ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
77212541.52
-
-1.67
727.61
-
-1.22
106117.6361
30.12.2013
78521701.69
0.27
736.62
0.26
106597.43189
27.12.2013
78310886.9
0.52
734.69
0.52
106590.72687
26.12.2013
77902479.43
0.05
730.86
0.05
106590.72687
25.12.2013
77860605.3
-
-0.47
730.46
-
-0.5
106590.72687
24.12.2013
78225735.47
-
-0.47
734.16
-
-0.43
106551.61665
23.12.2013
78598968.4
1.03
737.31
1.03
106601.79377
20.12.2013
77800633.2
-
-2.39
729.82
-
-2.39
106601.79377
19.12.2013
79703183.84
-
-0.74
747.67
-
-0.74
106601.79377
18.12.2013
80297181.13
-
-0.88
753.24
-
-0.86
106601.79377
17.12.2013
81010358.51
-
-0.09
759.81
0.2
106618.89445
16.12.2013
81084888.8
1.3
758.31
1.3
106927.97544
13.12.2013
80043094.04
-
-3.86
748.57
-
-2.18
106927.97544
12.12.2013
83253905.48
-
-0.6
765.26
-
-0.95
108792.02995
11.12.2013
83753355.27
1.81
772.58
1.81
108407.18426
10.12.2013
82262769.55
0.09
758.83
0.44
108407.18426
09.12.2013
82185726.33
-
-0.28
755.54
-
-0.28
108778.06566
06.12.2013
82417768.19
-
-2.02
757.66
-
-1.96
108779.48007
05.12.2013
84117874.82
1.84
772.79
1.84
108848.92532
04.12.2013
82595626.85
0.63
758.81
0.63
108848.92532
03.12.2013
82075943.14
-
-2.86
754.04
-
-2.85
108848.92532
02.12.2013
84488906.1
1.27
776.2
1.27
108848.92532
29.11.2013
83428757.98
0.39
766.46
0.38
108848.92532
28.11.2013
83103986.36
-
-0.42
763.53
-
-0.42
108842.47357
27.11.2013
83454280.3
-
-0.51
766.74
0.21
108842.47357
26.11.2013
83881028.66
-
-0.23
765.11
0.02
109632.47357
25.11.2013
84070608.42
-
-0.34
764.95
-
-0.35
109902.98839
22.11.2013
84361612.47
0.67
767.6
0.67
109902.98839
21.11.2013
83803459.36
-
-2.04
762.52
-
-2.04
109902.98839
20.11.2013
85551306.47
-
-0.14
778.43
0.24
109902.98839
19.11.2013
85668026.91
-
-1.57
776.56
-
-1.58
110316.65827
18.11.2013
87038857.38
0.01
788.99
0
110316.65827
15.11.2013
87031722.31
0.63
789.01
0.79
110305.42014
14.11.2013
86485149.33
-
-0.34
782.85
0.38
110475.42014
13.11.2013
86782511.45
-
-0.71
779.89
-
-0.78
111275.47415
12.11.2013
87401439.34
-
-0.03
785.99
-
-0.03
111199.8182
11.11.2013
87426518.68
-
-0.98
786.21
-
-0.98
111199.8182
08.11.2013
88287925.96
-
-1.57
793.96
-
-1.14
111199.8182
07.11.2013
89695659.6
0.93
803.09
0.81
111688.39308
06.11.2013
88869613.17
0.32
796.67
0.34
111551.62347
05.11.2013
88587390.34
-
-0.47
794.01
-
-0.48
111568.99857
01.11.2013
89009751.3
-
-1.53
797.8
-
-1.44
111568.99857
31.10.2013
90396813.18
1.39
809.48
0.2
111672.04461
30.10.2013
89157397.62
-
-0.23
807.87
-
-0.23
110360.98922
29.10.2013
89365645.69
0.49
809.76
0.58
110360.98922
28.10.2013
88927450.93
-
-0.69
805.13
0.47
110450.98922
25.10.2013
89542889.91
0.73
801.39
0.73
111734.42011
24.10.2013
88897057.44
-
-1.43
795.61
-
-1.19
111734.42011
23.10.2013
90183762.79
2.07
805.22
2.07
