
3.08
58380.77008
14.10.2015
74928347.17
2.49
1296.5
2.25
57792.75865
13.10.2015
73108817.27
0.22
1267.92
0.08
57660.52801
12.10.2015
72946393.16
0.39
1266.95
-
-0.1
57576.47009
09.10.2015
72666552.4
-
-1.18
1268.28
-
-1.13
57295.15296
08.10.2015
73536508.77
-
-3.14
1282.8
-
-3.66
57324.85852
07.10.2015
75918766.41
0.42
1331.47
0.12
57018.93682
06.10.2015
75598964.69
-
-0.19
1329.85
-
-0.61
56847.72534
05.10.2015
75743242.79
3.5
1337.95
3.5
56611.33539
02.10.2015
73178869.83
-
-1.2
1292.65
-
-1.24
56611.33539
01.10.2015
74070947.21
-
-2.93
1308.93
-
-1.73
56588.75462
30.09.2015
76310172.5
1.09
1331.96
0.57
57291.63127
29.09.2015
75486889.49
-
-1.17
1324.39
-
-1.41
56997.53772
28.09.2015
76379701.58
-
-1.01
1343.37
-
-1.77
56856.78595
25.09.2015
77156482.22
3.62
1367.52
2.75
56420.88705
24.09.2015
74462247.19
0.19
1330.87
0.2
55950.16427
23.09.2015
74320065.33
0.03
1328.2
-
-0.71
55955.43571
22.09.2015
74297886.39
-
-0.05
1337.71
0.22
55541.06147
21.09.2015
74337347.39
1.6
1334.74
1.16
55694.07475
18.09.2015
73163945.7
0.17
1319.47
0.17
55449.55521
17.09.2015
73041433.45
-
-0.42
1317.26
-
-0.56
55449.55521
16.09.2015
73350876.43
-
-1.04
1324.74
-
-1.49
55369.81308
15.09.2015
74119483.68
-
-0.02
1344.79
-
-0.02
55116.00886
14.09.2015
74132896.35
-
-2.26
1345.12
-
-0.98
55112.34665
11.09.2015
75845289.37
1.47
1358.39
1.6
55834.8322
10.09.2015
74743993.18
-
-3
1337.05
-
-3.01
55902.36718
09.09.2015
77054106.32
0.49
1378.53
0.47
55895.93497
08.09.2015
76677484.33
1.2
1372.05
1.18
55885.16399
07.09.2015
75768855.88
0.62
1356.06
0.62
55874.33866
04.09.2015
75305626.24
0.04
1347.77
-
-0.18
55874.33866
03.09.2015
75272525.94
1.15
1350.15
1.51
55751.25064
02.09.2015
74418939.88
-
-1.89
1330.08
-
-1.73
55950.80373
01.09.2015
75850504.69
0.69
1353.49
0.49
56040.80373
31.08.2015
75327877.28
-
-0.1
1346.93
-
-0.48
55925.70697
28.08.2015
75404519.56
-
-2.96
1353.38
-
-2.82
55715.59353
27.08.2015
77705816.02
-
-2.35
1392.71
-
-2.35
55794.59353
26.08.2015
79576430.89
-
-2.86
1426.24
-
-2.37
55794.59353
25.08.2015
81916923.72
3.34
1460.93
3.31
56071.62475
24.08.2015
79270512.88
1.67
1414.13
2.4
56055.88634
21.08.2015
77970501.58
4.24
1380.98
3.64
56460.34964
20.08.2015
74802166.53
1.22
1332.47
1.25
56137.97864
19.08.2015
73899695.79
0.42
1316.02
0.47
56154.117
18.08.2015
73588272.54
1.14
1309.9
1.12
56178.35632
17.08.2015
72755311.25
1.43
1295.43
1.46
56163.14559
14.08.2015
71730286.58
-
-2.31
1276.84
-
-2.31
56177.7991
13.08.2015
73428967.67
4.35
1307.08
4.18
56177.7991
12.08.2015
70369599.44
-
-1.51
1254.65
-
-1.51
56087.02769
11.08.2015
71450774.16
1.24
1273.93
2.16
56087.02769
10.08.2015
70575976.84
0.25
1247.04
0.23
56594.96939
07.08.2015
70403343.85
2.32
1244.16
2.18
56587.05062
06.08.2015
68806533.12
-
-0.68
1217.65
-
-0.68
56507.58005
05.08.2015
69276191.72
0.76
1225.96
0.97
56507.58005
04.08.2015
68751125.23
2.49
1214.24
2.51
56620.74828
03.08.2015
67079361.12
2.97
1184.5
2.97
56630.74828
31.07.2015
65141844.32
-
-1.9
1150.29
-
-2.05
56630.74828
30.07.2015
66404453.56
-
-0.74
1174.34
-
-0.7
56546.35362
29.07.2015
66898783.49
2.6
1182.61
2.65
56568.6918
28.07.2015
65205325.67
1.08
1152.05
0.71
56599.54711
27.07.2015
64506979.36
2.46
1143.91
2.24
56391.73985
24.07.2015
62955358.89
-
-0.81
1118.86
0
56267.19363
23.07.2015
63472207.65
-
-0.3
1118.91
-
-0.43
56727.02517
22.07.2015
63663191.71
-
-0.06
1123.76
-
-0.06
56652.06092
21.07.2015
63704544.98
-
-2.7
1124.49
-
-2.7
56652.06092
20.07.2015
65472159.04
-
-1.19
1155.69
-
-1.19
56652.06092
17.07.2015
66262725.66
0.19
1169.64
0.13
56652.06092
16.07.2015
66138350.08
-
-1.31
1168.14
-
-1.14
56618.3245
15.07.2015
67015715
0.64
1181.65
0.38
56713.80199
14.07.2015
66589112.6
-
-0.52
1177.16
-
-0.52
56567.6224
13.07.2015
66938911.43
-
-0.69
1183.34
-
-0.41
56567.6224
10.07.2015
67406866.28
-
-0.23
1188.2
-
-0.23
56730.43638
09.07.2015
67565626.76
0.26
1190.99
0.33
56730.43638
08.07.2015
67387588.2
0.6
1187.13
0.26
56765.13248
07.07.2015
66983595.08
1.75
1184.03
1.6
56572.61332
06.07.2015
65833077.41
-
-0.1
1165.37
-
-0.1
56491.35613
03.07.2015
65896670.22
0.16
1166.49
0.16
56491.35613
02.07.2015
65791425.59
-
-0.65
1164.63
-
-1.09
56491.48059
01.07.2015
66218948.9
-
-0.03
1177.46
-
-0.03
56238.96748
30.06.2015
66236425.49
2.06
1177.77
2.11
56238.96748
29.06.2015
64899857.38
0.3
1153.41
0.14
56267.60518
26.06.2015
64704828.68
2.01
1151.82
0.77
56176.29809
25.06.2015
63429242.47
-
-0.34
1142.99
-
-0.45
55494.23253
24.06.2015
63646526.8
0.51
1148.15
0.51
55433.8087
23.06.2015
63325226.23
-
-1.74
1142.36
-
-1.67
55433.8087
22.06.2015
64445707.11
1.52
1161.8
0.74
55470.52786
19.06.2015
63477781.62
0.2
1153.28
0.2
55040.84891
18.06.2015
63348110.14
0.2
1150.93
0.2
55040.84891
17.06.2015
63221159.96
-
-3.01
1148.62
-
-2.76
55040.84891
16.06.2015
65185589.5
2
1181.19
1.92
55186.50288
15.06.2015
63908222.23
-
-0.99
1158.94
-
-0.99
55143.74483
11.06.2015
64546810.1
-
-1.3
1170.52
-
-1.18
55143.74483
10.06.2015
65396275.46
-
-0.06
1184.45
-
-0.06
55212.57651
09.06.2015
65436031.28
-
-0.19
1185.17
-
-0.11
55212.57651
08.06.2015
65560106.77
1.92
1186.42
1.92
55258.78788
05.06.2015
64327953.69
2.85
1164.12
2.9
55258.78788
04.06.2015
62544521.57
-
-2.41
1131.34
-
-1.48
55283.62552
03.06.2015
64091808.67
1.55
1148.35
1.55
55812.23058
02.06.2015
63110870.97
-
-0.31
1130.82
-
-0.31
55810.05247
01.06.2015
63305653.45
1.34
1134.39
1.33