111998.44684
22.10.2013
88353081.33
0.23
788.88
0.23
111998.44684
21.10.2013
88149867.66
-
-1.16
787.06
-
-1.16
111998.44684
18.10.2013
89181906.2
2.25
796.28
2.61
111998.44684
17.10.2013
87215365.24
0.1
776
-
-0.22
112390.44684
16.10.2013
87125105.35
-
-0.16
777.72
0.6
112026.2861
15.10.2013
87264066.92
0.84
773.11
0.76
112874.61601
14.10.2013
86539052.8
-
-2.14
767.31
-
-2.14
112781.89564
11.10.2013
88431345.26
-
-1.47
784.09
-
-1.44
112781.89564
10.10.2013
89752593.47
-
-0.9
795.54
-
-0.9
112820.36592
09.10.2013
90571279.79
-
-0.26
802.79
-
-0.26
112820.36592
08.10.2013
90805993.78
1.52
804.87
1.53
112820.36592
07.10.2013
89442274.88
-
-0.64
792.78
-
-0.64
112820.36592
04.10.2013
90019534.49
-
-0.45
797.85
-
-0.45
112827.28416
03.10.2013
90426821.02
2.01
801.46
2.01
112827.28416
02.10.2013
88641376.84
-
-3.57
785.68
-
-3.4
112821.01429
01.10.2013
91922271.58
-
-0.22
813.32
-
-0.22
113021.01429
30.09.2013
92127687.29
1.4
815.14
1.4
113021.01429
27.09.2013
90854770.98
0.09
803.88
-
-0.01
113021.01429
26.09.2013
90776711.75
0.27
803.96
1.29
112912.6082
25.09.2013
90532037.6
-
-0.19
793.73
-
-0.19
114059.49227
24.09.2013
90708063.67
-
-2.6
795.27
-
-0.39
114059.49227
23.09.2013
93133898.38
-
-1.61
798.41
-
-1.93
116649.79478
20.09.2013
94655502.62
-
-2.22
814.14
-
-2.22
116264.725
19.09.2013
96803967.31
4
832.62
4.07
116264.725
18.09.2013
93078400.04
0.32
800.03
0.25
116343.46504
17.09.2013
92782833.7
-
-2.19
798.04
-
-2.38
116263.41432
16.09.2013
94863732.79
0.2
817.53
0.2
116037.3476
13.09.2013
94676962.32
-
-4.67
815.92
-
-3.99
116037.3476
12.09.2013
99310859.59
-
-0.46
849.82
-
-0.34
116861.50665
11.09.2013
99772706.94
-
-2.52
852.73
-
-2.38
117003.26617
10.09.2013
102347585.04
-
-0.48
873.53
-
-0.48
117165.21629
09.09.2013
102844097.88
1.53
877.73
1.53
117170.38247
06.09.2013
101294105.82
-
-2.02
864.5
-
-2.01
117170.38247
05.09.2013
103380538.51
-
-0.55
882.2
-
-1.07
117184.90511
04.09.2013
103952996.62
0.34
891.75
0.34
116572.5303
03.09.2013
103601481.76
1.31
888.73
1.31
116572.5303
02.09.2013
102264085.07
0.15
877.26
0.18
116572.5303
30.08.2013
102107975.05
-
-0.89
875.7
-
-0.89
116601.88777
29.08.2013
103023790.44
-
-0.33
883.55
-
-0.5
116601.88777
28.08.2013
103368142.58
1.85
888
0.49
116405.93389
27.08.2013
101488247.66
0.58
883.67
0.7
114848.70546
26.08.2013
100905816.27
-
-0.54
877.49
-
-0.01
114993.41069
23.08.2013
101451559.35
2.29
877.61
2.29
115599.50288
22.08.2013
99178306.68
0.46
857.95
0.46
115599.50288
21.08.2013
98720348.48
0.01
853.99
-
-0.08
115599.50288
20.08.2013
98708262.12
-
-2.47
854.65
0.22
115495.81495
19.08.2013
101205241.55
-
-0.61
852.78
-
-0.64
118677.2256
16.08.2013
101828968.24
-
-0.06
858.24
0.23
118648.52658
15.08.2013
101888646.26
2.45
856.28
2.54
118989.3166
14.08.2013
99451101.39
1.21
835.03
1.46
119098.31912
13.08.2013
98264905.91
-
-1.04
823.03
-
-1.04
119394.71281
12.08.2013
99301832.68
1.63
831.71
1.63
119394.71281
09.08.2013
97713040.62
-
-0.19
818.4
-
-0.19
119394.71281
08.08.2013
97897550.15
2.2
819.95
2.33
119394.71281
07.08.2013
95785537.57
0.3
801.3
0.3
119538.25211
06.08.2013
95497368.69
-
-1.27
798.89
-
-1.99
119538.25211
05.08.2013
96727875.05
-
-0.28
815.12
-
-0.28
118667.63046
02.08.2013
97000110.84
-
-0.37
817.41
-
-0.37
118667.63046
01.08.2013
97357178.22
-
-0.42
820.42
-
-0.43
118667.63046
31.07.2013
97763801.11
-
-0.24
823.97
-
-0.26
118649.69496
30.07.2013
97999826.47
0.3
826.08
0.3
118631.80523
29.07.2013
97705405.63
0.13
823.61
0.13
118630.2318
26.07.2013
97577567.23
0.72
822.54
0.71
118630.2318
25.07.2013
96878170.03
0.92
816.76
0.9
118612.13793
24.07.2013
95998444.29
-
-1.5
809.47
-
-1.68
118593.88109
23.07.2013
97462965.81
-
-1.78
823.32
0.29
118377.41767
22.07.2013
99231135.79
3.29
820.92
3.07
120877.41767
19.07.2013
96073584.78
0.71
796.44
0.68
120628.54073
18.07.2013
95398972.28
0.17
791.1
0.23
120590.41174
17.07.2013
95240193.87
-
-1.52
789.28
-
-1.52
120667.62764
16.07.2013
96708018.77
0.53
801.44
0.53
120667.62764
15.07.2013
96199780.67
0.19
797.23
0.19
120667.62764
12.07.2013
96017299.75
-
-1.23
795.72
-
-1.13
120667.62764
11.07.2013
97215300.27
2.2
804.83
2.2
120789.86489
10.07.2013
95126798.92
-
-0.51
787.54
-
-0.52
120789.86489
09.07.2013
95612017.25
1.23
791.64
1.21
120777.41949
08.07.2013
94450004.12
2.33
782.18
1.34
120752.22772
05.07.2013
92298623.5
-
-2.22
771.85
-
-2.43
119581.19536
04.07.2013
94396855.22
0.83
791.05
0.83
119330.62218
03.07.2013
93618450.4
-
-1.15
784.53
0.78
119330.62218
02.07.2013
94705563.48
1.8
778.49
-
-0.4
121653.29421
01.07.2013
93031053.87
0.8
781.62
1.04
119023.53734
28.06.2013
92292232.04
2.05
773.59
2.82
119303.97555
27.06.2013
90436713.9
-
-0.91
752.35
-
-1.52
120205.20934
26.06.2013
91264110.77
-
-4.91
763.97
-
-4.74
119460.78955
25.06.2013
95978236.64
0.68
802
0.08
119673.01889
24.06.2013
95332208.99
-
-0.69
801.37
-
-0.81
118962.00539
21.06.2013
95995836.43
3.44
807.9
3.02
118821.03935
20.06.2013
92799830.06
-
-4.73
784.23
-
-4.76
118332.34601
19.06.2013
97406975.43
-
-0.16
823.41
-
-0.58
118296.45054
18.06.2013
97560138.64
-
-1.1
828.18
-
-1.53
117801.12209
17.06.2013
98648712.55
-
-1.66
841.04
-
-2.3
117293.23272
14.06.2013
100310296.57
0.11
860.83
0.42
116527.71726
13.06.2013
100195984.05
0.68
857.26
0.52
116879.25353
11.06.2013
99516566.55
-
-0.09
852.83
-
-0.24
116689.50908
10.06.2013
99606515.47
0.76
854.85
0.76
116518.76964
07.06.2013
98856747.77
-
-1.9
848.42
-
-1.97
116518.76964
06.06.2013
100772111.26
1.31
865.48
1.26
116435.58263
05.06.2013
99472764.93
-
-0.6
854.74
-
-0.47
116377.60691