55805.70995
29.05.2015
62471490.65
2.4
1119.45
2.68
55805.70995
28.05.2015
61004434.61
-
-0.35
1090.22
1.29
55956.24133
27.05.2015
61216372.28
-
-0.39
1076.36
-
-0.55
56873.60682
26.05.2015
61454533.28
0.19
1082.29
0.14
56782.0343
25.05.2015
61338895.15
-
-0.03
1080.78
-
-0.34
56754.25537
22.05.2015
61354496.3
-
-0.43
1084.5
-
-0.05
56574.14201
21.05.2015
61618394.57
1.2
1085
1.34
56791.17006
20.05.2015
60884782.92
-
-1.39
1070.65
-
-1.48
56867.00107
19.05.2015
61742705.29
-
-1.41
1086.77
-
-1.53
56813.24451
18.05.2015
62623583.55
0.16
1103.68
0.16
56740.83005
15.05.2015
62525348.87
1.56
1101.95
1.59
56740.83005
14.05.2015
61564324.31
-
-2.35
1084.75
-
-0.85
56754.64456
13.05.2015
63044057.26
1.35
1094.02
1.14
57626.21923
12.05.2015
62206319.06
0.83
1081.73
0.83
57506.06732
08.05.2015
61692690.41
0.06
1072.8
-
-0.09
57506.06732
07.05.2015
61652643.82
-
-3.45
1073.74
-
-3.45
57418.47003
06.05.2015
63855005.22
1.53
1112.1
1.47
57418.47003
05.05.2015
62895699.42
-
-2.46
1096.03
-
-2.22
57384.76127
30.04.2015
64480776.76
-
-1.65
1120.95
-
-1.88
57523.17522
29.04.2015
65560407.06
2.43
1142.39
2.43
57388.73063
28.04.2015
64007861.58
4.46
1115.34
4.46
57388.73063
27.04.2015
61274440.54
-
-3.85
1067.71
-
-3.85
57388.73063
24.04.2015
63730440.19
-
-3.21
1110.5
-
-3.19
57388.73063
23.04.2015
65841506.78
-
-1.79
1147.1
-
-1.79
57398.4576
22.04.2015
67042549.51
5.89
1168.02
5.17
57398.4576
21.04.2015
63310435.75
1.05
1110.56
1.23
57007.4692
20.04.2015
62652155.38
2.48
1097.1
2.15
57107.06721
17.04.2015
61134503.18
-
-1.95
1074.02
-
-1.97
56921.19766
16.04.2015
62348002.81
-
-1.85
1095.63
-
-2
56905.91078
15.04.2015
63522782.72
-
-1.11
1118.01
-
-1.51
56817.49977
14.04.2015
64233726.3
1.3
1135.13
1.89
56587.13333
13.04.2015
63406676.09
-
-1.71
1114.05
-
-1.69
56915.34868
10.04.2015
64511079.47
-
-3.41
1133.2
-
-3.55
56928.34868
09.04.2015
66789412.49
-
-3.03
1174.96
-
-3.01
56843.99855
08.04.2015
68874191.26
-
-2.54
1211.42
-
-2.54
56853.88686
07.04.2015
70666662.89
0.62
1242.95
0.78
56853.88686
06.04.2015
70227804.92
-
-0.81
1233.39
-
-0.43
56938.89894
03.04.2015
70803418.63
-
-3.21
1238.73
-
-2.55
57158.00141
02.04.2015
73151244.11
1.73
1271.1
2.92
57549.49436
01.04.2015
71903930.27
-
-1.16
1234.99
-
-1.52
58222.12198
31.03.2015
72747115.72
-
-0.01
1253.99
-
-0.01
58012.38737
30.03.2015
72751274.62
1.97
1254.06
2.04
58012.38737
27.03.2015
71347028.84
-
-1.03
1229.02
-
-1.03
58051.86085
26.03.2015
72092992.49
-
-2.06
1241.78
-
-2.2
58056.38432
25.03.2015
73605729.11
-
-0.74
1269.76
-
-0.83
57968.24489
24.03.2015
74150943.21
-
-0.35
1280.45
-
-0.4
57910.21707
23.03.2015
74409736.31
1.45
1285.6
1.45
57879.563
20.03.2015
73345234.05
-
-2.42