04.06.2013
100069580.58
-
-0.18
858.77
-
-0.21
116526.95886
03.06.2013
100246399.48
3.62
860.58
2.69
116487.55265
31.05.2013
96744333.53
-
-2.01
838.05
-
-1.94
115439.69374
30.05.2013
98731937.4
1.9
854.6
1.9
113928.70306
29.05.2013
96890534.34
1.9
838.66
1.2
113928.70306
28.05.2013
95088239.04
-
-2.13
828.68
-
-0.27
113928.70306
27.05.2013
97158432.96
-
-0.52
830.92
-
-0.52
113928.70306
24.05.2013
97663161.99
0.11
835.24
0.13
113928.70306
23.05.2013
97555180.69
1.77
834.17
2.17
113928.70306
22.05.2013
95857339.85
-
-1.49
816.43
-
-1.22
113928.70306
21.05.2013
97303700.57
-
-1.68
826.54
-
-1.84
113928.70306
20.05.2013
98970686.4
3.04
842.03
3.03
113928.70306
17.05.2013
96055069.24
-
-2.35
817.23
-
-2.29
113928.70306
16.05.2013
98365298.34
1.71
836.41
0.02
113928.70306
15.05.2013
96711005.7
-
-2.32
836.21
-
-2.91
113928.70306
14.05.2013
99004560.52
0.63
861.27
0.64
113226.48425
13.05.2013
98380196.37
-
-2.65
855.83
-
-2.94
113226.48425
08.05.2013
101056929.86
2.1
881.73
1.45
112886.24404
07.05.2013
98976149.45
-
-1.1
869.12
-
-1.1
112155.61996
06.05.2013
100078302.93
-
-1.36
878.79
-
-1.21
112155.61996
30.04.2013
101453291.38
0.06
889.58
0.5
112321.01803
29.04.2013
101390208.12
0.72
885.19
0.61
112815.01803
26.04.2013
100665533.6
-
-1.58
879.78
-
-1.41
112695.67001
25.04.2013
102282683.57
0.46
892.4
2.28
112888.95923
24.04.2013
101810824.16
1.97
872.49
1.5
114964.33681
23.04.2013
99848605.04
-
-0.27
859.6
-
-0.51
114431.04085
22.04.2013
100122840.68
0.86
864.03
0.86
114153.43974
19.04.2013
99273526.65
2.44
856.7
2.44
114153.43974
18.04.2013
96912900.45
0.98
836.33
0.33
114153.43974
17.04.2013
95973285.8
0.06
833.56
0.47
113410.24189
16.04.2013
95913423.82
2.18
829.62
2.36
113885.20865
15.04.2013
93868731.94
-
-8.82
810.51
-
-8.82
114087.31868
12.04.2013
102943385.46
-
-5.1
888.87
-
-4.99
114087.31868
11.04.2013
108475012.23
0.4
935.53
-
-0.47
114224.74102
10.04.2013
108047435.02
-
-2.86
939.98
-
-2.86
113221.08879
09.04.2013
111226688.82
1.35
967.63
0.73
113221.08879
08.04.2013
109746595.56
-
-0.77
960.59
-
-0.77
112523.39258
05.04.2013
110598194.36
2.7
968.04
2.73
112523.39258
04.04.2013
107695273.86
0.99
942.3
0.53
112563.59406
03.04.2013
106644336.23
-
-1.18
937.29
-
-1.18
112054.14661
02.04.2013
107916169.6
-
-1.3
948.46
-
-1.36
112054.14661
01.04.2013
109340681.85
1.13
961.51
0.32
111991.74476
29.03.2013
108121813.11
0.85
958.46
0.42
111991.74476
28.03.2013
107214815.01
1.94
954.47
-
-0.62
111512.86112
27.03.2013
105178031.33
0.8
960.41
0.8
109513.80481
26.03.2013
104347224.51
-
-0.81
952.82
-
-0.88
109513.80481
25.03.2013
105195476.74
0.46
961.25
-
-0.14
109435.78141
22.03.2013
104714362.58
-
-0.46
962.64
-
-0.56
108778.25254
21.03.2013
105201697.91
1.22
968.04
0.92
108674.95102
20.03.2013
103936458.47