1267.2
-
-2.58
57879.563
19.03.2015
75164123.37
1.37
1300.77
1.37
57784.37328
18.03.2015
74149147.49
-
-1.2
1283.2
-
-1.25
57784.37328
17.03.2015
75051438.2
-
-1.65
1299.42
1.36
57757.83624
16.03.2015
76306769.62
-
-0.92
1281.98
0.74
59522.74604
13.03.2015
77019020.55
-
-3.09
1272.53
-
-2.76
60524.28365
12.03.2015
79477568.29
2.57
1308.59
2.57
60735.39144
11.03.2015
77483390.79
0.76
1275.75
0.54
60735.39144
10.03.2015
76898147.9
-
-6.11
1268.92
-
-5.35
60601.15372
06.03.2015
81904004.21
-
-0.06
1340.58
-
-0.07
61095.95827
05.03.2015
81957219.39
-
-1.05
1341.53
-
-1.15
61092.28626
04.03.2015
82830347.46
-
-0.01
1357.19
0.04
61030.72954
03.03.2015
82835602.83
1.9
1356.6
1.43
61061.39561
02.03.2015
81289040.08
0.46
1337.51
0.63
60776.61721
27.02.2015
80913964.54
-
-2.64
1329.1
-
-2.64
60878.89599
26.02.2015
83104733.11
-
-0.35
1365.08
-
-1.19
60878.89599
25.02.2015
83393637.33
3.29
1381.56
2.74
60361.86363
24.02.2015
80739829.17
-
-1.77
1344.69
-
-1.05
60043.40734
20.02.2015
82194881.23
-
-0.83
1358.94
-
-0.76
60484.45992
19.02.2015
82886714.81
-
-0.26
1369.39
-
-0.53
60528.06681
18.02.2015
83101229.55
-
-2.47
1376.74
-
-1.61
60360.71559
17.02.2015
85207832.58
-
-4.97
1399.22
-
-4.13
60896.49735
16.02.2015
89659476.81
-
-2.04
1459.47
-
-1.13
61432.93129
13.02.2015
91530285.9
0.18
1476.13
0.28
62006.94921
12.02.2015
91362378.11
-
-0.44
1472
-
-0.36
62066.75586
11.02.2015
91769749.22
-
-3.37
1477.27
-
-1.13
62121.16385
10.02.2015
94974973.96
-
-0.66
1494.19
0.02
63562.90122
09.02.2015
95606509.41
-
-6.97
1493.94
-
-7.01
63996.11309
06.02.2015
102765725.05
2.85
1606.51
5.76
63968.12001
05.02.2015
99915782.92
-
-3.91
1519.06
-
-3.48
65774.9447
04.02.2015
103980059.92
-
-5.87
1573.81
-
-4.11
66068.96706
03.02.2015
110463301.9
-
-1.2
1641.28
0.2
67303.14968
02.02.2015
111808072.41
-
-0.05
1637.96
2.89
68260.59292
30.01.2015
111863585.23
-
-1.25
1591.89
-
-0.1
70270.87738
29.01.2015
113279285.71
-
-5.67
1593.53
-
-1.78
71086.91003
28.01.2015
120084493.05
5.93
1622.34
4.56
74019.52011
27.01.2015
113360116.49
1.98
1551.61
2.37
73059.83026
26.01.2015
111154160.15
-
-4.88
1515.71
-
-4.06
73334.83026
23.01.2015
116862883.04
0.53
1579.79
0.67
73973.72045
22.01.2015
116251066.23
-
-0.69
1569.21
0.98
74082.76032
21.01.2015
117063577.24
0.81
1554.03
1.61
75329.08011
20.01.2015
116127718.91
-
-6.47
1529.34
-
-0.33
75933.22935
19.01.2015
124155909.07
2.06
1534.4
1.93
80914.8442
16.01.2015
121648701.62
-
-1.07
1505.31
0.43
80812.81329
15.01.2015
122960331.13
1.78
1498.84
1.78
82036.85789
14.01.2015
120808380.19
3.3
1472.61
3.3
82036.85789
13.01.2015
116950000.88
12.2
1425.58
13.88
82036.85789
12.01.2015
104237304.89
2.84
1251.78
4.09
83271.29778