-
-0.68
959.2
-
-0.7
108356.97771
19.03.2013
104649274.26
2.01
965.92
0.99
108341.44848
18.03.2013
102585227.47
1.03
956.44
0.65
107257.19682
15.03.2013
101538032.92
1.67
950.25
0.39
106854.14499
14.03.2013
99866801.21
0.33
946.59
-
-0.2
105501.92281
13.03.2013
99540328.52
-
-0.35
948.45
-
-0.29
104950.76016
12.03.2013
99890185.71
1.33
951.22
0.95
105013.13796
11.03.2013
98576161.2
0.69
942.25
0.45
104617.95803
07.03.2013
97902538.87
-
-0.33
938
-
-0.61
104373.72393
06.03.2013
98231242.97
0.5
943.74
0.18
104087.62818
05.03.2013
97737797.28
1.24
942.09
0.61
103745.16313
04.03.2013
96542661.25
0.27
936.36
0.27
103104.38394
01.03.2013
96284492.97
-
-0.78
933.85
-
-0.7
103104.38394
28.02.2013
97045442.67
-
-0.96
940.47
-
-0.96
103188.20537
27.02.2013
97985062
-
-0.33
949.58
-
-0.29
103188.20537
26.02.2013
98309562.56
2.06
952.34
1.15
103229.57681
25.02.2013
96324813.63
1.7
941.54
1.33
102305.59936
22.02.2013
94718254.64
0.98
929.18
0.79
101937.61176
21.02.2013
93799343.17
1.14
921.88
0.49
101747.78228
20.02.2013
92744300.81
-
-2.28
917.41
-
-2.52
101093.53708
19.02.2013
94910250.24
-
-1.45
941.09
-
-0.08
100851.19956
18.02.2013
96302899.76
1.87
941.83
0.09
102250.93207
15.02.2013
94532928.52
-
-1.76
940.95
-
-1.82
100465.50245
14.02.2013
96229267.05
-
-0.47
958.43
-
-0.82
100402.70549
13.02.2013
96682385.77
-
-0.39
966.34
-
-0.53
100049.70692
12.02.2013
97062202.59
0.24
971.45
0.1
99914.94316
11.02.2013
96827485.53
-
-0.9
970.44
-
-0.9
99776.69643
08.02.2013
97703320.82
0.26
979.22
0.09
99776.69643
07.02.2013
97454677.88
-
-0.82
978.31
-
-0.9
99615.70452
06.02.2013
98260381.02
-
-1.12
987.17
0.97
99537.74186
05.02.2013
99368516.68
-
-0.31
977.67
-
-0.34
101637.74186
04.02.2013
99674410.67
1.24
980.96
0.28
101609.19839
01.02.2013
98457955.72
0.12
978.19
0.11
100653.0363
31.01.2013
98342417.31
-
-0.81
977.14
-
-1.11
100642.80235
30.01.2013
99145336.46
1.34
988.1
1
100339.18935
29.01.2013
97832537.56
-
-0.04
978.28
0.62
100004.73441
28.01.2013
97867156.63
-
-0.86
972.28
-
-0.73
100657.09138
25.01.2013
98716623.53
0.31
979.4
-
-0.76
100793.19778
24.01.2013
98408089.28
-
-5.69
986.95
-
-1.02
99708.89176
23.01.2013
104344177.72
0.4
997.17
-
-0.65
104640.04001
22.01.2013
103929609.68
0.85
1003.67
0.65
103549.1841
21.01.2013
103050007.32
-
-0.43
997.15
-
-0.48
103344.32666
18.01.2013
103495460.64
-
-0.05
1001.94
-
-0.15
103294.88636
17.01.2013
103550661.12
0.36
1003.48
0.7
103191.48366
16.01.2013
103178024.28
0.28
996.47
0.06
103544.00293
15.01.2013
102887263.07
1.01
995.87
0.64
103314.46275
14.01.2013
101857541.55
-
-0.01
989.56
-
-0.11
102932.0187
11.01.2013
101867568.49
-
-0.78
990.63
-
-0.8
102831.07284
10.01.2013
102673334.01
1.15
998.61
1.06
102816.05196
09.01.2013
101506057.29
0.67
988.16
0.03
102722.53244